(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,717 0,980 8,107 11,205 21,727 30,725 5.955 2,50% 26/09/2016 3,906941571 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,825 1,118 9,348 12,943 25,584 36,963 8.913 1,00% 26/09/2016 4,938668935 13/09/2002
BB RF CP Estilo 0,040 0,689 0,933 7,721 10,657 20,529 28,790 3.285 3,00% 26/09/2016 4,201997069 02/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,779 1,063 8,723 12,049 23,639 33,642 10.110 2,00% 26/09/2016 17,793316642 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,771 1,037 8,664 10,873 - - 1.355 1,95% 26/09/2016 1,117289780 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,736 1,001 8,169 11,329 22,048 31,002 107 2,60% 26/09/2016 3,548291722 18/07/2002
BB RF Ref DI Plus Es 0,049 0,850 1,156 9,534 13,248 26,287 37,896 7.544 1,00% 26/09/2016 3,923449615 08/12/2003
BB RF Ref DI 500 0,045 0,781 1,062 8,720 12,098 23,719 33,718 1.848 2,00% 26/09/2016 6,402615049 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,578 0,083 0,613 -16,789 -8,642 49,346 41,518 117 1,00% 23/09/2016 12,760228538 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,576 0,045 0,567 -17,149 -9,168 47,622 39,112 39 1,50% 23/09/2016 2,861274366 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,579 0,098 0,633 -16,648 -8,434 50,030 42,487 575 0,80% 23/09/2016 13,058463235 29/09/2000
BB Camb Dólar LP Est 0,579 0,083 0,615 -16,793 -8,642 49,378 41,533 116 1,00% 23/09/2016 1,832798000 28/06/2002
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,599 -0,583 0,006 -15,668 -10,356 42,496 38,598 28 1,50% 23/09/2016 15,452803000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,594 0,857 7,043 9,777 18,721 26,133 9.581 3,80% 23/09/2016 3,531174644 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,050 0,806 1,179 9,342 13,101 26,327 38,103 5.847 1,00% 23/09/2016 21,683837024 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,186 0,686 0,740 19,612 23,383 25,041 40,950 220 1,50% 23/09/2016 7,846788562 20/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,050 0,805 1,178 9,335 13,094 26,314 38,076 2.760 1,00% 23/09/2016 3,947901834 08/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,052 0,838 1,226 9,744 13,672 27,611 40,211 9.119 0,50% 23/09/2016 23,622155616 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,051 0,819 1,197 9,500 13,326 26,841 38,981 5.872 0,80% 23/09/2016 7,036464449 29/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,068 1,445 0,905 18,028 17,658 24,803 39,183 200 1,00% 23/09/2016 2,963262557 28/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,052 0,846 1,197 10,062 13,704 27,054 39,522 2.095 0,70% 23/09/2016 2,518402419 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,050 0,818 1,194 9,479 13,295 26,778 38,903 716 0,80% 23/09/2016 2,391170172 05/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 0,188 0,718 0,787 20,063 24,022 26,329 43,124 452 1,00% 23/09/2016 2,768943355 02/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI Vip Est 0,051 0,833 1,216 9,825 13,775 27,693 40,254 9.173 0,50% 23/09/2016 7,432778452 29/09/2000
BB RF Ref DI 250 mil 0,051 0,832 1,216 9,826 13,776 27,694 40,239 4.655 0,50% 23/09/2016 5,771873102 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 0,800 1,168 9,420 13,201 26,402 38,133 3.146 1,00% 23/09/2016 12,702618009 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 0,813 1,188 9,584 13,434 26,926 38,991 4.877 0,80% 23/09/2016 7,087019340 29/09/2000
BB RF Ref Premium 0,050 0,819 1,196 9,660 13,543 27,172 39,397 4.196 0,70% 23/09/2016 2,185175712 15/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,029 1,454 2,383 12,992 14,359 10,683 18,562 40 1,50% 23/09/2016 11,492633512 29/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,042 4,673 5,105 18,542 19,204 8,879 16,124 32 1,50% 23/09/2016 2,533818138 08/12/2003
BB MM LP Arbit Estil 0,013 0,835 1,746 11,164 16,241 30,823 45,534 57 2,00% 23/09/2016 2,656298247 28/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,020 0,872 1,889 10,801 15,583 29,033 41,233 158 1,00% 23/09/2016 2,840714064 28/06/2006
BB MM Bal Dividen Es -0,071 0,338 0,852 11,479 14,189 21,608 34,503 19 1,20% 23/09/2016 1,857488000 01/10/2009
