Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Junho201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,040 0,895 0,846 5,538 8,957 16,553 21,938 3.811 2,50%30/07/2015 3,45627501726/06/2002
BB CP 50 mil 0,046 1,030 0,976 6,474 10,673 20,243 27,749 9.286 1,00%30/07/2015 4,29105300113/09/2002
BB CP Estilo 0,038 0,851 0,803 5,239 8,416 15,394 20,092 1.968 3,00%30/07/2015 3,73829810202/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,043 0,961 0,912 6,005 9,819 18,224 24,518 9.594 2,00%30/07/2015 15,60198009029/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,042 0,910 0,859 5,619 9,077 16,603 21,819 90 2,60%30/07/2015 3,13442053718/07/2002
BB Ref DI Plus Est 0,049 1,060 1,004 6,648 10,962 20,682 28,294 6.709 1,00%30/07/2015 3,39814096108/12/2003
BB Ref DI 500 0,045 0,969 0,916 6,022 9,822 18,217 24,383 1.892 2,00%30/07/2015 5,61118621029/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Junho201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -1,730 7,245 -2,645 26,409 41,093 41,118 55,693 86 1,00%29/07/2015 12,76331176229/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -1,733 7,200 -2,691 25,999 40,255 39,510 51,033 25 1,50%29/07/2015 2,88106320829/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -1,729 7,264 -2,626 26,571 41,419 41,767 56,758 445 0,80%29/07/2015 13,02728424529/09/2000
BB Camb Dólar LP Est -1,731 7,251 -2,646 26,425 41,108 41,116 55,648 65 1,00%29/07/2015 1,83316400028/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil -1,009 7,133 -2,297 25,567 39,006 41,908 52,155 15 1,50%29/07/2015 16,01412800006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,035 0,743 0,735 4,724 7,694 13,892 17,502 7.572 3,80%29/07/2015 3,17058304102/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,048 1,015 1,021 6,712 11,161 20,978 28,731 6.398 1,00%29/07/2015 18,80272875523/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,003 -1,702 -0,395 5,743 11,749 17,202 18,819 340 1,50%29/07/2015 6,47818769620/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,048 1,014 1,021 6,710 11,156 20,961 28,706 3.029 1,00%29/07/2015 3,42358876008/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,050 1,058 1,063 7,019 11,728 22,211 30,697 7.540 0,50%29/07/2015 20,36475103529/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,049 1,033 1,038 6,837 11,395 21,503 29,560 5.808 0,80%29/07/2015 6,08742573229/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,050 0,519 0,246 5,195 8,566 18,060 22,965 336 1,00%29/07/2015 2,49102701928/06/2006
BB Renda Fixa LP 500 0,044 0,926 0,934 6,085 10,000 18,453 24,624 155 2,00%29/07/2015
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês12 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês12 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
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