(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Abril 2018 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,014 0,245 0,303 1,530 5,444 16,638 29,387 6.085 2,50% 24/05/2018 4,371920570 26/06/2002
BB RF C Prazo 30 mil 0,020 0,349 0,432 2,134 7,034 20,207 35,427 10.739 1,00% 24/05/2018 5,665334793 13/09/2002
BB RF CP Estilo 0,012 0,212 0,262 1,333 4,920 15,495 27,495 4.764 3,00% 24/05/2018 4,663811957 02/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,016 0,282 0,354 1,747 6,090 18,384 32,150 15.778 2,00% 24/05/2018 20,123943052 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,016 0,280 0,354 1,765 6,061 18,095 25,898 5.387 1,95% 24/05/2018 1,262520141 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,014 0,244 0,301 1,503 5,471 16,951 29,775 651 2,60% 24/05/2018 3,974430987 18/07/2002
BB RF Ref DI Plus Es 0,020 0,353 0,435 2,144 7,181 20,830 36,356 12.480 1,00% 24/05/2018 4,513125167 08/12/2003
BB RF Ref DI 500 0,016 0,281 0,347 1,736 6,121 18,445 32,311 2.288 2,00% 24/05/2018 7,244735839 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Abril 2018 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,141 3,983 6,061 10,766 13,088 7,997 24,976 68 1,00% 23/05/2018 14,988052200 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,144 3,939 5,999 10,488 12,360 6,620 22,684 21 1,50% 23/05/2018 3,324481359 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,140 3,998 6,081 10,868 13,354 8,509 25,848 345 0,80% 23/05/2018 15,398387254 29/09/2000
BB Camb Dólar LP Est -0,141 3,983 6,061 10,764 13,086 7,999 24,993 63 1,00% 23/05/2018 2,152809000 28/06/2002
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,330 3,721 3,726 6,632 10,074 6,541 21,850 7 1,50% 23/05/2018 18,193852000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,008 0,146 0,196 1,000 4,135 13,718 24,538 11.334 3,80% 23/05/2018 3,870464587 02/08/1993
BB R Fixa LP 30 mil 0,021 0,333 0,449 2,181 7,315 20,930 36,527 8.200 1,00% 23/05/2018 24,998265662 23/08/1995
BB RF LP Ind Preco -0,159 -2,126 -0,291 2,015 9,175 25,176 44,447 342 1,50% 23/05/2018 9,126842771 20/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,021 0,333 0,449 2,181 7,312 20,922 36,513 2.916 1,00% 23/05/2018 4,551254140 08/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,023 0,365 0,491 2,380 7,848 22,135 38,581 13.670 0,50% 23/05/2018 27,456739844 29/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,108 -1,024 0,348 2,860 11,563 29,926 49,251 1.289 1,00% 23/05/2018 3,596603382 28/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,025 0,315 0,472 2,327 7,767 21,899 38,190 4.032 0,70% 23/05/2018 2,922262894 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,022 0,348 0,466 2,264 7,531 21,380 37,295 932 0,80% 23/05/2018 2,765730298 05/10/2007
BB RF LP Ind Estilo -0,157 -2,095 -0,249 2,215 9,731 26,454 46,665 669 1,00% 23/05/2018 3,247687472 02/10/2007
BB RF LP High Estilo (2) - - - - - - - 376 0,35% 23/05/2018 1,021583430 16/01/2018
Referenciado DI
BB RF Ref DI Vip Est 0,022 0,367 0,483 2,350 7,836 22,175 38,622 16.503 0,50% 23/05/2018 8,636295275 29/09/2000
BB RF DI LP 200 MIL 0,022 0,367 0,483 2,350 7,836 22,176 38,622 7.249 0,50% 23/05/2018 6,706414371 17/06/2002
BB R Fixa DI 30 mil 0,020 0,334 0,440 2,148 7,297 20,954 36,550 4.853 1,00% 23/05/2018 14,637559320 29/09/2000
BB RF Ref Premium 0,022 0,353 0,466 2,269 7,621 21,686 37,787 5.516 0,70% 23/05/2018 2,530629411 15/09/2008
Multimercado
BB MM LP MACRO 200 0,111 -0,491 0,334 1,491 9,273 30,971 40,746 917 1,50% 23/05/2018 13,833721607 29/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,139 -0,536 0,230 1,431 9,474 43,421 51,360 475 1,50% 23/05/2018 3,128557138 08/12/2003
BB MM LP Arbit Estil 0,085 0,654 0,384 2,581 7,573 23,036 42,177 152 2,00% 23/05/2018 3,098314552 28/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,183 -0,439 0,198 1,376 8,150 23,853 41,807 402 1,00% 23/05/2018 3,289042882 28/06/2006
BB MM Bal Dividen Es -0,231 -0,815 0,153 1,990 8,755 23,226 36,682 90 1,20% 23/05/2018 2,165416000 01/10/2009
BB MM LP Global Prt 0,084 0,409 0,463 2,001 8,209 21,779 33,457 155 2,50% 23/05/2018 2,256922766 03/05/2010
BB MM Dinâmico Estil 0,064 0,367 0,441 2,603 9,723 24,894 42,646 39 1,48% 23/05/2018 2,106595173 18/03/2011
