(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Junho 2017 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses		 PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,028 0,454 0,596 4,818 10,044 22,308 33,264 6.140 2,50% 24/07/2017 4,208854612 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,034 0,550 0,724 5,705 11,721 26,131 39,594 9.388 1,00% 24/07/2017 5,386623708 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,030 0,488 0,661 5,213 10,877 24,145 36,335 11.687 2,00% 24/07/2017 19,278284329 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,030 0,491 0,652 5,172 10,738 20,372 - 3.039 1,95% 24/07/2017 1,209644322 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,027 0,447 0,593 4,835 10,184 22,597 33,726 197 2,60% 24/07/2017 3,825084002 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,030 0,489 0,650 5,210 10,888 24,235 36,438 1.963 2,00% 24/07/2017 6,937917480 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Junho 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,031 -5,133 2,332 -2,096 6,431 11,776 57,709 74 1,00% 21/07/2017 12,619623623 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,028 -5,172 2,272 -2,473 5,744 10,409 54,855 24 1,50% 21/07/2017 2,813838645 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,032 -5,119 2,351 -1,968 6,683 12,295 58,807 268 0,80% 21/07/2017 12,940050714 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,008 -3,144 1,508 2,009 5,806 9,141 51,714 11 1,50% 21/07/2017 15,801263000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,023 0,351 0,511 4,087 8,661 19,233 28,407 10.884 3,80% 21/07/2017 3,765674596 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,035 0,527 0,747 5,836 12,135 26,730 40,875 6.295 1,00% 21/07/2017 23,713660028 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,265 3,065 0,019 7,800 11,448 27,837 42,857 292 1,50% 21/07/2017 8,683236840 20/07/2001
Referenciado DI
BB RF Ref DI 500 mil 0,036 0,556 0,811 6,152 12,689 28,132 43,095 6.026 0,50% 21/07/2017 6,338476773 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,034 0,526 0,769 5,858 12,124 26,846 40,938 3.696 1,00% 21/07/2017 13,892353114 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,059 0,703 0,919 9,028 20,264 29,660 29,792 119 1,50% 21/07/2017 13,094311865 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,091 -3,358 3,795 7,272 8,321 10,738 26,413 14 1,50% 21/07/2017 2,099454599 18/07/2002
Previdência
FAPI 0,027 0,614 0,777 5,673 11,335 25,616 38,806 16 3,00% 21/07/2017 9,125758742 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Junho 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,397 2,686 0,083 5,984 19,256 14,056 11,126 99 2,50% 21/07/2017 23,294935667 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,333 2,926 0,074 7,172 19,983 15,174 11,757 116 2,50% 21/07/2017 6,507337953 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,410 2,459 -0,321 3,954 14,962 0,596 -7,116 26 3,00% 21/07/2017 5,000339684 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,527 3,118 -2,073 18,432 18,230 11,215 0,127 11 2,00% 21/07/2017 1,724958000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,314 5,440 0,444 9,908 22,087 22,494 29,960 80 2,00% 21/07/2017 8,355200000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -2,686 1,203 -3,669 -20,180 17,023 -6,566 -24,525 556 2,00% 21/07/2017 3,746415000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,065 3,320 -1,600 5,415 10,638 -3,426 -5,575 8 2,50% 21/07/2017 2,217680355 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,021 6,667 0,107 24,915 28,713 24,369 3,305 36 3,00% 21/07/2017 5,876116404 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,245 4,276 0,053 11,308 12,069 12,730 9,573 335 2,00% 21/07/2017 12,312392572 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,803 1,487 0,389 -0,007 22,299 -0,717 6,630 27 3,00% 21/07/2017 5,677769805 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,215 5,739 -1,111 12,068 15,892 10,275 -0,143 8 3,00% 21/07/2017 1,275695425 22/03/2006
BB Acoes Vale -0,827 -1,522 5,847 14,521 89,104 70,336 10,597 436 2,00% 21/07/2017 8,593701995 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,271 3,196 -0,012 9,547 21,998 17,379 16,927 103 1,55% 21/07/2017 3,525607034 08/07/2004
BB Acoes Consumo 0,090 3,286 -3,101 9,995 8,330 3,559 15,375 79 2,00% 21/07/2017 2,066628181 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,296 3,743 1,825 10,861 22,165 25,446 38,966 71 2,00% 21/07/2017 2,122705844 02/10/2007
BB Acoes BB -0,777 9,574 -5,237 5,074 57,789 19,240 24,579 205 1,50% 21/07/2017 1,653063429 30/11/2007
BB Acoes Const Civil 0,926 7,462 1,932 23,856 11,503 30,232 -0,718 23 2,00% 21/07/2017 1,040662375 18/07/2008
BB Acoes Cielo 0,225 4,825 8,222 11,774 -11,848 -18,555 -4,622 150 1,50% 21/07/2017 4,252342288 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,232 5,510 2,227 14,909 22,849 26,558 -16,545 20 2,00% 21/07/2017 0,605280765 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,324 5,034 -2,684 17,594 16,434 23,479 14,909 8 3,00% 21/07/2017 1,471704663 12/12/2011
BB Ações BB Segur -1,555 -0,612 -1,655 2,690 6,227 -8,444 -1,298 161 1,50% 21/07/2017 1,910071902 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,228 -4,456 2,248 1,413 18,429 -8,438 - 1 2,60% 21/07/2017 0,874814640 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
    •
    OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Junho 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -1,006 6,297 -0,439 7,836 20,959 6,547 -27,059 1,00% 21/07/2017 1.563,019000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,079 0,549 0,248 2,849 6,194 8,209 8,221 0,20% 21/07/2017 2.362,336000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,044 0,352 -0,137 2,030 4,995 6,356 3,672 0,20% 21/07/2017 1.959,173000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.