Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,034 0,069 0,647 2,612 7,317 12,911 16,632 5.885 3,70%05/05/2015 7,68849959104/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,038 0,077 0,741 3,003 8,573 15,582 21,113 3.160 2,50%05/05/2015 3,37326851626/06/2002
BB CP 50 mil 0,044 0,089 0,864 3,532 10,284 19,241 26,919 8.573 1,00%05/05/2015 4,17246250313/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,046 0,093 0,906 3,707 10,855 20,474 28,881 4.247 0,50%05/05/2015 2,07487514328/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,047 0,096 0,929 3,806 11,178 21,177 30,005 2.707 0,20%05/05/2015 1,64368482708/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,042 0,084 0,808 3,259 9,401 17,202 23,671 8.939 2,00%05/05/2015 15,19788882229/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,039 0,079 0,753 3,027 8,626 15,558 20,912 81 2,60%05/05/2015 3,05748518718/07/2002
BB Ref DI 500 0,041 0,084 0,805 3,255 9,379 17,168 23,470 1.820 2,00%05/05/2015 5,46472504729/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 2,621 2,621 -6,100 17,221 35,583 51,539 60,488 79 1,00%04/05/2015 11,83561640829/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 2,619 2,619 -6,151 17,004 34,792 49,715 55,311 23 1,50%04/05/2015 2,67538940229/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 2,622 2,622 -6,081 17,307 35,894 52,235 61,583 412 0,80%04/05/2015 12,07373426129/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 2,549 2,549 -5,736 15,754 32,895 43,233 58,048 13 1,50%04/05/2015 14,76258200006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,033 0,033 0,637 2,537 7,369 12,883 16,724 6.979 3,80%04/05/2015 3,10436595602/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,048 0,048 0,907 3,619 10,705 19,780 27,814 6.468 1,00%04/05/2015 18,25784680523/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil -0,005 -0,005 2,414 5,371 13,894 5,906 17,875 354 1,50%04/05/2015 6,45537586020/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,051 0,051 0,980 3,939 11,768 22,123 31,588 5.352 0,00%04/05/2015 6,69344118329/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,049 0,049 0,947 3,792 11,280 21,018 29,813 2.917 0,50%04/05/2015 19,78312493629/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,048 0,048 0,923 3,690 10,945 20,289 28,647 5.751 0,80%04/05/2015 5,90808003829/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,044 0,044 0,823 3,271 9,547 17,273 23,683 155 2,00%04/05/2015 2,08038896322/03/2006
BB RF LP Corp 3 milh 0,050 0,050 0,960 3,847 11,466 21,404 30,457 2.134 0,35%04/05/2015 2,14400416928/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,043 0,043 0,815 3,242 9,432 17,051 23,337 21 2,00%04/05/2015 1,78148944905/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,048 0,048 0,922 3,682 10,924 20,243 28,589 577 0,80%04/05/2015 2,00842478605/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,049 0,049 0,939 3,769 11,217 21,072 29,667 1.947 0,50%04/05/2015 4,82257300617/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,047 0,047 0,899 3,599 10,651 19,864 27,753 3.324 1,00%04/05/2015 10,68881316629/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,049 0,049 0,940 3,770 11,221 21,097 29,715 2.710 0,50%04/05/2015 6,21146218629/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,047 0,047 0,915 3,668 10,883 20,361 28,541 4.811 0,80%04/05/2015 5,94641510329/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,041 0,041 0,777 3,079 8,920 16,129 21,808 57 2,50%04/05/2015 2,29686012810/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,378 0,378 1,183 3,053 -1,212 5,778 11,998 67 1,50%04/05/2015 9,91470615229/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,086 0,086 1,157 3,664 11,083 22,242 28,284 18 1,00%04/05/2015 1,81159107528/06/2007
