Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Junho201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,028 0,705 0,617 4,440 6,970 11,912 20,230 1.060 2,50%31/07/2014 3,16613992226/06/2002
BB CP 50 mil 0,036 0,851 0,741 5,375 8,646 15,428 26,487 5.346 1,00%31/07/2014 3,87030925213/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,033 0,770 0,667 4,838 7,653 13,385 23,319 6.489 2,00%31/07/2014 14,18002381629/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,030 0,702 0,603 4,417 6,900 11,681 19,520 49 2,60%31/07/2014 2,86764284318/07/2002
BB Ref DI 500 0,033 0,768 0,662 4,827 7,643 13,258 22,498 1.508 2,00%31/07/2014 5,09912868329/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Junho201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,859 1,587 -1,355 -4,889 0,017 10,348 45,100 53 1,00%30/07/2014 8,56874612829/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,857 1,535 -1,397 -5,179 -0,530 7,684 38,857 16 1,50%30/07/2014 1,94560281129/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,860 1,607 -1,337 -4,768 0,245 10,846 46,048 359 0,80%30/07/2014 8,72597482229/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,636 1,428 -1,426 -2,419 2,087 9,458 49,290 16 1,50%30/07/2014 10,90687900006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,023 0,582 0,529 3,799 5,755 9,106 16,346 5.090 3,80%30/07/2014 2,93935619302/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,034 0,836 0,757 5,511 8,831 15,804 27,452 6.321 1,00%30/07/2014 16,88476406923/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil -0,444 1,298 -0,104 10,082 4,879 6,326 29,617 513 1,50%30/07/2014 5,97405847520/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,035 0,855 0,775 5,650 9,073 16,306 28,300 5.921 0,80%30/07/2014 5,45506999029/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,030 0,743 0,673 4,882 7,684 13,294 22,768 151 2,00%30/07/2014 1,93924754222/03/2006
BB RF LP Parc 200 0,030 0,731 0,666 4,835 7,587 13,072 22,870 23 2,00%30/07/2014 1,66193503605/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,035 0,853 0,774 5,648 9,062 16,275 28,263 548 0,80%30/07/2014 1,85474195205/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,039 0,877 0,793 5,763 9,380 16,945 29,153 483 0,50%30/07/2014 4,44364304917/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,037 0,832 0,753 5,459 8,840 15,806 27,264 3.196 1,00%30/07/2014 9,88697784929/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,038 0,850 0,769 5,584 9,063 16,277 28,040 4.306 0,80%30/07/2014 5,49164209329/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,031 0,690 0,623 4,511 7,126 12,203 20,876 41 2,50%30/07/2014 2,14985234210/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,149 1,194 0,180 3,219 6,226 12,819 21,621 85 1,50%30/07/2014 10,13782210629/09/2000
BB MM Bal LP Jovem -0,153 0,893 1,240 4,268 6,593 7,814 18,140 1 1,80%30/07/2014 1,20412042321/03/2011
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,578 -0,416 -1,090 -7,142 5,507 18,914 38,082 19 1,50%30/07/2014 1,71134151618/07/2002
Previdência
FAPI 0,087 0,889 0,619 5,656 8,820 14,557 23,969 13 3,00%30/07/2014 6,59237050220/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Junho201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index -0,439 6,861 3,498 9,149 10,519 -6,039 -21,175 114 2,50%30/07/2014 21,81483126904/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,470 6,398 3,258 8,815 10,398 5,272 -4,486 135 2,50%30/07/2014 6,01915540101/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,289 5,965 2,984 3,533 7,017 -7,761 -24,297 38 3,00%30/07/2014 5,56768528002/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,175 -1,936 2,083 3,395 15,140 6,180 19,814 16 2,00%30/07/2014 1,63830900025/02/1997
BB Acoes Energia -0,530 2,910 6,868 10,046 9,110 -20,795 -8,364 60 2,00%30/07/2014 6,27478100015/10/1997
BB Acoes Transp Log -0,867 1,063 -0,393 -2,680 -7,696 7,636 -2,587 21 2,00%30/07/2014 0,60492000029/05/2001
BB Acoes Petrobras 1,290 14,700 3,120 19,796 10,827 -9,572 -32,108 525 2,00%30/07/2014 5,62583900020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,956 3,414 4,196 4,156 10,931 8,453 18,199 17 2,50%30/07/2014 2,35077295228/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,190 -2,713 2,379 -5,884 -4,212 -0,096 -7,055 68 3,00%30/07/2014 5,18781457118/07/2002
BB Acoes Dividendos -1,030 3,243 5,068 7,807 8,722 -0,657 10,887 557 2,00%30/07/2014 11,12545306518/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,122 4,321 2,589 -8,390 0,507 6,399 5,382 40 3,00%30/07/2014 5,47337050622/07/2002
BB Acoes Multi Setor -1,166 0,323 5,079 6,857 7,231 -0,544 -12,091 10 3,00%30/07/2014 1,21209136322/03/2006
BB Acoes Vale -1,925 9,928 2,733 -8,565 3,150 -23,712 -33,365 642 2,00%30/07/2014 8,67380008226/02/2002
BB Acoes Consumo -0,472 3,650 4,471 9,360 9,065 26,090 48,126 143 2,00%30/07/2014 1,79752385802/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,912 6,496 5,165 23,552 24,091 40,001 31,119 44 2,00%30/07/2014 1,56802980802/10/2007
BB Acoes Siderurgia -1,059 6,091 0,038 -29,091 8,887 -11,364 -37,774 61 2,00%30/07/2014 0,49900989502/10/2007
BB Acoes BB -0,667 14,324 10,353 19,630 21,719 45,678 7,803 228 1,50%30/07/2014 1,38444271830/11/2007
BB Acoes Const Civil -0,125 2,488 2,241 -0,096 -7,226 -15,531 -28,022 47 2,00%30/07/2014 0,99967544518/07/2008
BB Acoes Cielo -4,729 -7,335 13,484 29,477 65,708 94,217 263,416 230 1,50%30/07/2014 3,94123199130/06/2009
BB Acoes Infra -1,478 -1,116 1,155 -13,733 -5,182 -16,766 -21,422 11 2,00%30/07/2014 0,67973059307/05/2010
BB Acoes Div Midcaps (1) -0,165 -0,580 3,796 -0,333 0,301 8,043 21,936 14 3,00%30/07/2014 1,21229118512/12/2011
BB Ações BB Segur (1) -2,161 4,496 13,596 40,282 89,100 94,711 - 201 1,50%30/07/2014 2,03466021830/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.
3 )BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private teve sua política de investimento alterada em 09/07/2014.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Junho201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A -0,799 6,201 1,466 2,150 -0,466 -17,103 -44,831 1,00%30/07/20142.140,93800000011/08/1995
    BB Fund Classe D -0,171 0,004 0,416 3,635 2,438 -1,750 4,030 0,20%30/07/20142.171,03500000030/09/1997
    BB Fund Classe E 0,091 -0,118 0,141 0,147 -2,300 -6,181 -6,523 0,50%30/07/20143.410,90800000029/08/1997
    BB Fund Classe F -0,180 -1,035 0,961 4,615 12,772 23,791 26,782 0,20%30/07/20141.863,62100000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Junho201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,053 0,611 -0,603 -1,347 -1,918 -3,937 2,325 0,50%30/07/20141.223,50200000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.