(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,037 0,679 0,869 7,231 9,915 18,932 26,243 8.956 3,70% 27/09/2016 8,764734139 04/07/1994
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,760 0,980 8,153 11,205 21,727 30,725 5.955 2,50% 27/09/2016 3,908601672 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,874 1,118 9,401 12,943 25,584 36,963 8.913 1,00% 27/09/2016 4,941058732 13/09/2002
BB RF CP Corp 600mil 0,050 0,910 1,164 9,813 13,520 26,878 39,085 5.361 0,50% 27/09/2016 2,474691879 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,051 0,931 1,191 10,049 13,851 27,620 40,301 3.623 0,20% 27/09/2016 1,968423070 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,825 1,063 8,773 12,049 23,639 33,642 10.110 2,00% 27/09/2016 17,801440499 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,817 1,037 8,712 10,873 - - 1.355 1,95% 27/09/2016 1,117790828 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,779 1,001 8,215 11,329 22,048 31,002 107 2,60% 27/09/2016 3,549811679 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 0,827 1,062 8,769 12,098 23,719 33,718 1.848 2,00% 27/09/2016 6,405518916 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,330 0,413 0,613 -16,514 -8,642 49,346 41,518 117 1,00% 26/09/2016 12,802368239 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,327 0,373 0,567 -16,878 -9,168 47,622 39,112 39 1,50% 26/09/2016 2,870658023 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,331 0,430 0,633 -16,372 -8,434 50,030 42,487 575 0,80% 26/09/2016 13,101708151 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,539 -0,047 0,006 -15,213 -10,356 42,496 38,598 28 1,50% 26/09/2016 15,536114000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,332 0,447 0,657 -16,220 -8,209 50,797 43,569 14 0,50% 26/09/2016 2,830742781 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,631 0,857 7,083 9,777 18,721 26,133 9.581 3,80% 26/09/2016 3,532490538 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,050 0,856 1,179 9,397 13,101 26,327 38,103 5.847 1,00% 26/09/2016 21,694759065 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,004 0,682 0,740 19,607 23,383 25,041 40,950 220 1,50% 26/09/2016 7,846463362 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,053 0,924 1,259 10,165 14,176 28,728 42,124 7.476 0,00% 26/09/2016 8,059370728 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,052 0,892 1,227 9,801 13,671 27,614 40,245 3.860 0,50% 26/09/2016 23,674032806 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,051 0,871 1,197 9,556 13,326 26,841 38,981 5.872 0,80% 26/09/2016 7,040064664 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,052 0,907 1,238 9,910 13,821 27,987 40,908 2.959 0,35% 26/09/2016 2,570897879 28/06/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,052 0,885 1,216 9,883 13,776 27,694 40,239 4.655 0,50% 26/09/2016 5,774874948 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,050 0,851 1,168 9,474 13,201 26,402 38,133 3.146 1,00% 26/09/2016 12,708969678 29/09/2000
BB RF Ref Cor 600mil 0,052 0,885 1,216 9,885 13,779 27,700 40,264 3.560 0,50% 26/09/2016 7,438267230 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 0,864 1,188 9,639 13,434 26,926 38,991 4.877 0,80% 26/09/2016 7,090620248 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,043 1,410 2,383 12,943 14,359 10,683 18,562 40 1,50% 26/09/2016 11,487631749 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,033 0,955 1,201 10,667 15,061 28,422 44,356 26 1,00% 26/09/2016 2,191344083 28/06/2007
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,037 0,679 0,869 7,231 9,915 18,932 26,243 8.956 3,70% 27/09/2016 8,764734139 04/07/1994
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,760 0,980 8,153 11,205 21,727 30,725 5.955 2,50% 27/09/2016 3,908601672 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,874 1,118 9,401 12,943 25,584 36,963 8.913 1,00% 27/09/2016 4,941058732 13/09/2002
BB RF CP Corp 600mil 0,050 0,910 1,164 9,813 13,520 26,878 39,085 5.361 0,50% 27/09/2016 2,474691879 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,051 0,931 1,191 10,049 13,851 27,620 40,301 3.623 0,20% 27/09/2016 1,968423070 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,825 1,063 8,773 12,049 23,639 33,642 10.110 2,00% 27/09/2016 17,801440499 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,817 1,037 8,712 10,873 - - 1.355 1,95% 27/09/2016 1,117790828 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,779 1,001 8,215 11,329 22,048 31,002 107 2,60% 27/09/2016 3,549811679 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 0,827 1,062 8,769 12,098 23,719 33,718 1.848 2,00% 27/09/2016 6,405518916 29/09/2000
