Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Outubro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,027 0,432 0,601 5,996 6,480 10,361 15,770 4.912 3,70%24/11/2014 7,43812909304/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,031 0,505 0,704 7,111 7,729 13,133 20,139 1.694 2,50%24/11/2014 3,24711918226/06/2002
BB CP 50 mil 0,037 0,604 0,851 8,621 9,414 16,709 26,199 6.481 1,00%24/11/2014 3,98952852113/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,039 0,637 0,898 9,126 9,978 17,912 28,144 3.425 0,50%24/11/2014 1,97950896728/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,040 0,656 0,925 9,410 10,296 18,601 29,248 2.659 0,20%24/11/2014 1,56616771508/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,034 0,536 0,800 7,784 8,484 14,634 23,019 7.382 2,00%24/11/2014 14,57843123629/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,031 0,473 0,756 7,102 7,747 13,012 19,677 60 2,60%24/11/2014 2,94140699518/07/2002
BB Ref DI 500 0,034 0,516 0,817 7,765 8,487 14,601 22,447 1.632 2,00%24/11/2014 5,24202344529/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Outubro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -2,446 1,933 1,076 6,553 10,597 22,342 48,579 62 1,00%21/11/2014 9,59972744129/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -2,449 1,898 1,017 6,013 9,978 19,989 42,871 18 1,50%21/11/2014 2,17526875129/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -2,445 1,946 1,099 6,770 10,848 22,900 49,570 376 0,80%21/11/2014 9,78327544929/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,039 3,508 0,035 10,097 11,725 17,032 52,303 14 1,50%21/11/2014 12,30595300006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,026 0,397 0,657 6,119 6,618 10,449 16,160 5.711 3,80%21/11/2014 3,00504885502/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,040 0,557 0,910 8,861 9,705 17,106 27,163 6.842 1,00%21/11/2014 17,42076419323/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil 2,039 1,404 1,942 14,488 9,730 1,146 24,893 408 1,50%21/11/2014 6,21314851820/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,044 0,624 0,990 9,826 10,789 19,420 30,922 4.934 0,00%21/11/2014 6,36141204729/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,042 0,589 0,957 9,374 10,282 18,324 29,167 2.600 0,50%21/11/2014 18,83480758329/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,041 0,571 0,929 9,080 9,953 17,613 28,007 5.708 0,80%21/11/2014 5,63220077029/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,036 0,495 0,811 7,838 8,558 14,637 22,701 158 2,00%21/11/2014 1,99390680222/03/2006
BB RF LP Corp 3 milh 0,043 0,603 0,969 9,552 10,476 18,712 29,824 1.789 0,35%21/11/2014 2,03989522628/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,035 0,491 0,799 7,745 8,458 14,422 22,676 22 2,00%21/11/2014 1,70807663205/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,041 0,569 0,927 9,071 9,943 17,579 27,968 554 0,80%21/11/2014 1,91482839005/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,041 0,597 0,953 9,310 10,238 18,377 28,902 978 0,50%21/11/2014 4,59268183717/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,039 0,566 0,907 8,816 9,684 17,210 27,004 3.312 1,00%21/11/2014 10,20165263429/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,041 0,597 0,954 9,315 10,246 18,410 28,954 2.263 0,50%21/11/2014 5,91529419429/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,039 0,579 0,926 9,019 9,911 17,692 27,784 4.802 0,80%21/11/2014 5,67029315129/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,032 0,474 0,764 7,285 7,966 13,547 20,809 42 2,50%21/11/2014 2,20690509510/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,523 -0,083 0,576 2,294 3,275 10,989 18,960 82 1,50%21/11/2014 10,04695484329/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,115 0,692 0,979 9,623 10,155 19,247 29,700 15 1,00%21/11/2014 1,72949387728/06/2007
