(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Junho 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,037 0,641 0,831 5,431 9,871 18,327 25,109 8.565 3,70% 25/07/2016 8,617611653 04/07/1994
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,723 0,933 6,113 11,144 21,100 29,542 5.863 2,50% 25/07/2016 3,834907519 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,825 1,068 7,046 12,898 24,948 35,752 9.184 1,00% 25/07/2016 4,834684257 13/09/2002
BB RF CP Corp 600mil 0,050 0,859 1,113 7,353 13,477 26,241 37,860 5.404 0,50% 25/07/2016 2,419260806 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,051 0,879 1,139 7,528 13,807 26,978 39,068 3.468 0,20% 25/07/2016 1,923324558 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,783 1,085 6,552 11,966 22,960 32,371 10.285 2,00% 25/07/2016 17,437997273 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,771 0,999 6,533 8,699 - - 1.207 1,95% 25/07/2016 1,095382794 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,735 1,029 6,132 11,265 21,365 29,740 107 2,60% 25/07/2016 3,481464729 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 0,780 1,093 6,549 12,036 23,040 32,446 1.887 2,00% 25/07/2016 6,274760836 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,049 2,416 -10,986 -16,525 5,021 48,178 48,205 124 1,00% 22/07/2016 12,800657156 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,047 2,384 -11,034 -16,809 4,411 46,443 45,665 41 1,50% 22/07/2016 2,873039444 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,050 2,431 -10,967 -16,416 5,260 48,858 49,224 626 0,80% 22/07/2016 13,094707147 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,781 2,263 -9,774 -13,948 3,152 43,388 46,382 30 1,50% 22/07/2016 15,767999000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,051 2,443 -10,947 -16,304 5,526 49,632 50,366 14 0,50% 22/07/2016 2,827925018 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,596 0,826 5,310 9,729 18,172 24,973 9.465 3,80% 22/07/2016 3,474007441 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,048 0,807 1,020 6,932 13,015 25,629 36,724 5.947 1,00% 22/07/2016 21,206050006 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,226 1,467 1,743 16,923 14,705 28,182 34,436 223 1,50% 22/07/2016 7,670404614 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,052 0,866 1,057 7,507 14,104 28,035 40,729 7.351 0,00% 22/07/2016 7,864879899 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,050 0,839 1,056 7,229 13,585 26,913 38,844 3.860 0,50% 22/07/2016 23,119516363 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,049 0,820 1,030 7,049 13,241 26,146 37,592 5.903 0,80% 22/07/2016 6,878957787 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,051 0,849 1,026 7,304 13,742 27,291 39,498 2.937 0,35% 22/07/2016 2,509924746 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,049 0,817 1,021 7,033 13,213 26,087 37,513 697 0,80% 22/07/2016 2,337763425 05/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,051 0,841 1,146 7,329 13,704 26,981 38,893 4.392 0,50% 22/07/2016 5,640631735 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 0,809 1,101 7,028 13,130 25,698 36,810 3.169 1,00% 22/07/2016 12,424965961 29/09/2000
BB RF Ref Cor 600mil 0,051 0,841 1,146 7,330 13,706 26,989 38,922 3.513 0,50% 22/07/2016 7,265336218 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 0,822 1,119 7,149 13,362 26,219 37,659 4.877 0,80% 22/07/2016 6,929555389 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,026 1,992 0,739 8,418 7,813 7,922 14,642 41 1,50% 22/07/2016 11,027365362 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,025 0,955 1,157 7,911 14,408 27,701 42,863 23 1,00% 22/07/2016 2,136769550 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,351 1,584 -11,248 -16,555 2,231 16,702 23,129 23 1,50% 22/07/2016 2,037301941 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 0,606 10,431 6,075 29,717 -4,361 -6,817 2,984 76 2,50% 22/07/2016 21,006805264 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,638 10,609 6,390 28,399 -4,007 -6,855 2,829 96 2,50% 22/07/2016 5,828399741 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,465 11,567 6,528 21,458 -12,495 -19,205 -13,535 23 3,00% 22/07/2016 4,736223498 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,095 9,254 0,053 13,770 -5,933 -15,312 -2,490 10 2,00% 22/07/2016 1,545790000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,812 17,768 13,464 44,672 0,333 6,448 16,147 44 2,00% 22/07/2016 7,643834000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -0,043 21,218 14,027 65,499 -20,158 -35,504 -28,521 351 2,00% 22/07/2016 3,834565000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,095 11,188 3,760 14,505 -12,713 -14,655 -5,325 9 2,50% 22/07/2016 2,157067123 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,511 12,660 6,558 26,286 -3,375 -19,740 -23,121 25 3,00% 22/07/2016 4,821751634 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,194 7,351 4,563 24,018 0,590 -2,227 6,301 321 2,00% 22/07/2016 11,310484969 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,995 6,536 -5,173 -12,956 -18,820 -12,811 -12,369 31 3,00% 22/07/2016 4,873443249 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,445 7,086 2,733 8,382 -4,846 -13,836 -7,605 7 3,00% 22/07/2016 1,114778833 22/03/2006
BB Acoes Vale -1,248 5,452 14,509 32,203 -9,924 -41,515 -39,672 272 2,00% 22/07/2016 4,866312243 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 0,548 10,528 5,713 28,536 -3,786 -4,156 6,455 90 1,55% 22/07/2016 3,095180792 08/07/2004
BB Acoes Consumo 0,859 8,809 5,066 19,627 -4,403 6,502 16,158 79 2,00% 22/07/2016 2,009700629 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,279 10,482 6,917 40,724 2,685 13,752 41,156 43 2,00% 22/07/2016 1,850425305 02/10/2007
BB Acoes BB -1,622 19,562 5,060 42,074 -24,430 -21,047 -3,899 135 1,50% 22/07/2016 1,143131765 30/11/2007
BB Acoes Cielo 0,764 7,444 6,308 29,449 -7,608 8,197 79,292 191 1,50% 22/07/2016 4,944437778 30/06/2009
BB Acoes Infra 1,407 10,000 3,363 24,474 3,018 -32,067 -35,588 11 2,00% 22/07/2016 0,513666435 07/05/2010
BB Ações BB Segur 0,092 5,528 2,979 24,739 -13,811 -7,084 75,703 170 1,50% 22/07/2016 1,909182593 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,041 5,691 -12,958 -18,274 -22,686 - - 1 2,60% 22/07/2016 0,817136698 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 1,478 8,736 13,539 35,640 -11,915 -39,698 -39,980 1,00% 22/07/2016 1.321,828000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D -0,087 1,152 1,138 14,894 1,898 1,908 4,393 0,20% 22/07/2016 2.237,885000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,064 1,927 0,384 5,118 1,295 -1,260 11,351 0,20% 22/07/2016 1.895,228000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.