Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Novembro201312 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,027 0,190 0,510 5,029 5,190 11,402 20,607 782 2,50%10/12/2013 3,02005254426/06/2002
BB CP 50 mil 0,033 0,233 0,634 6,593 6,843 15,173 27,284 4.752 1,00%10/12/2013 3,65581903713/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,029 0,207 0,558 5,651 5,841 13,218 24,190 5.850 2,00%10/12/2013 13,46916029129/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,026 0,188 0,503 4,927 5,063 10,984 19,674 47 2,60%10/12/2013 2,73588908818/07/2002
BB Ref DI 500 0,029 0,207 0,558 5,618 5,810 12,733 22,967 1.333 2,00%10/12/2013 4,84395471129/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Novembro201312 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Multimercado
BB MM Capital Prot X 0,030 0,182 0,574 2,932 2,277 1,565 -6,629 13 1,50%09/12/2013 1,03012977705/10/2009
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,502 -0,635 4,523 14,107 10,528 30,765 41,067 36 1,00%09/12/2013 8,84388576429/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,505 -0,648 4,479 12,859 9,144 26,565 33,752 11 1,50%09/12/2013 2,01485032329/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,501 -0,629 4,541 14,354 10,782 31,345 41,997 230 0,80%09/12/2013 8,99354055729/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil -1,101 -0,211 3,950 7,546 4,851 31,791 44,192 15 1,50%09/12/2013 11,03809300006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,023 0,131 0,387 3,651 3,751 8,762 16,862 4.487 3,80%09/12/2013 2,82194227602/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,034 0,200 0,613 6,579 6,886 15,686 28,313 5.619 1,00%09/12/2013 15,92018349923/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil 0,405 -0,024 -3,886 -13,278 -11,729 7,414 24,122 1.395 1,50%09/12/2013 5,36543070820/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,036 0,205 0,630 6,784 7,105 16,191 29,158 6.799 0,80%09/12/2013 5,13595418029/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,030 0,175 0,530 5,528 5,737 12,860 23,168 145 2,00%09/12/2013 1,84056090822/03/2006
BB RF LP Parc 200 0,030 0,173 0,526 5,448 5,643 12,902 23,581 26 2,00%09/12/2013 1,57815362305/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,036 0,205 0,629 6,759 7,081 16,164 29,112 523 0,80%09/12/2013 1,74626616505/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,036 0,216 0,686 7,240 7,561 16,752 30,031 112 0,50%09/12/2013 4,17881398817/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,033 0,204 0,647 6,747 7,038 15,614 28,127 3.162 1,00%09/12/2013 9,32728076829/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,034 0,209 0,661 6,950 7,254 16,082 28,907 3.536 0,80%09/12/2013 5,17396844529/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,027 0,167 0,521 5,156 5,342 11,765 21,318 44 2,50%09/12/2013 2,04843946910/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,052 0,023 0,489 6,487 7,585 15,201 24,353 65 1,50%09/12/2013 9,78636260329/09/2000
BB MM Bal LP Jovem (1) 0,018 -0,294 0,082 2,428 3,832 10,876 15,517 1 1,80%09/12/2013 1,15176993521/03/2011
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,724 0,755 5,390 18,666 15,523 32,241 48,481 15 1,50%09/12/2013 1,81587068118/07/2002
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
DiaAcum. Mês Novembro201312 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Previdência
