Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Julho201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,026 0,365 0,600 4,119 5,965 9,368 15,936 4.456 3,70%20/08/2014 7,30643317804/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,030 0,432 0,705 4,891 7,209 12,191 20,228 1.175 2,50%20/08/2014 3,17982101326/06/2002
BB CP 50 mil 0,036 0,516 0,851 5,920 8,888 15,725 26,449 5.545 1,00%20/08/2014 3,89031778013/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,038 0,545 0,898 6,264 9,448 16,910 28,389 3.101 0,50%20/08/2014 1,92759125028/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,040 0,562 0,925 6,458 9,765 17,591 29,489 2.748 0,20%20/08/2014 1,52389815708/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,033 0,470 0,770 5,331 7,901 13,693 23,263 6.708 2,00%20/08/2014 14,24667392229/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,030 0,427 0,702 4,863 7,146 11,982 19,561 51 2,60%20/08/2014 2,87990851618/07/2002
BB Ref DI 500 0,033 0,468 0,768 5,319 7,894 13,563 22,492 1.553 2,00%20/08/2014 5,12303934629/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Julho201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,408 -0,795 2,411 -4,880 0,111 11,330 48,762 56 1,00%19/08/2014 8,56960288029/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,411 -0,822 2,357 -5,197 -0,438 8,783 42,546 17 1,50%19/08/2014 1,94522602529/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,407 -0,783 2,433 -4,746 0,339 11,834 49,739 369 0,80%19/08/2014 8,72795665429/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil -0,028 -0,269 2,394 -1,756 0,802 7,671 51,663 16 1,50%19/08/2014 10,98104000006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,029 0,350 0,606 4,188 5,984 9,429 16,306 5.204 3,80%19/08/2014 2,95035632002/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,040 0,499 0,872 6,076 9,068 16,120 27,408 6.434 1,00%19/08/2014 16,97513256923/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil -0,051 2,277 0,971 12,224 4,731 4,573 30,167 478 1,50%19/08/2014 6,09032068520/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,044 0,550 0,961 6,735 10,154 18,406 31,177 4.852 0,00%19/08/2014 6,18237031829/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,042 0,527 0,919 6,427 9,637 17,324 29,417 2.542 0,50%19/08/2014 18,32740264029/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,041 0,511 0,891 6,229 9,308 16,622 28,257 5.834 0,80%19/08/2014 5,48495265029/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,036 0,444 0,774 5,381 7,921 13,624 22,772 152 2,00%19/08/2014 1,94847569722/03/2006
BB RF LP Corp 3 milh 0,043 0,536 0,934 6,552 9,824 17,710 30,081 1.695 0,35%19/08/2014 1,98404874728/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,035 0,437 0,761 5,325 7,821 13,401 22,838 23 2,00%19/08/2014 1,66971165005/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,041 0,511 0,889 6,226 9,297 16,590 28,219 552 0,80%19/08/2014 1,86488772705/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,040 0,519 0,917 6,354 9,627 17,291 29,114 581 0,50%19/08/2014 4,46848303517/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,038 0,492 0,870 6,019 9,084 16,145 27,221 3.217 1,00%19/08/2014 9,93943102629/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,040 0,519 0,917 6,358 9,642 17,327 29,167 2.083 0,50%19/08/2014 5,75526295729/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,038 0,503 0,889 6,157 9,309 16,619 27,998 4.415 0,80%19/08/2014 5,52142637729/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,031 0,410 0,722 4,973 7,372 12,525 20,870 41 2,50%19/08/2014 2,15934336910/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,101 1,011 0,956 4,018 6,514 13,206 22,398 87 1,50%19/08/2014 10,21628768629/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,042 0,660 0,885 6,684 11,710 17,253 29,459 13 1,00%19/08/2014 1,68313233228/06/2007
BB MM Bal LP Jovem 0,120 0,929 0,675 5,010 6,667 7,983 18,962 1 1,80%19/08/2014 1,21268220821/03/2011
