Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Agosto201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,037 0,149 0,791 5,864 8,203 14,854 18,605 6.642 3,70%04/09/2015 7,93212719304/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,042 0,168 0,881 6,693 9,461 17,552 23,041 4.355 2,50%04/09/2015 3,49409833526/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,193 1,019 7,819 11,191 21,267 28,901 9.730 1,00%04/09/2015 4,34527066513/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,050 0,201 1,062 8,193 11,767 22,520 30,891 4.832 0,50%04/09/2015 2,16464262628/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,051 0,206 1,087 8,406 12,094 23,232 32,034 2.978 0,20%04/09/2015 1,71652096108/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,181 0,949 7,253 10,344 19,271 25,622 10.036 2,00%04/09/2015 15,78573387529/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,041 0,169 0,897 6,793 9,628 17,670 23,010 96 2,60%04/09/2015 3,16925284518/07/2002
BB Ref DI 500 0,044 0,180 0,955 7,276 10,366 19,286 25,578 1.930 2,00%04/09/2015 5,67753871629/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Agosto201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,514 3,228 6,117 42,680 63,474 54,905 81,558 96 1,00%03/09/2015 14,40619862929/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,517 3,222 6,069 42,139 62,522 53,154 76,625 28 1,50%03/09/2015 3,25010764229/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,513 3,230 6,138 42,896 63,849 55,612 82,795 489 0,80%03/09/2015 14,70752500229/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 1,208 3,514 6,724 40,735 58,958 54,610 71,459 17 1,50%03/09/2015 17,94852000006/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial -0,512 3,234 6,162 43,154 64,283 56,409 84,162 11 0,50%03/09/2015 3,16947709317/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,036 0,110 0,781 5,735 8,147 14,899 18,621 8.070 3,80%03/09/2015 3,20120452602/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,051 0,149 1,045 8,099 11,693 22,105 29,923 6.334 1,00%03/09/2015 19,04714840323/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,232 -1,722 -3,190 1,324 1,343 14,236 9,140 319 1,50%03/09/2015 6,20748418120/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,055 0,160 1,126 8,781 12,744 24,477 33,747 5.823 0,00%03/09/2015 7,00528387129/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,053 0,155 1,088 8,469 12,266 23,378 31,953 3.296 0,50%03/09/2015 20,67473299329/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,052 0,151 1,062 8,249 11,925 22,637 30,771 5.867 0,80%03/09/2015 6,16787468229/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,047 0,136 0,954 7,345 10,526 19,564 25,846 155 2,00%03/09/2015 2,16245619722/03/2006
BB RF LP Corp 3 milh 0,055 0,157 1,101 8,589 12,445 23,797 32,619 2.435 0,35%03/09/2015 2,24191816028/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,046 0,134 0,938 7,260 10,400 19,323 25,456 21 2,00%03/09/2015 1,85083783205/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,052 0,151 1,060 8,234 11,900 22,602 30,713 603 0,80%03/09/2015 2,09660048405/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,053 0,158 1,096 8,427 12,232 23,258 31,883 2.733 0,50%03/09/2015 5,03904363517/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,051 0,152 1,053 8,059 11,661 22,024 29,934 3.292 1,00%03/09/2015 11,14905075929/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,053 0,158 1,106 8,429 12,235 23,277 31,926 2.998 0,50%03/09/2015 6,49034029529/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,051 0,154 1,070 8,209 11,894 22,530 30,734 4.855 0,80%03/09/2015 6,20687266729/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,044 0,133 0,922 6,946 9,936 18,262 23,956 71 2,50%03/09/2015 2,38303537210/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,623 0,111 -1,862 3,072 -3,214 3,675 10,310 58 1,50%03/09/2015 9,91648297029/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,145 0,269 0,704 8,239 11,611 25,459 32,065 19 1,00%03/09/2015 1,89154687728/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