FAPI 0,030 0,211 0,642 6,008 6,127 13,399 23,410 12 3,00%09/12/2013 6,21187833220/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Novembro201312 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 0,441 -2,539 -2,916 -17,193 -10,009 -12,477 -29,838 136 2,50%09/12/2013 19,84277615504/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,461 -3,585 -1,997 -5,824 2,009 5,930 -10,150 151 2,50%09/12/2013 5,50980949301/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,502 -2,549 -2,637 -13,988 -6,561 -5,373 -31,087 44 3,00%09/12/2013 5,38000323102/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,128 -0,735 -0,157 -3,817 3,355 16,294 24,470 19 2,00%09/12/2013 1,56656700025/02/1997
BB Acoes Energia 0,375 -1,961 -2,902 -8,605 -2,311 -10,687 -0,291 73 2,00%09/12/2013 5,75564300015/10/1997
BB Acoes Transp Log 0,418 -3,919 -1,858 -8,548 4,115 20,894 -8,966 23 2,00%09/12/2013 0,61155400029/05/2001
BB Acoes Petrobras -0,319 -11,577 -6,448 -15,680 -1,739 -20,476 -27,859 590 2,00%09/12/2013 4,73240500020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,577 -1,665 -1,967 0,487 7,774 25,552 21,672 20 2,50%09/12/2013 2,25706299828/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,238 -2,734 -1,246 -13,760 -5,912 15,021 -11,088 78 3,00%09/12/2013 5,52269885718/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,033 -2,712 -2,436 -5,797 3,320 13,616 14,282 644 2,00%09/12/2013 10,37067353618/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,630 -0,199 0,854 2,557 9,530 29,119 10,436 44 3,00%09/12/2013 5,85786343322/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,253 -2,438 -3,768 -11,347 -3,874 -0,146 -19,811 12 3,00%09/12/2013 1,15824018422/03/2006
BB Acoes Vale 0,827 0,312 0,093 -13,479 -3,534 -8,882 -25,112 729 2,00%09/12/2013 9,57130292326/02/2002
BB Acoes Consumo 0,793 -2,845 0,839 -1,492 4,191 41,783 44,763 168 2,00%09/12/2013 1,62782726102/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,060 -4,550 -4,873 2,086 13,403 26,418 11,108 43 2,00%09/12/2013 1,26954925002/10/2007
BB Acoes Siderurgia 1,117 3,688 2,107 3,071 4,596 10,899 -29,261 68 2,00%09/12/2013 0,67249794702/10/2007
BB Acoes BB 0,517 -2,988 -13,422 4,850 27,498 22,133 -5,711 261 1,50%09/12/2013 1,16980210630/11/2007
BB Acoes Const Civil 0,933 -2,929 -6,170 -25,038 -20,484 -11,940 -34,250 66 2,00%09/12/2013 1,02056840418/07/2008
BB Acoes Cielo 0,910 -2,474 -0,479 43,126 50,115 113,528 193,401 151 1,50%09/12/2013 3,06722051830/06/2009
BB Acoes Infra 0,293 -1,826 -0,615 -10,884 -4,242 7,807 -18,485 12 2,00%09/12/2013 0,78436855607/05/2010
BB Acoes Div Midcaps (1) 0,111 -2,082 -0,394 -7,138 0,688 23,559 - 18 3,00%09/12/2013 1,20986045212/12/2011
BB Ações BB Segur (1) 1,156 -4,133 3,672 44,299 50,520 - - 0,00%09/12/2013 1,44299893430/04/2013
Tabela de Rentabilidade - Informações complementares:

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Obs.: BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa Bônus Longo Prazo: taxa de saída de 0,38% a.a., caso ocorram resgates antes de 120 dias úteis da aplicação (taxa diária e regressiva);
  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private e BB Multimercado Multiestratégia Safra Currency Hedge 30 Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    • .
    OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Novembro201312 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 0,749 -1,724 -2,335 -21,315 -13,201 -26,380 -41,047 1,00%09/12/20132.090,11251800011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,267 -0,141 -2,537 -10,284 -8,846 0,617 3,657 0,20%09/12/20132.095,28298800030/09/1997
    BB Fund Classe E 0,073 -0,263 -2,123 -8,169 -7,969 -5,392 -2,580 0,50%09/12/20133.412,36951600029/08/1997
    BB Fund Classe F -0,020 0,007 0,366 6,825 8,911 25,480 25,475 0,20%09/12/20131.770,26868900003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Novembro201312 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,007 -0,315 -0,661 -3,613 -3,515 3,796 3,006 0,50%09/12/20131.242,91848800012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.