BB MM LP Multiest ES 0,181 -1,051 0,461 1,803 10,653 26,734 62,490 189 2,00% 23/05/2018 2,210521424 18/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt 0,223 0,435 0,783 1,967 7,782 18,553 32,823 44 2,50% 23/05/2018 1,570421878 10/07/2014
BB Multigestor Est (1) 0,201 -0,043 0,577 3,418 5,074 - - 5 0,80% 22/05/2018 1,050282296 14/09/2017
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,696 1,129 3,280 7,652 23,416 10,694 28,166 17 1,50% 23/05/2018 2,489724634 18/07/2002
BB Camb Euro LP Est -0,694 1,160 3,320 7,847 23,956 11,662 29,854 13 1,00% 23/05/2018 464,726718000 29/03/2001
Previdência
FAPI 0,034 0,431 0,392 2,682 7,899 20,439 36,163 17 3,00% 23/05/2018 9,680634952 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2018 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -2,263 -6,216 0,688 4,901 28,484 52,451 43,877 119 2,50% 23/05/2018 28,557822967 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -2,234 -6,336 0,605 4,251 28,009 53,663 45,168 139 2,50% 23/05/2018 7,877743880 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -2,267 -5,635 1,088 7,624 27,413 51,072 31,570 30 3,00% 23/05/2018 6,241752147 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -1,203 -8,567 6,045 -0,124 28,947 51,899 40,314 29 2,00% 23/05/2018 1,984949000 25/02/1997
BB Acoes Energia -1,811 -6,113 5,840 5,045 11,316 50,320 44,294 70 2,00% 23/05/2018 8,567921000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -4,847 7,535 5,810 54,473 66,053 88,396 67,021 608 2,00% 23/05/2018 7,289447000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -1,291 -5,901 0,449 -0,549 14,691 28,558 9,471 8 2,50% 23/05/2018 2,408600354 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -1,829 -8,112 2,150 -2,452 25,920 71,644 61,276 87 3,00% 23/05/2018 6,511153171 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -2,247 -7,574 0,206 3,318 23,337 40,987 37,808 392 2,00% 23/05/2018 13,824792844 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -1,529 -2,600 8,665 18,510 50,661 62,405 50,179 34 3,00% 23/05/2018 8,212663231 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -2,442 -6,764 0,833 3,046 30,991 52,472 51,109 18 3,00% 23/05/2018 1,519986858 22/03/2006
BB Acoes Vale -0,770 6,522 14,975 29,320 76,000 162,581 137,137 599 2,00% 23/05/2018 15,684168281 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -1,897 -5,081 0,137 5,461 29,327 56,838 48,956 115 1,55% 23/05/2018 4,343561637 08/07/2004
BB Ac Ibov Index Est -2,261 -6,186 0,731 5,116 29,201 54,173 46,245 53 2,00% 23/05/2018 1,073361056 02/10/2007
BB Ac Ret Total Est -2,827 -6,274 0,906 4,607 22,744 45,630 28,096 13 1,00% 23/05/2018 0,868395100 02/10/2007
BB Ac IBrX Index Est -2,232 -6,311 0,643 4,427 28,545 54,924 47,002 14 2,00% 23/05/2018 1,309548458 02/10/2007
BB Acoes Consumo -1,745 -8,421 -1,136 -12,119 13,319 30,737 21,406 118 2,00% 23/05/2018 2,161341464 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -2,313 -11,134 -4,134 2,344 25,427 56,576 57,658 101 2,00% 23/05/2018 2,428120574 02/10/2007
BB Acoes BB -2,149 -13,016 -10,538 0,569 13,946 72,773 55,177 245 1,50% 23/05/2018 1,819556513 30/11/2007
BB Acoes Const Civil -1,807 -6,290 -5,787 -13,016 -1,178 16,594 24,086 31 2,00% 23/05/2018 0,963554965 18/07/2008
BB Acoes Cielo 0,290 -12,396 -6,954 -26,991 -17,207 -28,256 -31,358 115 1,50% 23/05/2018 2,873581211 30/06/2009
BB Acoes Infra -2,088 -5,150 3,624 1,681 34,615 53,607 62,529 36 2,00% 23/05/2018 0,735615729 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -1,541 -6,267 0,811 -2,818 13,253 41,977 40,923 20 3,00% 23/05/2018 1,516392116 12/12/2011
BB Ações BB Segur -0,739 -0,092 -6,236 -1,135 -3,928 -0,241 -11,240 150 1,50% 23/05/2018 1,929104808 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,393 5,767 6,713 12,574 20,649 25,159 6,784 2 2,60% 23/05/2018 1,129436832 29/12/2015
BB Ações Saude Estil (1) -2,402 -7,032 -2,753 -15,203 -9,378 - - 1 2,00% 23/05/2018 0,842481161 14/09/2017

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Abril 2018 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -1,652 -7,563 -3,617 -1,598 19,002 51,533 24,123 1,00% 23/05/2018 1.718,592000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,261 -0,960 -0,037 -1,079 2,454 10,896 11,208 0,20% 23/05/2018 2.381,679000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,064 -0,419 -0,193 -1,869 -0,427 5,013 4,006 0,20% 23/05/2018 1.929,996000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.