(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Abril 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,041 0,799 0,841 4,289 10,930 20,440 28,215 5.736 2,50% 27/05/2016 3,768978972 26/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,920 0,969 4,945 12,661 24,247 34,338 9.481 1,00% 27/05/2016 4,739797993 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,887 0,835 4,495 11,628 22,123 30,831 10.510 2,00% 27/05/2016 17,101303064 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,864 0,894 4,578 6,606 - - 1.009 1,95% 27/05/2016 1,075282273 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,040 0,823 0,758 4,197 10,965 20,537 28,229 107 2,60% 27/05/2016 3,417987513 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 0,883 0,820 4,485 11,706 22,183 30,885 1.936 2,00% 27/05/2016 6,153252947 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,411 4,455 -3,767 -9,088 15,721 56,899 75,363 126 1,00% 25/05/2016 13,941168250 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,408 4,402 -3,823 -9,312 15,066 55,100 72,271 40 1,50% 25/05/2016 3,131938713 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,412 4,474 -3,747 -9,005 15,979 57,610 76,562 643 0,80% 25/05/2016 14,255818222 29/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,833 3,406 -2,863 -7,088 14,369 51,992 63,815 30 1,50% 25/05/2016 17,025014000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,668 0,739 3,712 9,514 17,585 23,623 9.310 3,80% 25/05/2016 3,421287996 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,050 0,922 0,904 4,849 12,897 24,983 35,229 6.026 1,00% 25/05/2016 20,792912814 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,170 0,079 3,782 13,648 15,394 31,427 22,210 235 1,50% 25/05/2016 7,455505868 20/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,050 0,937 0,924 4,937 13,131 25,513 36,084 5.914 0,80% 25/05/2016 6,743251686 29/09/2000
BB RF LP Parc 10 mil 0,050 0,936 0,925 4,934 13,111 25,468 36,009 677 0,80% 25/05/2016 2,291913759 05/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,052 0,961 0,949 5,064 13,461 26,188 37,369 4.107 0,50% 25/05/2016 5,521611959 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,050 0,924 0,909 4,856 12,893 24,918 35,319 3.196 1,00% 25/05/2016 12,172804998 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,051 0,939 0,925 4,940 13,122 25,434 36,155 4.875 0,80% 25/05/2016 6,786681120 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,075 0,975 1,680 5,378 7,463 6,161 13,674 44 1,50% 25/05/2016 10,718178307 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,850 1,363 -2,670 -7,664 15,783 26,270 49,111 24 1,50% 25/05/2016 2,254377823 18/07/2002
Previdência
FAPI 0,050 0,643 0,715 4,438 13,055 24,307 34,444 14 3,00% 25/05/2016 8,054758924 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 0,254 -8,337 7,602 13,056 -5,624 0,258 -8,180 78 2,50% 25/05/2016 18,308658332 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,256 -7,730 7,307 11,259 -5,528 -1,416 -4,072 100 2,50% 25/05/2016 5,050360231 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,387 -7,149 7,376 4,252 -12,909 -15,405 -23,613 24 3,00% 25/05/2016 4,065304897 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,426 -2,415 -0,682 2,649 -7,626 -11,529 -10,622 10 2,00% 25/05/2016 1,394688000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,124 -6,857 2,785 7,022 -4,008 6,982 -2,440 46 2,00% 25/05/2016 5,654567000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,531 -16,188 23,922 30,152 -11,345 -24,041 -36,623 371 2,00% 25/05/2016 3,015594000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,079 -5,672 1,532 -0,303 -14,847 -10,400 -11,014 10 2,50% 25/05/2016 1,878092306 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,257 -2,085 4,703 5,869 -6,040 -18,349 -34,571 27 3,00% 25/05/2016 4,042207942 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,025 -4,637 4,667 10,934 -2,254 3,393 -0,539 335 2,00% 25/05/2016 10,117254235 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,243 -6,453 4,095 -13,252 -7,527 2,564 -4,747 32 3,00% 25/05/2016 4,856867521 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,294 -4,452 2,923 -0,675 -0,894 -5,430 -16,295 8 3,00% 25/05/2016 1,021614702 22/03/2006
BB Acoes Vale 3,709 -25,952 32,530 12,799 -9,690 -29,551 -38,434 286 2,00% 25/05/2016 4,152065831 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 0,214 -7,496 6,752 12,084 -5,025 1,741 0,109 94 1,55% 25/05/2016 2,698999438 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,036 -2,093 0,708 5,206 -7,136 10,921 8,006 86 2,00% 25/05/2016 1,767420465 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,096 -8,018 6,959 22,070 0,691 21,551 35,874 44 2,00% 25/05/2016 1,605145628 02/10/2007
BB Acoes BB 2,903 -24,901 11,666 13,005 -10,184 7,551 8,669 142 1,50% 25/05/2016 0,909244274 30/11/2007
BB Acoes Cielo 0,641 -5,229 14,596 13,444 -4,323 23,497 87,510 208 1,50% 25/05/2016 4,333105971 30/06/2009
BB Acoes Infra 1,125 -9,663 13,199 10,526 5,808 -26,045 -38,894 11 2,00% 25/05/2016 0,456108214 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -0,090 -2,189 5,372 12,485 -0,742 -1,886 -14,052 5 3,00% 25/05/2016 1,114519507 12/12/2011
BB Ações BB Segur 1,226 -8,011 1,070 16,330 -11,026 22,855 93,555 186 1,50% 25/05/2016 1,780485723 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 1 2,60% 25/05/2016 0,882510479 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 0,314 -10,381 9,429 12,832 -18,088 -38,301 -51,377 1,00% 25/05/2016 1.099,556000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,059 0,927 1,592 12,363 0,280 0,864 -8,038 0,20% 25/05/2016 2.188,599000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,192 0,032 2,063 2,398 -0,959 -0,581 7,486 0,20% 25/05/2016 1.846,185000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.