(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Marco 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,042 0,042 0,841 3,505 10,820 20,170 27,636 5.651 2,50% 02/05/2016 3,740655674 26/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,048 0,969 4,038 12,543 23,962 33,743 9.610 1,00% 02/05/2016 4,698826224 13/09/2002
BB CP Estilo 0,040 0,040 0,802 3,341 10,279 18,989 25,735 2.954 3,00% 02/05/2016 4,031133620 02/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,041 0,041 0,835 3,619 11,598 21,921 30,316 10.577 2,00% 02/05/2016 16,957974700 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,044 0,894 3,728 5,661 - - 917 1,95% 02/05/2016 1,066544837 01/10/2015
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,037 0,037 0,758 3,385 10,960 20,364 27,746 108 2,60% 02/05/2016 3,391348808 18/07/2002
BB Ref DI Plus Est 0,044 0,044 0,902 3,955 12,831 24,528 34,482 7.437 1,00% 02/05/2016 3,723596349 08/12/2003
BB Ref DI 500 0,040 0,040 0,820 3,612 11,690 21,998 30,383 1.948 2,00% 02/05/2016 6,101805074 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Marco 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -1,240 -3,767 -12,966 12,915 60,279 80,986 125 1,00% 29/04/2016 13,346457416 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -1,243 -3,823 -13,136 12,281 58,463 77,579 40 1,50% 29/04/2016 2,999873249 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -1,239 -3,747 -12,902 13,167 61,000 82,221 647 0,80% 29/04/2016 13,645242856 29/09/2000
BB Camb Dólar LP Est -1,241 -3,770 -12,971 12,931 60,309 80,998 110 1,00% 29/04/2016 1,916990000 28/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil -1,362 -2,863 -10,149 10,986 55,344 70,471 29 1,50% 29/04/2016 16,464125000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,036 0,739 3,024 9,403 17,349 23,049 9.214 3,80% 29/04/2016 3,398579034 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,046 0,904 3,891 12,900 24,812 34,754 6.061 1,00% 29/04/2016 20,602795470 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 1,032 3,782 13,557 13,874 29,592 19,147 242 1,50% 29/04/2016 7,449581072 20/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,046 0,904 3,889 12,896 24,803 34,729 2.873 1,00% 29/04/2016 3,751264105 08/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,048 0,945 4,059 13,467 26,078 36,817 8.775 0,50% 29/04/2016 22,398578018 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,047 0,924 3,963 13,130 25,342 35,605 5.912 0,80% 29/04/2016 6,680626206 29/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,469 3,443 11,400 12,209 22,991 27,865 230 1,00% 29/04/2016 2,796847419 28/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,073 1,088 4,439 13,209 25,546 35,753 2.199 0,71% 29/04/2016 2,389736708 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,047 0,925 3,961 13,107 25,296 35,530 666 0,80% 29/04/2016 2,270654040 05/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 1,035 3,824 13,745 14,454 30,917 20,984 497 1,00% 29/04/2016 2,623230470 02/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP Vip Est 0,046 0,949 4,064 13,450 25,999 36,902 8.429 0,50% 29/04/2016 7,042888937 29/09/2000
BB Ref DI LP 250 mil 0,046 0,949 4,064 13,450 25,997 36,877 3.946 0,50% 29/04/2016 5,469053331 17/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,044 0,909 3,895 12,883 24,730 34,831 3.208 1,00% 29/04/2016 12,061304308 29/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,045 0,925 3,963 13,112 25,245 35,666 4.872 0,80% 29/04/2016 6,723517453 29/09/2000
BB Ref DI LP Prem Es 0,045 0,933 3,996 13,221 25,487 36,064 4.155 0,70% 29/04/2016 2,072301031 15/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,228 1,680 4,359 6,938 5,266 12,518 45 1,50% 29/04/2016 10,614606468 29/09/2000
BB MM Macro LP Est -0,200 1,272 2,604 5,908 -0,463 4,502 35 1,50% 29/04/2016 2,193134130 08/12/2003
BB Mult Arbit LP Est 0,095 1,092 4,700 15,371 28,321 42,254 48 2,00% 29/04/2016 2,501830201 28/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,062 0,892 4,037 14,327 26,011 34,000 155 1,00% 29/04/2016 2,667310551 28/06/2006
BB MM Bal Div Est -0,137 1,569 6,331 11,150 21,015 28,575 22 1,20% 29/04/2016 1,771704000 01/10/2009
