Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Janeiro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,035 0,035 0,629 1,383 8,127 14,274 20,348 2.349 2,50%02/03/2015 3,32019454526/06/2002
BB CP 50 mil 0,041 0,041 0,744 1,635 9,821 17,893 26,273 7.525 1,00%02/03/2015 4,09603929713/09/2002
BB CP Estilo 0,033 0,033 0,594 1,304 7,588 13,128 18,673 1.507 3,00%02/03/2015 3,59851944402/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,038 0,038 0,690 1,498 8,910 15,829 23,078 8.098 2,00%02/03/2015 14,93863893929/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,035 0,035 0,640 1,385 8,141 14,195 19,993 68 2,60%02/03/2015 3,00878114418/07/2002
BB Ref DI Plus Est 0,042 0,042 0,768 1,664 10,018 18,206 26,708 5.770 1,00%02/03/2015 3,23932529908/12/2003
BB Ref DI 500 0,038 0,038 0,693 1,497 8,888 15,780 22,657 1.719 2,00%02/03/2015 5,37168363729/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Janeiro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,817 6,616 8,231 11,186 36,006 55,830 69 1,00%27/02/2015 10,92791138029/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,819 6,575 8,140 10,543 33,897 50,252 20 1,50%27/02/2015 2,47269201029/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,816 6,632 8,267 11,440 36,628 56,890 383 0,80%27/02/2015 11,14336670829/09/2000
BB Camb Dólar LP Est -0,817 6,617 8,235 11,184 35,988 55,773 52 1,00%27/02/2015 1,56940700028/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,430 7,892 8,782 11,376 30,472 56,534 14 1,50%27/02/2015 13,87346400006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,029 0,538 1,148 7,037 11,589 16,233 6.280 3,80%27/02/2015 3,06234011502/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,051 0,772 1,649 10,246 18,357 27,273 6.632 1,00%27/02/2015 17,91062797723/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil 1,541 0,384 3,379 19,450 1,680 24,194 373 1,50%27/02/2015 6,33338432320/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,051 0,772 1,648 10,236 18,338 27,249 3.089 1,00%27/02/2015 3,26118172608/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,053 0,809 1,728 10,803 19,564 29,221 6.436 0,50%27/02/2015 19,35801083129/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,053 0,788 1,683 10,499 18,863 28,113 5.709 0,80%27/02/2015 5,79371276829/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,475 0,219 1,893 12,421 13,827 27,189 357 1,00%27/02/2015 2,41284535328/06/2006
BB Renda Fixa LP 500 0,047 0,698 1,486 9,095 15,897 22,947 156 2,00%27/02/2015 2,04442348422/03/2006
BB RF LP Premium Est 0,087 0,769 1,721 10,819 19,045 28,854 2.166 0,71%27/02/2015 2,06934265928/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,047 0,692 1,473 8,982 15,684 22,756 22 2,00%27/02/2015 1,75097313005/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,053 0,786 1,678 10,487 18,819 28,062 564 0,80%27/02/2015 1,96959821305/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 1,543 0,420 3,461 20,057 2,719 26,099 697 1,00%27/02/2015 2,21698691602/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP Vip Est 0,045 0,809 1,715 10,704 19,677 29,062 4.920 0,50%27/02/2015 6,08736085729/09/2000
BB Ref DI LP 250 mil 0,045 0,809 1,715 10,701 19,653 29,016 1.450 0,50%27/02/2015 4,72707226417/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,043 0,773 1,635 10,142 18,465 27,113 3.364 1,00%27/02/2015 10,48625454229/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,044 0,788 1,667 10,372 18,954 27,897 4.799 0,80%27/02/2015 5,83164460829/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,037 0,658 1,388 8,419 14,767 21,041 43 2,50%27/02/2015 2,25919711810/03/2005
BB Ref DI LP Prem Es 0,044 0,795 1,683 10,478 19,187 28,269 3.741 0,70%27/02/2015 1,79538482615/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,106 1,075 0,770 -3,093 3,854 10,917 75 1,50%27/02/2015 9,69508903529/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,283 1,723 0,833 -9,560 -3,879 1,314 59 1,50%27/02/2015 2,03607153708/12/2003
BB Mult Arbit LP Est 0,175 0,722 1,768 11,186 22,848 30,698 36 2,00%27/02/2015 2,12198952128/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,211 0,823 1,820 9,892 16,219 25,811 192 1,00%27/02/2015 2,28769452628/06/2006
BB MM Bal Div Est -0,089 1,727 1,477 8,400 13,589 22,303 32 1,20%27/02/2015 1,55766400001/10/2009
BB MM Global LP Pvt 0,251 1,832 2,226 11,188 22,858 36,086 796 2,50%27/02/2015 1,66174096703/05/2010
BB MM Bal LP Jovem -0,107 1,548 1,038 5,635 8,026 13,668 1 1,80%27/02/2015 1,23264673121/03/2011
