(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos de investimento Dia Acum. Mês Abril 2024 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses		 PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Ref DI Ágil 0,032 0,066 0,734 3,021 10,433 23,122 29,709 3.057 1,75% 03/05/2024 28,090805203 29/09/2000
RF Simples 0,034 0,069 0,775 3,175 10,927 24,229 31,397 3.239 1,25% 03/05/2024 1,794283922 01/10/2015
Renda Fixa
RF LP Ind de Preço 0,272 0,272 -1,725 -1,639 6,419 14,384 17,982 121 1,30% 02/05/2024 14,600651575 20/07/2001
RF LP 90 mil 0,044 0,044 0,759 3,540 12,296 26,145 34,894 1.027 0,80% 02/05/2024 12,239629708 29/09/2000
RF SulAmérica Créd (2) - - - - - - - 250 0,79% 30/04/2024 1,073616843 28/11/2023
Referenciado DI
RF Ref DI Plus 0,039 0,039 0,809 3,323 11,533 25,305 33,593 4.146 1,00% 02/05/2024 21,634553879 29/09/2000
RF Ref DI 90 Mil 0,041 0,041 0,829 3,385 11,710 25,883 34,368 829 0,80% 02/05/2024 12,241375584 29/09/2000
RF Ref DI Premium 0,041 0,041 0,837 3,427 11,859 26,105 34,818 2.063 0,70% 02/05/2024 3,806988853 15/09/2008
Multimercado
MM Absolute Vertex -0,167 -1,517 1,234 13,700 28,773 50,454 110 1,84% 30/04/2024 1,656050980 02/07/2019
MM BRL Lyx Bridgew (1) 0,033 1,356 -0,305 4,418 6,357 5,157 18 0,50% 30/04/2024 1,051578247 09/02/2022
MM Ibiuna Hedge STH (1) -0,346 -3,646 -3,684 3,122 9,352 - 98 1,89% 30/04/2024 1,093523699 08/07/2022
MM Optimus Titan (1) 0,045 -0,474 0,006 7,180 - - 97 1,93% 30/04/2024 1,071803788 21/06/2023
Multimercado
Esp MM Az Quest -0,391 0,426 5,821 14,621 31,020 38,886 2 1,95% 30/04/2024 1,353255077 19/06/2020
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Index 0,936 0,936 -1,817 -5,671 19,076 13,999 1,925 219 1,50% 02/05/2024 40,817648392 04/08/1994
BB FMP Petrobras 0,364 0,364 18,033 15,991 83,536 134,054 321,048 213 1,40% 02/05/2024 30,605634000 17/08/2000
Ações Petrobras 0,365 0,365 17,217 15,728 87,211 141,508 322,573 666 2,00% 02/05/2024 28,230776000 20/07/2000
Ações Vale 0,986 0,986 3,846 -14,014 -4,917 -12,061 -22,950 730 2,00% 02/05/2024 27,015371435 26/02/2002
BB FMP FGTS Vale Mig 0,981 0,981 4,061 -13,300 -4,464 -11,209 -21,421 6 1,40% 02/05/2024 25,330230891 07/03/2002
BB FMP Eletrobras (1) 1,351 1,351 -8,222 -8,635 12,597 -8,846 - 559 0,20% 02/05/2024 0,923856000 27/05/2022
BB FMP Eletrobras Mi (1) 1,336 1,336 -8,193 -8,458 11,429 -11,097 - 6 0,20% 02/05/2024 0,900908000 27/05/2022

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.

Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.
  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).