(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Agosto 2017 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,021 0,292 0,568 5,865 9,265 21,509 33,005 6.129 2,50% 20/09/2017 4,250910420 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,027 0,370 0,708 7,024 10,931 25,290 39,312 9.789 1,00% 20/09/2017 5,453840450 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,022 0,322 0,616 6,360 10,026 23,283 36,036 12.698 2,00% 20/09/2017 19,488437416 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,023 0,322 0,622 6,323 9,941 21,895 - 3.569 1,95% 20/09/2017 1,222885910 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,020 0,290 0,557 5,874 9,353 21,742 33,464 283 2,60% 20/09/2017 3,862995436 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,023 0,327 0,613 6,364 10,044 23,358 36,147 2.069 2,00% 20/09/2017 7,014025717 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Agosto 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,109 -0,241 1,013 -1,602 -0,279 -8,897 48,928 71 1,00% 19/09/2017 12,683273346 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,106 -0,270 0,958 -2,079 -0,948 -10,029 46,222 22 1,50% 19/09/2017 2,825188689 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,110 -0,229 1,035 -1,435 -0,040 -8,471 49,970 265 0,80% 19/09/2017 13,010409404 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,065 0,118 1,694 3,322 2,844 -7,806 46,550 10 1,50% 19/09/2017 16,004655000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,016 0,208 0,448 4,909 7,897 18,446 28,097 11.137 3,80% 19/09/2017 3,795428515 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,027 0,352 0,717 7,191 11,261 25,838 40,554 6.697 1,00% 19/09/2017 24,017401236 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,157 1,181 1,213 11,276 13,669 40,249 42,133 303 1,50% 19/09/2017 8,963251997 20/07/2001
Referenciado DI
BB RF Ref DI 500 mil 0,029 0,377 0,761 7,601 11,820 27,225 42,787 6.348 0,50% 19/09/2017 6,424989156 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,027 0,353 0,713 7,213 11,259 25,947 40,634 3.987 1,00% 19/09/2017 14,070263699 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,022 0,061 1,181 10,674 17,265 34,104 29,794 204 1,50% 19/09/2017 13,291916847 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,631 0,567 1,244 10,964 5,549 -6,565 28,817 14 1,50% 19/09/2017 2,171710013 18/07/2002
Previdência
FAPI 0,049 0,524 0,883 7,376 10,966 25,241 38,705 17 3,00% 19/09/2017 9,272876747 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,028 7,100 7,223 23,954 19,430 45,468 8,432 101 2,50% 19/09/2017 27,244636875 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,045 6,953 7,096 24,876 19,737 45,492 9,817 118 2,50% 19/09/2017 7,582281025 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,013 7,398 7,199 22,449 14,832 28,553 -7,096 27 3,00% 19/09/2017 5,889965606 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 1,072 5,923 5,740 33,966 17,372 31,151 9,545 12 2,00% 19/09/2017 1,951212000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,222 3,640 3,904 16,598 9,489 54,335 26,686 83 2,00% 19/09/2017 8,863743000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,409 12,221 1,482 -5,411 -3,600 34,038 -40,420 558 2,00% 19/09/2017 4,439571000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,177 7,499 6,113 20,430 7,234 14,945 -3,384 8 2,50% 19/09/2017 2,533577157 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,458 5,506 7,902 44,106 31,329 62,691 17,124 41 3,00% 19/09/2017 6,778859542 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,243 5,897 6,174 25,305 14,344 36,857 11,772 334 2,00% 19/09/2017 13,860653895 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,015 4,537 11,545 18,426 30,361 16,608 15,898 28 3,00% 19/09/2017 6,724496538 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,067 8,463 5,516 29,537 19,604 37,420 4,705 8 3,00% 19/09/2017 1,474544496 22/03/2006
BB Acoes Vale -0,964 -3,370 11,935 35,688 116,590 114,775 34,868 477 2,00% 19/09/2017 10,182069151 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,043 7,075 7,145 27,601 22,371 47,914 13,854 103 1,55% 19/09/2017 4,106634450 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,158 8,248 8,903 32,528 13,149 27,737 20,843 82 2,00% 19/09/2017 2,489995055 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,096 8,185 6,631 28,174 20,508 62,502 29,668 76 2,00% 19/09/2017 2,454197535 02/10/2007
BB Acoes BB -0,120 12,614 7,491 24,097 34,372 85,476 1,862 212 1,50% 19/09/2017 1,952341399 30/11/2007
BB Acoes Const Civil 0,078 9,827 2,511 42,361 20,962 70,735 -0,029 24 2,00% 19/09/2017 1,196140021 18/07/2008
BB Acoes Cielo -0,653 1,807 -14,019 -1,133 -18,886 -15,039 -5,663 139 1,50% 19/09/2017 3,761279826 30/06/2009
BB Acoes Infra -0,538 8,204 8,023 34,424 25,433 58,380 -5,579 22 2,00% 19/09/2017 0,708072564 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -0,119 5,103 5,305 29,663 16,630 49,667 22,215 10 3,00% 19/09/2017 1,622746783 12/12/2011
BB Ações BB Segur -1,627 4,522 3,737 7,219 -0,871 5,215 -12,121 159 1,50% 19/09/2017 1,994314812 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,228 0,362 2,200 4,112 11,306 -10,514 - 1 2,60% 19/09/2017 0,898099620 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -0,142 6,531 4,476 22,713 21,135 50,336 -27,262 1,00% 19/09/2017 1.778,647000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,140 0,475 0,669 4,234 4,869 12,154 9,176 0,20% 19/09/2017 2.394,163000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -0,004 0,060 0,246 2,392 2,325 7,644 5,052 0,20% 19/09/2017 1.966,120000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.