Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. MêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,036 0,808 0,629 2,166 8,178 14,644 20,484 2.575 2,50%31/03/2015 3,34584334126/06/2002
BB CP 50 mil 0,042 0,944 0,744 2,553 9,864 18,275 26,366 7.833 1,00%31/03/2015 4,13301507313/09/2002
BB CP Estilo 0,034 0,764 0,594 2,045 7,648 13,493 18,769 1.570 3,00%31/03/2015 3,62482666902/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,039 0,874 0,690 2,345 8,973 16,220 23,172 8.319 2,00%31/03/2015 15,06336862329/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,036 0,814 0,640 2,175 8,211 14,584 20,184 72 2,60%31/03/2015 3,03220598418/07/2002
BB Ref DI Plus Est 0,043 0,963 0,768 2,599 10,078 18,612 26,821 5.915 1,00%31/03/2015 3,26913968808/12/2003
BB Ref DI 500 0,039 0,873 0,693 2,344 8,957 16,182 22,815 1.746 2,00%31/03/2015 5,41650589029/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. MêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,354 13,057 6,616 22,364 22,418 45,808 69,145 71 1,00%30/03/2015 12,35487090829/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,356 13,009 6,575 22,208 21,719 43,704 63,294 20 1,50%30/03/2015 2,79436604929/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,353 13,077 6,632 22,426 22,694 46,474 70,293 388 0,80%30/03/2015 12,60064305629/09/2000
BB Camb Dólar LP Est -0,355 13,060 6,617 22,370 22,419 45,794 69,090 54 1,00%30/03/2015 1,77437200028/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 1,086 11,773 7,892 21,590 23,610 41,887 69,698 13 1,50%30/03/2015 15,50684000006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,031 0,663 0,538 1,820 7,045 11,969 16,318 6.475 3,80%30/03/2015 3,08266151602/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,045 0,926 0,772 2,590 10,261 18,781 27,361 6.570 1,00%30/03/2015 18,07648843823/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil 0,316 -0,989 0,384 2,356 15,031 3,045 22,235 366 1,50%30/03/2015 6,27068603220/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,045 0,926 0,772 2,590 10,253 18,762 27,337 3.073 1,00%30/03/2015 3,29140316608/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,047 0,969 0,809 2,715 10,815 19,991 29,308 6.631 0,50%30/03/2015 19,54566086629/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,046 0,942 0,788 2,641 10,504 19,289 28,200 5.716 0,80%30/03/2015 5,84834392529/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,143 -0,364 0,219 1,522 10,360 14,137 26,243 353 1,00%30/03/2015 2,40405447128/06/2006
BB Renda Fixa LP 500 0,041 0,839 0,698 2,338 9,119 16,292 23,094 155 2,00%30/03/2015 2,06159237622/03/2006
BB RF LP Premium Est 0,054 0,845 0,769 2,582 10,693 19,442 28,876 2.199 0,71%30/03/2015 2,08684016328/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,040 0,832 0,692 2,317 9,008 16,085 22,858 22 2,00%30/03/2015 1,76554211705/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,045 0,941 0,786 2,635 10,488 19,245 28,147 567 0,80%30/03/2015 1,98814008605/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 0,318 -0,947 0,420 2,480 15,611 4,099 24,108 690 1,00%30/03/2015 2,19597576502/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP Vip Est 0,046 0,972 0,809 2,704 10,755 20,084 29,166 5.226 0,50%30/03/2015 6,14658797729/09/2000
BB Ref DI LP 250 mil 0,046 0,972 0,809 2,704 10,753 20,061 29,121 1.609 0,50%30/03/2015 4,77306208217/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,044 0,929 0,773 2,580 10,198 18,868 27,218 3.348 1,00%30/03/2015 10,58372680329/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,045 0,947 0,788 2,631 10,425 19,359 28,002 4.799 0,80%30/03/2015 5,88690732929/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,038 0,802 0,658 2,202 8,485 15,156 21,191 48 2,50%30/03/2015 2,27731848610/03/2005
BB Ref DI LP Prem Es 0,045 0,955 0,795 2,655 10,532 19,592 28,374 3.776 0,70%30/03/2015 1,81254608815/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,243 0,606 1,075 1,382 -2,621 4,893 11,212 72 1,50%30/03/2015 9,75389462829/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,406 0,407 1,723 1,244 -8,046 -1,685 2,043 56 1,50%30/03/2015 2,04436855508/12/2003
BB Mult Arbit LP Est 0,083 0,996 0,722 2,783 11,000 22,962 31,241 38 2,00%30/03/2015 2,14314337628/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,150 1,115 0,823 2,956 9,646 16,429 25,924 187 1,00%30/03/2015 2,31321458528/06/2006
BB MM Bal Div Est 0,302 0,800 1,727 2,289 9,909 15,268 22,474 32 1,20%30/03/2015 1,57013200001/10/2009
