Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Janeiro201612 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,037 0,301 0,751 1,054 9,233 16,748 21,855 7.528 3,70%12/02/2016 8,25984365004/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,041 0,333 0,845 1,182 10,497 19,478 26,271 5.354 2,50%12/02/2016 3,65667011526/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,387 0,969 1,360 12,208 23,228 32,285 9.724 1,00%12/02/2016 4,57787606513/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,050 0,403 1,009 1,417 12,776 24,490 34,329 5.246 0,50%12/02/2016 2,28548524228/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,051 0,412 1,033 1,450 13,101 25,211 35,503 3.183 0,20%12/02/2016 1,81460740008/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,044 0,353 0,900 1,257 11,344 21,266 28,969 10.506 2,00%12/02/2016 16,57143052729/09/2000
BB RF Simples (2) - - - - - - - 712 1,95%12/02/2016 1,04126167101/10/2015
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,040 0,331 0,855 1,189 10,701 19,713 26,416 106 2,60%12/02/2016 3,31932301018/07/2002
BB Ref DI 500 0,043 0,353 0,907 1,263 11,436 21,341 29,021 1.955 2,00%12/02/2016 5,96349677629/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Janeiro201612 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 1,260 -0,713 1,051 0,329 51,184 68,096 105,620 121 1,00%11/02/2016 15,38545146329/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 1,259 -0,729 1,005 0,269 50,348 66,200 101,312 38 1,50%11/02/2016 3,46284303829/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 1,261 -0,707 1,067 0,351 51,517 68,851 107,015 617 0,80%11/02/2016 15,72181295429/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,564 -1,798 4,246 2,372 48,554 65,454 93,823 25 1,50%11/02/2016 18,75856300006/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 1,262 -0,700 1,087 0,379 51,906 69,721 108,572 13 0,50%11/02/2016 3,39163227917/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,259 0,744 1,005 9,108 16,786 21,753 8.946 3,80%11/02/2016 3,33200071102/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,044 0,330 0,988 1,323 12,682 24,228 33,367 6.121 1,00%11/02/2016 20,09353578423/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,064 0,621 1,708 2,340 5,755 26,325 7,532 260 1,50%11/02/2016 6,71371718820/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,048 0,360 1,066 1,430 13,728 26,612 37,254 6.618 0,00%11/02/2016 7,42034429029/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,046 0,344 1,029 1,377 13,248 25,513 35,427 3.663 0,50%11/02/2016 21,85781491729/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,044 0,336 1,005 1,344 12,910 24,765 34,208 5.893 0,80%11/02/2016 6,51236462229/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,046 0,348 1,041 1,393 13,419 25,936 36,071 2.742 0,35%11/02/2016 2,37167230028/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,044 0,335 1,003 1,343 12,886 24,725 34,131 644 0,80%11/02/2016 2,21346835305/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,049 0,353 1,027 1,384 13,229 25,347 35,482 3.595 0,50%11/02/2016 5,32822998717/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,047 0,339 0,986 1,329 12,664 24,091 33,468 3.226 1,00%11/02/2016 11,76341067529/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,050 0,353 1,027 1,384 13,232 25,356 35,518 3.316 0,50%11/02/2016 6,86288030729/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,048 0,345 1,003 1,352 12,893 24,603 34,291 4.859 0,80%11/02/2016 6,55463506629/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,239 -0,089 0,738 0,648 6,821 3,516 10,939 48 1,50%11/02/2016 10,23708736529/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,108 0,354 1,247 1,606 14,009 26,004 36,479 20 1,00%11/02/2016 2,01192655728/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
DiaAcum. Mês Janeiro201612 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 2,183 3,802 0,343 4,159 42,474 31,828 60,458 23 1,50%11/02/2016 2,54306789718/07/2002
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Janeiro201612 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index -2,558 -2,729 -6,948 -9,488 -15,389 -18,128 -35,576 82 2,50%11/02/2016 14,65768065504/08/1994
BB Acoes IBrX Index -2,448 -2,688 -6,272 -8,792 -14,519 -16,270 -27,190 107 2,50%11/02/2016 4,14013738601/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -2,043 -2,658 -7,024 -9,495 -16,966 -26,346 -40,931 25 3,00%11/02/2016 3,52918733302/10/1995
BB Acoes Tecnologia -2,501 -4,422 -0,553 -4,951 -15,460 -13,449 -20,085 11 2,00%11/02/2016 1,29141200025/02/1997
BB Acoes Energia -2,361 -0,269 -3,194 -3,455 -3,786 -6,780 -15,901 48 2,00%11/02/2016 5,10094200015/10/1997
BB Acoes Petrobras -2,966 -13,996 -21,479 -32,469 -23,679 -54,915 -65,107 383 2,00%11/02/2016 1,56465800020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -2,982 -3,901 -5,003 -8,710 -13,373 -14,765 -20,486 11 2,50%11/02/2016 1,71973205528/11/2005
BB Acoes Small Caps -2,083 -2,428 -5,524 -7,818 -12,734 -28,374 -44,289 29 3,00%11/02/2016 3,51957882118/07/2002
BB Acoes Dividendos -1,931 -2,370 -2,742 -5,048 -6,807 -8,155 -18,002 360 2,00%11/02/2016 8,65959544818/07/2002
BB Acoes Exportacao -2,247 -4,591 -9,167 -13,338 3,725 -7,311 -13,069 33 3,00%11/02/2016 4,85204232622/07/2002
BB Acoes Multi Setor -2,078 -3,659 -5,215 -8,684 -6,875 -3,915 -26,183 8 3,00%11/02/2016 0,93923687822/03/2006
BB Acoes Vale -3,495 1,756 -26,566 -25,276 -47,419 -69,062 -74,276 315 2,00%11/02/2016 2,75050301626/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -2,377 -2,801 -6,266 -8,893 -12,988 -13,863 -24,778 100 1,55%11/02/2016 2,19386487208/07/2004
BB Acoes Consumo -1,804 -1,248 -4,759 -5,948 -9,623 6,414 -6,614 96 2,00%11/02/2016 1,58002273802/10/2007
BB Acoes Setor Finan -3,105 -2,941 -4,104 -6,924 -11,979 7,711 0,058 47 2,00%11/02/2016 1,22387813402/10/2007
BB Acoes BB -4,606 -5,754 -6,122 -11,524 -26,568 -23,655 -29,026 154 1,50%11/02/2016 0,71187370430/11/2007
BB Acoes Cielo -7,857 -16,986 0,695 -16,409 1,937 29,280 81,880 232 1,50%11/02/2016 3,19281581830/06/2009
BB Acoes Infra -3,661 -2,787 -10,211 -12,713 -19,709 -47,959 -58,003 8 2,00%11/02/2016 0,36020218307/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) -0,553 0,060 -0,378 -0,318 0,164 11,537 0,661 77 1,98%10/02/2016 1,00722409620/05/2013
BB Ações BB Segur (1) -3,750 -0,184 -5,052 -5,227 -18,060 8,271 45,321 212 1,50%11/02/2016 1,45053475630/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 2,60%11/02/2016 0,88110621029/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Janeiro201612 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A -2,912 -4,842 -8,439 -12,873 -38,562 -51,835 -66,658 1,00%11/02/2016 849,05700000011/08/1995
    BB Fund Classe D -0,119 0,878 1,440 2,331 -4,628 -5,493 -14,534 0,20%11/02/20161.993,18800000030/09/1997
    BB Fund Classe F 0,131 -1,476 -0,997 -2,458 -2,207 -0,276 6,182 0,20%11/02/20161.758,62100000003/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
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