Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Agosto201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,805 5,592 -1,173 0,056 -5,242 11,062 43,542 57 1,00%18/09/2014 9,01435919029/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,803 5,552 -1,223 -0,338 -5,764 8,677 37,741 17 1,50%18/09/2014 2,04493814429/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,806 5,606 -1,154 0,216 -5,027 11,562 44,483 376 0,80%18/09/2014 9,18275737229/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 1,223 5,464 -0,933 2,923 -2,735 7,863 46,184 15 1,50%18/09/2014 11,50406800006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,024 0,362 0,568 4,792 6,243 9,684 16,126 5.362 3,80%18/09/2014 2,96747040402/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,036 0,523 0,810 6,961 9,321 16,321 27,149 6.562 1,00%18/09/2014 17,11672415023/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil -0,383 -2,218 4,666 12,298 12,722 7,694 29,593 452 1,50%18/09/2014 6,09433077720/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,036 0,534 0,829 7,135 9,570 16,837 27,993 5.774 0,80%18/09/2014 5,53173315729/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,032 0,464 0,720 6,161 8,176 13,860 22,596 154 2,00%18/09/2014 1,96290048422/03/2006
BB RF LP Parc 200 0,031 0,456 0,708 6,092 8,082 13,637 22,618 23 2,00%18/09/2014 1,68186342605/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,036 0,532 0,829 7,130 9,563 16,811 27,954 552 0,80%18/09/2014 1,88075718905/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,039 0,560 0,839 7,291 9,824 17,509 28,843 702 0,50%18/09/2014 4,50786643317/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,037 0,531 0,797 6,905 9,281 16,364 26,957 3.246 1,00%18/09/2014 10,02255069729/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,038 0,543 0,814 7,064 9,505 16,837 27,732 4.539 0,80%18/09/2014 5,56862867929/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,031 0,442 0,661 5,702 7,573 12,753 20,690 41 2,50%18/09/2014 2,17434296910/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,464 -0,363 1,191 3,824 7,118 13,973 23,243 86 1,50%18/09/2014 10,19721465829/09/2000
BB MM Bal LP Jovem -0,116 -0,324 1,525 5,288 8,108 9,998 20,061 1 1,80%18/09/2014 1,21589997421/03/2011
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,840 3,746 -2,993 -5,632 -5,277 15,110 32,720 20 1,50%18/09/2014 1,73917932818/07/2002
Previdência
FAPI 0,017 0,450 0,858 7,067 9,467 15,171 24,383 13 3,00%18/09/2014 6,68037613720/01/1998

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private
teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.
3 )BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private
teve sua política de investimento alterada em 09/07/2014.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Agosto201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A -1,170 -8,637 10,248 0,060 16,175 -9,060 -29,279 1,00%18/09/20142.097,12500000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,065 -0,107 0,670 4,073 7,637 -3,616 4,112 0,20%18/09/20142.180,20100000030/09/1997
    BB Fund Classe E 0,000 -0,056 -0,077 -0,028 1,124 -7,556 -6,607 0,50%18/09/20143.404,90800000029/08/1997
    BB Fund Classe F 0,002 -1,460 0,548 3,463 10,009 19,318 31,641 0,20%18/09/20141.843,10500000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Agosto201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,218 0,808 0,898 0,233 -0,860 -3,643 3,052 0,50%18/09/20141.243,11000000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.