BB MM Multiest LP Es 0,286 0,941 1,695 -5,605 9,034 19,652 63 2,00%27/02/2015 1,34467164518/03/2011
BB MM Acqua LP Pvt 0,393 1,603 3,133 13,069 24,955 37,476 475 1,60%27/02/2015 1,49473310303/06/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) 0,226 2,937 5,309 11,202 - - 66 2,50%27/02/2015 1,14468986810/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,396 6,237 -0,056 -7,472 12,622 34,535 22 1,50%27/02/2015 1,82677991918/07/2002
BB Camb Euro LP Est -0,395 6,273 0,015 -7,039 13,629 36,268 8 1,00%27/02/2015 336,15746200029/03/2001
Previdência
FAPI 0,138 0,669 1,465 9,906 17,499 24,856 13 3,00%27/02/2015 6,96439987720/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Janeiro201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index -0,343 9,456 9,456 2,387 -3,237 -23,859 -30,266 104 2,50%27/02/2015 19,49396875704/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,492 8,113 8,113 1,616 -2,049 -14,824 -15,434 131 2,50%27/02/2015 5,38099756001/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,547 9,681 9,681 2,202 -11,296 -28,861 -31,690 34 3,00%27/02/2015 4,78913559502/10/1995
BB Acoes Tecnologia -2,532 3,446 3,446 2,797 2,378 -5,471 13,495 15 2,00%27/02/2015 1,65335300025/02/1997
BB Acoes Energia -1,162 7,498 7,498 -2,106 -3,111 -12,591 -25,543 55 2,00%27/02/2015 5,71464300015/10/1997
BB Acoes Transp Log -4,140 0,243 0,243 -7,998 -10,882 -28,609 -9,255 18 2,00%27/02/2015 0,50508000029/05/2001
BB Acoes Petrobras 3,089 17,544 17,544 -2,220 -40,927 -54,281 -68,388 477 2,00%27/02/2015 2,80197000020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,944 8,356 8,356 1,971 -1,607 -8,211 2,933 15 2,50%27/02/2015 2,23846562028/11/2005
BB Acoes Small Caps -1,743 3,074 3,074 -8,446 -17,922 -36,160 -21,310 52 3,00%27/02/2015 4,26067212418/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,608 7,565 7,565 1,631 -1,446 -12,012 -6,400 484 2,00%27/02/2015 10,23786562618/07/2002
BB Acoes Exportacao -1,357 6,148 6,148 0,642 -10,641 -16,191 -0,838 34 3,00%27/02/2015 5,20432970522/07/2002
BB Acoes Multi Setor -1,592 1,505 1,505 -7,318 3,178 -20,734 -24,123 10 3,00%27/02/2015 1,06265303222/03/2006
BB Acoes Vale 0,167 13,286 13,286 -3,511 -41,162 -51,077 -54,379 519 2,00%27/02/2015 5,82371712226/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI - - - - - - - 131 2,00%27/02/2015 2,84127006408/07/2004
BB Ac Ibov Index Est -0,340 9,495 9,495 2,469 -2,738 -22,778 -27,854 33 2,00%27/02/2015 0,71998157702/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est -0,543 9,758 9,758 2,361 -10,400 -27,215 -28,695 18 2,00%27/02/2015 0,68789636502/10/2007
BB Ac IBrX Index Est -0,490 8,152 8,152 1,682 -1,605 -13,709 -12,628 10 2,00%27/02/2015 0,88240535302/10/2007
BB Acoes Consumo -1,206 3,440 3,440 0,633 17,745 3,328 38,916 127 2,00%27/02/2015 1,83128506202/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,317 11,933 11,933 5,780 22,371 13,675 23,584 47 2,00%27/02/2015 1,60353258402/10/2007
BB Acoes Siderurgia 0,074 14,325 14,325 1,873 -47,817 -47,834 -54,001 45 2,00%27/02/2015 0,36123386202/10/2007
BB Acoes BB 3,080 15,132 15,132 0,121 3,966 -3,347 -7,978 215 1,50%27/02/2015 1,18427659830/11/2007
BB Acoes Const Civil 0,462 9,926 9,926 -0,142 -18,422 -44,426 -41,274 36 2,00%27/02/2015 0,81418666218/07/2008
BB Acoes Cielo 1,812 11,624 11,624 7,276 26,824 78,423 137,610 277 1,50%27/02/2015 4,21164639030/06/2009
BB Acoes Infra -3,050 3,638 3,638 -9,188 -35,184 -47,693 -45,227 6 2,00%27/02/2015 0,47827708807/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -1,370 4,114 4,114 -2,912 -6,814 -19,744 6,117 11 3,00%27/02/2015 1,10251196512/12/2011
BB Ações BB Segur (1) -1,998 12,803 12,803 3,006 32,135 77,351 - 262 1,50%27/02/2015 2,00058912630/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Janeiro201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 1,109 3,406 3,406 -2,557 -21,603 -45,731 -54,349 1,00%27/02/20151.501,78900000011/08/1995
    BB Fund Classe D -0,080 1,175 1,175 -0,012 -0,907 -10,387 -3,925 0,20%27/02/20152.096,07100000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,010 -0,177 -0,177 -0,640 -1,200 -9,491 -8,041 0,50%27/02/20153.356,51800000029/08/1997
    BB Fund Classe F 0,078 1,185 1,185 1,891 1,973 8,578 22,501 0,20%27/02/20151.846,88900000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Janeiro201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,000 0,000 0,000 1,353 4,876 0,625 5,402 0,50%27/02/20151.293,64300000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.