(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Abril 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,842 0,841 4,333 10,930 20,440 28,215 5.736 2,50% 30/05/2016 3,770565528 26/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,969 4,996 12,661 24,247 34,338 9.481 1,00% 30/05/2016 4,742091609 13/09/2002
BB CP Estilo 0,040 0,803 0,802 4,130 10,389 19,258 26,320 3.060 3,00% 30/05/2016 4,061892933 02/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,044 0,932 0,835 4,542 11,628 22,123 30,831 10.510 2,00% 30/05/2016 17,108983136 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,909 0,894 4,625 6,606 - - 1.009 1,95% 30/05/2016 1,075763240 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,040 0,864 0,758 4,239 10,965 20,537 28,229 107 2,60% 30/05/2016 3,419377342 18/07/2002
BB RF Ref DI Plus Es 0,049 1,010 0,902 4,959 12,849 24,716 34,985 7.497 1,00% 30/05/2016 3,759556975 08/12/2003
BB RF Ref DI 500 0,045 0,929 0,820 4,533 11,706 22,183 30,885 1.936 2,00% 30/05/2016 6,156049626 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,442 4,917 -3,767 -8,686 15,721 56,899 75,363 126 1,00% 27/05/2016 14,002806930 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,439 4,861 -3,823 -8,914 15,066 55,100 72,271 40 1,50% 27/05/2016 3,145699928 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,443 4,937 -3,747 -8,602 15,979 57,610 76,562 643 0,80% 27/05/2016 14,318983891 29/09/2000
BB Camb Dólar LP Est 0,442 4,920 -3,770 -8,688 15,735 56,927 75,373 113 1,00% 27/05/2016 2,011321000 28/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,970 4,410 -2,863 -6,186 14,369 51,992 63,815 30 1,50% 27/05/2016 17,190319000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,705 0,739 3,751 9,514 17,585 23,623 9.310 3,80% 27/05/2016 3,422561574 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,049 0,972 0,904 4,901 12,897 24,983 35,229 6.026 1,00% 27/05/2016 20,803103920 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,430 -0,351 3,782 13,158 15,394 31,427 22,210 235 1,50% 27/05/2016 7,423415445 20/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,048 0,971 0,904 4,899 12,894 24,973 35,205 2.853 1,00% 27/05/2016 3,787710650 08/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,051 1,010 0,945 5,111 13,464 26,250 37,295 8.874 0,50% 27/05/2016 22,624955210 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,049 0,987 0,924 4,990 13,131 25,513 36,084 5.914 0,80% 27/05/2016 6,746608154 29/09/2000
BB RF Pre LP Estilo -0,188 -0,013 3,443 11,385 14,874 25,722 30,564 222 1,00% 27/05/2016 2,796482398 28/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,042 0,974 1,088 5,457 13,363 25,875 36,440 2.176 0,70% 27/05/2016 2,413032998 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,049 0,986 0,925 4,986 13,111 25,468 36,009 677 0,80% 27/05/2016 2,293047616 05/10/2007
BB RF LP Ind Estilo -0,427 -0,310 3,824 13,392 15,983 32,772 24,092 485 1,00% 27/05/2016 2,615095131 02/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI Vip Est 0,052 1,013 0,949 5,119 13,461 26,190 37,393 8.595 0,50% 27/05/2016 7,114281570 29/09/2000
BB RF Ref DI 250 mil 0,052 1,013 0,949 5,119 13,461 26,188 37,369 4.107 0,50% 27/05/2016 5,524503119 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,050 0,975 0,909 4,909 12,893 24,918 35,319 3.196 1,00% 27/05/2016 12,178921364 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,051 0,991 0,925 4,993 13,122 25,434 36,155 4.875 0,80% 27/05/2016 6,790153081 29/09/2000
BB RF Ref Premium 0,051 0,998 0,933 5,034 13,231 25,678 36,555 4.168 0,70% 27/05/2016 2,092987020 15/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,015 0,960 1,680 5,362 7,463 6,161 13,674 44 1,50% 27/05/2016 10,716541025 29/09/2000
BB MM Macro LP Est -0,075 0,093 1,272 2,699 5,534 0,067 5,522 34 1,50% 27/05/2016 2,195174021 08/12/2003
BB MM LP Arbit Estil 0,027 1,013 1,092 5,761 15,557 28,598 43,168 49 2,00% 27/05/2016 2,527192235 28/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,041 0,956 0,892 5,033 14,496 26,133 34,168 155 1,00% 27/05/2016 2,692833914 28/06/2006
BB MM Bal Dividen Es 0,032 0,072 1,569 6,408 10,919 22,000 30,047 21 1,20% 27/05/2016 1,772987000 01/10/2009