BB MM LP Global Prt 0,065 0,928 0,903 6,759 10,512 23,144 37,951 445 2,50% 23/09/2016 1,942764198 03/05/2010
BB MM LP Multiest ES 0,041 1,165 1,945 13,469 23,361 34,740 38,685 84 2,00% 23/09/2016 1,886794075 18/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) 0,163 0,807 0,828 1,794 7,253 31,946 34,011 253 2,50% 23/09/2016 1,350939425 10/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,658 0,311 0,004 -15,941 -11,477 22,045 15,603 22 1,50% 23/09/2016 2,052292461 18/07/2002
BB Camb Euro LP Est 0,660 0,340 0,049 -15,675 -11,098 23,165 17,180 9 1,00% 23/09/2016 380,328310000 29/03/2001
Previdência
FAPI 0,040 0,801 0,980 8,649 12,864 24,997 36,831 15 3,00% 23/09/2016 8,379560817 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,527 1,241 0,963 33,159 21,801 -9,209 9,570 77 2,50% 23/09/2016 21,564263369 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,570 1,229 1,030 32,037 21,509 -8,284 11,623 96 2,50% 23/09/2016 5,993506862 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,498 1,617 0,292 24,455 11,949 -19,096 -7,833 23 3,00% 23/09/2016 4,853101103 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,179 2,142 -1,791 17,987 11,739 -6,668 9,876 10 2,00% 23/09/2016 1,603081000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,551 0,526 0,686 48,617 40,959 15,706 40,777 48 2,00% 23/09/2016 7,852257000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -3,216 2,929 5,889 82,309 39,044 -38,194 -12,693 368 2,00% 23/09/2016 4,224045000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,230 -0,192 0,509 16,445 7,191 -9,901 1,714 8 2,50% 23/09/2016 2,193609860 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -1,141 0,515 -0,056 28,794 23,880 -10,816 -12,370 26 3,00% 23/09/2016 4,917520284 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,710 0,115 -0,800 25,658 19,688 -2,249 14,610 318 2,00% 23/09/2016 11,459999487 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,128 1,612 0,809 -10,446 -10,550 -11,094 -13,233 30 3,00% 23/09/2016 5,013975314 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,192 1,536 1,978 12,206 14,895 -12,456 2,785 7 3,00% 23/09/2016 1,154109373 22/03/2006
BB Acoes Vale 0,567 4,581 -7,178 38,225 -0,837 -37,730 -45,551 268 2,00% 23/09/2016 5,087963763 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -1,042 1,068 0,526 31,544 20,873 -6,960 14,695 90 1,55% 23/09/2016 3,167603904 08/07/2004
BB Ac Ibov Index Est -0,525 1,278 1,010 33,664 22,430 -8,269 11,276 28 2,00% 23/09/2016 0,802908963 02/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est -0,495 1,680 0,380 25,354 13,066 -17,459 -5,031 11 2,00% 23/09/2016 0,708034158 02/10/2007
BB Ac IBrX Index Est -0,568 1,256 1,074 32,480 22,055 -7,459 13,163 8 2,00% 23/09/2016 0,989820291 02/10/2007
BB Acoes Consumo -0,613 2,654 0,270 24,223 12,893 6,800 26,396 76 2,00% 23/09/2016 2,086912191 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,617 -0,085 1,767 43,036 34,847 7,600 57,038 43 2,00% 23/09/2016 1,880830336 02/10/2007
BB Acoes BB -2,119 -0,611 10,551 59,371 38,031 -24,194 20,701 137 1,50% 23/09/2016 1,282304583 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,769 -2,939 -8,641 15,740 4,742 16,301 70,581 178 1,50% 23/09/2016 4,420820223 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,096 0,320 -1,561 26,826 26,265 -24,725 -31,525 12 2,00% 23/09/2016 0,523371410 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -1,149 0,406 -2,104 34,150 28,326 4,789 13,494 4 3,00% 23/09/2016 1,329179809 12/12/2011
BB Ações BB Segur 0,441 6,814 -0,615 34,328 6,140 -11,349 68,030 161 1,50% 23/09/2016 2,055956544 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,246 0,309 -0,754 -19,344 -19,604 - - 1 2,60% 23/09/2016 0,806443947 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -0,756 1,095 3,905 42,984 24,106 -39,953 -30,240 1,00% 23/09/2016 1.393,392000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,080 0,382 0,763 17,101 6,946 4,107 12,058 0,20% 23/09/2016 2.280,882000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,515 0,098 1,363 6,611 5,198 2,664 12,941 0,20% 23/09/2016 1.922,159000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.