(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Janeiro 2017 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,038 0,534 0,864 1,403 11,128 22,794 32,774 6.091 2,50% 20/02/2017 4,071749334 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,044 0,618 0,996 1,621 12,859 26,637 39,075 8.823 1,00% 20/02/2017 5,178478302 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,040 0,568 0,925 1,499 11,987 24,692 35,803 10.204 2,00% 20/02/2017 18,597595916 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,040 0,567 0,917 1,489 11,867 16,070 - 2.034 1,95% 20/02/2017 1,167287674 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,037 0,530 0,869 1,405 11,245 23,149 33,175 110 2,60% 20/02/2017 3,699923777 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,040 0,565 0,926 1,496 11,996 24,804 35,897 1.811 2,00% 20/02/2017 6,693005759 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Janeiro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,870 -1,472 -2,902 -4,332 -19,232 22,107 35,767 90 1,00% 17/02/2017 12,331459851 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,868 -1,505 -2,955 -4,415 -19,733 20,679 33,404 30 1,50% 17/02/2017 2,757788969 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,871 -1,460 -2,883 -4,301 -19,038 22,670 36,703 381 0,80% 17/02/2017 12,632082726 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 1,728 -0,527 -1,895 -2,413 -20,446 18,180 31,624 19 1,50% 17/02/2017 15,116207000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,033 0,429 0,749 1,182 9,674 19,663 28,084 9.897 3,80% 17/02/2017 3,660566294 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,044 0,595 1,026 1,628 13,025 27,360 40,409 5.793 1,00% 17/02/2017 22,770822520 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,126 2,459 1,725 4,227 22,806 29,874 55,136 243 1,50% 17/02/2017 8,395474724 20/07/2001
Referenciado DI
BB RF Ref DI 500 mil 0,046 0,612 1,063 1,683 13,657 28,694 42,466 5.329 0,50% 17/02/2017 6,071583878 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,044 0,586 1,019 1,612 13,082 27,403 40,325 3.235 1,00% 17/02/2017 13,335107270 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,118 0,613 2,150 2,777 19,733 27,901 23,944 46 1,50% 17/02/2017 12,343542665 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 1,426 -2,176 -1,817 -3,954 -21,566 11,748 3,397 16 1,50% 17/02/2017 1,879731452 18/07/2002
Previdência
FAPI 0,035 0,576 0,887 1,468 11,714 25,937 38,413 16 3,00% 17/02/2017 8,762655257 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Janeiro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,106 4,626 7,176 12,135 56,326 32,269 27,986 89 2,50% 17/02/2017 24,646819955 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,098 4,724 6,980 12,034 52,676 30,509 27,834 107 2,50% 17/02/2017 6,802544982 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,196 4,549 7,297 12,179 42,353 18,201 4,848 25 3,00% 17/02/2017 5,395944890 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,352 2,338 8,300 10,832 16,741 -1,306 1,040 10 2,00% 17/02/2017 1,614263000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,000 4,358 6,837 11,494 58,791 52,778 48,024 61 2,00% 17/02/2017 8,475744000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -1,507 3,361 -2,939 0,323 150,405 91,111 12,893 493 2,00% 17/02/2017 4,708769000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,221 4,507 2,055 6,655 19,973 3,929 2,258 8 2,50% 17/02/2017 2,243774340 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,394 6,947 10,744 18,439 44,420 26,029 3,442 29 3,00% 17/02/2017 5,571464756 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,166 5,404 7,343 13,144 33,866 24,752 22,948 326 2,00% 17/02/2017 12,515490967 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,078 3,430 5,686 9,312 18,002 22,399 9,374 28 3,00% 17/02/2017 6,206960558 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,154 5,879 5,888 12,114 23,636 15,135 18,795 8 3,00% 17/02/2017 1,276216570 22/03/2006
BB Acoes Vale 0,992 5,678 26,684 33,878 251,697 84,925 8,805 341 2,00% 17/02/2017 10,046269716 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 0,065 4,974 7,313 12,652 53,015 33,140 31,802 97 1,55% 17/02/2017 3,625527237 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,286 2,658 3,150 5,892 21,126 9,470 28,896 74 2,00% 17/02/2017 1,989553605 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,093 6,144 8,605 15,279 64,913 45,158 77,631 54 2,00% 17/02/2017 2,207292214 02/10/2007
BB Acoes BB 0,054 5,706 10,545 16,852 130,245 69,073 75,779 171 1,50% 17/02/2017 1,838367361 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,962 8,563 -4,730 3,427 -5,764 -3,939 21,828 166 1,50% 17/02/2017 3,934799215 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,177 6,286 9,649 16,541 55,877 25,153 -18,881 15 2,00% 17/02/2017 0,613877118 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,664 4,473 6,240 10,993 40,901 25,560 17,004 4 3,00% 17/02/2017 1,389090047 12/12/2011
BB Ações BB Segur 0,296 5,923 -1,497 4,336 26,077 3,307 36,505 164 1,50% 17/02/2017 1,940693508 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,539 1,853 -1,900 -0,081 -10,194 -15,376 - 1 2,60% 17/02/2017 0,861914752 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Janeiro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -0,540 5,174 9,260 14,914 77,485 9,043 -14,514 1,00% 17/02/2017 1.665,602000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,069 0,173 1,035 1,211 17,453 12,017 11,000 0,20% 17/02/2017 2.324,711000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,007 0,350 0,600 0,952 8,220 5,832 7,921 0,20% 17/02/2017 1.938,472000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.