(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Junho 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,766 0,933 6,158 11,144 21,100 29,542 5.863 2,50% 26/07/2016 3,836534304 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,874 1,068 7,097 12,898 24,948 35,752 9.184 1,00% 26/07/2016 4,837023234 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,829 1,085 6,601 11,966 22,960 32,371 10.285 2,00% 26/07/2016 17,446012534 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,816 0,999 6,581 8,699 - - 1.207 1,95% 26/07/2016 1,095875456 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,778 1,029 6,177 11,265 21,365 29,740 107 2,60% 26/07/2016 3,482953196 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 0,825 1,093 6,597 12,036 23,040 32,446 1.887 2,00% 26/07/2016 6,277612872 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,170 2,590 -10,986 -16,383 5,021 48,178 48,205 124 1,00% 25/07/2016 12,822430036 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,168 2,556 -11,034 -16,669 4,411 46,443 45,665 41 1,50% 25/07/2016 2,877869087 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,170 2,606 -10,967 -16,274 5,260 48,858 49,224 626 0,80% 25/07/2016 13,117089067 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,083 2,177 -9,774 -14,020 3,152 43,388 46,382 30 1,50% 25/07/2016 15,754794000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,634 0,826 5,350 9,729 18,172 24,973 9.465 3,80% 25/07/2016 3,475303347 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,049 0,857 1,020 6,986 13,015 25,629 36,724 5.947 1,00% 25/07/2016 21,216604750 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,022 1,444 1,743 16,897 14,705 28,182 34,436 223 1,50% 25/07/2016 7,668689802 20/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,050 0,871 1,030 7,103 13,241 26,146 37,592 5.903 0,80% 25/07/2016 6,882436604 29/09/2000
BB RF LP Parc 10 mil 0,050 0,868 1,021 7,087 13,213 26,087 37,513 697 0,80% 25/07/2016 2,338943925 05/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,053 0,895 1,146 7,386 13,704 26,981 38,893 4.392 0,50% 25/07/2016 5,643636504 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,051 0,861 1,101 7,083 13,130 25,698 36,810 3.169 1,00% 25/07/2016 12,431322835 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,052 0,874 1,119 7,205 13,362 26,219 37,659 4.877 0,80% 25/07/2016 6,933163492 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,053 2,047 0,739 8,475 7,813 7,922 14,642 41 1,50% 25/07/2016 11,033221103 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,008 1,592 -11,248 -16,548 2,231 16,702 23,129 23 1,50% 25/07/2016 2,037477201 18/07/2002
Previdência
FAPI 0,029 0,710 0,992 6,378 12,826 24,674 35,670 15 3,00% 25/07/2016 8,204395260 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,230 10,177 6,075 29,418 -4,361 -6,817 2,984 76 2,50% 25/07/2016 20,958424320 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,192 10,396 6,390 28,152 -4,007 -6,855 2,829 96 2,50% 25/07/2016 5,817164512 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,196 11,348 6,528 21,219 -12,495 -19,205 -13,535 23 3,00% 25/07/2016 4,726920512 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,171 9,067 0,053 13,575 -5,933 -15,312 -2,490 10 2,00% 25/07/2016 1,543141000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,575 17,091 13,464 43,840 0,333 6,448 16,147 44 2,00% 25/07/2016 7,599862000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,280 21,558 14,027 65,964 -20,158 -35,504 -28,521 351 2,00% 25/07/2016 3,845333000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,520 10,609 3,760 13,908 -12,713 -14,655 -5,325 9 2,50% 25/07/2016 2,145833343 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,194 12,441 6,558 26,041 -3,375 -19,740 -23,121 25 3,00% 25/07/2016 4,812393551 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,055 7,411 4,563 24,087 0,590 -2,227 6,301 321 2,00% 25/07/2016 11,316715663 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,048 6,587 -5,173 -12,914 -18,820 -12,811 -12,369 31 3,00% 25/07/2016 4,875790291 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,094 6,984 2,733 8,279 -4,846 -13,836 -7,605 7 3,00% 25/07/2016 1,113720564 22/03/2006
BB Acoes Vale 1,210 6,729 14,509 33,803 -9,924 -41,515 -39,672 272 2,00% 25/07/2016 4,925210406 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,179 10,330 5,713 28,306 -3,786 -4,156 6,455 90 1,55% 25/07/2016 3,089637790 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,578 8,179 5,066 18,935 -4,403 6,502 16,158 79 2,00% 25/07/2016 1,998070040 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,170 10,293 6,917 40,483 2,685 13,752 41,156 43 2,00% 25/07/2016 1,847261890 02/10/2007
BB Acoes BB 3,330 23,544 5,060 46,806 -24,430 -21,047 -3,899 135 1,50% 25/07/2016 1,181202820 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,360 7,056 6,308 28,982 -7,608 8,197 79,292 191 1,50% 25/07/2016 4,926592809 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,559 10,615 3,363 25,170 3,018 -32,067 -35,588 11 2,00% 25/07/2016 0,516540277 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,315 9,576 7,938 33,086 6,050 -1,309 -1,011 4 3,00% 25/07/2016 1,318637350 12/12/2011
BB Ações BB Segur -1,180 4,282 2,979 23,266 -13,811 -7,084 75,703 170 1,50% 25/07/2016 1,886646147 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,477 6,195 -12,958 -17,884 -22,686 - - 1 2,60% 25/07/2016 0,821036556 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -1,131 7,506 13,539 34,106 -11,915 -39,698 -39,980 1,00% 25/07/2016 1.306,874000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,142 1,296 1,138 15,057 1,898 1,908 4,393 0,20% 25/07/2016 2.241,070000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -0,001 1,925 0,384 5,116 1,295 -1,260 11,351 0,20% 25/07/2016 1.895,199000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.