Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Setembro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,030 0,580 0,673 6,441 7,584 12,776 20,058 1.501 2,50%27/10/2014 3,22680639726/06/2002
BB CP 50 mil 0,036 0,702 0,812 7,808 9,264 16,330 26,138 6.137 1,00%27/10/2014 3,95966905213/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,034 0,659 0,738 7,058 8,296 14,233 22,946 7.153 2,00%27/10/2014 14,48027654829/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,032 0,621 0,677 6,455 7,544 12,590 19,490 57 2,60%27/10/2014 2,92363468418/07/2002
BB Ref DI 500 0,034 0,671 0,737 7,057 8,285 14,174 22,296 1.604 2,00%27/10/2014 5,20756369029/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Setembro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -1,901 0,820 9,142 4,268 10,231 21,140 34,185 60 1,00%24/10/2014 9,39379517429/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -1,904 0,774 9,078 3,788 9,619 18,659 28,867 18 1,50%24/10/2014 2,12960504229/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -1,900 0,838 9,163 4,461 10,482 21,689 35,077 378 0,80%24/10/2014 9,57169012929/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil -0,744 1,455 8,953 7,876 11,468 16,936 40,689 15 1,50%24/10/2014 12,05766400006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,027 0,510 0,570 5,545 6,407 10,042 16,070 5.530 3,80%24/10/2014 2,98879828202/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,039 0,713 0,823 8,045 9,500 16,710 27,062 6.699 1,00%24/10/2014 17,29022023123/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil 1,224 1,723 -3,566 12,659 8,497 2,592 24,293 429 1,50%24/10/2014 6,11388100620/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,039 0,728 0,841 8,244 9,748 17,223 27,904 5.733 0,80%24/10/2014 5,58904282829/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,034 0,635 0,730 7,119 8,355 14,233 22,566 156 2,00%24/10/2014 1,98060129322/03/2006
BB RF LP Parc 200 0,034 0,626 0,718 7,034 8,257 14,017 22,579 22 2,00%24/10/2014 1,69680710105/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,039 0,726 0,839 8,237 9,739 17,194 27,866 553 0,80%24/10/2014 1,90019392305/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,041 0,741 0,881 8,432 10,045 17,941 28,786 836 0,50%24/10/2014 4,55581285017/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,039 0,705 0,836 7,986 9,493 16,783 26,899 3.278 1,00%24/10/2014 10,12385188429/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,040 0,720 0,855 8,170 9,720 17,261 27,675 4.668 0,80%24/10/2014 5,62611721929/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,032 0,594 0,695 6,598 7,779 13,139 20,676 42 2,50%24/10/2014 2,19277620610/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,248 0,595 -2,312 2,399 3,825 10,889 20,838 84 1,50%24/10/2014 10,05726761729/09/2000
BB MM Bal LP Jovem 0,324 -0,207 -0,807 4,561 6,061 9,561 18,719 1 1,80%24/10/2014 1,20750236021/03/2011
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -1,200 0,964 4,951 -3,615 2,874 18,467 27,287 21 1,50%24/10/2014 1,77634449618/07/2002
Previdência
FAPI 0,070 0,736 0,737 8,164 9,511 15,623 24,351 13 3,00%24/10/2014 6,74881075120/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Setembro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 2,423 -4,264 -11,920 -1,019 2,205 -11,758 -4,004 111 2,50%24/10/2014 19,78247538004/08/1994
BB Acoes IBrX Index 2,336 -4,296 -11,478 -1,130 2,924 1,345 12,805 136 2,50%24/10/2014 5,46900059201/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 2,338 -4,908 -12,075 -8,221 -3,204 -14,778 -7,125 37 3,00%24/10/2014 4,93552056302/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,437 -9,524 0,128 -3,858 11,680 12,775 26,544 16 2,00%24/10/2014 1,52337100025/02/1997
BB Acoes Energia 2,436 -6,552 -11,462 -2,044 1,449 -9,356 -2,448 58 2,00%24/10/2014 5,58534600015/10/1997
BB Acoes Transp Log 2,351 -5,200 -8,147 -11,463 -11,538 -7,087 14,946 19 2,00%24/10/2014 0,55032700029/05/2001
BB Acoes Petrobras 4,764 -9,478 -22,326 -0,586 2,605 -22,220 -11,051 532 2,00%24/10/2014 4,66860800020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,990 -3,372 -7,054 -2,929 1,410 7,432 29,932 16 2,50%24/10/2014 2,19082486428/11/2005
BB Acoes Small Caps 1,956 -7,186 -9,570 -16,472 -13,338 -17,811 1,606 62 3,00%24/10/2014 4,60418096618/07/2002
BB Acoes Dividendos 2,031 -4,326 -9,137 -1,356 1,814 4,717 20,512 533 2,00%24/10/2014 10,17979454318/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,848 -1,880 -3,119 -11,694 -4,612 3,190 22,676 38 3,00%24/10/2014 5,27596637022/07/2002
BB Acoes Multi Setor 1,891 -4,664 -11,863 -3,820 -4,342 -11,014 -0,798 9 3,00%24/10/2014 1,09096709822/03/2006
BB Acoes Vale 0,622 4,983 -8,140 -20,573 -19,922 -23,048 -31,157 611 2,00%24/10/2014 7,53465751926/02/2002
BB Acoes Consumo 1,906 -3,791 -6,463 4,215 7,065 17,866 64,701 135 2,00%24/10/2014 1,71296167402/10/2007
BB Acoes Setor Finan 2,062 -4,345 -13,303 14,315 16,864 33,745 56,280 45 2,00%24/10/2014 1,45081140502/10/2007
BB Acoes Siderurgia 2,401 -0,091 -12,798 -40,959 -26,953 -31,972 -32,237 57 2,00%24/10/2014 0,41548932502/10/2007
BB Acoes BB 3,188 1,549 -26,803 9,316 2,788 16,655 23,283 227 1,50%24/10/2014 1,26507699730/11/2007
BB Acoes Const Civil 4,733 -7,068 -13,820 -12,805 -16,217 -31,931 -15,398 43 2,00%24/10/2014 0,87250117118/07/2008
BB Acoes Cielo -1,130 -8,819 -3,272 13,473 35,862 98,318 195,094 265 1,50%24/10/2014 3,45405602930/06/2009
BB Acoes Infra 1,191 -3,563 -11,940 -25,305 -21,182 -26,438 -20,198 9 2,00%24/10/2014 0,58855344907/05/2010
BB Acoes Div Midcaps (1) 1,406 -3,519 -7,259 -7,069 -2,838 -1,147 17,158 13 3,00%24/10/2014 1,13035918712/12/2011
BB Ações BB Segur (1) 0,513 -9,572 -10,017 21,807 50,741 95,370 - 237 1,50%24/10/2014 1,76669538830/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private
teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.
3 )BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private
teve sua política de investimento alterada em 09/07/2014.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Setembro201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 4,025 -4,222 -18,579 -14,594 -10,806 -29,186 -29,106 1,00%24/10/20141.789,99400000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,031 0,079 -0,638 3,601 2,943 -5,189 5,705 0,20%24/10/20142.170,33300000030/09/1997
    BB Fund Classe E 0,014 0,090 -0,364 -0,246 -1,171 -8,341 -4,701 0,50%24/10/20143.397,48300000029/08/1997
    BB Fund Classe F 0,067 0,566 -2,609 2,836 5,447 14,548 32,253 0,20%24/10/20141.831,93800000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Setembro201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R -0,136 -0,335 2,105 1,181 0,949 -1,701 6,122 0,50%24/10/20141.254,87100000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.