Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Dezembro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,035 0,035 0,713 0,749 8,027 13,891 20,246 2.136 2,50%02/02/2015 3,29944000626/06/2002
BB CP 50 mil 0,041 0,041 0,842 0,884 9,726 17,507 26,224 7.200 1,00%02/02/2015 4,06575958713/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,037 0,037 0,763 0,801 8,817 15,448 23,041 7.868 2,00%02/02/2015 14,83612557129/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,035 0,035 0,704 0,740 8,058 13,816 19,850 66 2,60%02/02/2015 2,98962725618/07/2002
BB Ref DI 500 0,038 0,038 0,759 0,798 8,801 15,397 22,562 1.691 2,00%02/02/2015 5,33467272629/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Dezembro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 2,673 1,514 1,514 12,071 30,272 43,148 66 1,00%30/01/2015 10,24974804529/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 2,671 1,468 1,468 11,437 28,079 37,834 19 1,50%30/01/2015 2,32013438929/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 2,674 1,533 1,533 12,326 30,869 44,123 381 0,80%30/01/2015 10,45021505829/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 2,200 0,825 0,825 14,100 24,259 45,651 14 1,50%30/01/2015 12,85864600006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,030 0,607 0,607 6,914 11,203 16,174 6.095 3,80%30/01/2015 3,04594699502/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,043 0,869 0,869 10,106 17,959 27,222 6.695 1,00%30/01/2015 17,77324135723/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil -0,382 2,984 2,984 12,888 -0,980 22,365 380 1,50%30/01/2015 6,30913506120/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,044 0,887 0,887 10,351 18,465 28,063 5.701 0,80%30/01/2015 5,74840365329/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,039 0,782 0,782 8,951 15,500 22,836 156 2,00%30/01/2015 2,03024328622/03/2006
BB RF LP Parc 200 0,039 0,775 0,775 8,847 15,297 22,693 22 2,00%30/01/2015 1,73892829405/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,044 0,884 0,884 10,339 18,425 28,016 560 0,80%30/01/2015 1,95422479805/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,044 0,898 0,898 10,611 19,264 28,977 1.289 0,50%30/01/2015 4,68910857017/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,042 0,855 0,855 10,051 18,079 27,074 3.381 1,00%30/01/2015 10,40577889129/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,043 0,872 0,872 10,282 18,568 27,858 4.798 0,80%30/01/2015 5,78604449829/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,036 0,726 0,726 8,323 14,386 20,942 43 2,50%30/01/2015 2,24442678410/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,225 -0,301 -0,301 -2,043 4,687 12,783 77 1,50%30/01/2015 9,59196132429/09/2000
BB MM Bal LP Jovem -0,270 -0,502 -0,502 5,642 8,494 15,350 1 1,80%30/01/2015 1,21384812921/03/2011
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 2,418 -5,923 -5,923 -0,823 19,446 34,138 22 1,50%30/01/2015 1,71953189018/07/2002
Previdência
FAPI 0,012 0,790 0,790 10,007 17,133 24,786 13 3,00%30/01/2015 6,91806076020/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Dezembro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index -1,795 -6,457 -6,457 -6,457 -4,737 -20,546 -17,611 106 2,50%30/01/2015 17,80981732504/08/1994
BB Acoes IBrX Index -1,585 -6,009 -6,009 -6,009 -4,268 -9,489 -2,842 132 2,50%30/01/2015 4,97717176301/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -1,386 -6,819 -6,819 -6,819 -12,863 -25,084 -18,791 34 3,00%30/01/2015 4,36638522602/10/1995
BB Acoes Tecnologia -1,457 -0,627 -0,627 -0,627 1,505 -1,252 12,164 15 2,00%30/01/2015 1,59826900025/02/1997
BB Acoes Energia -2,951 -8,934 -8,934 -8,934 2,379 -7,304 -18,687 55 2,00%30/01/2015 5,31601600015/10/1997
BB Acoes Transp Log -2,360 -8,222 -8,222 -8,222 -11,678 -17,903 2,373 18 2,00%30/01/2015 0,50385300029/05/2001
BB Acoes Petrobras -5,504 -16,814 -16,814 -16,814 -38,980 -48,942 -55,565 489 2,00%30/01/2015 2,38375600020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,679 -5,892 -5,892 -5,892 -2,736 -2,267 16,096 15 2,50%30/01/2015 2,06582927128/11/2005
BB Acoes Small Caps -1,709 -11,177 -11,177 -11,177 -15,573 -27,330 -6,597 54 3,00%30/01/2015 4,13356572718/07/2002
BB Acoes Dividendos -1,893 -5,516 -5,516 -5,516 -2,385 -8,496 1,801 495 2,00%30/01/2015 9,51782008218/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,747 -5,187 -5,187 -5,187 -13,449 -9,466 12,625 35 3,00%30/01/2015 4,90288398522/07/2002
BB Acoes Multi Setor -1,564 -8,693 -8,693 -8,693 1,080 -12,241 -4,489 9 3,00%30/01/2015 1,04688899322/03/2006
BB Acoes Vale 2,823 -14,828 -14,828 -14,828 -36,375 -45,440 -39,493 544 2,00%30/01/2015 5,14069287826/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -1,513 -5,515 -5,515 -5,515 -3,906 -9,188 -0,470 133 1,55%30/01/2015 2,59403764808/07/2004
BB Acoes Consumo -0,908 -2,714 -2,714 -2,714 10,713 10,123 49,552 128 2,00%30/01/2015 1,77036903202/10/2007
BB Acoes Setor Finan -2,283 -5,496 -5,496 -5,496 19,444 21,896 38,520 46 2,00%30/01/2015 1,43257818802/10/2007
BB Acoes Siderurgia 0,550 -10,892 -10,892 -10,892 -49,612 -45,652 -40,388 48 2,00%30/01/2015 0,31596939102/10/2007
BB Acoes BB -4,123 -13,037 -13,037 -13,037 2,209 6,018 21,125 218 1,50%30/01/2015 1,02862308430/11/2007
BB Acoes Const Civil -2,816 -9,159 -9,159 -9,159 -18,517 -40,112 -27,748 38 2,00%30/01/2015 0,74066300118/07/2008
BB Acoes Cielo -0,552 -3,894 -3,894 -3,894 28,976 83,198 166,573 275 1,50%30/01/2015 3,77305543630/06/2009
BB Acoes Infra -1,956 -12,376 -12,376 -12,376 -33,159 -40,163 -31,065 7 2,00%30/01/2015 0,46148780407/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -1,400 -6,749 -6,749 -6,749 -6,639 -12,839 15,911 11 3,00%30/01/2015 1,05893839612/12/2011
BB Ações BB Segur (1) -0,345 -8,684 -8,684 -8,684 33,907 94,219 - 257 1,50%30/01/2015 1,77351625630/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.
3 )BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private teve sua política de investimento alterada em 09/07/2014.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Dezembro201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A -3,861 -5,767 -5,767 -5,767 -26,464 -41,979 -44,770 1,00%30/01/20151.452,31400000011/08/1995
    BB Fund Classe D -0,874 -1,174 -1,174 -1,174 0,069 -10,239 -0,592 0,20%30/01/20152.071,72100000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,022 -0,464 -0,464 -0,464 -0,814 -9,090 -7,045 0,50%30/01/20153.362,47500000029/08/1997
    BB Fund Classe F -0,085 0,697 0,697 0,697 1,751 9,380 24,968 0,20%30/01/20151.825,25600000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Dezembro201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,000 1,353 1,353 1,353 2,915 -1,019 5,757 0,50%30/01/20151.293,64300000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.