(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Fevereiro 2017 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,035 0,675 0,685 2,241 11,003 22,863 32,911 6.113 2,50% 27/03/2017 4,105408294 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,041 0,789 0,793 2,601 12,715 26,698 39,196 8.886 1,00% 27/03/2017 5,228437887 13/09/2002
BB RF CP Estilo 0,033 0,637 0,648 2,120 10,458 21,667 30,972 3.723 3,00% 27/03/2017 4,404672660 02/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,037 0,727 0,731 2,403 11,877 24,744 35,938 10.372 2,00% 27/03/2017 18,763342811 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,037 0,720 0,728 2,385 11,737 16,915 - 2.209 1,95% 27/03/2017 1,177585442 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,035 0,682 0,686 2,254 11,138 23,205 33,321 114 2,60% 27/03/2017 3,730932434 18/07/2002
BB RF Ref DI Plus Es 0,041 0,805 0,803 2,645 13,012 27,405 40,246 8.528 1,00% 27/03/2017 4,158553607 08/12/2003
BB RF Ref DI 500 0,037 0,729 0,731 2,405 11,881 24,851 36,035 1.827 2,00% 27/03/2017 6,752929679 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Fevereiro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,351 0,356 -0,979 -3,510 -19,699 13,408 38,832 85 1,00% 24/03/2017 12,437388484 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,353 0,312 -1,024 -3,648 -20,200 12,074 36,416 28 1,50% 24/03/2017 2,779918015 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,350 0,372 -0,962 -3,459 -19,506 13,932 39,788 336 0,80% 24/03/2017 12,743241088 29/09/2000
BB Camb Dólar LP Est -0,351 0,355 -0,978 -3,511 -19,701 13,427 38,856 90 1,00% 24/03/2017 1,786459000 28/06/2002
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,323 0,505 0,591 -0,816 -19,261 10,183 36,198 17 1,50% 24/03/2017 15,363539000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,030 0,548 0,593 1,902 9,558 19,729 28,164 10.109 3,80% 24/03/2017 3,686618186 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,042 0,777 0,828 2,655 12,942 27,430 40,506 5.837 1,00% 24/03/2017 23,001058922 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,440 0,819 3,745 6,401 24,707 34,223 54,399 253 1,50% 24/03/2017 8,570592921 20/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,042 0,777 0,828 2,655 12,936 27,420 40,485 2.680 1,00% 24/03/2017 4,187748805 08/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,044 0,813 0,864 2,773 13,507 28,712 42,632 9.768 0,50% 24/03/2017 25,118870675 29/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,325 1,217 1,952 5,470 22,235 32,573 46,309 268 1,00% 24/03/2017 3,237740152 28/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,052 0,814 0,886 2,814 13,702 28,349 42,074 2.258 0,70% 24/03/2017 2,677608034 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,043 0,793 0,845 2,706 13,140 27,886 41,299 767 0,80% 24/03/2017 2,538835797 05/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 0,442 0,856 3,783 6,525 25,347 35,598 56,767 524 1,00% 24/03/2017 3,031948724 02/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI Vip Est 0,043 0,806 0,856 2,751 13,559 28,754 42,602 10.727 0,50% 24/03/2017 7,900958984 29/09/2000
BB RF Ref DI 500 mil 0,043 0,806 0,856 2,751 13,559 28,753 42,599 5.453 0,50% 24/03/2017 6,135394048 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,041 0,770 0,820 2,632 12,987 27,462 40,462 3.295 1,00% 24/03/2017 13,469086163 29/09/2000
BB RF Ref Premium 0,043 0,792 0,842 2,704 13,329 28,233 41,738 4.434 0,70% 24/03/2017 2,320519537 15/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,011 1,043 1,047 4,298 20,335 27,866 24,514 52 1,50% 24/03/2017 12,526155281 29/09/2000
BB MM Macro LP Est -0,067 0,963 0,445 2,491 30,397 37,159 26,122 67 1,50% 24/03/2017 2,819571183 08/12/2003
BB MM LP Arbit Estil 0,015 0,784 0,954 2,736 14,734 32,283 46,834 80 2,00% 24/03/2017 2,829058421 28/06/2006
BB MM Juros e Mo Est -0,019 0,789 0,845 2,707 14,468 30,910 43,538 169 1,00% 24/03/2017 3,018469003 28/06/2006
BB MM Bal Dividen Es 0,128 0,261 1,757 4,144 16,515 27,217 39,825 19 1,20% 24/03/2017 1,986814000 01/10/2009
BB MM LP Global Prt 0,060 0,610 1,530 3,384 13,520 23,509 38,207 238 2,50% 24/03/2017 2,064932152 03/05/2010
