(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Julho 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,766 0,894 7,109 11,096 21,328 30,075 5.908 2,50% 24/08/2016 3,870871513 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,874 1,021 8,191 12,832 25,159 36,283 9.037 1,00% 24/08/2016 4,886410904 13/09/2002
BB RF CP Estilo 0,040 0,730 0,852 6,769 10,557 20,140 28,154 3.244 3,00% 24/08/2016 4,164833723 02/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,044 0,834 0,966 7,637 11,922 23,200 32,935 10.190 2,00% 24/08/2016 17,615536864 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,811 0,952 7,591 9,735 - - 1.287 1,95% 24/08/2016 1,106258858 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,786 0,907 7,150 11,215 21,613 30,303 107 2,60% 24/08/2016 3,514847291 18/07/2002
BB RF Ref DI Plus Es 0,049 0,907 1,049 8,343 13,120 25,827 37,163 7.558 1,00% 24/08/2016 3,880763599 08/12/2003
BB RF Ref DI 500 0,045 0,833 0,963 7,633 11,979 23,279 33,012 1.866 2,00% 24/08/2016 6,338595663 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,205 0,075 1,385 -17,302 -3,643 46,694 46,858 122 1,00% 23/08/2016 12,681475309 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,203 0,041 1,344 -17,620 -4,198 44,993 44,357 40 1,50% 23/08/2016 2,845022375 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,206 0,090 1,405 -17,179 -3,424 47,365 47,865 604 0,80% 23/08/2016 12,975217469 29/09/2000
BB Camb Dólar LP Est 0,205 0,077 1,385 -17,307 -3,643 46,719 46,871 118 1,00% 23/08/2016 1,821471000 28/06/2002
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,322 -0,939 0,800 -15,976 -4,335 41,157 42,290 29 1,50% 23/08/2016 15,396456000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,634 0,784 6,177 9,694 18,381 25,466 9.519 3,80% 23/08/2016 3,502583449 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,050 0,878 1,061 8,144 12,951 25,865 37,279 5.899 1,00% 23/08/2016 21,446287879 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,120 1,543 2,334 19,743 18,568 29,913 36,059 219 1,50% 23/08/2016 7,855375383 20/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,050 0,876 1,060 8,138 12,945 25,853 37,253 2.786 1,00% 23/08/2016 3,904670217 08/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,052 0,912 1,104 8,494 13,516 27,140 39,372 9.083 0,50% 23/08/2016 23,353145219 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,051 0,891 1,078 8,281 13,175 26,380 38,145 5.887 0,80% 23/08/2016 6,958083947 29/09/2000
BB RF Pre LP Estilo -0,023 0,811 1,256 16,238 15,491 25,502 36,273 203 1,00% 23/08/2016 2,918318122 28/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,049 0,894 1,092 8,812 13,426 26,647 38,535 2.115 0,70% 23/08/2016 2,489802879 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,051 0,888 1,076 8,261 13,145 26,320 38,065 706 0,80% 23/08/2016 2,364577155 05/10/2007
BB RF LP Ind Estilo -0,118 1,578 2,378 20,141 19,178 31,246 38,156 452 1,00% 23/08/2016 2,770742075 02/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI Vip Est 0,051 0,903 1,105 8,581 13,640 27,219 39,484 9.034 0,50% 23/08/2016 7,348631181 29/09/2000
BB RF Ref DI 250 mil 0,051 0,904 1,105 8,583 13,641 27,218 39,466 4.523 0,50% 23/08/2016 5,706536512 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 0,868 1,063 8,229 13,072 25,938 37,379 3.157 1,00% 23/08/2016 12,564355387 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 0,883 1,079 8,372 13,302 26,457 38,229 4.873 0,80% 23/08/2016 7,008663772 29/09/2000
BB RF Ref Premium 0,050 0,889 1,088 8,438 13,411 26,702 38,634 4.193 0,70% 23/08/2016 2,160822026 15/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,103 2,122 2,333 11,088 9,617 9,395 16,521 40 1,50% 23/08/2016 11,299029597 29/09/2000
BB MM Macro LP Est -0,054 4,067 3,830 12,131 9,555 4,684 12,716 32 1,50% 23/08/2016 2,396784226 08/12/2003
BB MM LP Arbit Estil 0,002 1,384 1,109 9,851 15,443 29,793 45,284 54 2,00% 23/08/2016 2,624926975 28/06/2006
BB MM Juros e Mo Est -0,002 1,554 1,082 9,482 14,772 27,651 38,708 157 1,00% 23/08/2016 2,806895782 28/06/2006
BB MM Bal Dividen Es 0,014 0,499 2,443 10,713 12,744 22,615 33,820 19 1,20% 23/08/2016 1,844725000 01/10/2009