BB MM Bal LP Jovem 0,582 0,607 0,609 6,057 5,472 10,028 17,550 1 1,80%21/11/2014 1,22478006221/03/2011
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -2,416 1,950 -0,848 -3,500 2,008 16,194 32,705 21 1,50%21/11/2014 1,77846725018/07/2002
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Outubro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 5,029 2,799 0,688 7,016 -0,788 -7,592 -13,191 110 2,50%21/11/2014 21,38853651104/08/1994
BB Acoes IBrX Index 4,781 2,687 0,803 6,937 -1,213 3,597 4,808 134 2,50%21/11/2014 5,91528539001/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 4,795 1,750 -0,499 -2,284 -8,922 -12,012 -13,390 36 3,00%21/11/2014 5,25480853302/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,576 0,904 -1,124 6,017 5,322 11,394 20,351 15 2,00%21/11/2014 1,67985300025/02/1997
BB Acoes Energia 4,152 5,534 -3,936 6,270 -5,037 -8,652 -10,040 57 2,00%21/11/2014 6,05950600015/10/1997
BB Acoes Transp Log 2,033 -2,600 3,334 -6,002 -7,506 -3,279 11,353 18 2,00%21/11/2014 0,58427000029/05/2001
BB Acoes Petrobras 11,312 -6,268 -15,524 -13,041 -23,844 -28,841 -32,089 519 2,00%21/11/2014 4,08370900020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 2,886 2,965 1,368 4,852 -1,838 9,787 22,417 16 2,50%21/11/2014 2,36646211928/11/2005
BB Acoes Small Caps 3,454 0,064 -0,920 -10,776 -14,515 -18,616 -3,495 59 3,00%21/11/2014 4,91815314718/07/2002
BB Acoes Dividendos 3,722 1,436 -0,195 4,380 -2,806 4,907 13,297 520 2,00%21/11/2014 10,77186888518/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,662 -0,382 1,701 -8,821 -6,035 4,207 15,529 37 3,00%21/11/2014 5,44762589122/07/2002
BB Acoes Multi Setor 3,309 4,891 3,443 9,463 -4,047 -4,055 -7,444 9 3,00%21/11/2014 1,24165388322/03/2006
BB Acoes Vale 6,578 -5,907 -4,254 -31,842 -27,914 -30,260 -37,514 591 2,00%21/11/2014 6,46567481426/02/2002
BB Acoes Consumo 2,699 3,521 5,791 18,631 13,362 19,959 61,470 133 2,00%21/11/2014 1,94991059002/10/2007
BB Acoes Setor Finan 5,457 6,963 4,596 33,707 13,461 43,708 47,723 45 2,00%21/11/2014 1,69691475502/10/2007
BB Acoes Siderurgia 4,273 -4,636 -5,196 -46,573 -37,930 -32,906 -42,309 54 2,00%21/11/2014 0,37597911802/10/2007
BB Acoes BB 8,258 7,568 9,244 26,501 -2,286 46,018 29,435 222 1,50%21/11/2014 1,46395472130/11/2007
BB Acoes Const Civil 5,034 -2,084 -0,231 -8,342 -16,404 -29,111 -24,951 41 2,00%21/11/2014 0,91716297318/07/2008
BB Acoes Cielo 0,066 6,224 1,602 34,312 21,790 103,043 176,455 269 1,50%21/11/2014 4,08840490830/06/2009
BB Acoes IBrX Ativo 4,621 2,065 1,175 4,142 -4,256 -2,892 -1,943 3 0,90%21/11/2014 0,85745401005/02/2010
BB Acoes Infra 3,875 -4,333 -1,701 -27,162 -25,375 -27,647 -25,308 8 2,00%21/11/2014 0,57391909207/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) 0,000 -0,187 3,569 11,618 10,515 8,425 - 52 1,97%20/11/2014 1,08222340720/05/2013
BB Ações BB Segur (1) 4,367 4,975 2,519 44,966 37,953 100,293 - 244 1,50%21/11/2014 2,10259548030/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private
teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.
3 )BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private
teve sua política de investimento alterada em 09/07/2014.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Outubro201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 7,130 1,204 -2,084 -11,636 -15,966 -27,875 -40,821 1,00%21/11/20141.851,97900000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,147 -1,496 0,425 2,405 1,159 -5,789 4,316 0,20%21/11/20142.145,26000000030/09/1997
    BB Fund Classe E 0,001 -0,198 0,094 -0,440 -2,803 -8,655 -6,049 0,50%21/11/20143.390,86600000029/08/1997
    BB Fund Classe F -0,046 -0,398 0,631 2,492 3,937 13,686 25,351 0,20%21/11/20141.825,81000000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Outubro201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,836 0,071 0,619 2,224 0,935 -1,336 5,147 0,50%21/11/20141.267,80500000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.