Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. MêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,034 0,140 0,629 1,489 8,178 14,644 20,484 2.575 2,50%05/03/2015 3,32368441626/06/2002
BB CP 50 mil 0,041 0,165 0,744 1,761 9,864 18,275 26,366 7.833 1,00%05/03/2015 4,10111427713/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,037 0,153 0,690 1,614 8,973 16,220 23,172 8.319 2,00%05/03/2015 14,95571504429/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,035 0,142 0,640 1,494 8,211 14,584 20,184 72 2,60%05/03/2015 3,01199863818/07/2002
BB Ref DI 500 0,037 0,153 0,693 1,613 8,957 16,182 22,815 1.746 2,00%05/03/2015 5,37784699929/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. MêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 2,652 4,498 6,616 13,099 22,418 45,808 69,145 71 1,00%04/03/2015 11,41947761329/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 2,650 4,492 6,575 12,998 21,719 43,704 63,294 20 1,50%04/03/2015 2,58377388129/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 2,652 4,500 6,632 13,140 22,694 46,474 70,293 388 0,80%04/03/2015 11,64489581329/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 2,403 3,269 7,892 12,339 23,610 41,887 69,698 13 1,50%04/03/2015 14,32707600006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,029 0,089 0,538 1,239 7,045 11,969 16,318 6.475 3,80%04/03/2015 3,06508835502/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,039 0,123 0,772 1,774 10,261 18,781 27,361 6.570 1,00%04/03/2015 17,93266427323/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil -0,488 -0,977 0,384 2,369 15,031 3,045 22,235 366 1,50%04/03/2015 6,27148036920/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,039 0,125 0,788 1,810 10,504 19,289 28,200 5.716 0,80%04/03/2015 5,80095996829/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,035 0,110 0,698 1,598 9,119 16,292 23,094 155 2,00%04/03/2015 2,04668618822/03/2006
BB RF LP Parc 200 0,034 0,109 0,692 1,584 9,008 16,085 22,858 22 2,00%04/03/2015 1,75289002605/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,039 0,124 0,786 1,805 10,488 19,245 28,147 567 0,80%04/03/2015 1,97205633005/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,044 0,133 0,809 1,851 10,753 20,061 29,121 1.609 0,50%04/03/2015 4,73339596817/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,042 0,127 0,773 1,765 10,198 18,868 27,218 3.348 1,00%04/03/2015 10,49965177229/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,043 0,130 0,788 1,800 10,425 19,359 28,002 4.799 0,80%04/03/2015 5,83923674629/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,036 0,109 0,658 1,500 8,485 15,156 21,191 48 2,50%04/03/2015 2,26167233410/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,086 -0,271 1,075 0,497 -2,621 4,893 11,212 72 1,50%04/03/2015 9,66875317129/09/2000
BB MM Bal LP Jovem -0,223 -0,272 1,548 0,763 7,175 9,689 13,739 1 1,80%04/03/2015 1,22929216221/03/2011
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 1,491 2,740 6,237 2,682 -0,350 24,947 42,954 22 1,50%04/03/2015 1,87684755718/07/2002
Previdência
FAPI 0,033 -0,001 0,669 1,464 9,779 18,030 25,005 13 3,00%04/03/2015 6,96429778120/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. MêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index -1,551 -2,093 9,456 0,243 7,027 -13,098 -26,799 103 2,50%04/03/2015 19,08576758804/08/1994
BB Acoes IBrX Index -1,387 -1,839 8,113 -0,253 6,187 -4,943 -11,532 130 2,50%04/03/2015 5,28199744801/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -1,831 -2,294 9,681 -0,142 -1,917 -18,491 -29,138 33 3,00%04/03/2015 4,67924419002/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,295 -1,249 3,446 1,513 11,450 -2,730 10,524 15 2,00%04/03/2015 1,63269700025/02/1997
BB Acoes Energia -1,594 -2,685 7,498 -4,735 13,026 -5,199 -24,330 54 2,00%04/03/2015 5,56116000015/10/1997
BB Acoes Transp Log -1,762 -3,305 0,243 -11,039 -13,093 -27,436 -16,828 17 2,00%04/03/2015 0,48838600029/05/2001
BB Acoes Petrobras -3,829 -3,535 17,544 -5,677 -25,809 -35,318 -61,470 472 2,00%04/03/2015 2,70289800020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -1,428 -2,260 8,356 -0,333 8,838 0,195 5,567 15 2,50%04/03/2015 2,18787478128/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,803 -1,559 3,074 -9,874 -13,998 -34,685 -26,082 50 3,00%04/03/2015 4,19420581318/07/2002
BB Acoes Dividendos -1,627 -2,274 7,565 -0,680 7,639 -4,399 -5,196 477 2,00%04/03/2015 10,00498809918/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,085 0,292 6,148 0,936 -1,496 -7,062 -0,702 34 3,00%04/03/2015 5,21953144722/07/2002
BB Acoes Multi Setor -1,731 -3,552 1,505 -10,611 3,366 -18,272 -27,205 10 3,00%04/03/2015 1,02489986322/03/2006
BB Acoes Vale -2,007 -4,143 13,286 -7,510 -32,555 -40,989 -47,215 500 2,00%04/03/2015 5,58238642726/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI - - - - - - - 130 2,00%04/03/2015 2,78463507908/07/2004
BB Acoes Consumo -1,509 -1,824 3,440 -1,202 19,611 9,000 32,718 125 2,00%04/03/2015 1,79788096202/10/2007
BB Acoes Setor Finan -1,530 -2,034 11,933 3,628 32,361 26,118 30,956 48 2,00%04/03/2015 1,57091280602/10/2007
BB Acoes Siderurgia 1,392 1,673 14,325 3,578 -31,762 -37,062 -47,927 44 2,00%04/03/2015 0,36728037102/10/2007
BB Acoes BB -5,036 -5,406 15,132 -5,291 20,162 3,142 3,456 214 1,50%04/03/2015 1,12024764330/11/2007
BB Acoes Const Civil -0,935 -1,282 9,926 -1,423 -12,988 -38,107 -40,040 35 2,00%04/03/2015 0,80374247618/07/2008
BB Acoes Cielo -1,468 -2,159 11,624 4,960 43,373 88,955 124,872 281 1,50%04/03/2015 4,12071574430/06/2009
BB Acoes Infra -0,908 -2,918 3,638 -11,838 -29,976 -44,649 -47,033 6 2,00%04/03/2015 0,46431870107/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -0,691 -1,031 4,114 -3,913 -1,557 -16,578 5,065 10 3,00%04/03/2015 1,09114055612/12/2011
BB Ações BB Segur (1) -3,203 -2,170 12,803 0,770 41,967 100,058 - 269 1,50%04/03/2015 1,95716018430/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A -2,623 -5,115 3,406 -7,542 -19,726 -41,427 -54,769 1,00%04/03/20151.424,97000000011/08/1995
    BB Fund Classe D -0,044 0,471 1,175 0,458 -1,795 -9,940 -3,602 0,20%04/03/20152.105,95600000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,010 -0,029 -0,177 -0,669 -1,772 -9,521 -9,058 0,50%04/03/20153.355,52900000029/08/1997
    BB Fund Classe F -0,014 0,070 1,185 1,963 0,926 10,345 21,170 0,20%04/03/20151.848,19300000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,000 0,000 0,000 1,353 5,048 0,525 4,037 0,50%04/03/20151.293,64300000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.