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,330 0,413 0,613 -16,514 -8,642 49,346 41,518 117 1,00% 26/09/2016 12,802368239 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,327 0,373 0,567 -16,878 -9,168 47,622 39,112 39 1,50% 26/09/2016 2,870658023 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,331 0,430 0,633 -16,372 -8,434 50,030 42,487 575 0,80% 26/09/2016 13,101708151 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,539 -0,047 0,006 -15,213 -10,356 42,496 38,598 28 1,50% 26/09/2016 15,536114000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,332 0,447 0,657 -16,220 -8,209 50,797 43,569 14 0,50% 26/09/2016 2,830742781 17/05/2001
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,900 1,214 0,004 -15,184 -11,477 22,045 15,603 22 1,50% 26/09/2016 2,070767949 18/07/2002
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,631 0,857 7,083 9,777 18,721 26,133 9.581 3,80% 26/09/2016 3,532490538 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,050 0,856 1,179 9,397 13,101 26,327 38,103 5.847 1,00% 26/09/2016 21,694759065 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,004 0,682 0,740 19,607 23,383 25,041 40,950 220 1,50% 26/09/2016 7,846463362 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,053 0,924 1,259 10,165 14,176 28,728 42,124 7.476 0,00% 26/09/2016 8,059370728 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,052 0,892 1,227 9,801 13,671 27,614 40,245 3.860 0,50% 26/09/2016 23,674032806 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,051 0,871 1,197 9,556 13,326 26,841 38,981 5.872 0,80% 26/09/2016 7,040064664 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,052 0,907 1,238 9,910 13,821 27,987 40,908 2.959 0,35% 26/09/2016 2,570897879 28/06/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,052 0,885 1,216 9,883 13,776 27,694 40,239 4.655 0,50% 26/09/2016 5,774874948 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,050 0,851 1,168 9,474 13,201 26,402 38,133 3.146 1,00% 26/09/2016 12,708969678 29/09/2000
BB RF Ref Cor 600mil 0,052 0,885 1,216 9,885 13,779 27,700 40,264 3.560 0,50% 26/09/2016 7,438267230 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 0,864 1,188 9,639 13,434 26,926 38,991 4.877 0,80% 26/09/2016 7,090620248 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,043 1,410 2,383 12,943 14,359 10,683 18,562 40 1,50% 26/09/2016 11,487631749 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,033 0,955 1,201 10,667 15,061 28,422 44,356 26 1,00% 26/09/2016 2,191344083 28/06/2007
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,900 1,214 0,004 -15,184 -11,477 22,045 15,603 22 1,50% 26/09/2016 2,070767949 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -1,110 0,117 0,963 31,681 21,801 -9,209 9,570 77 2,50% 26/09/2016 21,324837048 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -1,070 0,146 1,030 30,624 21,509 -8,284 11,623 96 2,50% 26/09/2016 5,929372559 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -1,292 0,303 0,292 22,846 11,949 -19,096 -7,833 23 3,00% 26/09/2016 4,790380774 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -1,067 1,052 -1,791 16,727 11,739 -6,668 9,876 10 2,00% 26/09/2016 1,585966000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,537 -0,014 0,686 47,818 40,959 15,706 40,777 48 2,00% 26/09/2016 7,810035000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -1,908 0,965 5,889 78,831 39,044 -38,194 -12,693 368 2,00% 26/09/2016 4,143449000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,935 -1,125 0,509 15,356 7,191 -9,901 1,714 8 2,50% 26/09/2016 2,173099227 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,945 -0,434 -0,056 27,577 23,880 -10,816 -12,370 26 3,00% 26/09/2016 4,871040978 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,760 -0,645 -0,800 24,702 19,688 -2,249 14,610 318 2,00% 26/09/2016 11,372831099 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -1,399 0,190 0,809 -11,699 -10,550 -11,094 -13,233 30 3,00% 26/09/2016 4,943829467 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -1,089 0,429 1,978 10,983 14,895 -12,456 2,785 7 3,00% 26/09/2016 1,141532165 22/03/2006
