(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Dezembro 2017 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,038 0,672 0,899 0,672 11,107 22,611 32,454 6.071 2,50% 24/01/2017 4,042392289 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,044 0,774 1,031 0,774 12,828 26,444 38,743 8.762 1,00% 24/01/2017 5,135323292 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,041 0,719 0,964 0,719 11,960 24,492 35,468 10.080 2,00% 24/01/2017 18,454787034 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,040 0,713 0,947 0,713 11,860 15,015 - 1.878 1,95% 24/01/2017 1,158358737 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,038 0,677 0,911 0,677 11,229 22,947 32,855 107 2,60% 24/01/2017 3,673391657 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,041 0,721 0,965 0,721 11,975 24,598 35,565 1.804 2,00% 24/01/2017 6,641860594 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Dezembro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,393 -2,144 -3,855 -2,144 -15,943 27,663 43,073 95 1,00% 23/01/2017 12,613484325 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,395 -2,182 -3,906 -2,182 -16,457 26,180 40,612 32 1,50% 23/01/2017 2,822219491 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,392 -2,130 -3,834 -2,130 -15,745 28,248 44,057 416 0,80% 23/01/2017 12,918725920 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,269 -1,505 -4,051 -1,505 -15,465 21,458 38,584 22 1,50% 23/01/2017 15,256856000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,033 0,549 0,780 0,549 9,669 19,495 27,757 9.771 3,80% 23/01/2017 3,637690714 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,045 0,752 1,063 0,752 12,984 27,162 40,013 5.768 1,00% 23/01/2017 22,574667123 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,054 1,709 2,774 1,709 22,785 31,480 48,426 236 1,50% 23/01/2017 8,192618816 20/07/2001
Referenciado DI
BB RF Ref DI 500 mil 0,047 0,778 1,096 0,778 13,616 28,483 42,117 5.203 0,50% 23/01/2017 6,017551111 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,045 0,745 1,052 0,745 13,046 27,197 39,982 3.187 1,00% 23/01/2017 13,221442082 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,029 1,875 1,620 1,875 18,078 24,831 22,281 42 1,50% 23/01/2017 12,235243212 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,368 -1,287 -4,402 -1,287 -19,839 7,074 6,193 17 1,50% 23/01/2017 1,931911931 18/07/2002
Previdência
FAPI 0,070 0,752 1,001 0,752 11,972 25,816 38,407 16 3,00% 23/01/2017 8,700830152 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Dezembro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 1,896 9,015 -2,805 9,015 35,724 15,442 9,973 86 2,50% 23/01/2017 23,961017957 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,803 8,713 -2,663 8,713 33,762 14,661 9,767 104 2,50% 23/01/2017 6,600900988 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,813 8,933 -3,703 8,933 23,352 2,650 -10,554 24 3,00% 23/01/2017 5,239797504 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 1,450 6,992 -2,082 6,992 7,198 -9,442 -8,078 10 2,00% 23/01/2017 1,558343000 25/02/1997
BB Acoes Energia 1,504 7,307 3,539 7,307 43,880 30,224 33,322 57 2,00% 23/01/2017 8,157503000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,555 6,402 -8,053 6,402 102,574 63,790 -0,055 465 2,00% 23/01/2017 4,994074000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,922 3,638 -1,700 3,638 11,675 -4,165 -6,787 8 2,50% 23/01/2017 2,180314579 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 1,198 9,259 -1,682 9,259 23,203 1,081 -14,660 28 3,00% 23/01/2017 5,139648222 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,583 7,536 0,395 7,536 21,288 9,806 7,187 322 2,00% 23/01/2017 11,895121580 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,711 8,548 -1,701 8,548 1,417 9,805 -4,962 28 3,00% 23/01/2017 6,163580641 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 2,327 7,431 -1,702 7,431 10,671 -0,719 0,353 8 3,00% 23/01/2017 1,222915527 22/03/2006
BB Acoes Vale 4,066 31,016 -8,040 31,016 103,862 24,327 -20,896 310 2,00% 23/01/2017 9,831517327 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,755 8,419 -2,442 8,419 33,651 17,223 12,644 94 1,55% 23/01/2017 3,489315053 08/07/2004
BB Acoes Consumo 0,291 4,248 -1,754 4,248 11,838 3,246 14,307 73 2,00% 23/01/2017 1,958663761 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 2,549 8,049 -1,550 8,049 45,614 26,309 50,870 50 2,00% 23/01/2017 2,068852310 02/10/2007
BB Acoes BB 4,514 9,078 -1,277 9,078 95,529 33,005 35,944 162 1,50% 23/01/2017 1,716053265 30/11/2007
BB Acoes Cielo 1,240 -10,546 -6,159 -10,546 -0,397 -3,096 24,982 169 1,50% 23/01/2017 3,403152422 30/06/2009
BB Acoes Infra 1,821 10,464 0,041 10,464 27,643 0,014 -33,149 14 2,00% 23/01/2017 0,581866436 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,695 6,157 0,111 6,157 26,311 10,208 2,890 4 3,00% 23/01/2017 1,328566939 12/12/2011
BB Ações BB Segur 1,378 -2,157 -0,098 -2,157 21,527 -4,230 28,242 163 1,50% 23/01/2017 1,819900806 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,687 -0,871 -2,732 -0,871 -13,725 -13,737 - 1 2,60% 23/01/2017 0,855101752 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Dezembro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 2,190 12,163 0,258 12,163 48,734 -5,955 -30,843 1,00% 23/01/2017 1.625,734000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,124 0,802 1,323 0,802 17,923 9,566 9,643 0,20% 23/01/2017 2.315,328000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -0,075 0,461 0,635 0,461 6,501 5,934 7,790 0,20% 23/01/2017 1.929,030000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.