BB MM LP Multiest ES -0,222 0,060 0,283 0,669 14,912 46,326 38,479 123 2,00% 24/03/2017 1,968799395 18/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) 0,036 1,189 0,787 2,578 4,838 21,988 39,638 114 2,50% 24/03/2017 1,413006164 10/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,251 3,243 -2,675 -1,345 -23,482 2,372 2,014 15 1,50% 24/03/2017 1,930783160 18/07/2002
BB Camb Euro LP Est 0,253 3,278 -2,643 -1,239 -23,149 3,290 3,406 8 1,00% 24/03/2017 358,600775000 29/03/2001
Previdência
FAPI 0,068 0,738 0,774 2,420 11,619 26,069 38,398 16 3,00% 24/03/2017 8,844833504 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Fevereiro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 0,496 -4,374 2,916 5,477 52,265 24,366 33,106 92 2,50% 24/03/2017 23,183553013 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,453 -4,206 3,152 5,711 50,126 24,520 32,225 110 2,50% 24/03/2017 6,418609959 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,466 -5,080 3,076 4,978 40,188 11,082 8,952 25 3,00% 24/03/2017 5,049578861 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,005 2,046 0,379 10,936 15,404 -4,232 6,733 10 2,00% 24/03/2017 1,615782000 25/02/1997
BB Acoes Energia 1,456 -2,363 4,617 9,128 62,390 48,684 68,053 66 2,00% 24/03/2017 8,295921000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -0,056 -11,309 -0,801 -14,606 133,164 61,284 19,657 519 2,00% 24/03/2017 4,008035000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,957 -2,110 2,731 2,630 19,884 -1,466 7,242 8 2,50% 24/03/2017 2,159099463 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,459 -3,792 6,559 13,533 50,301 30,290 12,052 30 3,00% 24/03/2017 5,340696035 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,604 -3,013 5,131 9,451 35,111 21,930 31,245 331 2,00% 24/03/2017 12,106943696 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,680 -7,011 0,092 -1,632 14,471 15,416 13,688 28 3,00% 24/03/2017 5,585506568 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,628 -4,130 3,945 5,519 25,896 17,903 21,872 8 3,00% 24/03/2017 1,201149788 22/03/2006
BB Acoes Vale -1,022 -12,066 2,036 13,666 197,770 66,560 12,335 371 2,00% 24/03/2017 8,529565438 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 0,191 -3,849 3,649 6,947 50,586 25,991 37,134 99 1,55% 24/03/2017 3,441946445 08/07/2004
BB Ac Ibov Index Est 0,499 -4,335 2,959 5,616 53,110 25,698 35,218 33 2,00% 24/03/2017 0,865770729 02/10/2007
BB Ac Ret Total Est 0,335 -3,541 2,386 5,070 39,189 11,393 10,350 12 1,00% 24/03/2017 0,739138200 02/10/2007
BB Ac IBrX Index Est 0,455 -4,179 3,183 5,811 50,760 25,590 33,964 9 2,00% 24/03/2017 1,061899761 02/10/2007
BB Acoes Consumo 0,433 -2,106 0,810 1,795 16,642 6,686 27,608 74 2,00% 24/03/2017 1,912571803 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,795 -2,545 5,633 11,803 65,474 36,988 81,320 58 2,00% 24/03/2017 2,140736607 02/10/2007
BB Acoes BB 0,447 0,489 6,280 18,062 150,686 56,074 87,543 181 1,50% 24/03/2017 1,857400628 30/11/2007
BB Acoes Cielo 1,922 1,997 2,838 -0,069 5,957 -11,499 26,885 164 1,50% 24/03/2017 3,801745173 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,121 -4,732 3,754 8,381 55,351 25,294 -12,264 17 2,00% 24/03/2017 0,570895575 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,147 -0,081 3,276 9,632 40,663 24,549 22,609 5 3,00% 24/03/2017 1,372058669 12/12/2011
BB Ações BB Segur -0,279 1,227 5,325 5,021 23,286 -3,541 36,939 165 1,50% 24/03/2017 1,953432799 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,581 -1,483 2,321 -1,111 -7,375 -13,412 - 1 2,60% 24/03/2017 0,853037197 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Fevereiro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 0,626 -4,796 2,969 7,108 77,899 8,582 -12,837 1,00% 24/03/2017 1.552,464000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,077 0,264 0,296 1,603 15,316 11,043 9,049 0,20% 24/03/2017 2.333,721000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,045 -0,366 0,659 0,892 9,656 5,282 6,257 0,20% 24/03/2017 1.937,311000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.