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 1,762 1,762 -1,806 6,944 9,057 28,785 36,955 21 1,50%04/05/2015 1,95474016118/07/2002
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 1,959 1,959 9,423 13,339 6,233 -2,708 -14,805 101 2,50%04/05/2015 21,57905283004/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,835 1,835 8,098 11,418 4,352 1,541 -1,253 128 2,50%04/05/2015 5,90007590801/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,467 1,467 7,068 8,860 -2,865 -12,291 -21,844 32 3,00%04/05/2015 5,10111252402/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,673 0,673 -2,448 -3,153 -4,224 -3,243 -8,972 14 2,00%04/05/2015 1,55763400025/02/1997
BB Acoes Energia 2,092 2,092 6,908 10,606 11,450 1,633 -19,283 54 2,00%04/05/2015 6,45678200015/10/1997
BB Acoes Transp Log 3,088 3,088 4,625 -6,930 -18,270 -29,785 -18,598 16 2,00%04/05/2015 0,51094500029/05/2001
BB Acoes Petrobras 5,433 5,433 43,363 49,325 -14,319 -28,512 -36,193 462 2,00%04/05/2015 4,27906400020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 2,073 2,073 6,835 8,723 5,222 4,501 8,083 14 2,50%04/05/2015 2,38667981328/11/2005
BB Acoes Small Caps 1,550 1,550 3,288 -4,124 -13,100 -30,365 -26,164 46 3,00%04/05/2015 4,46181733518/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,366 1,366 6,870 9,219 5,778 1,754 -3,688 457 2,00%04/05/2015 11,00233634018/07/2002
BB Acoes Exportacao 2,678 2,678 5,071 11,483 10,913 3,006 2,851 33 3,00%04/05/2015 5,76494211322/07/2002
BB Acoes Multi Setor 1,807 1,807 5,654 -4,203 -4,576 -15,540 -21,585 10 3,00%04/05/2015 1,09837266422/03/2006
BB Acoes Vale 8,508 8,508 26,704 11,623 -21,992 -31,828 -43,602 465 2,00%04/05/2015 6,73724517026/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI - - - - - - - 126 1,55%04/05/2015 3,12719010208/07/2004
BB Acoes Consumo 1,189 1,189 5,125 8,095 19,446 16,307 32,563 122 2,00%04/05/2015 1,96708108202/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,410 0,410 8,800 14,796 20,716 34,941 56,585 49 2,00%04/05/2015 1,74020682902/10/2007
BB Acoes Siderurgia 5,121 5,121 18,131 38,393 -3,235 -13,952 -32,843 42 2,00%04/05/2015 0,49073187702/10/2007
BB Acoes BB -0,681 -0,681 15,986 13,189 19,747 20,991 36,603 210 1,50%04/05/2015 1,33884534130/11/2007
BB Acoes Const Civil 1,009 1,009 -3,484 2,656 -14,058 -31,940 -33,537 32 2,00%04/05/2015 0,83700404818/07/2008
BB Acoes Cielo -0,338 -0,338 9,968 21,310 29,077 95,982 124,608 284 1,50%04/05/2015 4,76259972030/06/2009
BB Acoes IBrX Ativo 1,918 1,918 8,936 13,592 3,356 -1,268 -6,121 5 0,90%04/05/2015 0,86798372705/02/2010
BB Acoes Infra 3,134 3,134 4,608 -6,556 -30,105 -42,248 -47,970 5 2,00%04/05/2015 0,49213791707/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) 1,542 4,342 4,342 7,322 16,944 13,704 - 68 1,97%30/04/2015 1,13704777420/05/2013
BB Ações BB Segur (1) -0,769 -0,769 7,375 11,147 38,080 117,542 117,542 283 1,50%04/05/2015 2,15869048130/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 0,306 0,306 13,139 -2,513 -24,676 -40,640 -47,557 1,00%04/05/20151.502,46800000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,235 0,235 3,768 3,394 0,581 -8,296 -1,502 0,20%04/05/20152.167,49200000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,002 -0,002 0,000 -0,861 -1,933 -10,326 -8,950 0,50%04/05/20153.349,06000000029/08/1997
    BB Fund Classe F -0,043 -0,043 0,665 2,761 0,381 8,527 21,648 0,20%04/05/20151.862,65800000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,000 0,000 0,000 1,353 6,046 0,198 2,258 0,50%04/05/20151.293,64300000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.