(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Julho 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,038 0,792 6,428 9,831 18,554 25,626 8.723 3,70% 29/08/2016 8,699042335 04/07/1994
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,894 7,245 11,096 21,328 30,075 5.908 2,50% 29/08/2016 3,875796704 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 1,020 1,021 8,348 12,832 25,159 36,283 9.037 1,00% 29/08/2016 4,893497090 13/09/2002
BB RF CP Corp 600mil 0,050 1,062 1,063 8,713 13,405 26,446 38,393 5.377 0,50% 29/08/2016 2,449902520 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,051 1,087 8,921 13,733 27,182 39,602 3.542 0,20% 29/08/2016 1,948249004 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,971 0,966 7,784 11,922 23,200 32,935 10.190 2,00% 29/08/2016 17,639515748 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,946 0,952 7,735 9,735 - - 1.287 1,95% 29/08/2016 1,107741637 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,915 0,907 7,287 11,215 21,613 30,303 107 2,60% 29/08/2016 3,519355883 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 0,970 0,963 7,779 11,979 23,279 33,012 1.866 2,00% 29/08/2016 6,347213623 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,884 1,248 1,385 -16,333 -3,643 46,694 46,858 122 1,00% 26/08/2016 12,830157262 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,882 1,208 1,344 -16,659 -4,198 44,993 44,357 40 1,50% 26/08/2016 2,878213998 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,885 1,266 1,405 -16,206 -3,424 47,365 47,865 604 0,80% 26/08/2016 13,127661781 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,543 -0,717 0,800 -15,788 -4,335 41,157 42,290 29 1,50% 26/08/2016 15,430832000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,886 1,287 1,422 -16,071 -3,189 48,121 48,985 14 0,50% 26/08/2016 2,835780682 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,036 0,745 0,784 6,293 9,694 18,381 25,466 9.519 3,80% 26/08/2016 3,506437316 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,049 1,027 1,061 8,304 12,951 25,865 37,279 5.899 1,00% 26/08/2016 21,477958514 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,538 0,546 2,334 18,568 18,568 29,913 36,059 219 1,50% 26/08/2016 7,778289171 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,053 1,095 1,139 8,979 14,026 28,261 41,285 7.435 0,00% 26/08/2016 7,972594266 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,051 1,068 1,104 8,659 13,515 27,145 39,399 3.860 0,50% 26/08/2016 23,427851401 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,050 1,042 1,078 8,443 13,175 26,380 38,145 5.887 0,80% 26/08/2016 6,968521695 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,052 1,077 1,118 8,748 13,667 27,523 40,051 2.952 0,35% 26/08/2016 2,543719862 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,050 1,039 1,076 8,423 13,145 26,320 38,065 706 0,80% 26/08/2016 2,368117727 05/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,051 1,059 1,105 8,750 13,641 27,218 39,466 4.523 0,50% 26/08/2016 5,715317400 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 1,017 1,063 8,389 13,072 25,938 37,379 3.157 1,00% 26/08/2016 12,582929067 29/09/2000
BB RF Ref Cor 600mil 0,051 1,059 1,105 8,751 13,655 27,225 39,493 3.539 0,50% 26/08/2016 7,361541181 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 1,035 1,079 8,535 13,302 26,457 38,229 4.873 0,80% 26/08/2016 7,019194776 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,033 2,169 2,333 11,140 9,617 9,395 16,521 40 1,50% 26/08/2016 11,304236062 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,000 1,024 1,337 9,428 14,497 28,273 43,295 25 1,00% 26/08/2016 2,166807764 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,799 0,101 2,009 -16,121 -3,829 18,386 18,794 23 1,50% 26/08/2016 2,047909077 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 0,049 0,689 10,902 31,168 10,563 -1,466 12,386 76 2,50% 26/08/2016 21,241798191 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,086 0,688 11,215 29,992 10,475 -0,874 12,513 96 2,50% 26/08/2016 5,900671062 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,221 0,257 12,173 22,431 2,571 -12,738 -4,210 23 3,00% 26/08/2016 4,774171417 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,533 -1,330 12,950 16,054 7,101 -1,979 9,429 10 2,00% 26/08/2016 1,576825000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,584 -0,609 19,525 45,935 22,370 26,182 36,337 46 2,00% 26/08/2016 7,710576000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,557 6,264 22,514 77,747 18,568 -28,447 -14,736 356 2,00% 26/08/2016 4,118341000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,106 -0,565 12,715 15,421 -0,986 -5,852 3,587 9 2,50% 26/08/2016 2,174324226 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,207 -0,501 14,372 27,562 13,939 -5,103 -14,631 25 3,00% 26/08/2016 4,870489141 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,308 -1,361 9,522 24,803 10,640 5,282 14,153 318 2,00% 26/08/2016 11,382092862 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,256 0,123 7,003 -12,466 -11,916 -10,282 -7,918 31 3,00% 26/08/2016 4,900851411 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,453 -0,257 7,068 8,085 2,451 -6,637 -0,530 7 3,00% 26/08/2016 1,111718287 22/03/2006
BB Acoes Vale -2,472 -3,039 13,578 38,063 5,835 -40,120 -35,163 270 2,00% 26/08/2016 5,081993552 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,193 0,110 11,332 29,615 10,891 1,574 17,443 89 1,55% 26/08/2016 3,121152531 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,032 0,060 9,770 20,758 5,780 15,692 25,866 77 2,00% 26/08/2016 2,028693354 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,385 0,906 10,442 41,948 18,146 20,011 55,615 43 2,00% 26/08/2016 1,866528622 02/10/2007
BB Acoes BB 2,009 9,170 22,064 58,348 1,572 -13,422 14,690 134 1,50% 26/08/2016 1,274075378 30/11/2007
BB Acoes Cielo -2,495 -10,208 8,337 17,201 0,427 28,486 93,666 183 1,50% 26/08/2016 4,476632091 30/06/2009
BB Acoes Infra -0,047 -2,292 13,491 25,480 23,747 -21,453 -28,832 11 2,00% 26/08/2016 0,517818893 07/05/2010
BB Ações BB Segur -1,060 -2,087 7,049 23,896 -2,348 -2,289 79,899 164 1,50% 26/08/2016 1,896287197 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,956 0,121 4,777 -18,883 -18,992 - - 1 2,60% 26/08/2016 0,811053295 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -0,826 2,293 9,120 39,241 5,642 -36,287 -33,892 1,00% 26/08/2016 1.356,915000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D -0,045 0,890 1,925 16,803 5,357 4,011 7,834 0,20% 26/08/2016 2.275,069000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -0,021 1,272 1,885 6,412 2,846 1,839 10,917 0,20% 26/08/2016 1.918,561000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.