(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Julho 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,980 0,894 7,336 11,096 21,328 30,075 5.908 2,50% 31/08/2016 3,879093855 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 1,118 1,021 8,453 12,832 25,159 36,283 9.037 1,00% 31/08/2016 4,898240411 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,044 1,063 0,966 7,882 11,922 23,200 32,935 10.190 2,00% 31/08/2016 17,655662878 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 1,037 0,952 7,831 9,735 - - 1.287 1,95% 31/08/2016 1,108731966 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 1,001 0,907 7,378 11,215 21,613 30,303 107 2,60% 31/08/2016 3,522347508 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 1,062 0,963 7,877 11,979 23,279 33,012 1.866 2,00% 31/08/2016 6,352973295 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,117 1,041 1,385 -16,505 -3,643 46,694 46,858 122 1,00% 30/08/2016 12,803811277 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,115 0,996 1,344 -16,833 -4,198 44,993 44,357 40 1,50% 30/08/2016 2,872187490 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,118 1,059 1,405 -16,377 -3,424 47,365 47,865 604 0,80% 30/08/2016 13,100932435 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,264 0,387 0,800 -14,851 -4,335 41,157 42,290 29 1,50% 30/08/2016 15,602614000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,819 0,784 6,372 9,694 18,381 25,466 9.519 3,80% 30/08/2016 3,509024221 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,049 1,129 1,061 8,413 12,951 25,865 37,279 5.899 1,00% 30/08/2016 21,499660401 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,338 0,583 2,334 18,611 18,568 29,913 36,059 219 1,50% 30/08/2016 7,781145716 20/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,050 1,146 1,078 8,554 13,175 26,380 38,145 5.887 0,80% 30/08/2016 6,975679516 29/09/2000
BB RF LP Parc 10 mil 0,050 1,143 1,076 8,534 13,145 26,320 38,065 706 0,80% 30/08/2016 2,370547699 05/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,051 1,164 1,105 8,863 13,641 27,218 39,466 4.523 0,50% 30/08/2016 5,721246857 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 1,118 1,063 8,497 13,072 25,938 37,379 3.157 1,00% 30/08/2016 12,595477619 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 1,137 1,079 8,645 13,302 26,457 38,229 4.873 0,80% 30/08/2016 7,026308867 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,011 2,315 2,333 11,298 9,617 9,395 16,521 40 1,50% 30/08/2016 11,320317973 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,546 0,424 2,009 -15,850 -3,829 18,386 18,794 23 1,50% 30/08/2016 2,054508782 18/07/2002
Previdência
FAPI 0,004 0,924 1,050 7,725 12,801 24,847 36,096 15 3,00% 30/08/2016 8,308275395 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,062 2,175 10,902 33,104 10,563 -1,466 12,386 76 2,50% 30/08/2016 21,555274118 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,020 2,165 11,215 31,899 10,475 -0,874 12,513 96 2,50% 30/08/2016 5,987233024 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,024 1,146 12,173 23,517 2,571 -12,738 -4,210 23 3,00% 30/08/2016 4,816524008 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,351 -1,837 12,950 15,458 7,101 -1,979 9,429 10 2,00% 30/08/2016 1,568726000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,503 1,115 19,525 48,468 22,370 26,182 36,337 46 2,00% 30/08/2016 7,844398000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,458 8,708 22,514 81,836 18,568 -28,447 -14,736 356 2,00% 30/08/2016 4,213079000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,064 1,011 12,715 17,251 -0,986 -5,852 3,587 9 2,50% 30/08/2016 2,208803988 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,454 0,193 14,372 28,454 13,939 -5,103 -14,631 25 3,00% 30/08/2016 4,904527607 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,091 -0,051 9,522 26,460 10,640 5,282 14,153 318 2,00% 30/08/2016 11,533168811 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,025 1,286 7,003 -11,449 -11,916 -10,282 -7,918 31 3,00% 30/08/2016 4,957777890 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,951 2,585 7,068 11,166 2,451 -6,637 -0,530 7 3,00% 30/08/2016 1,143407664 22/03/2006
BB Acoes Vale -2,343 -3,184 13,578 37,856 5,835 -40,120 -35,163 270 2,00% 30/08/2016 5,074383486 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,117 1,502 11,332 31,418 10,891 1,574 17,443 89 1,55% 30/08/2016 3,164566918 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,308 0,836 9,770 21,694 5,780 15,692 25,866 77 2,00% 30/08/2016 2,044413850 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,405 2,967 10,442 44,848 18,146 20,011 55,615 43 2,00% 30/08/2016 1,904653850 02/10/2007
BB Acoes BB -0,377 13,045 22,064 63,970 1,572 -13,422 14,690 134 1,50% 30/08/2016 1,319302844 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,006 -8,815 8,337 19,019 0,427 28,486 93,666 183 1,50% 30/08/2016 4,546069667 30/06/2009
BB Acoes Infra -0,388 -1,745 13,491 26,183 23,747 -21,453 -28,832 11 2,00% 30/08/2016 0,520721068 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -0,255 -1,592 12,370 34,307 18,939 13,074 12,776 4 3,00% 30/08/2016 1,330734593 12/12/2011
BB Ações BB Segur 0,679 -0,435 7,049 25,987 -2,348 -2,289 79,899 164 1,50% 30/08/2016 1,928281435 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,237 -0,318 4,777 -19,239 -18,992 - - 1 2,60% 30/08/2016 0,807491275 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 0,112 4,680 9,120 42,490 5,642 -36,287 -33,892 1,00% 30/08/2016 1.388,584000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D -0,019 0,787 1,925 16,683 5,357 4,011 7,834 0,20% 30/08/2016 2.272,749000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,089 1,316 1,885 6,457 2,846 1,839 10,917 0,20% 30/08/2016 1.919,378000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.