(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Junho 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,851 0,933 6,249 11,144 21,100 29,542 5.863 2,50% 28/07/2016 3,839795169 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,972 1,068 7,201 12,898 24,948 35,752 9.184 1,00% 28/07/2016 4,841707771 13/09/2002
BB RF CP Estilo 0,040 0,811 0,890 5,952 10,601 19,910 27,628 3.199 3,00% 28/07/2016 4,132961207 02/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,920 1,085 6,698 11,966 22,960 32,371 10.285 2,00% 28/07/2016 17,461823535 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,907 0,999 6,677 8,699 - - 1.207 1,95% 28/07/2016 1,096858665 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,864 1,029 6,268 11,265 21,365 29,740 107 2,60% 28/07/2016 3,485923985 18/07/2002
BB RF Ref DI Plus Es 0,049 0,999 1,183 7,315 13,188 25,596 36,598 7.563 1,00% 28/07/2016 3,843952944 08/12/2003
BB RF Ref DI 500 0,045 0,917 1,093 6,694 12,036 23,040 32,446 1.887 2,00% 28/07/2016 6,283298640 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,000 2,324 -10,986 -16,600 5,021 48,178 48,205 124 1,00% 27/07/2016 12,789256814 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,002 2,287 -11,034 -16,888 4,411 46,443 45,665 41 1,50% 27/07/2016 2,870305449 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,000 2,342 -10,967 -16,489 5,260 48,858 49,224 626 0,80% 27/07/2016 13,083373295 29/09/2000
BB Camb Dólar LP Est 0,000 2,325 -10,991 -16,606 5,029 48,204 48,213 117 1,00% 27/07/2016 1,836930000 28/06/2002
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,005 2,053 -9,774 -14,125 3,152 43,388 46,382 30 1,50% 27/07/2016 15,735613000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,709 0,826 5,428 9,729 18,172 24,973 9.465 3,80% 27/07/2016 3,477895070 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,051 0,960 1,020 7,095 13,015 25,629 36,724 5.947 1,00% 27/07/2016 21,238248241 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,293 2,049 1,743 17,594 14,705 28,182 34,436 223 1,50% 27/07/2016 7,714422441 20/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,051 0,958 1,019 7,090 13,009 25,618 36,698 2.811 1,00% 27/07/2016 3,866837991 08/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,053 0,998 1,063 7,400 13,585 26,907 38,815 9.035 0,50% 27/07/2016 23,117763505 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,052 0,975 1,030 7,214 13,241 26,146 37,592 5.903 0,80% 27/07/2016 6,889574263 29/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,048 1,044 1,971 15,061 15,364 25,247 36,199 207 1,00% 27/07/2016 2,888767941 28/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,052 0,985 1,053 7,733 13,490 26,421 38,018 2.134 0,70% 27/07/2016 2,465112571 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,052 0,972 1,021 7,198 13,213 26,087 37,513 697 0,80% 27/07/2016 2,341367455 05/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 0,296 2,089 1,787 17,940 15,298 29,502 36,516 461 1,00% 27/07/2016 2,719979322 02/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI Vip Est 0,052 1,000 1,146 7,497 13,703 26,982 38,913 8.897 0,50% 27/07/2016 7,275259784 29/09/2000
BB RF Ref DI 250 mil 0,052 1,000 1,146 7,498 13,704 26,981 38,893 4.392 0,50% 27/07/2016 5,649516325 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,050 0,962 1,101 7,190 13,130 25,698 36,810 3.169 1,00% 27/07/2016 12,443773739 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,051 0,977 1,119 7,314 13,362 26,219 37,659 4.877 0,80% 27/07/2016 6,940220357 29/09/2000
BB RF Ref Premium 0,051 0,984 1,127 7,373 13,472 26,464 38,063 4.188 0,70% 27/07/2016 2,139595073 15/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,101 2,217 0,739 8,656 7,813 7,922 14,642 41 1,50% 27/07/2016 11,051625387 29/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,354 3,501 1,111 7,407 4,812 2,514 9,264 33 1,50% 27/07/2016 2,295795331 08/12/2003
BB MM LP Arbit Estil 0,063 1,022 1,163 8,259 15,196 29,539 44,646 53 2,00% 27/07/2016 2,586871791 28/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,078 1,044 1,419 7,765 14,916 27,137 37,875 156 1,00% 27/07/2016 2,762897337 28/06/2006
BB MM Bal Dividen Es 0,116 2,078 1,011 9,770 10,937 20,898 31,766 20 1,20% 27/07/2016 1,829012000 01/10/2009