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,448 -1,018 0,558 -7,188 0,344 20,599 39,787 19 1,50%19/08/2014 1,71049620218/07/2002
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Julho201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 1,543 4,620 4,879 12,074 14,059 -3,965 -12,146 113 2,50%19/08/2014 22,39948676704/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,433 4,547 4,504 11,738 13,506 7,308 5,554 136 2,50%19/08/2014 6,18088024101/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,491 3,893 3,859 5,427 9,772 -5,577 -15,328 38 3,00%19/08/2014 5,66954032102/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,113 -3,618 -2,412 -0,828 11,639 6,281 18,781 16 2,00%19/08/2014 1,57137200025/02/1997
BB Acoes Energia 0,852 5,813 0,832 14,092 8,047 -18,859 -5,443 59 2,00%19/08/2014 6,50550200015/10/1997
BB Acoes Transp Log 0,907 2,718 0,061 -1,026 -7,369 2,137 11,971 20 2,00%19/08/2014 0,61520000029/05/2001
BB Acoes Petrobras 2,977 9,338 10,430 26,106 19,162 -5,843 -24,239 527 2,00%19/08/2014 5,92219900020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,767 2,233 2,175 5,207 10,026 8,564 26,137 17 2,50%19/08/2014 2,37448993728/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,787 0,818 -3,267 -5,654 -10,040 -6,798 -3,820 66 3,00%19/08/2014 5,20047870318/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,656 3,987 1,710 10,440 8,425 0,303 18,256 551 2,00%19/08/2014 11,39720788518/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,530 0,734 3,986 -8,014 2,634 11,399 16,462 39 3,00%19/08/2014 5,49585173922/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,685 5,202 -1,187 10,723 6,540 -5,711 -6,302 10 3,00%19/08/2014 1,25594537022/03/2006
BB Acoes Vale 0,078 -4,304 10,933 -11,701 8,277 -8,518 -27,136 639 2,00%19/08/2014 8,37630120426/02/2002
BB Acoes Consumo 0,479 4,712 1,051 11,642 8,793 25,179 59,457 140 2,00%19/08/2014 1,83504388002/10/2007
BB Acoes Setor Finan 2,020 7,044 4,682 30,002 29,667 35,892 49,963 44 2,00%19/08/2014 1,64989346402/10/2007
BB Acoes Siderurgia 0,747 -3,838 6,955 -31,257 5,224 -7,266 -22,047 61 2,00%19/08/2014 0,48376342802/10/2007
BB Acoes BB 2,276 7,748 11,313 25,505 32,470 45,502 27,930 228 1,50%19/08/2014 1,45242719930/11/2007
BB Acoes Const Civil 1,488 4,045 0,585 2,014 -6,986 -17,605 -24,142 46 2,00%19/08/2014 1,02080157318/07/2008
BB Acoes Cielo -0,539 4,922 -8,769 33,748 50,728 75,495 200,165 244 1,50%19/08/2014 4,07121983930/06/2009
BB Acoes IBrX Ativo 1,433 3,732 4,732 9,107 10,574 2,220 4,620 3 0,90%19/08/2014 0,89832769505/02/2010
BB Acoes Infra 0,744 -2,166 -1,844 -16,224 -9,394 -18,690 -17,621 10 2,00%19/08/2014 0,66010715207/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) 0,619 2,818 -1,321 11,069 14,150 4,737 - 44 1,96%18/08/2014 1,07690166620/05/2013
BB Ações BB Segur (1) 0,323 5,666 1,796 44,401 84,114 98,208 - 212 1,50%19/08/2014 2,09440772430/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private
teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.
3 )BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private
teve sua política de investimento alterada em 09/07/2014.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Julho201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 1,729 4,668 3,278 3,976 3,759 -15,357 -40,218 1,00%19/08/20142.179,21400000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,069 0,463 -0,135 3,971 3,674 -3,219 3,433 0,20%19/08/20142.178,06600000030/09/1997
    BB Fund Classe E 0,011 0,108 -0,160 0,213 -0,759 -7,485 -6,847 0,50%19/08/20143.413,16800000029/08/1997
    BB Fund Classe F 0,041 0,173 -1,215 4,606 8,914 20,408 24,095 0,20%19/08/20141.863,46200000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Julho201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,113 0,143 0,501 -1,314 -2,175 -3,906 2,277 0,50%19/08/20141.223,90900000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.