(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Dezembro 2018 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,016 0,181 0,339 0,181 7,238 19,149 31,485 6.116 2,50% 16/01/2018 4,313820281 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,022 0,246 0,459 0,246 8,851 22,816 37,636 10.478 1,00% 16/01/2018 5,560616147 13/09/2002
BB RF CP Estilo 0,014 0,159 0,298 0,159 6,706 17,987 29,567 4.611 3,00% 16/01/2018 4,609771771 02/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,018 0,202 0,402 0,202 7,942 20,852 34,380 14.681 2,00% 16/01/2018 19,818327636 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,018 0,204 0,387 0,204 7,865 20,658 24,062 4.643 1,95% 16/01/2018 1,243154497 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,016 0,170 0,371 0,170 7,314 19,365 31,940 485 2,60% 16/01/2018 3,922239160 18/07/2002
BB RF Ref DI Plus Es 0,022 0,241 0,500 0,241 9,058 23,351 38,667 11.717 1,00% 16/01/2018 4,429012074 08/12/2003
BB RF Ref DI 500 0,018 0,197 0,420 0,197 7,988 20,920 34,552 2.248 2,00% 16/01/2018 7,135165357 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Dezembro 2018 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,371 -3,002 1,263 -3,002 4,975 -11,761 34,014 68 1,00% 15/01/2018 13,125010894 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,374 -3,026 1,216 -3,026 4,287 -12,874 31,590 21 1,50% 15/01/2018 2,917852118 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,370 -2,992 1,283 -2,992 5,219 -11,348 34,942 292 0,80% 15/01/2018 13,473213748 29/09/2000
BB Camb Dólar LP Est -0,372 -3,003 1,265 -3,003 4,975 -11,764 34,040 62 1,00% 15/01/2018 1,885217000 28/06/2002
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,687 -2,978 2,079 -2,978 10,149 -6,885 33,786 7 1,50% 15/01/2018 16,554022000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,011 0,113 0,235 0,113 5,924 16,166 26,575 11.607 3,80% 15/01/2018 3,836484616 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,023 0,223 0,515 0,223 9,187 23,364 38,845 7.570 1,00% 15/01/2018 24,519351102 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,084 2,039 0,704 2,039 11,068 36,376 46,034 331 1,50% 15/01/2018 9,128951198 20/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,023 0,223 0,515 0,223 9,184 23,354 38,831 2.850 1,00% 15/01/2018 4,464062670 08/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,025 0,243 0,554 0,243 9,726 24,593 40,934 12.666 0,50% 15/01/2018 26,883696686 29/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,044 0,748 1,153 0,748 13,902 39,271 47,659 870 1,00% 15/01/2018 3,522742839 28/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,025 0,250 0,560 0,250 9,656 24,807 40,381 3.646 0,70% 15/01/2018 2,862949111 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,024 0,231 0,532 0,231 9,407 23,823 39,615 890 0,80% 15/01/2018 2,710729408 05/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 0,086 2,059 0,744 2,059 11,632 37,769 48,275 665 1,00% 15/01/2018 3,242724211 02/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI Vip Est 0,024 0,242 0,543 0,242 9,735 24,677 40,992 15.105 0,50% 15/01/2018 8,458395985 29/09/2000
BB RF Ref DI 500 mil 0,024 0,242 0,543 0,242 9,735 24,678 40,992 6.871 0,50% 15/01/2018 6,568277897 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,022 0,222 0,503 0,222 9,190 23,435 38,887 4.535 1,00% 15/01/2018 14,361505745 29/09/2000
BB RF Ref Premium 0,023 0,234 0,527 0,234 9,517 24,178 40,143 5.303 0,70% 15/01/2018 2,480255914 15/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,008 0,596 0,901 0,596 13,492 34,010 41,674 495 1,50% 15/01/2018 13,711740965 29/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,009 0,644 0,966 0,644 12,118 44,301 52,750 281 1,50% 15/01/2018 3,104272842 08/12/2003
BB MM LP Arbit Estil 0,004 0,275 0,422 0,275 9,682 26,399 44,852 145 2,00% 15/01/2018 3,028650694 28/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,012 0,424 0,584 0,424 10,394 26,545 44,400 289 1,00% 15/01/2018 3,258157493 28/06/2006
BB MM Bal Dividen Es 0,077 0,713 1,164 0,713 11,290 27,423 38,317 55 1,20% 15/01/2018 2,138293000 01/10/2009
BB MM LP Global Prt 0,100 0,791 0,609 0,791 10,780 21,590 36,116 155 2,50% 15/01/2018 2,230162793 03/05/2010
BB MM Dinâmico Estil 0,004 0,662 0,707 0,662 11,292 26,260 44,267 17 1,47% 15/01/2018 2,066752035 18/03/2011