BB MM LP Global Prt 0,028 0,836 0,902 2,276 9,589 22,477 36,027 599 2,50% 27/05/2016 1,861183548 03/05/2010
BB MM LP Multiest ES -0,014 1,105 1,218 7,181 28,213 24,324 43,927 54 2,00% 27/05/2016 1,782234255 18/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) 0,300 2,807 -0,286 2,172 12,037 31,891 - 295 2,50% 27/05/2016 1,355946702 10/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,620 1,991 -2,670 -7,091 15,783 26,270 49,111 24 1,50% 27/05/2016 2,268364377 18/07/2002
BB Camb Euro LP Est 0,622 2,026 -2,639 -6,934 16,292 27,429 51,133 9 1,00% 27/05/2016 419,751289000 29/03/2001
Previdência
FAPI 0,048 0,691 0,715 4,488 13,055 24,307 34,444 14 3,00% 27/05/2016 8,058633764 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,865 -9,131 7,602 12,077 -5,624 0,258 -8,180 78 2,50% 27/05/2016 18,150199927 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,821 -8,487 7,307 10,345 -5,528 -1,416 -4,072 100 2,50% 27/05/2016 5,008879917 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,626 -7,731 7,376 3,599 -12,909 -15,405 -23,613 24 3,00% 27/05/2016 4,039826155 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,192 -2,228 -0,682 2,846 -7,626 -11,529 -10,622 10 2,00% 27/05/2016 1,397366000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,256 -6,619 2,785 7,296 -4,008 6,982 -2,440 46 2,00% 27/05/2016 5,669065000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -5,371 -20,690 23,922 23,161 -11,345 -24,041 -36,623 371 2,00% 27/05/2016 2,853607000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,260 -5,918 1,532 -0,563 -14,847 -10,400 -11,014 10 2,50% 27/05/2016 1,873203707 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,511 -2,586 4,703 5,327 -6,040 -18,349 -34,571 27 3,00% 27/05/2016 4,021512357 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,167 -4,797 4,667 10,749 -2,254 3,393 -0,539 335 2,00% 27/05/2016 10,100320955 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,635 -7,047 4,095 -13,803 -7,527 2,564 -4,747 32 3,00% 27/05/2016 4,825996521 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,865 -3,625 2,923 0,184 -0,894 -5,430 -16,295 8 3,00% 27/05/2016 1,030456252 22/03/2006
BB Acoes Vale -2,205 -27,586 32,530 10,311 -9,690 -29,551 -38,434 286 2,00% 27/05/2016 4,060472274 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,781 -8,218 6,752 11,208 -5,025 1,741 0,109 94 1,55% 27/05/2016 2,677909959 08/07/2004
BB Ac Ibov Index Est -0,863 -9,094 7,645 12,308 -5,141 1,291 -6,732 27 2,00% 27/05/2016 0,674624230 02/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est -0,622 -7,661 7,460 4,009 -12,040 -13,695 -21,261 12 2,00% 27/05/2016 0,587475180 02/10/2007
BB Ac IBrX Index Est -0,819 -8,457 7,349 10,544 -5,113 -0,530 -2,734 8 2,00% 27/05/2016 0,825922744 02/10/2007
BB Acoes Consumo -0,319 -2,406 0,708 4,869 -7,136 10,921 8,006 86 2,00% 27/05/2016 1,761769804 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,597 -8,568 6,959 21,341 0,691 21,551 35,874 44 2,00% 27/05/2016 1,595552074 02/10/2007
BB Acoes BB -1,947 -26,364 11,666 10,805 -10,184 7,551 8,669 142 1,50% 27/05/2016 0,891537345 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,402 -5,610 14,596 12,987 -4,323 23,497 87,510 208 1,50% 27/05/2016 4,315655618 30/06/2009
BB Acoes Infra -0,681 -10,279 13,199 9,773 5,808 -26,045 -38,894 11 2,00% 27/05/2016 0,452999439 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -0,284 -2,467 5,372 12,165 -0,742 -1,886 -14,052 5 3,00% 27/05/2016 1,111350223 12/12/2011
BB Ações BB Segur -0,089 -8,094 1,070 16,226 -11,026 22,855 93,555 186 1,50% 27/05/2016 1,778887885 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 1 2,60% 27/05/2016 0,885596201 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -0,881 -11,171 9,429 11,837 -18,088 -38,301 -51,377 1,00% 27/05/2016 1.089,863000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D -0,010 0,917 1,592 12,352 0,280 0,864 -8,038 0,20% 27/05/2016 2.188,380000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,364 0,397 2,063 2,771 -0,959 -0,581 7,486 0,20% 27/05/2016 1.852,921000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.