Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Agosto201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,031 0,396 0,649 5,536 7,391 12,406 20,061 1.327 2,50%17/09/2014 3,19935800526/06/2002
BB CP 50 mil 0,037 0,479 0,776 6,703 9,061 15,926 26,193 5.824 1,00%17/09/2014 3,91906216513/09/2002
BB CP Estilo 0,029 0,371 0,607 5,160 6,853 11,266 18,617 1.166 3,00%17/09/2014 3,47528578802/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,033 0,436 0,704 6,038 8,090 13,845 23,013 6.928 2,00%17/09/2014 14,34231678829/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,031 0,400 0,640 5,507 7,335 12,206 19,442 54 2,60%17/09/2014 2,89758202418/07/2002
BB Ref DI Plus Est 0,038 0,490 0,788 6,806 9,192 16,148 26,579 4.944 1,00%17/09/2014 3,09565613508/12/2003
BB Ref DI 500 0,034 0,435 0,702 6,024 8,081 13,783 22,304 1.578 2,00%17/09/2014 5,15735477329/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Agosto201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,568 3,840 -1,173 -1,603 -5,242 11,062 43,542 57 1,00%16/09/2014 8,86478875629/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,571 3,806 -1,223 -1,987 -5,764 8,677 37,741 17 1,50%16/09/2014 2,01110670429/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,567 3,852 -1,154 -1,448 -5,027 11,562 44,483 376 0,80%16/09/2014 9,03024044229/09/2000
BB Camb Dólar LP Est -0,568 3,841 -1,175 -1,611 -5,251 11,020 43,439 42 1,00%16/09/2014 1,27302000028/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil -0,225 3,980 -0,933 1,474 -2,735 7,863 46,184 15 1,50%16/09/2014 11,34215900006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,029 0,308 0,568 4,736 6,243 9,684 16,126 5.362 3,80%16/09/2014 2,96588973002/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,040 0,446 0,810 6,879 9,321 16,321 27,149 6.562 1,00%16/09/2014 17,10365231923/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil 0,676 -1,882 4,666 12,684 12,722 7,694 29,593 452 1,50%16/09/2014 6,11527578020/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,040 0,446 0,809 6,870 9,311 16,303 27,131 3.145 1,00%16/09/2014 3,11432380108/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,042 0,471 0,852 7,259 9,873 17,496 29,088 5.704 0,50%16/09/2014 18,44363201229/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,042 0,456 0,829 7,051 9,570 16,837 27,993 5.774 0,80%16/09/2014 5,52743809729/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,222 -0,062 1,470 8,875 11,522 14,271 30,495 404 1,00%16/09/2014 2,33905279428/06/2006
BB Renda Fixa LP 500 0,036 0,396 0,720 6,089 8,176 13,860 22,596 154 2,00%16/09/2014 1,96156644222/03/2006
BB RF LP Premium Est 0,049 0,440 0,873 7,267 9,813 17,092 28,924 2.058 0,70%16/09/2014 1,97417908128/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,035 0,389 0,708 6,021 8,082 13,637 22,618 23 2,00%16/09/2014 1,68073916105/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,042 0,455 0,829 7,047 9,563 16,811 27,954 552 0,80%16/09/2014 1,87930371605/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 0,678 -1,858 4,710 13,087 13,294 8,785 31,575 812 1,00%16/09/2014 2,13575844002/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP Vip Est 0,040 0,480 0,839 7,209 9,836 17,541 28,892 3.614 0,50%16/09/2014 5,80043968829/09/2000
BB Ref DI LP 250 mil 0,040 0,480 0,839 7,206 9,824 17,509 28,843 702 0,50%16/09/2014 4,50427667317/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,038 0,455 0,797 6,824 9,281 16,364 26,957 3.246 1,00%16/09/2014 10,01498165729/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,039 0,466 0,814 6,982 9,505 16,837 27,732 4.539 0,80%16/09/2014 5,56432799929/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,031 0,379 0,661 5,635 7,573 12,753 20,690 41 2,50%16/09/2014 2,17297392010/03/2005
BB Ref DI LP Prem Es 0,039 0,470 0,822 7,054 9,613 17,063 28,101 3.608 0,70%16/09/2014 1,71232763515/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,355 0,095 1,191 4,302 7,118 13,973 23,243 86 1,50%16/09/2014 10,24418679229/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,649 -0,250 1,055 1,151 6,654 8,499 17,091 71 1,50%16/09/2014 2,21768380708/12/2003
BB Mult Arbit LP Est 0,094 0,439 0,945 7,771 11,245 20,556 32,161 23 2,00%16/09/2014 2,02248742428/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,075 0,337 0,797 6,777 9,454 14,872 26,528 225 1,00%16/09/2014 2,18985665728/06/2006
BB MM Bal Div Est 0,218 -0,062 1,688 7,371 10,604 15,887 28,483 37 1,20%16/09/2014 1,52132100001/10/2009
BB MM Global LP Pvt 0,139 0,488 0,759 7,553 12,023 22,921 36,917 711 2,50%16/09/2014 1,57074604503/05/2010
BB MM Bal LP Jovem 0,212 -0,156 1,525 5,466 8,108 9,998 20,061 1 1,80%16/09/2014 1,21795076121/03/2011
