Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Setembro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,027 0,418 0,573 5,348 6,333 9,986 15,723 4.749 3,70%22/10/2014 7,39262463804/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,027 0,488 0,673 6,344 7,584 12,776 20,058 1.501 2,50%22/10/2014 3,22385308926/06/2002
BB CP 50 mil 0,037 0,591 0,812 7,689 9,264 16,330 26,138 6.137 1,00%22/10/2014 3,95530415813/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,039 0,623 0,859 8,139 9,827 17,527 28,074 3.305 0,50%22/10/2014 1,96160677828/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,040 0,642 0,884 8,392 10,144 18,213 29,172 2.650 0,20%22/10/2014 1,55159079308/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,034 0,557 0,738 6,949 8,296 14,233 22,946 7.153 2,00%22/10/2014 14,46558485129/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,031 0,529 0,677 6,358 7,544 12,590 19,490 57 2,60%22/10/2014 2,92095652518/07/2002
BB Ref DI 500 0,034 0,571 0,737 6,950 8,285 14,174 22,296 1.604 2,00%22/10/2014 5,20238327029/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Setembro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Setembro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB FMP FGTS Petro -0,866 -7,047 -22,108 2,551 3,643 -24,348 -14,214 150 1,40%22/10/2014 5,13053700017/08/2000
BB FMP FGTS Vale -0,005 3,249 -7,871 -20,702 -18,679 -19,944 -29,149 293 1,40%22/10/2014 7,93783132427/03/2002
BB FMP FGTS Vale Mig -0,006 3,201 -7,818 -20,500 -18,477 -19,959 -29,135 5 1,40%22/10/2014 6,99305778607/03/2002
BB Acoes PIBB -0,046 -3,089 -11,601 1,003 3,797 3,263 18,082 141 1,50%22/10/2014 2,88574942508/07/2004
BB Ac Carbono Susten (1) 0,571 -2,082 -9,733 4,105 3,984 9,212 14,243 6 2,00%22/10/2014 1,11864191319/06/2012
BB Ac Carb Sust c Op (1) 0,573 -2,047 -9,631 4,805 4,785 10,422 15,641 4 1,38%22/10/2014 1,13273435919/06/2012

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private
teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.
3 )BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private
teve sua política de investimento alterada em 09/07/2014.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês12 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês12 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.