(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses		 PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,888 0,980 8,290 11,205 21,727 30,725 5.955 2,50% 30/09/2016 3,913570317 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 1,020 1,118 9,559 12,943 25,584 36,963 8.913 1,00% 30/09/2016 4,948222145 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,044 0,954 1,063 8,913 12,049 23,639 33,642 10.110 2,00% 30/09/2016 17,824250528 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,951 1,037 8,857 10,873 - - 1.355 1,95% 30/09/2016 1,119280211 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,040 0,905 1,001 8,351 11,329 22,048 31,002 107 2,60% 30/09/2016 3,554247712 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,042 0,960 1,062 8,913 12,098 23,719 33,718 1.848 2,00% 30/09/2016 6,414024077 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,233 0,313 0,613 -16,597 -8,642 49,346 41,518 117 1,00% 29/09/2016 12,789629223 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,222 0,257 0,567 -16,974 -9,168 47,622 39,112 39 1,50% 29/09/2016 2,867339175 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,235 0,333 0,633 -16,452 -8,434 50,030 42,487 575 0,80% 29/09/2016 13,089098162 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,704 -0,554 0,006 -15,644 -10,356 42,496 38,598 28 1,50% 29/09/2016 15,457212000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,035 0,740 0,857 7,199 9,777 18,721 26,133 9.581 3,80% 29/09/2016 3,536322055 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,048 0,999 1,179 9,552 13,101 26,327 38,103 5.847 1,00% 29/09/2016 21,725485116 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,107 1,183 0,740 20,203 23,383 25,041 40,950 220 1,50% 29/09/2016 7,885539989 20/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,049 1,015 1,197 9,712 13,326 26,841 38,981 5.872 0,80% 29/09/2016 7,050083959 29/09/2000
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,049 1,034 1,216 10,045 13,776 27,694 40,239 4.655 0,50% 29/09/2016 5,783393960 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,047 0,993 1,168 9,629 13,201 26,402 38,133 3.146 1,00% 29/09/2016 12,726949831 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,048 1,009 1,188 9,797 13,434 26,926 38,991 4.877 0,80% 29/09/2016 7,100824772 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,015 1,731 2,383 13,300 14,359 10,683 18,562 40 1,50% 29/09/2016 11,523968884 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,384 0,471 0,004 -15,807 -11,477 22,045 15,603 22 1,50% 29/09/2016 2,055574665 18/07/2002
Previdência
FAPI 0,036 0,986 0,980 8,847 12,864 24,997 36,831 15 3,00% 29/09/2016 8,394873402 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -1,709 0,585 0,963 32,296 21,801 -9,209 9,570 77 2,50% 29/09/2016 21,424435091 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -1,653 0,540 1,030 31,139 21,509 -8,284 11,623 96 2,50% 29/09/2016 5,952740495 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -1,719 0,625 0,292 23,241 11,949 -19,096 -7,833 23 3,00% 29/09/2016 4,805759192 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -1,097 1,048 -1,791 16,722 11,739 -6,668 9,876 10 2,00% 29/09/2016 1,585896000 25/02/1997
BB Acoes Energia -1,835 -1,371 0,686 45,812 40,959 15,706 40,777 48 2,00% 29/09/2016 7,704039000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -2,124 2,747 5,889 81,988 39,044 -38,194 -12,693 368 2,00% 29/09/2016 4,216596000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -1,585 -0,683 0,509 15,872 7,191 -9,901 1,714 8 2,50% 29/09/2016 2,182820013 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -1,401 -0,478 -0,056 27,520 23,880 -10,816 -12,370 26 3,00% 29/09/2016 4,868856096 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -1,395 -0,629 -0,800 24,722 19,688 -2,249 14,610 318 2,00% 29/09/2016 11,374656952 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,539 2,337 0,809 -9,807 -10,550 -11,094 -13,233 30 3,00% 29/09/2016 5,049745418 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,773 2,114 1,978 12,845 14,895 -12,456 2,785 7 3,00% 29/09/2016 1,160686235 22/03/2006
BB Acoes Vale -1,257 6,395 -7,178 40,622 -0,837 -37,730 -45,551 268 2,00% 29/09/2016 5,176199826 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -1,581 0,417 0,526 30,697 20,873 -6,960 14,695 90 1,55% 29/09/2016 3,147204863 08/07/2004
BB Acoes Consumo -1,358 1,909 0,270 23,322 12,893 6,800 26,396 76 2,00% 29/09/2016 2,071764598 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -1,996 -1,274 1,767 41,334 34,847 7,600 57,038 43 2,00% 29/09/2016 1,858450560 02/10/2007
BB Acoes BB -2,918 -2,028 10,551 57,098 38,031 -24,194 20,701 137 1,50% 29/09/2016 1,264014865 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,669 -2,827 -8,641 15,874 4,742 16,301 70,581 178 1,50% 29/09/2016 4,425927682 30/06/2009
BB Acoes Infra -1,290 0,229 -1,561 26,710 26,265 -24,725 -31,525 12 2,00% 29/09/2016 0,522895238 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -1,065 -0,662 -2,104 32,722 28,326 4,789 13,494 4 3,00% 29/09/2016 1,315033054 12/12/2011
BB Ações BB Segur -1,595 3,911 -0,615 30,678 6,140 -11,349 68,030 161 1,50% 29/09/2016 2,000079433 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,818 0,049 -0,754 -19,553 -19,604 - - 1 2,60% 29/09/2016 0,804357533 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
    •
    OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -2,564 0,639 3,905 42,339 24,106 -39,953 -30,240 1,00% 29/09/2016 1.387,111000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,048 0,512 0,763 17,253 6,946 4,107 12,058 0,20% 29/09/2016 2.283,844000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,153 0,192 1,363 6,712 5,198 2,664 12,941 0,20% 29/09/2016 1.923,975000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.