(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Maio 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,890 0,884 5,307 11,048 20,721 28,858 5.817 2,50% 29/06/2016 3,805748303 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 1,020 1,018 6,118 12,794 24,543 35,018 9.363 1,00% 29/06/2016 4,792768455 13/09/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 1,035 0,977 5,672 11,773 22,452 31,533 10.435 2,00% 29/06/2016 17,293921343 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,954 5,670 7,624 - - 1.101 1,95% 29/06/2016 1,086509034 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,986 0,907 5,313 11,078 20,853 28,909 108 2,60% 29/06/2016 3,454598827 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 1,047 0,975 5,676 11,840 22,516 31,592 1.916 2,00% 29/06/2016 6,223363703 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -2,632 -8,374 5,206 -16,102 14,863 64,212 72,815 125 1,00% 28/06/2016 12,865505560 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -2,636 -8,418 5,143 -16,357 14,203 62,306 69,874 41 1,50% 28/06/2016 2,888644202 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -2,631 -8,356 5,228 -16,008 15,121 64,960 74,001 635 0,80% 28/06/2016 13,158755122 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -1,809 -6,642 3,798 -12,931 11,700 56,655 66,200 30 1,50% 28/06/2016 15,954327000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,045 0,747 0,779 4,603 9,630 17,823 24,265 9.410 3,80% 28/06/2016 3,450680181 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,050 0,922 1,072 5,974 13,016 25,302 35,996 5.989 1,00% 28/06/2016 21,015987319 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,232 2,517 -0,263 16,109 12,294 25,854 27,579 229 1,50% 28/06/2016 7,616992229 20/07/2001
BB RF LP 90 mil 0,050 0,931 1,089 6,075 13,250 25,828 36,861 5.913 0,80% 28/06/2016 6,816360327 29/09/2000
BB RF LP Parc 10 mil 0,052 0,922 1,088 6,062 13,230 25,780 36,789 687 0,80% 28/06/2016 2,316549153 05/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,052 1,041 1,117 6,322 13,600 26,538 38,113 4.258 0,50% 28/06/2016 5,587753924 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,050 1,000 1,074 6,062 13,029 25,265 36,050 3.183 1,00% 28/06/2016 12,312863046 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,051 1,016 1,092 6,167 13,260 25,782 36,891 4.878 0,80% 28/06/2016 6,866072959 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,120 1,558 1,110 7,163 7,651 7,323 15,008 43 1,50% 28/06/2016 10,899730454 29/09/2000
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -1,685 -7,939 1,602 -14,795 13,593 30,058 44,582 24 1,50% 28/06/2016 2,080283964 18/07/2002
Previdência
FAPI -0,014 0,971 0,790 5,606 12,802 24,214 34,942 15 3,00% 28/06/2016 8,144890787 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 1,532 2,993 -10,219 14,051 -9,557 -9,080 -13,931 77 2,50% 28/06/2016 18,469817471 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,448 3,516 -9,511 12,949 -9,271 -9,597 -12,173 98 2,50% 28/06/2016 5,127046588 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,680 4,194 -8,984 6,479 -16,776 -21,893 -27,812 23 3,00% 28/06/2016 4,152124966 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 2,123 -4,020 -1,058 -0,107 -7,356 -13,594 -7,826 10 2,00% 28/06/2016 1,357226000 25/02/1997
BB Acoes Energia 2,622 11,262 -5,774 20,460 -11,460 0,260 -8,638 45 2,00% 28/06/2016 6,364554000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 4,333 11,477 -22,897 33,476 -26,556 -41,674 -50,638 360 2,00% 28/06/2016 3,092598000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,064 1,100 -6,093 0,343 -16,270 -14,296 -14,706 9 2,50% 28/06/2016 1,890288579 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,777 4,109 -2,708 9,517 -9,332 -22,887 -34,928 26 3,00% 28/06/2016 4,181514887 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,997 1,736 -5,025 12,401 -3,454 -1,754 -5,121 327 2,00% 28/06/2016 10,251019153 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,018 -6,612 -7,086 -19,536 -14,034 -5,674 -10,318 32 3,00% 28/06/2016 4,505002545 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,625 0,239 -5,229 -1,246 -7,486 -11,869 -19,532 7 3,00% 28/06/2016 1,015741067 22/03/2006
BB Acoes Vale 4,515 9,328 -28,130 19,695 -27,787 -47,529 -49,943 276 2,00% 28/06/2016 4,405880796 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,241 2,668 -9,209 12,943 -8,603 -6,234 -9,305 91 1,55% 28/06/2016 2,719683044 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,522 2,449 -2,619 7,204 -7,094 5,899 4,704 82 2,00% 28/06/2016 1,800990598 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 2,118 2,949 -10,232 22,645 -0,589 11,887 18,104 43 2,00% 28/06/2016 1,612708122 02/10/2007
BB Acoes BB 2,450 -1,927 -24,835 10,925 -22,395 -17,069 -19,368 139 1,50% 28/06/2016 0,892503650 30/11/2007
BB Acoes Cielo 0,020 4,001 -5,323 17,866 -4,925 15,501 71,516 200 1,50% 28/06/2016 4,502029314 30/06/2009
BB Acoes Infra 1,252 1,325 -10,521 10,927 -3,357 -33,518 -42,744 11 2,00% 28/06/2016 0,457763506 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,494 4,880 -2,156 18,015 -1,866 -5,096 -14,863 4 3,00% 28/06/2016 1,169306453 12/12/2011
BB Ações BB Segur 1,190 1,068 -9,234 16,010 -14,547 2,494 62,310 178 1,50% 28/06/2016 1,775590279 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 1 2,60% 28/06/2016 0,770094877 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 4,487 7,971 -12,736 18,624 -21,629 -46,110 -53,909 1,00% 28/06/2016 1.156,008000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,279 0,849 0,876 13,260 0,614 1,181 -3,443 0,20% 28/06/2016 2.206,062000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -0,431 -0,420 0,361 2,302 -0,576 -0,692 8,165 0,20% 28/06/2016 1.844,468000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.