Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,038 0,621 0,741 3,563 8,573 15,582 21,113 3.160 2,50%25/05/2015 3,39160366426/06/2002
BB CP 50 mil 0,044 0,718 0,864 4,182 10,284 19,241 26,919 8.573 1,00%25/05/2015 4,19869604813/09/2002
BB CP Estilo 0,036 0,589 0,701 3,367 8,034 14,431 19,294 1.738 3,00%25/05/2015 3,67176939902/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,042 0,676 0,808 3,870 9,401 17,202 23,671 8.939 2,00%25/05/2015 15,28782035629/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,040 0,641 0,753 3,605 8,626 15,558 20,912 81 2,60%25/05/2015 3,07466303218/07/2002
BB Ref DI Plus Est 0,046 0,747 0,887 4,284 10,516 19,616 27,391 6.305 1,00%25/05/2015 3,32281820708/12/2003
BB Ref DI 500 0,042 0,682 0,805 3,872 9,379 17,168 23,470 1.820 2,00%25/05/2015 5,49740049429/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 1,709 2,620 -6,100 17,219 35,583 51,539 60,488 79 1,00%22/05/2015 11,83543444529/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 1,707 2,579 -6,151 16,958 34,792 49,715 55,311 23 1,50%22/05/2015 2,67433685529/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 1,710 2,635 -6,081 17,321 35,894 52,235 61,583 412 0,80%22/05/2015 12,07524628529/09/2000
BB Camb Dólar LP Est 1,710 2,622 -6,101 17,227 35,590 51,529 60,436 60 1,00%22/05/2015 1,69978900028/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 1,378 2,717 -5,736 15,943 32,895 43,233 58,048 13 1,50%22/05/2015 14,78669400006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,033 0,504 0,637 3,019 7,369 12,883 16,724 6.979 3,80%22/05/2015 3,11896891602/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,048 0,726 0,907 4,322 10,705 19,780 27,814 6.468 1,00%22/05/2015 18,38159781523/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,387 3,127 2,414 8,672 13,894 5,906 17,875 354 1,50%22/05/2015 6,65762157720/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,048 0,725 0,906 4,321 10,699 19,763 27,791 3.045 1,00%22/05/2015 3,34694086108/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,050 0,756 0,947 4,523 11,268 21,002 29,769 7.065 0,50%22/05/2015 19,88988499629/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,049 0,738 0,923 4,405 10,945 20,289 28,647 5.751 0,80%22/05/2015 5,94881910429/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,274 1,413 1,043 4,270 9,444 13,658 23,979 346 1,00%22/05/2015 2,46913081028/06/2006
BB Renda Fixa LP 500 0,044 0,664 0,823 3,911 9,547 17,273 23,683 155 2,00%22/05/2015 2,09328263422/03/2006
BB RF LP Premium Est 0,063 0,785 0,951 4,437 11,036 20,356 29,083 2.268 0,71%22/05/2015 2,12458852828/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,044 0,657 0,815 3,875 9,432 17,051 23,337 21 2,00%22/05/2015 1,79242292305/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,049 0,738 0,922 4,396 10,924 20,243 28,589 577 0,80%22/05/2015 2,02226160905/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 0,389 3,158 2,456 8,883 14,475 6,991 19,682 678 1,00%22/05/2015 2,33316971902/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP Vip Est 0,049 0,744 0,940 4,491 11,218 21,092 29,710 5.890 0,50%22/05/2015 6,25351287929/09/2000
BB Ref DI LP 250 mil 0,049 0,744 0,939 4,491 11,217 21,072 29,667 1.947 0,50%22/05/2015 4,85608454117/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,047 0,714 0,899 4,289 10,651 19,864 27,753 3.324 1,00%22/05/2015 10,76007144929/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,048 0,726 0,915 4,371 10,883 20,361 28,541 4.811 0,80%22/05/2015 5,98673823329/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,041 0,623 0,777 3,678 8,920 16,129 21,808 57 2,50%22/05/2015 2,31021812310/03/2005
BB Ref DI LP Prem Es 0,048 0,732 0,923 4,410 10,991 20,597 28,914 3.866 0,70%22/05/2015 1,84354162415/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,022 0,772 1,183 3,458 -1,212 5,778 11,998 67 1,50%22/05/2015 9,95370186329/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,098 0,780 1,630 3,719 -5,180 -0,011 3,837 52 1,50%22/05/2015 2,09433913308/12/2003
BB Mult Arbit LP Est 0,023 1,170 0,929 5,047 11,285 23,893 32,128 41 2,00%22/05/2015 2,19035760128/06/2006
BB MM Juros e Mo Est -0,008 0,714 0,743 4,426 10,163 17,181 26,253 178 1,00%22/05/2015 2,34624155528/06/2006
BB MM Bal Div Est -0,106 0,268 1,781 4,338 9,990 17,244 22,998 31 1,20%22/05/2015 1,60157000001/10/2009
BB MM Global LP Pvt 0,031 0,958 0,463 4,602 11,760 24,124 35,684 805 2,50%22/05/2015 1,70036469003/05/2010
