(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Maio 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,037 0,717 0,791 4,642 9,779 17,967 24,457 8.397 3,70% 27/06/2016 8,553049987 04/07/1994
BB Renda Fixa CP 200 0,038 0,801 0,884 5,213 11,048 20,721 28,858 5.817 2,50% 27/06/2016 3,802373060 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,047 0,921 1,018 6,014 12,794 24,543 35,018 9.363 1,00% 27/06/2016 4,788090309 13/09/2002
BB RF CP Corp 600mil 0,050 0,961 1,062 6,277 13,371 25,827 37,110 5.434 0,50% 27/06/2016 2,395018852 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,051 0,983 1,087 6,426 13,700 26,558 38,308 3.396 0,20% 27/06/2016 1,903613919 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,042 0,935 0,977 5,568 11,773 22,452 31,533 10.435 2,00% 27/06/2016 17,276822025 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,863 0,954 5,575 7,624 - - 1.101 1,95% 27/06/2016 1,085534798 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,900 0,907 5,223 11,078 20,853 28,909 108 2,60% 27/06/2016 3,451645062 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,041 0,951 0,975 5,575 11,840 22,516 31,592 1.916 2,00% 27/06/2016 6,217453344 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,746 -6,548 5,206 -14,431 14,863 64,212 72,815 125 1,00% 24/06/2016 13,121828671 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,745 -6,588 5,143 -14,686 14,203 62,306 69,874 41 1,50% 24/06/2016 2,946356591 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,747 -6,532 5,228 -14,336 15,121 64,960 74,001 635 0,80% 24/06/2016 13,420633929 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,660 -5,342 3,798 -11,719 11,700 56,655 66,200 30 1,50% 24/06/2016 16,176404000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,748 -6,517 5,251 -14,236 15,410 65,810 75,315 14 0,50% 24/06/2016 2,897766650 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,668 0,779 4,521 9,630 17,823 24,265 9.410 3,80% 24/06/2016 3,447955308 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,050 0,819 1,072 5,866 13,016 25,302 35,996 5.989 1,00% 24/06/2016 20,994544543 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,009 2,145 -0,263 15,689 12,294 25,854 27,579 229 1,50% 24/06/2016 7,589412317 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,054 0,843 1,158 6,357 14,148 27,755 40,035 7.241 0,00% 24/06/2016 7,780786872 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,052 0,848 1,115 6,118 13,593 26,590 38,106 3.851 0,50% 24/06/2016 22,880018820 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,051 0,827 1,089 5,965 13,250 25,828 36,861 5.913 0,80% 24/06/2016 6,809312559 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,053 0,818 1,128 6,179 13,796 27,022 38,803 2.906 0,35% 24/06/2016 2,483632427 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,051 0,817 1,088 5,952 13,230 25,780 36,789 687 0,80% 24/06/2016 2,314139721 05/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,051 0,935 1,117 6,211 13,600 26,538 38,113 4.258 0,50% 24/06/2016 5,581906945 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 0,898 1,074 5,956 13,029 25,265 36,050 3.183 1,00% 24/06/2016 12,300473269 29/09/2000
BB RF Ref Cor 600mil 0,051 0,935 1,117 6,212 13,603 26,546 38,144 3.487 0,50% 24/06/2016 7,189695897 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 0,913 1,092 6,059 13,260 25,782 36,891 4.878 0,80% 24/06/2016 6,859053510 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,035 1,499 1,110 7,101 7,651 7,323 15,008 43 1,50% 24/06/2016 10,893423335 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,009 0,921 1,063 6,640 14,500 27,243 41,228 22 1,00% 24/06/2016 2,111598991 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -1,415 -5,983 1,602 -12,984 13,593 30,058 44,582 24 1,50% 24/06/2016 2,124489463 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -2,811 3,212 -10,219 14,293 -9,557 -9,080 -13,931 77 2,50% 24/06/2016 18,509084116 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -2,687 3,681 -9,511 13,128 -9,271 -9,597 -12,173 98 2,50% 24/06/2016 5,135201557 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -2,702 4,280 -8,984 6,567 -16,776 -21,893 -27,812 23 3,00% 24/06/2016 4,155567119 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -1,792 -3,923 -1,058 -0,005 -7,356 -13,594 -7,826 10 2,00% 24/06/2016 1,358609000 25/02/1997
BB Acoes Energia -1,103 8,927 -5,774 17,932 -11,460 0,260 -8,638 45 2,00% 24/06/2016 6,231003000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -4,887 12,913 -22,897 35,196 -26,556 -41,674 -50,638 360 2,00% 24/06/2016 3,132442000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -2,215 1,419 -6,093 0,660 -16,270 -14,296 -14,706 9 2,50% 24/06/2016 1,896250737 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -2,123 4,224 -2,708 9,639 -9,332 -22,887 -34,928 26 3,00% 24/06/2016 4,186140764 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -2,191 1,032 -5,025 11,624 -3,454 -1,754 -5,121 327 2,00% 24/06/2016 10,180133675 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -3,912 -5,572 -7,086 -18,640 -14,034 -5,674 -10,318 32 3,00% 24/06/2016 4,555191968 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -3,017 1,017 -5,229 -0,480 -7,486 -11,869 -19,532 7 3,00% 24/06/2016 1,023619767 22/03/2006
BB Acoes Vale -8,487 7,171 -28,130 17,334 -27,787 -47,529 -49,943 276 2,00% 24/06/2016 4,318983390 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -2,615 2,964 -9,209 13,268 -8,603 -6,234 -9,305 91 1,55% 24/06/2016 2,727521657 08/07/2004
BB Acoes Consumo -1,506 3,004 -2,619 7,784 -7,094 5,899 4,704 82 2,00% 24/06/2016 1,810738502 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -2,251 2,997 -10,232 22,702 -0,589 11,887 18,104 43 2,00% 24/06/2016 1,613457978 02/10/2007
BB Acoes BB -2,022 -2,758 -24,835 9,985 -22,395 -17,069 -19,368 139 1,50% 24/06/2016 0,884942024 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,728 5,217 -5,323 19,244 -4,925 15,501 71,516 200 1,50% 24/06/2016 4,554648705 30/06/2009
BB Acoes Infra -2,723 1,457 -10,521 11,072 -3,357 -33,518 -42,744 11 2,00% 24/06/2016 0,458360553 07/05/2010
BB Ações BB Segur -3,961 -2,024 -9,234 12,459 -14,547 2,494 62,310 178 1,50% 24/06/2016 1,721241762 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 1 2,60% 24/06/2016 0,794017334 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -4,608 6,314 -12,736 16,804 -21,629 -46,110 -53,909 1,00% 24/06/2016 1.138,267000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D -1,082 1,012 0,876 13,443 0,614 1,181 -3,443 0,20% 24/06/2016 2.209,633000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,173 0,636 0,361 3,388 -0,576 -0,692 8,165 0,20% 24/06/2016 1.864,047000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.