BB MM Global LP Pvt 0,019 0,902 1,428 9,113 22,446 36,063 633 2,50% 29/04/2016 1,845740392 03/05/2010
BB MM Multiest LP Es 0,067 1,218 6,009 28,122 23,612 43,061 48 2,00% 29/04/2016 1,762748317 18/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) -0,335 -0,286 -0,618 11,883 32,271 - 297 2,50% 29/04/2016 1,318917007 10/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,398 -2,670 -8,906 16,811 28,884 56,096 24 1,50% 29/04/2016 2,224063538 18/07/2002
BB Camb Euro LP Est -0,397 -2,639 -8,783 17,338 30,078 58,224 8 1,00% 29/04/2016 411,414068000 29/03/2001
Previdência
FAPI 0,049 0,715 3,770 13,194 24,462 34,193 14 3,00% 29/04/2016 8,003290682 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Marco 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,763 7,602 7,602 23,340 -4,026 -4,504 -15,526 79 2,50% 29/04/2016 19,974087757 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,723 7,307 7,307 20,580 -4,831 -5,467 -10,188 102 2,50% 29/04/2016 5,473461328 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,684 7,376 7,376 12,280 -13,159 -19,967 -28,964 24 3,00% 29/04/2016 4,378340388 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,073 -0,682 -0,682 5,190 -9,269 -10,235 -13,727 11 2,00% 29/04/2016 1,429209000 25/02/1997
BB Acoes Energia -1,241 2,785 2,785 14,902 -0,158 8,492 -3,198 47 2,00% 29/04/2016 6,070899000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -1,573 23,922 23,922 55,292 2,562 -33,242 -41,332 376 2,00% 29/04/2016 3,598066000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,671 1,532 1,532 5,691 -10,400 -9,709 -12,209 10 2,50% 29/04/2016 1,991039195 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,580 4,703 4,703 8,124 -7,310 -23,580 -37,515 27 3,00% 29/04/2016 4,128294841 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -1,041 4,667 4,667 16,329 -0,197 -0,472 -5,010 343 2,00% 29/04/2016 10,609275650 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,938 4,095 4,095 -7,267 -6,661 -5,601 -9,636 33 3,00% 29/04/2016 5,191918937 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,621 2,923 2,923 3,953 1,735 -6,891 -18,513 8 3,00% 29/04/2016 1,069226325 22/03/2006
BB Acoes Vale 0,010 32,530 32,530 52,334 -13,659 -48,825 -53,304 292 2,00% 29/04/2016 5,607312785 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,481 6,752 6,752 21,167 -2,918 -1,929 -5,951 96 1,55% 29/04/2016 2,917713343 08/07/2004
BB Ac Ibov Index Est -0,761 7,645 7,645 23,543 -3,535 -3,520 -14,080 27 2,00% 29/04/2016 0,742115595 02/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est -0,680 7,460 7,460 12,639 -12,292 -18,351 -26,704 12 2,00% 29/04/2016 0,636219732 02/10/2007
BB Ac IBrX Index Est -0,722 7,349 7,349 20,756 -4,414 -4,619 -8,815 8 2,00% 29/04/2016 0,902225241 02/10/2007
BB Acoes Consumo -0,197 0,708 0,708 7,455 -3,064 11,877 9,864 89 2,00% 29/04/2016 1,805213388 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -1,137 6,959 6,959 32,712 2,424 21,172 23,295 45 2,00% 29/04/2016 1,745073109 02/10/2007
BB Acoes BB 1,645 11,666 11,666 50,477 -6,709 -1,241 -10,935 145 1,50% 29/04/2016 1,210739931 30/11/2007
BB Acoes Cielo -1,597 14,596 14,596 19,703 -8,187 17,378 74,934 216 1,50% 29/04/2016 4,572186677 30/06/2009
BB Acoes Infra -0,508 13,199 13,199 22,349 -2,221 -35,930 -46,130 10 2,00% 29/04/2016 0,504899985 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -1,152 5,372 5,372 15,003 -1,671 -6,598 -19,203 5 3,00% 29/04/2016 1,139463329 12/12/2011
BB Ações BB Segur (1) 0,126 1,070 1,070 26,462 -5,475 26,336 91,505 195 1,50% 29/04/2016 1,935556805 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 1 2,60% 29/04/2016 0,853191912 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Marco 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 0,419 9,429 9,429 25,902 -15,311 -42,576 -54,972 1,00% 29/04/2016 1.226,926000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,289 1,592 1,592 11,330 2,428 -0,679 -7,227 0,20% 29/04/2016 2.168,480000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,238 2,063 2,063 2,365 -2,316 -1,558 7,473 0,20% 29/04/2016 1.845,593000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.