Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Marco201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,030 0,460 0,568 2,249 6,213 11,390 20,401 883 2,50%23/04/2014 3,09973635026/06/2002
BB CP 50 mil 0,036 0,552 0,685 2,726 7,890 14,965 26,831 5.042 1,00%23/04/2014 3,77302678413/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,033 0,500 0,619 2,450 6,885 12,942 23,681 6.135 2,00%23/04/2014 13,85705975729/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,030 0,460 0,569 2,251 6,132 11,114 19,611 48 2,60%23/04/2014 2,80817367218/07/2002
BB Ref DI 500 0,033 0,500 0,622 2,454 6,872 12,720 22,714 1.421 2,00%23/04/2014 4,98365801829/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Marco201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,059 -1,161 -3,066 -5,070 12,919 25,602 43,628 46 1,00%22/04/2014 8,55247289629/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,061 -1,192 -3,106 -5,214 12,062 22,118 36,919 14 1,50%22/04/2014 1,94488602029/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,058 -1,149 -3,049 -5,008 13,180 26,168 44,570 311 0,80%22/04/2014 8,70403979729/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil -0,079 -0,412 -2,786 -2,786 9,737 25,585 51,231 16 1,50%22/04/2014 10,86581800006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,026 0,375 0,491 1,902 4,857 8,603 16,556 4.854 3,80%22/04/2014 2,88562636102/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,038 0,534 0,709 2,772 7,965 15,374 27,796 6.040 1,00%22/04/2014 16,44641155023/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil 0,078 1,399 0,602 3,494 -8,059 5,113 23,457 753 1,50%22/04/2014 5,61651826120/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,038 0,548 0,727 2,841 8,188 15,874 28,641 6.298 0,80%22/04/2014 5,31005547229/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,033 0,476 0,629 2,454 6,803 12,756 22,917 149 2,00%22/04/2014 1,89434546722/03/2006
BB RF LP Parc 200 0,033 0,472 0,622 2,436 6,724 12,605 23,157 24 2,00%22/04/2014 1,62390978305/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,038 0,548 0,727 2,841 8,167 15,843 28,600 539 0,80%22/04/2014 1,80545861305/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,039 0,556 0,742 2,908 8,635 16,477 29,528 272 0,50%22/04/2014 4,32370146717/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,037 0,528 0,704 2,755 8,098 15,345 27,636 3.158 1,00%22/04/2014 9,63344716229/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,038 0,539 0,719 2,818 8,320 15,813 28,413 4.000 0,80%22/04/2014 5,34777643429/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,031 0,440 0,584 2,278 6,382 11,683 21,079 42 2,50%22/04/2014 2,10390536610/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,048 0,488 -0,393 1,463 6,889 13,170 22,362 77 1,50%22/04/2014 9,96534323529/09/2000
BB MM Bal LP Jovem 0,056 0,648 1,479 1,722 3,710 6,362 16,799 1 1,80%22/04/2014 1,17471076121/03/2011
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,291 -0,668 -3,285 -4,441 21,113 30,030 40,623 17 1,50%22/04/2014 1,76112142818/07/2002
Previdência
FAPI 0,050 0,577 0,640 2,918 7,818 13,787 23,764 12 3,00%22/04/2014 6,42149599520/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Marco201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index -0,273 3,129 6,722 0,303 -11,542 -25,273 -32,335 120 2,50%22/04/2014 20,04690568704/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,198 3,688 6,477 1,141 -4,994 -10,793 -16,662 139 2,50%22/04/2014 5,59470499201/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,151 2,938 4,344 -2,473 -11,240 -23,432 -35,190 40 3,00%22/04/2014 5,24462924102/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,378 -0,061 8,063 1,111 -3,890 -1,498 18,392 17 2,00%22/04/2014 1,60212200025/02/1997
BB Acoes Energia 1,743 4,789 7,674 0,049 -10,775 -29,654 -17,713 64 2,00%22/04/2014 5,70477700015/10/1997
BB Acoes Transp Log -0,906 1,624 1,626 -3,435 -17,752 -3,982 -7,817 23 2,00%22/04/2014 0,60022400029/05/2001
BB Acoes Petrobras -2,463 5,927 15,160 -1,897 -12,118 -37,286 -50,630 548 2,00%22/04/2014 4,60707300020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,175 2,521 5,600 -1,343 -2,768 1,390 7,234 18 2,50%22/04/2014 2,22663273828/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,268 -0,461 4,144 -6,830 -18,234 -12,640 -14,921 73 3,00%22/04/2014 5,13566829418/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,208 2,345 7,076 1,001 -4,560 -9,090 4,505 586 2,00%22/04/2014 10,42314528318/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,861 -0,540 0,004 -12,043 -4,274 -0,965 -2,213 41 3,00%22/04/2014 5,25507483722/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,267 1,132 8,530 -0,521 -12,482 -22,529 -23,907 10 3,00%22/04/2014 1,12838713022/03/2006
BB Acoes Vale -2,544 0,927 -4,252 -12,038 -8,752 -23,570 -34,502 669 2,00%22/04/2014 8,34434145726/02/2002
BB Acoes Consumo 0,396 3,980 4,648 1,356 -1,799 11,955 37,951 154 2,00%22/04/2014 1,66597521102/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,618 5,597 11,140 12,031 1,752 12,855 14,104 44 2,00%22/04/2014 1,42181757602/10/2007
BB Acoes Siderurgia -1,237 -5,375 0,420 -28,520 -5,480 -24,819 -44,576 64 2,00%22/04/2014 0,50302588602/10/2007
BB Acoes BB 0,594 6,259 11,396 0,806 -9,815 1,110 -6,444 237 1,50%22/04/2014 1,16659746930/11/2007
BB Acoes Const Civil 0,119 -1,371 5,508 -2,689 -20,988 -26,449 -29,319 53 2,00%22/04/2014 0,97373199118/07/2008
BB Acoes Cielo 2,318 7,542 15,712 20,090 49,034 76,767 225,661 188 1,50%22/04/2014 3,65549549230/06/2009
BB Acoes Infra -0,408 0,950 1,923 -10,808 -15,920 -24,148 -25,914 12 2,00%22/04/2014 0,70277752507/05/2010
BB Acoes Div Midcaps (1) 0,531 1,639 3,375 -3,256 -13,495 6,792 15,775 17 3,00%22/04/2014 1,17673634112/12/2011
BB Ações BB Segur (1) 0,407 5,225 7,567 9,972 51,583 - - 0,00%22/04/2014 1,59504417530/04/2013
Tabela de Rentabilidade - Informações complementares:

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa Bônus Longo Prazo: taxa de saída de 0,38% a.a., caso ocorram resgates antes de 120 dias úteis da aplicação (taxa diária e regressiva);
  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private e BB Multimercado Multiestratégia Safra Currency Hedge 30 Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    • .
    OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Marco201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A -0,365 2,344 4,365 -4,655 -21,586 -36,607 -49,518 1,00%22/04/20141.998,29100000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,043 -0,060 0,688 2,525 -6,592 -1,571 5,948 0,20%22/04/20142.147,79200000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,037 0,280 -0,406 0,201 -8,032 -7,746 -6,610 0,50%22/04/20143.412,74900000029/08/1997
    BB Fund Classe F -0,023 0,670 0,380 3,807 9,175 20,683 24,272 0,20%22/04/20141.849,22600000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Marco201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,063 -0,256 -0,365 -1,321 -4,609 -2,169 3,806 0,50%22/04/20141.223,82300000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.