BB MM Global LP Pvt 0,384 0,936 1,832 3,183 11,900 24,542 36,270 803 2,50%30/03/2015 1,67730626803/05/2010
BB MM Multiest LP Es 0,082 0,953 0,941 2,664 -5,362 10,087 19,974 55 2,00%30/03/2015 1,35748814918/03/2011
BB MM Acqua LP Pvt 0,406 1,614 1,603 4,798 13,103 26,129 37,345 483 1,60%30/03/2015 1,51886130403/06/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) 0,269 3,455 2,937 8,948 14,468 - - 79 2,50%30/03/2015 1,18424541010/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,597 8,908 6,237 8,847 -0,350 24,947 42,954 22 1,50%30/03/2015 1,98952762218/07/2002
BB Camb Euro LP Est -0,596 8,954 6,273 8,971 0,112 26,071 44,799 7 1,00%30/03/2015 366,25969800029/03/2001
Previdência
FAPI 0,046 0,719 0,669 2,195 9,779 18,030 25,005 13 3,00%30/03/2015 7,01451078020/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. MêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 2,293 -0,600 9,456 1,773 7,027 -13,098 -26,799 103 2,50%30/03/2015 19,37700383504/08/1994
BB Acoes IBrX Index 2,063 -0,273 8,113 1,337 6,187 -4,943 -11,532 130 2,50%30/03/2015 5,36626613401/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 2,062 -1,942 9,681 0,217 -1,917 -18,491 -29,138 33 3,00%30/03/2015 4,69612181202/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,958 -3,472 3,446 -0,772 11,450 -2,730 10,524 15 2,00%30/03/2015 1,59593300025/02/1997
BB Acoes Energia 2,319 3,728 7,498 1,543 13,026 -5,199 -24,330 54 2,00%30/03/2015 5,92770000015/10/1997
BB Acoes Transp Log 1,061 -5,153 0,243 -12,739 -13,093 -27,436 -16,828 17 2,00%30/03/2015 0,47905100029/05/2001
BB Acoes Petrobras 3,851 1,074 17,544 -1,169 -25,809 -35,318 -61,470 472 2,00%30/03/2015 2,83208900020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,708 -1,937 8,356 -0,004 8,838 0,195 5,567 15 2,50%30/03/2015 2,19510010828/11/2005
BB Acoes Small Caps 1,303 -0,368 3,074 -8,783 -13,998 -34,685 -26,082 50 3,00%30/03/2015 4,24498208618/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,677 -0,298 7,565 1,327 7,639 -4,399 -5,196 477 2,00%30/03/2015 10,20731420418/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,284 3,491 6,148 4,155 -1,496 -7,062 -0,702 34 3,00%30/03/2015 5,38602139822/07/2002
BB Acoes Multi Setor 2,190 -3,700 1,505 -10,748 3,366 -18,272 -27,205 10 3,00%30/03/2015 1,02332545922/03/2006
BB Acoes Vale 1,167 -12,640 13,286 -15,708 -32,555 -40,989 -47,215 500 2,00%30/03/2015 5,08759676226/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI - - - - - - - 130 1,55%30/03/2015 2,81981955408/07/2004
BB Ac Ibov Index Est 2,295 -0,557 9,495 1,897 7,574 -11,959 -24,356 33 2,00%30/03/2015 0,71596571702/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est 2,066 -1,860 9,758 0,457 -0,936 -16,666 -26,091 18 2,00%30/03/2015 0,67509871802/10/2007
BB Ac IBrX Index Est 2,066 -0,235 8,152 1,443 6,667 -3,800 -8,703 10 2,00%30/03/2015 0,88032964502/10/2007
BB Acoes Consumo 1,649 1,019 3,440 1,659 19,611 9,000 32,718 125 2,00%30/03/2015 1,84995783002/10/2007
BB Acoes Setor Finan 2,446 -1,016 11,933 4,705 32,361 26,118 30,956 48 2,00%30/03/2015 1,58723379602/10/2007
BB Acoes Siderurgia 1,478 11,797 14,325 13,891 -31,762 -37,062 -47,927 44 2,00%30/03/2015 0,40385028602/10/2007
BB Acoes BB 2,952 -2,238 15,132 -2,119 20,162 3,142 3,456 214 1,50%30/03/2015 1,15776643530/11/2007
BB Acoes Const Civil 2,287 5,646 9,926 5,495 -12,988 -38,107 -40,040 35 2,00%30/03/2015 0,86015635818/07/2008
BB Acoes Cielo 0,720 3,096 11,624 10,598 43,373 88,955 124,872 281 1,50%30/03/2015 4,34204727830/06/2009
BB Acoes Infra 1,063 -3,545 3,638 -12,407 -29,976 -44,649 -47,033 6 2,00%30/03/2015 0,46132019707/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,902 0,118 4,114 -2,797 -1,557 -16,578 5,065 10 3,00%30/03/2015 1,10381937012/12/2011
BB Ações BB Segur (1) 2,956 1,737 12,803 4,796 41,967 100,058 - 269 1,50%30/03/2015 2,03534834030/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 2,019 -12,521 3,406 -14,759 -19,726 -41,427 -54,769 1,00%30/03/20151.313,73700000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,175 -0,552 1,175 -0,564 -1,795 -9,940 -3,602 0,20%30/03/20152.084,49300000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,009 -0,208 -0,177 -0,848 -1,772 -9,521 -9,058 0,50%30/03/20153.349,50800000029/08/1997
    BB Fund Classe F 0,121 0,199 1,185 2,094 0,926 10,345 21,170 0,20%30/03/20151.850,58000000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMêsFevereiro201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,000 0,000 0,000 1,353 5,048 0,525 4,037 0,50%30/03/20151.293,64300000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.