(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos de investimento Dia Acum. Mês Abril 2024 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses		 PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Ref DI Ágil 0,033 0,033 0,734 2,988 10,483 23,006 28,837 3.115 1,75% 02/05/2024 28,081571003 29/09/2000
RF Simples 0,035 0,035 0,775 3,139 10,972 24,134 30,512 3.363 1,25% 02/05/2024 1,793659428 01/10/2015
Renda Fixa
RF LP Ind de Preço -0,622 -1,725 -1,905 10,412 17,224 20,735 123 1,30% 30/04/2024 14,561041740 20/07/2001
RF LP 90 mil 0,050 0,759 3,494 12,315 26,163 34,137 1.031 0,80% 30/04/2024 12,234227472 29/09/2000
RF SulAmérica Créd (2) - - - - - - - 233 0,79% 29/04/2024 1,073246441 28/11/2023
Referenciado DI
RF Ref DI Plus 0,035 0,809 3,282 11,543 25,181 32,704 4.193 1,00% 30/04/2024 21,625998056 29/09/2000
RF Ref DI 90 Mil 0,036 0,829 3,343 11,724 25,764 33,464 834 0,80% 30/04/2024 12,236357674 29/09/2000
RF Ref DI Premium 0,036 0,837 3,384 11,867 25,979 33,914 2.088 0,70% 30/04/2024 3,805428549 15/09/2008
Multimercado
MM Absolute Vertex -0,116 -1,351 0,000 1,404 15,775 34,218 55,278 112 1,84% 29/04/2024 1,658836836 02/07/2019
MM BRL Lyx Bridgew (1) 0,033 1,322 0,000 -0,338 3,921 0,370 3,750 19 0,50% 29/04/2024 1,051226420 09/02/2022
MM Ibiuna Hedge STH (1) -0,017 -3,311 0,000 -3,350 8,382 13,490 - 104 1,89% 29/04/2024 1,097324552 08/07/2022
MM Optimus Titan (1) -0,050 -0,519 0,000 -0,038 7,691 - - 98 1,93% 29/04/2024 1,071320660 21/06/2023
Multimercado
Esp MM Az Quest -0,011 0,820 0,000 6,237 14,060 33,107 39,094 2 1,95% 29/04/2024 1,358570034 19/06/2020
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Index -1,102 -1,817 -1,817 -6,546 24,181 4,312 5,690 218 1,50% 30/04/2024 40,439001051 04/08/1994
BB FMP Petrobras -0,611 18,033 18,033 15,570 73,082 104,414 255,491 207 1,40% 30/04/2024 30,494567000 17/08/2000
Ações Petrobras -0,521 17,217 17,217 15,307 78,558 109,919 260,459 645 2,00% 30/04/2024 28,128054000 20/07/2000
Ações Vale -0,960 3,846 3,846 -14,854 -17,505 -26,286 -17,590 743 2,00% 30/04/2024 26,751599350 26/02/2002
BB FMP FGTS Vale Mig -0,952 4,061 4,061 -14,142 -17,194 -25,480 -16,233 6 1,40% 30/04/2024 25,084114951 07/03/2002
BB FMP Eletrobras (1) 0,600 -8,222 -8,222 -9,853 25,487 -0,679 - 559 0,20% 30/04/2024 0,911538000 27/05/2022
BB FMP Eletrobras Mi (1) 0,593 -8,193 -8,193 -9,666 24,156 -3,163 - 6 0,20% 30/04/2024 0,889024000 27/05/2022

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.

Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.
  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).