BB MM LP Global Prt 0,165 1,465 0,825 4,808 9,801 22,241 37,292 527 2,50% 27/07/2016 1,907253176 03/05/2010
BB MM LP Multiest ES 0,117 1,580 0,816 9,910 23,843 28,370 39,758 68 2,00% 27/07/2016 1,827621918 18/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) 0,172 2,440 -4,544 0,242 8,537 29,863 29,863 280 2,50% 27/07/2016 1,330333634 10/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,151 1,691 -11,248 -16,467 2,231 16,702 23,129 23 1,50% 27/07/2016 2,039446043 18/07/2002
BB Camb Euro LP Est 0,153 1,729 -11,222 -16,268 2,661 17,759 24,797 9 1,00% 27/07/2016 377,651116000 29/03/2001
Previdência
FAPI 0,066 0,831 0,992 6,506 12,826 24,674 35,670 15 3,00% 27/07/2016 8,214252255 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 0,123 10,124 6,075 29,356 -4,361 -6,817 2,984 76 2,50% 27/07/2016 20,948335792 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,146 10,354 6,390 28,103 -4,007 -6,855 2,829 96 2,50% 27/07/2016 5,814956675 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,123 11,124 6,528 20,975 -12,495 -19,205 -13,535 23 3,00% 27/07/2016 4,717414130 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 1,705 11,438 0,053 16,044 -5,933 -15,312 -2,490 10 2,00% 27/07/2016 1,576688000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,335 17,129 13,464 43,887 0,333 6,448 16,147 44 2,00% 27/07/2016 7,602327000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -1,660 18,956 14,027 62,412 -20,158 -35,504 -28,521 351 2,00% 27/07/2016 3,763034000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,410 10,607 3,760 13,906 -12,713 -14,655 -5,325 9 2,50% 27/07/2016 2,145791582 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,017 12,079 6,558 25,634 -3,375 -19,740 -23,121 25 3,00% 27/07/2016 4,796878516 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,393 7,807 4,563 24,545 0,590 -2,227 6,301 321 2,00% 27/07/2016 11,358516321 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,627 7,609 -5,173 -12,079 -18,820 -12,811 -12,369 31 3,00% 27/07/2016 4,922551498 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,110 6,161 2,733 7,446 -4,846 -13,836 -7,605 7 3,00% 27/07/2016 1,105146562 22/03/2006
BB Acoes Vale 2,886 15,621 14,509 44,952 -9,924 -41,515 -39,672 272 2,00% 27/07/2016 5,335571964 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 0,038 10,403 5,713 28,391 -3,786 -4,156 6,455 90 1,55% 27/07/2016 3,091691165 08/07/2004
BB Ac Ibov Index Est 0,125 10,166 6,123 29,734 -3,866 -5,852 4,577 27 2,00% 27/07/2016 0,779301700 02/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est 0,127 11,206 6,621 21,657 -11,617 -17,566 -10,899 11 2,00% 27/07/2016 0,687155070 02/10/2007
BB Ac IBrX Index Est 0,148 10,393 6,435 28,438 -3,581 -6,015 4,230 7 2,00% 27/07/2016 0,959620683 02/10/2007
BB Acoes Consumo -0,194 7,412 5,066 18,091 -4,403 6,502 16,158 79 2,00% 27/07/2016 1,983893548 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,030 9,663 6,917 39,680 2,685 13,752 41,156 43 2,00% 27/07/2016 1,836703412 02/10/2007
BB Acoes BB 0,180 24,567 5,060 48,021 -24,430 -21,047 -3,899 135 1,50% 27/07/2016 1,190984175 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,668 5,721 6,308 27,374 -7,608 8,197 79,292 191 1,50% 27/07/2016 4,865186737 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,865 11,705 3,363 26,403 3,018 -32,067 -35,588 11 2,00% 27/07/2016 0,521626903 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,674 10,310 7,938 33,978 6,050 -1,309 -1,011 4 3,00% 27/07/2016 1,327476474 12/12/2011
BB Ações BB Segur -1,260 3,207 2,979 21,995 -13,811 -7,084 75,703 170 1,50% 27/07/2016 1,867185072 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,144 5,584 -12,958 -18,357 -22,686 - - 1 2,60% 27/07/2016 0,816312654 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -0,251 7,915 13,539 34,616 -11,915 -39,698 -39,980 1,00% 27/07/2016 1.311,844000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,031 1,317 1,138 15,081 1,898 1,908 4,393 0,20% 27/07/2016 2.241,535000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -0,112 1,792 0,384 4,978 1,295 -1,260 11,351 0,20% 27/07/2016 1.892,717000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.