BB MM LP Multiest ES -0,003 1,069 1,340 1,069 11,026 30,582 64,215 149 2,00% 15/01/2018 2,194567517 18/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt 0,246 1,277 0,366 1,277 11,806 16,050 41,689 45 2,50% 15/01/2018 1,559807864 10/07/2014
BB MM Multigestor (2) - - - - - - - 3 0,80% 12/01/2018 1,020398865 14/09/2017
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,329 -1,090 2,313 -1,090 18,171 -5,273 26,531 15 1,50% 15/01/2018 2,287529367 18/07/2002
BB Camb Euro LP Est 0,331 -1,072 2,353 -1,072 18,674 -4,460 28,206 10 1,00% 15/01/2018 426,290053000 29/03/2001
Previdência
FAPI 0,020 0,173 0,546 0,173 9,170 22,240 37,354 17 3,00% 15/01/2018 9,444143618 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Dezembro 2018 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 0,500 4,272 6,044 4,272 23,857 68,104 42,984 106 2,50% 15/01/2018 28,386551443 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,520 3,967 6,216 3,967 24,451 66,469 42,698 124 2,50% 15/01/2018 7,856325867 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,596 4,688 5,696 4,688 20,570 48,727 23,766 27 3,00% 15/01/2018 6,071512729 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,339 2,020 4,790 2,020 36,452 46,275 23,568 17 2,00% 15/01/2018 2,027572000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,341 -1,283 2,114 -1,283 7,293 54,373 39,721 81 2,00% 15/01/2018 8,051675000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,459 8,623 5,434 8,623 0,539 103,667 64,674 547 2,00% 15/01/2018 5,125844000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,556 1,973 4,780 1,973 15,122 28,564 10,327 8 2,50% 15/01/2018 2,469718814 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,956 1,410 7,003 1,410 41,895 74,820 43,429 60 3,00% 15/01/2018 6,769018969 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,735 3,897 5,096 3,897 20,967 46,718 32,830 348 2,00% 15/01/2018 13,902254393 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,539 7,120 8,741 7,120 22,044 23,773 34,011 29 3,00% 15/01/2018 7,423348097 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,940 3,668 7,137 3,668 29,581 43,409 28,648 11 3,00% 15/01/2018 1,529154733 22/03/2006
BB Acoes Vale -0,186 7,860 15,523 7,860 61,621 229,486 100,940 532 2,00% 15/01/2018 13,081457294 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 0,597 4,097 6,269 4,097 27,973 71,038 50,015 107 1,55% 15/01/2018 4,287372307 08/07/2004
BB Ac Ibov Index Est 0,502 4,295 6,093 4,295 24,567 69,989 45,326 40 2,00% 15/01/2018 1,064969850 02/10/2007
BB Ac Ret Total Est 0,346 3,769 4,427 3,769 18,006 46,973 23,528 12 1,00% 15/01/2018 0,861433830 02/10/2007
BB Ac IBrX Index Est 0,521 3,986 6,251 3,986 24,955 67,843 44,506 11 2,00% 15/01/2018 1,304022175 02/10/2007
BB Acoes Consumo 0,795 0,139 6,688 0,139 30,901 46,397 35,150 97 2,00% 15/01/2018 2,462853234 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,443 5,397 4,307 5,397 23,907 80,427 56,507 85 2,00% 15/01/2018 2,500553778 02/10/2007
BB Acoes BB 0,489 7,685 6,429 7,685 15,001 124,862 52,958 227 1,50% 15/01/2018 1,948298146 30/11/2007
BB Acoes Const Civil 1,764 1,937 5,950 1,937 31,840 72,363 35,861 28 2,00% 15/01/2018 1,129209982 18/07/2008
BB Acoes Cielo -1,439 0,921 3,085 0,921 3,458 3,046 0,254 124 1,50% 15/01/2018 3,972233892 30/06/2009
BB Acoes Infra 1,110 5,063 5,290 5,063 37,343 75,309 37,363 28 2,00% 15/01/2018 0,760078345 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 1,158 2,239 5,395 2,239 24,679 57,484 37,407 14 3,00% 15/01/2018 1,595313979 12/12/2011
BB Ações BB Segur -0,142 2,104 5,838 2,104 4,905 27,488 0,466 153 1,50% 15/01/2018 1,992334106 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,195 -0,443 3,445 -0,443 16,306 0,342 0,328 1 2,60% 15/01/2018 0,998827586 29/12/2015
BB Ações Saude Estil (2) - - - - - - - 2,00% 15/01/2018 0,983516946 14/09/2017

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Dezembro 2018 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 0,010 6,581 4,129 6,581 20,496 79,219 13,320 1,00% 15/01/2018 1.861,457000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,008 0,442 0,110 0,442 4,823 23,610 14,851 0,20% 15/01/2018 2.418,321000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,033 -0,050 -0,047 -0,050 2,426 9,085 8,504 0,20% 15/01/2018 1.965,761000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.