BB MM Multiest LP Es 0,073 2,599 1,147 6,680 -3,032 12,256 19,972 41 2,00%22/05/2015 1,41059526718/03/2011
BB MM Acqua LP Pvt -0,022 1,005 0,269 6,092 13,520 26,709 37,049 500 1,60%22/05/2015 1,53761955203/06/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) 0,313 1,552 -0,423 9,982 17,721 - - 110 2,50%22/05/2015 1,19548515510/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,597 0,596 -1,806 5,719 9,057 28,785 36,955 21 1,50%22/05/2015 1,93234508218/07/2002
BB Camb Euro LP Est 0,599 0,629 -1,764 5,919 9,576 29,960 38,739 7 1,00%22/05/2015 356,00424900029/03/2001
Previdência
FAPI 0,051 0,790 0,839 3,951 9,952 18,918 25,415 14 3,00%22/05/2015 7,13502872320/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index -1,326 -3,448 9,423 7,327 6,233 -2,708 -14,805 101 2,50%22/05/2015 20,43453657104/08/1994
BB Acoes IBrX Index -1,278 -2,900 8,098 6,237 4,352 1,541 -1,253 128 2,50%22/05/2015 5,62569588301/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -1,233 -2,160 7,068 4,968 -2,865 -12,291 -21,844 32 3,00%22/05/2015 4,91872278702/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,571 -1,841 -2,448 -5,573 -4,224 -3,243 -8,972 14 2,00%22/05/2015 1,51871000025/02/1997
BB Acoes Energia -0,284 3,291 6,908 11,905 11,450 1,633 -19,283 54 2,00%22/05/2015 6,53262100015/10/1997
BB Acoes Transp Log -0,438 -0,113 4,625 -9,821 -18,270 -29,785 -18,598 16 2,00%22/05/2015 0,49507500029/05/2001
BB Acoes Petrobras -2,374 -1,032 43,363 40,168 -14,319 -28,512 -36,193 462 2,00%22/05/2015 4,01664600020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,776 -2,862 6,835 3,465 5,222 4,501 8,083 14 2,50%22/05/2015 2,27127205528/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,308 3,405 3,288 -2,372 -13,100 -30,365 -26,164 46 3,00%22/05/2015 4,54330838718/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,912 -2,240 6,870 5,333 5,778 1,754 -3,688 457 2,00%22/05/2015 10,61080991118/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,124 0,978 5,071 9,637 10,913 3,006 2,851 33 3,00%22/05/2015 5,66950592822/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,908 5,814 5,654 -0,432 -4,576 -15,540 -21,585 10 3,00%22/05/2015 1,14160398722/03/2006
BB Acoes Vale 0,446 -9,018 26,704 -6,407 -21,992 -31,828 -43,602 465 2,00%22/05/2015 5,64897921226/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI - - - - - - - 126 1,55%22/05/2015 2,98169570908/07/2004
BB Ac Ibov Index Est -1,324 -3,419 9,468 7,537 6,782 -1,676 -12,177 32 2,00%22/05/2015 0,75559303302/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est -1,229 -2,101 7,152 5,369 -1,881 -10,483 -18,620 17 2,00%22/05/2015 0,70810627802/10/2007
BB Ac IBrX Index Est -1,276 -2,874 8,141 6,421 4,830 2,507 1,653 10 2,00%22/05/2015 0,92352299602/10/2007
BB Acoes Consumo -0,928 0,447 5,125 7,302 19,446 16,307 32,563 122 2,00%22/05/2015 1,95264975402/10/2007
BB Acoes Setor Finan -2,273 -6,257 8,800 7,173 20,716 34,941 56,585 49 2,00%22/05/2015 1,62464248302/10/2007
BB Acoes Siderurgia -1,555 -6,092 18,131 23,630 -3,235 -13,952 -32,843 42 2,00%22/05/2015 0,43838263902/10/2007
BB Acoes BB -3,359 -10,638 15,986 1,841 19,747 20,991 36,603 210 1,50%22/05/2015 1,20462312730/11/2007
BB Acoes Const Civil -0,865 -1,760 -3,484 -0,159 -14,058 -31,940 -33,537 32 2,00%22/05/2015 0,81405039218/07/2008
BB Acoes Cielo -1,249 -1,679 9,968 19,677 29,077 95,982 124,608 284 1,50%22/05/2015 4,69851460730/06/2009
BB Acoes Infra -0,440 -0,072 4,608 -9,462 -30,105 -42,248 -47,970 5 2,00%22/05/2015 0,47683510607/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -0,572 0,694 4,386 1,794 -1,152 -13,409 2,350 9 3,00%22/05/2015 1,15595879612/12/2011
BB Ações BB Segur (1) -3,338 -4,102 7,375 7,412 38,080 117,542 117,542 283 1,50%22/05/2015 2,08616624930/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A -2,048 -4,286 13,139 -6,977 -24,676 -40,640 -47,557 1,00%22/05/20151.433,66800000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,045 1,219 3,768 4,409 0,581 -8,296 -1,502 0,20%22/05/20152.188,78300000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,036 -0,070 0,000 -0,928 -1,933 -10,326 -8,950 0,50%22/05/20153.346,77200000029/08/1997
    BB Fund Classe F 0,068 -0,185 0,665 2,615 0,381 8,527 21,648 0,20%22/05/20151.860,01700000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Abril201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,000 0,000 0,000 1,353 6,046 0,198 2,258 0,50%22/05/20151.293,64300000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.