(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Marco 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,037 0,751 0,828 3,080 9,548 17,415 23,212 7.944 3,70% 29/04/2016 8,425446395 04/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,041 0,841 0,932 3,462 10,820 20,170 27,636 5.651 2,50% 29/04/2016 3,739080052 26/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,969 1,069 3,987 12,543 23,962 33,743 9.610 1,00% 29/04/2016 4,696550785 13/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,050 1,011 1,114 4,159 13,116 25,237 35,817 5.349 0,50% 29/04/2016 2,347280536 28/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,051 1,035 1,139 4,257 13,443 25,965 37,008 3.300 0,20% 29/04/2016 1,864810464 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,046 0,835 0,962 3,576 11,598 21,921 30,316 10.577 2,00% 29/04/2016 16,950926027 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,045 0,894 0,981 3,682 5,661 - - 917 1,95% 29/04/2016 1,066069539 01/10/2015
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,046 0,758 0,908 3,346 10,960 20,364 27,746 108 2,60% 29/04/2016 3,390069308 18/07/2002
BB Ref DI 500 0,049 0,820 0,961 3,570 11,690 21,998 30,383 1.948 2,00% 29/04/2016 6,099343635 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Marco 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,894 -2,558 -10,137 -11,873 12,915 60,279 80,986 125 1,00% 28/04/2016 13,514064175 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,898 -2,612 -10,183 -12,042 12,281 58,463 77,579 40 1,50% 28/04/2016 3,037645372 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,893 -2,539 -10,118 -11,810 13,167 61,000 82,221 647 0,80% 28/04/2016 13,816437729 29/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil -0,872 -1,521 -10,476 -8,908 10,986 55,344 70,471 29 1,50% 28/04/2016 16,691558000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial -0,893 -2,523 -10,100 -11,742 13,453 61,833 83,599 14 0,50% 28/04/2016 2,982065251 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,036 0,702 0,806 2,986 9,403 17,349 23,049 9.214 3,80% 28/04/2016 3,397328267 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,041 0,857 1,038 3,842 12,900 24,812 34,754 6.061 1,00% 28/04/2016 20,593225786 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,208 2,721 5,302 12,397 13,874 29,592 19,147 242 1,50% 28/04/2016 7,373441110 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,047 0,956 1,132 4,206 13,978 27,224 38,717 6.980 0,00% 28/04/2016 7,623391056 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,044 0,899 1,084 4,014 13,471 26,099 36,842 3.774 0,50% 28/04/2016 22,426209101 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,042 0,876 1,057 3,913 13,130 25,342 35,605 5.912 0,80% 28/04/2016 6,677449483 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,045 0,930 1,101 4,090 13,652 26,516 37,502 2.825 0,35% 28/04/2016 2,434749089 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,042 0,877 1,056 3,911 13,107 25,296 35,530 666 0,80% 28/04/2016 2,269571412 05/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,045 0,902 1,083 4,016 13,450 25,997 36,877 3.946 0,50% 28/04/2016 5,466526242 17/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,043 0,864 1,039 3,849 12,883 24,730 34,831 3.208 1,00% 28/04/2016 12,055975308 29/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,045 0,903 1,083 4,016 13,453 26,005 36,910 3.411 0,50% 28/04/2016 7,041038827 29/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,044 0,879 1,056 3,916 13,112 25,245 35,666 4.872 0,80% 28/04/2016 6,720489539 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,072 1,448 1,332 4,122 6,938 5,266 12,518 45 1,50% 28/04/2016 10,590422006 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,021 0,962 1,148 4,494 14,534 26,838 39,032 21 1,00% 28/04/2016 2,069111278 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Marco 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,821 -2,281 -6,503 -8,541 16,811 28,884 56,096 24 1,50% 28/04/2016 2,232959872 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Marco 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,322 8,429 16,584 24,288 -4,026 -4,504 -15,526 79 2,50% 28/04/2016 20,127702499 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,304 8,090 14,283 21,459 -4,831 -5,467 -10,188 102 2,50% 28/04/2016 5,513362863 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,324 8,117 7,450 13,054 -13,159 -19,967 -28,964 24 3,00% 28/04/2016 4,408535051 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,376 -0,754 4,883 5,113 -9,269 -10,235 -13,727 11 2,00% 28/04/2016 1,428161000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,024 4,077 12,882 16,346 -0,158 8,492 -3,198 47 2,00% 28/04/2016 6,147202000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,827 25,904 49,804 57,775 2,562 -33,242 -41,332 376 2,00% 28/04/2016 3,655604000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,839 2,219 6,586 6,406 -10,400 -9,709 -12,209 10 2,50% 28/04/2016 2,004505403 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,976 5,314 6,753 8,755 -7,310 -23,580 -37,515 27 3,00% 28/04/2016 4,152398245 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,920 5,768 9,710 17,554 -0,197 -0,472 -5,010 343 2,00% 28/04/2016 10,720945062 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -1,254 5,082 -4,948 -6,389 -6,661 -5,601 -9,636 33 3,00% 28/04/2016 5,241127849 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -1,554 3,567 4,387 4,603 1,735 -6,891 -18,513 8 3,00% 28/04/2016 1,075910355 22/03/2006
BB Acoes Vale 1,767 32,516 29,882 52,318 -13,659 -48,825 -53,304 292 2,00% 28/04/2016 5,606718633 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,548 7,268 14,972 21,752 -2,918 -1,929 -5,951 96 1,55% 28/04/2016 2,931819100 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,040 0,907 7,017 7,667 -3,064 11,877 9,864 89 2,00% 28/04/2016 1,808778488 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,816 8,190 22,902 34,239 2,424 21,172 23,295 45 2,00% 28/04/2016 1,765156037 02/10/2007
BB Acoes BB -2,469 9,859 47,052 48,041 -6,709 -1,241 -10,935 145 1,50% 28/04/2016 1,191144398 30/11/2007
BB Acoes Cielo 0,981 16,456 13,419 21,646 -8,187 17,378 74,934 216 1,50% 28/04/2016 4,646390287 30/06/2009
BB Acoes Infra -0,532 13,777 15,628 22,974 -2,221 -35,930 -46,130 10 2,00% 28/04/2016 0,507478780 07/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) 0,387 3,787 8,196 16,612 4,182 17,608 13,529 78 1,98% 28/04/2016 1,178294848 20/05/2013
BB Ações BB Segur (1) -4,222 0,942 22,347 26,302 -5,475 26,336 91,505 195 1,50% 28/04/2016 1,933104612 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 1 2,60% 28/04/2016 0,865935915 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Marco 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -0,209 8,972 22,317 25,375 -15,311 -42,576 -54,972 1,00% 28/04/2016 1.221,797000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,191 1,298 5,751 11,008 2,428 -0,679 -7,227 0,20% 28/04/2016 2.162,210000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,277 1,821 1,977 2,122 -2,316 -1,558 7,473 0,20% 28/04/2016 1.841,209000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.