BB Acoes Vale -1,131 3,398 -7,178 36,661 -0,837 -37,730 -45,551 268 2,00% 26/09/2016 5,030403983 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -1,054 0,002 0,526 30,156 20,873 -6,960 14,695 90 1,55% 26/09/2016 3,134192242 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,714 1,921 0,270 23,336 12,893 6,800 26,396 76 2,00% 26/09/2016 2,072000211 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -1,151 -1,236 1,767 41,389 34,847 7,600 57,038 43 2,00% 26/09/2016 1,859171259 02/10/2007
BB Acoes BB -1,131 -1,735 10,551 57,569 38,031 -24,194 20,701 137 1,50% 26/09/2016 1,267800727 30/11/2007
BB Acoes Cielo -1,087 -3,995 -8,641 14,481 4,742 16,301 70,581 178 1,50% 26/09/2016 4,372741263 30/06/2009
BB Acoes Infra -1,524 -1,208 -1,561 24,892 26,265 -24,725 -31,525 12 2,00% 26/09/2016 0,515391415 07/05/2010
BB Ações BB Segur -2,027 4,648 -0,615 31,605 6,140 -11,349 68,030 161 1,50% 26/09/2016 2,014277281 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,904 -0,598 -0,754 -20,074 -19,604 - - 1 2,60% 26/09/2016 0,799146998 29/12/2015
BB Acoes Ibov Index -1,110 0,117 0,963 31,681 21,801 -9,209 9,570 77 2,50% 26/09/2016 21,324837048 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -1,070 0,146 1,030 30,624 21,509 -8,284 11,623 96 2,50% 26/09/2016 5,929372559 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -1,292 0,303 0,292 22,846 11,949 -19,096 -7,833 23 3,00% 26/09/2016 4,790380774 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -1,067 1,052 -1,791 16,727 11,739 -6,668 9,876 10 2,00% 26/09/2016 1,585966000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,537 -0,014 0,686 47,818 40,959 15,706 40,777 48 2,00% 26/09/2016 7,810035000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -1,908 0,965 5,889 78,831 39,044 -38,194 -12,693 368 2,00% 26/09/2016 4,143449000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,935 -1,125 0,509 15,356 7,191 -9,901 1,714 8 2,50% 26/09/2016 2,173099227 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,945 -0,434 -0,056 27,577 23,880 -10,816 -12,370 26 3,00% 26/09/2016 4,871040978 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,760 -0,645 -0,800 24,702 19,688 -2,249 14,610 318 2,00% 26/09/2016 11,372831099 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -1,399 0,190 0,809 -11,699 -10,550 -11,094 -13,233 30 3,00% 26/09/2016 4,943829467 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -1,089 0,429 1,978 10,983 14,895 -12,456 2,785 7 3,00% 26/09/2016 1,141532165 22/03/2006
BB Acoes Vale -1,131 3,398 -7,178 36,661 -0,837 -37,730 -45,551 268 2,00% 26/09/2016 5,030403983 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -1,054 0,002 0,526 30,156 20,873 -6,960 14,695 90 1,55% 26/09/2016 3,134192242 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,714 1,921 0,270 23,336 12,893 6,800 26,396 76 2,00% 26/09/2016 2,072000211 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -1,151 -1,236 1,767 41,389 34,847 7,600 57,038 43 2,00% 26/09/2016 1,859171259 02/10/2007
BB Acoes BB -1,131 -1,735 10,551 57,569 38,031 -24,194 20,701 137 1,50% 26/09/2016 1,267800727 30/11/2007
BB Acoes Cielo -1,087 -3,995 -8,641 14,481 4,742 16,301 70,581 178 1,50% 26/09/2016 4,372741263 30/06/2009
BB Acoes Infra -1,524 -1,208 -1,561 24,892 26,265 -24,725 -31,525 12 2,00% 26/09/2016 0,515391415 07/05/2010
BB Ações BB Segur -2,027 4,648 -0,615 31,605 6,140 -11,349 68,030 161 1,50% 26/09/2016 2,014277281 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,904 -0,598 -0,754 -20,074 -19,604 - - 1 2,60% 26/09/2016 0,799146998 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -1,183 -0,100 3,905 41,292 24,106 -39,953 -30,240 1,00% 26/09/2016 1.376,904000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,079 0,461 0,763 17,194 6,946 4,107 12,058 0,20% 26/09/2016 2.282,696000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,089 0,188 1,363 6,707 5,198 2,664 12,941 0,20% 26/09/2016 1.923,887000000 03/08/2001
    BB Fund Classe A -1,183 -0,100 3,905 41,292 24,106 -39,953 -30,240 1,00% 26/09/2016 1.376,904000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,079 0,461 0,763 17,194 6,946 4,107 12,058 0,20% 26/09/2016 2.282,696000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,089 0,188 1,363 6,707 5,198 2,664 12,941 0,20% 26/09/2016 1.923,887000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.