(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Janeiro 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,041 0,291 0,845 1,140 10,497 19,478 26,271 5.354 2,50% 11/02/2016 3,655154159 26/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,338 0,969 1,311 12,208 23,228 32,285 9.724 1,00% 11/02/2016 4,575665966 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,309 0,900 1,213 11,344 21,266 28,969 10.506 2,00% 11/02/2016 16,564128101 29/09/2000
BB RF Simples (2) - - - - - - - 712 1,95% 11/02/2016 1,040802898 01/10/2015
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,042 0,290 0,855 1,148 10,701 19,713 26,416 106 2,60% 11/02/2016 3,317979930 18/07/2002
BB Ref DI 500 0,045 0,309 0,907 1,219 11,436 21,341 29,021 1.955 2,00% 11/02/2016 5,960895156 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Janeiro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,561 -1,949 1,051 -0,919 51,184 68,096 105,620 121 1,00% 10/02/2016 15,193858833 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,559 -1,963 1,005 -0,977 50,348 66,200 101,312 38 1,50% 10/02/2016 3,419786883 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,562 -1,944 1,067 -0,898 51,517 68,851 107,015 617 0,80% 10/02/2016 15,525913376 29/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 1,153 -2,349 4,246 1,797 48,554 65,454 93,823 25 1,50% 10/02/2016 18,653223000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,221 0,744 0,968 9,108 16,786 21,753 8.946 3,80% 10/02/2016 3,330763025 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,049 0,286 0,988 1,278 12,682 24,228 33,367 6.121 1,00% 10/02/2016 20,084641116 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,370 0,686 1,708 2,407 5,755 26,325 7,532 260 1,50% 10/02/2016 6,718076488 20/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,050 0,291 1,005 1,299 12,910 24,765 34,208 5.893 0,80% 10/02/2016 6,509435950 29/09/2000
BB RF LP Parc 10 mil 0,050 0,290 1,003 1,297 12,886 24,725 34,131 644 0,80% 10/02/2016 2,212475910 05/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,050 0,303 1,027 1,334 13,229 25,347 35,482 3.595 0,50% 10/02/2016 5,325567296 17/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,048 0,291 0,986 1,281 12,664 24,091 33,468 3.226 1,00% 10/02/2016 11,757768435 29/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,049 0,296 1,003 1,302 12,893 24,603 34,291 4.859 0,80% 10/02/2016 6,551437874 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,102 -0,328 0,738 0,407 6,821 3,516 10,939 48 1,50% 10/02/2016 10,212610680 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 1,387 1,584 0,343 1,933 42,474 31,828 60,458 23 1,50% 10/02/2016 2,488717556 18/07/2002
Previdência
FAPI 0,053 0,228 1,119 1,351 12,731 23,899 32,458 14 3,00% 10/02/2016 7,816675932 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Janeiro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,562 -0,175 -6,948 -7,112 -15,389 -18,128 -35,576 82 2,50% 10/02/2016 15,042530829 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,528 -0,246 -6,272 -6,503 -14,519 -16,270 -27,190 107 2,50% 10/02/2016 4,244038202 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,557 -0,627 -7,024 -7,607 -16,966 -26,346 -40,931 25 3,00% 10/02/2016 3,602809877 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -1,170 -1,970 -0,553 -2,513 -15,460 -13,449 -20,085 11 2,00% 10/02/2016 1,324543000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,546 2,142 -3,194 -1,120 -3,786 -6,780 -15,901 48 2,00% 10/02/2016 5,224331000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -4,449 -11,367 -21,479 -30,404 -23,679 -54,915 -65,107 383 2,00% 10/02/2016 1,612497000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,272 -0,947 -5,003 -5,903 -13,373 -14,765 -20,486 11 2,50% 10/02/2016 1,772604590 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -1,081 -0,352 -5,524 -5,856 -12,734 -28,374 -44,289 29 3,00% 10/02/2016 3,594485682 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,863 -0,447 -2,742 -3,178 -6,807 -8,155 -18,002 360 2,00% 10/02/2016 8,830137829 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,383 -2,398 -9,167 -11,345 3,725 -7,311 -13,069 33 3,00% 10/02/2016 4,963601115 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,789 -1,614 -5,215 -6,745 -6,875 -3,915 -26,183 8 3,00% 10/02/2016 0,959175600 22/03/2006
BB Acoes Vale -0,441 5,442 -26,566 -22,570 -47,419 -69,062 -74,276 315 2,00% 10/02/2016 2,850127400 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,546 -0,434 -6,266 -6,673 -12,988 -13,863 -24,778 100 1,55% 10/02/2016 2,247299884 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,955 0,566 -4,759 -4,220 -9,623 6,414 -6,614 96 2,00% 10/02/2016 1,609061081 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,051 0,169 -4,104 -3,941 -11,979 7,711 0,058 47 2,00% 10/02/2016 1,263104719 02/10/2007
BB Acoes BB -0,016 -1,202 -6,122 -7,251 -26,568 -23,655 -29,026 154 1,50% 10/02/2016 0,746253128 30/11/2007
BB Acoes Cielo -1,795 -9,907 0,695 -9,281 1,937 29,280 81,880 232 1,50% 10/02/2016 3,465080423 30/06/2009
BB Acoes Infra -1,565 0,907 -10,211 -9,396 -19,709 -47,959 -58,003 8 2,00% 10/02/2016 0,373892421 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -1,385 0,416 -4,760 -4,363 -10,887 -16,960 -28,482 5 3,00% 10/02/2016 0,947575470 12/12/2011
BB Ações BB Segur (1) -0,010 3,704 -5,052 -1,534 -18,060 8,271 45,321 212 1,50% 10/02/2016 1,507052397 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 2,60% 10/02/2016 0,883396589 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Janeiro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -2,040 -1,987 -8,439 -10,259 -38,562 -51,835 -66,658 1,00% 10/02/2016 874,532000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,096 0,998 1,440 2,453 -4,628 -5,493 -14,534 0,20% 10/02/2016 1.995,569000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -1,353 -1,605 -0,997 -2,586 -2,207 -0,276 6,182 0,20% 10/02/2016 1.756,311000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.