BB MM Multiest LP Es 0,809 -0,068 -3,042 -0,863 2,927 17,008 35,009 76 2,00%16/09/2014 1,38324121618/03/2011
BB MM Acqua LP Pvt 0,065 0,349 0,977 7,769 12,678 22,867 36,233 429 1,60%16/09/2014 1,39444791703/06/2011
BB MM Glob Euro Pvt (2) - - - - - - - 22 2,50%16/09/2014 1,02733114310/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,150 2,687 -2,993 -6,595 -5,277 15,110 32,720 20 1,50%16/09/2014 1,72141950818/07/2002
BB Camb Euro LP Est -0,148 2,714 -2,960 -6,286 -4,859 16,079 34,409 8 1,00%16/09/2014 316,10050900029/03/2001
Previdência
FAPI 0,046 0,375 0,858 6,987 9,467 15,171 24,383 13 3,00%16/09/2014 6,67539252720/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Agosto201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 2,008 -3,671 9,574 13,071 20,683 3,620 0,306 113 2,50%16/09/2014 22,59887789704/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,881 -3,638 9,193 12,457 21,705 17,673 20,828 137 2,50%16/09/2014 6,22062782501/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,844 -3,722 8,175 5,685 13,921 0,887 -4,329 38 3,00%16/09/2014 5,68344117002/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,310 2,015 3,141 8,265 17,726 16,406 21,423 16 2,00%16/09/2014 1,71547400025/02/1997
BB Acoes Energia 0,789 -6,074 9,803 11,202 21,667 -5,680 8,554 59 2,00%16/09/2014 6,34071500015/10/1997
BB Acoes Transp Log -0,089 -2,237 5,525 -0,597 -2,402 2,211 21,190 19 2,00%16/09/2014 0,61787000029/05/2001
BB Acoes Petrobras 4,502 -8,191 22,589 29,808 41,260 8,863 4,407 537 2,00%16/09/2014 6,09601200020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,019 -1,883 5,027 6,047 12,893 17,130 37,373 16 2,50%16/09/2014 2,39343838928/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,386 -3,955 6,347 -4,417 -1,741 -6,856 4,311 64 3,00%16/09/2014 5,26866006218/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,304 -3,170 6,843 9,875 17,247 10,750 29,657 545 2,00%16/09/2014 11,33888100418/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,470 -0,162 1,731 -7,255 -2,405 12,328 22,501 39 3,00%16/09/2014 5,54117132622/07/2002
BB Acoes Multi Setor 2,008 -5,443 8,757 8,233 17,410 -0,630 5,621 10 3,00%16/09/2014 1,22770567022/03/2006
BB Acoes Vale 0,134 -0,321 -10,740 -17,905 -12,558 -10,084 -28,560 626 2,00%16/09/2014 7,78782417226/02/2002
BB Ac Ibov Index Est 2,010 -3,648 9,621 13,487 21,308 5,719 4,409 36 2,00%16/09/2014 0,83271077502/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est 1,848 -3,676 8,264 6,421 15,057 3,625 0,220 21 2,00%16/09/2014 0,81261041002/10/2007
BB Ac IBrX Index Est 1,884 -3,618 9,238 12,840 22,285 19,961 25,688 11 2,00%16/09/2014 1,01810881102/10/2007
BB Acoes Consumo 1,588 -3,838 8,618 11,362 18,348 32,428 64,922 138 2,00%16/09/2014 1,83043527202/10/2007
BB Acoes Setor Finan 2,363 -2,964 13,505 33,761 45,945 53,280 75,591 45 2,00%16/09/2014 1,69760405102/10/2007
BB Acoes Siderurgia -0,398 -2,198 -5,201 -33,722 -14,100 -12,187 -26,119 59 2,00%16/09/2014 0,46642185302/10/2007
BB Acoes BB 4,298 -4,239 26,260 40,832 59,224 72,166 58,131 232 1,50%16/09/2014 1,62980529530/11/2007
BB Acoes Const Civil 0,821 -6,795 11,039 1,473 6,432 -16,378 -15,768 45 2,00%16/09/2014 1,01538475218/07/2008
BB Acoes Cielo 1,709 0,131 0,929 28,828 46,671 76,658 219,877 257 1,50%16/09/2014 3,92146164030/06/2009
BB Acoes Infra -0,060 -6,024 2,717 -17,341 -9,033 -17,248 -12,409 10 2,00%16/09/2014 0,65130633207/05/2010
BB Acoes Div Midcaps (1) 0,125 -3,633 5,634 0,086 8,307 5,693 26,329 14 3,00%16/09/2014 1,21739957612/12/2011
BB Ações BB Segur (1) 1,377 -6,996 9,541 39,223 89,541 117,120 - 227 1,50%16/09/2014 2,01929770930/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private
teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.
3 )BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private
teve sua política de investimento alterada em 09/07/2014.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Agosto201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 3,004 -6,563 10,248 2,330 16,175 -9,060 -29,279 1,00%16/09/20142.144,71600000011/08/1995
    BB Fund Classe D -0,061 -0,190 0,670 3,987 7,637 -3,616 4,112 0,20%16/09/20142.178,40100000030/09/1997
    BB Fund Classe E 0,233 0,103 -0,077 0,131 1,124 -7,556 -6,607 0,50%16/09/20143.410,34500000029/08/1997
    BB Fund Classe F 0,041 -1,276 0,548 3,656 10,009 19,318 31,641 0,20%16/09/20141.846,54800000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Agosto201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R -0,240 0,386 0,898 -0,186 -0,860 -3,643 3,052 0,50%16/09/20141.237,90000000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.