DiaAcum. Mês Agosto201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -1,655 2,024 8,644 29,005 37,869 30,592 58,701 20 1,50%03/09/2015 2,35798184218/07/2002
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Agosto201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 1,906 1,521 -8,351 -6,754 -25,460 -10,042 -22,761 93 2,50%03/09/2015 17,75337371604/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,898 1,311 -8,143 -6,776 -24,519 -8,136 -11,179 121 2,50%03/09/2015 4,93656651101/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,743 1,871 -8,108 -7,255 -27,732 -17,671 -27,090 29 3,00%03/09/2015 4,34592252702/10/1995
BB Acoes Tecnologia 1,834 -0,181 -5,868 -12,830 -16,473 -1,667 -2,770 13 2,00%03/09/2015 1,40200600025/02/1997
BB Acoes Energia 2,171 -0,386 -12,591 -5,440 -17,914 -0,128 -22,577 52 2,00%03/09/2015 5,52002200015/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,033 -3,963 -9,703 -1,085 -55,550 -37,209 -51,610 425 2,00%03/09/2015 2,83448000020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 2,026 2,020 -7,158 -4,708 -15,946 -5,108 -1,547 13 2,50%03/09/2015 2,09182269528/11/2005
BB Acoes Small Caps 1,686 -0,376 -8,076 -15,458 -28,008 -29,262 -32,945 37 3,00%03/09/2015 3,93432320418/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,894 0,215 -8,300 -4,856 -18,329 -4,242 -9,549 410 2,00%03/09/2015 9,58438203018/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,239 5,406 -0,730 12,444 -0,609 -2,999 11,644 32 3,00%03/09/2015 5,81463452222/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,740 -0,303 -9,066 -13,979 -23,806 -10,540 -24,286 9 3,00%03/09/2015 0,98628295822/03/2006
BB Acoes Vale 3,622 5,317 -0,931 -14,391 -37,204 -45,091 -43,537 392 2,00%03/09/2015 5,16705704826/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,591 1,209 -7,775 -4,414 -23,026 -5,110 -7,800 115 1,55%03/09/2015 2,62426424108/07/2004
BB Acoes Consumo 1,485 1,425 -6,046 0,366 -5,397 11,961 25,280 114 2,00%03/09/2015 1,82644004102/10/2007
BB Acoes Setor Finan 2,404 0,836 -10,836 -7,139 -20,205 16,456 22,309 50 2,00%03/09/2015 1,40766707302/10/2007
BB Acoes Siderurgia 0,595 6,711 -13,177 -21,342 -45,194 -52,922 -51,874 37 2,00%03/09/2015 0,27891312002/10/2007
BB Acoes BB 2,446 -0,023 -18,649 -20,995 -45,080 -12,555 -5,447 188 1,50%03/09/2015 0,93448928430/11/2007
BB Acoes Const Civil 1,688 -0,681 -11,210 -22,297 -41,446 -37,680 -51,036 27 2,00%03/09/2015 0,63354210218/07/2008
BB Acoes Cielo 1,193 -1,438 -12,405 9,168 11,035 62,857 96,152 266 1,50%03/09/2015 4,28592134530/06/2009
BB Acoes IBrX Ativo 1,935 1,920 -7,921 -4,505 -23,700 -10,710 -15,121 5 0,90%03/09/2015 0,72969182005/02/2010
BB Acoes Infra 1,893 2,085 -3,524 -19,913 -40,383 -45,769 -50,666 5 2,00%03/09/2015 0,42179235707/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) -0,321 -1,728 -4,527 -0,185 -3,638 16,590 7,609 76 1,98%02/09/2015 1,05750102920/05/2013
BB Ações BB Segur (1) 3,296 -0,831 -8,563 -7,405 -16,477 58,309 81,344 265 1,50%03/09/2015 1,79836926230/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Agosto201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 1,120 -1,950 -11,553 -29,346 -51,616 -43,790 -56,000 1,00%03/09/20151.088,92100000011/08/1995
    BB Fund Classe D -0,386 -0,631 -0,734 0,708 -2,654 4,779 -6,175 0,20%03/09/20152.111,18700000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,045 -0,137 -0,952 -3,534 -4,213 -3,136 -11,451 0,50%03/09/20153.258,76800000029/08/1997
    BB Fund Classe F -0,019 -0,062 -0,903 0,641 -2,408 7,359 16,444 0,20%03/09/20151.824,23900000003/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
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