BB MM LP Global Prt 0,047 0,876 1,486 5,748 9,757 22,969 37,022 487 2,50% 23/08/2016 1,924354856 03/05/2010
BB MM LP Multiest ES -0,022 1,721 1,682 11,915 23,265 28,148 40,024 76 2,00% 23/08/2016 1,860965324 18/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) 0,118 0,870 2,345 1,020 7,139 31,764 32,910 268 2,50% 23/08/2016 1,340664500 10/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,371 0,383 2,009 -15,885 -3,829 18,386 18,794 23 1,50% 23/08/2016 2,053670382 18/07/2002
BB Camb Euro LP Est -0,370 0,417 2,052 -15,652 -3,426 19,459 20,401 9 1,00% 23/08/2016 380,431274000 29/03/2001
Previdência
FAPI -0,004 0,796 1,050 7,588 12,801 24,847 36,096 15 3,00% 23/08/2016 8,297709137 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 0,436 1,181 10,902 31,809 10,563 -1,466 12,386 76 2,50% 23/08/2016 21,345696720 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,398 1,121 11,215 30,551 10,475 -0,874 12,513 96 2,50% 23/08/2016 5,926065868 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,172 0,489 12,173 22,715 2,571 -12,738 -4,210 23 3,00% 23/08/2016 4,785247279 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,457 -1,509 12,950 15,844 7,101 -1,979 9,429 10 2,00% 23/08/2016 1,573967000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,716 -2,038 19,525 43,836 22,370 26,182 36,337 46 2,00% 23/08/2016 7,599676000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 2,987 6,443 22,514 78,047 18,568 -28,447 -14,736 356 2,00% 23/08/2016 4,125296000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,122 -0,938 12,715 14,988 -0,986 -5,852 3,587 9 2,50% 23/08/2016 2,166177097 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,261 0,249 14,372 28,526 13,939 -5,103 -14,631 25 3,00% 23/08/2016 4,907268980 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,162 -1,340 9,522 24,830 10,640 5,282 14,153 318 2,00% 23/08/2016 11,384493136 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,586 2,011 7,003 -10,815 -11,916 -10,282 -7,918 31 3,00% 23/08/2016 4,993272265 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 1,297 0,510 7,068 8,917 2,451 -6,637 -0,530 7 3,00% 23/08/2016 1,120284064 22/03/2006
BB Acoes Vale 1,858 2,384 13,578 45,787 5,835 -40,120 -35,163 270 2,00% 23/08/2016 5,366310136 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 0,371 0,794 11,332 30,501 10,891 1,574 17,443 89 1,55% 23/08/2016 3,142486726 08/07/2004
BB Ac Ibov Index Est 0,438 1,216 10,949 32,245 11,131 -0,450 14,127 27 2,00% 23/08/2016 0,794387654 02/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est 0,176 0,556 12,264 23,498 3,591 -10,976 -1,299 11 2,00% 23/08/2016 0,697550394 02/10/2007
BB Ac IBrX Index Est 0,400 1,154 11,258 30,939 10,963 0,015 14,053 8 2,00% 23/08/2016 0,978306710 02/10/2007
BB Acoes Consumo -0,194 -0,087 9,770 20,579 5,780 15,692 25,866 77 2,00% 23/08/2016 2,025690942 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,049 0,625 10,442 41,553 18,146 20,011 55,615 43 2,00% 23/08/2016 1,861330481 02/10/2007
BB Acoes BB 1,812 7,686 22,064 56,196 1,572 -13,422 14,690 134 1,50% 23/08/2016 1,256759504 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,064 -7,764 8,337 20,392 0,427 28,486 93,666 183 1,50% 23/08/2016 4,598485734 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,919 -0,282 13,491 28,062 23,747 -21,453 -28,832 11 2,00% 23/08/2016 0,528472947 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -0,686 -2,208 12,370 33,466 18,939 13,074 12,776 4 3,00% 23/08/2016 1,322401470 12/12/2011
BB Ações BB Segur -0,038 -3,683 7,049 21,876 -2,348 -2,289 79,899 164 1,50% 23/08/2016 1,865362914 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,732 -0,329 4,777 -19,248 -18,992 - - 1 2,60% 23/08/2016 0,807404619 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 0,096 4,021 9,120 41,593 5,642 -36,287 -33,892 1,00% 23/08/2016 1.379,834000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D -0,069 1,126 1,925 17,076 5,357 4,011 7,834 0,20% 23/08/2016 2.280,387000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,054 1,191 1,885 6,326 2,846 1,839 10,917 0,20% 23/08/2016 1.917,014000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.