Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Marco201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,036 0,481 0,808 2,658 8,436 15,173 20,787 2.853 2,50%20/04/2015 3,36194441026/06/2002
BB CP 50 mil 0,042 0,560 0,944 3,128 10,146 18,837 26,629 8.182 1,00%20/04/2015 4,15619004013/09/2002
BB CP Estilo 0,034 0,455 0,764 2,510 7,898 14,015 19,018 1.645 3,00%20/04/2015 3,64132981102/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,039 0,523 0,874 2,881 9,249 16,772 23,389 8.598 2,00%20/04/2015 15,14228019629/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,036 0,488 0,814 2,674 8,474 15,127 20,531 76 2,60%20/04/2015 3,04703243718/07/2002
BB Ref DI Plus Est 0,043 0,575 0,963 3,190 10,366 19,187 27,084 6.094 1,00%20/04/2015 3,28795788008/12/2003
BB Ref DI 500 0,039 0,522 0,873 2,878 9,229 16,736 23,124 1.780 2,00%20/04/2015 5,44480014229/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Marco201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 1,450 -4,689 12,396 15,943 41,946 60,284 78,287 76 1,00%17/04/2015 11,70661488729/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 1,448 -4,718 12,345 15,757 41,131 58,156 72,347 22 1,50%17/04/2015 2,64687950329/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 1,451 -4,677 12,417 16,018 42,268 61,020 79,497 402 0,80%17/04/2015 11,94109516029/09/2000
BB Camb Dólar LP Est 1,451 -4,690 12,398 15,949 41,952 60,272 78,233 58 1,00%17/04/2015 1,68125500028/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,882 -3,966 10,077 14,995 39,966 53,596 75,777 13 1,50%17/04/2015 14,66583800006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,031 0,381 0,695 2,241 7,263 12,473 16,491 6.710 3,80%17/04/2015 3,09541680802/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,043 0,547 0,973 3,200 10,551 19,356 27,547 6.513 1,00%17/04/2015 18,18399543423/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil -0,249 3,068 -0,471 6,049 13,802 4,630 19,622 360 1,50%17/04/2015 6,49693287020/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,043 0,547 0,974 3,200 10,546 19,338 27,524 3.057 1,00%17/04/2015 3,31097214608/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,045 0,571 1,019 3,352 11,113 20,579 29,499 6.841 0,50%17/04/2015 19,66701830029/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,043 0,557 0,991 3,263 10,794 19,866 28,382 5.729 0,80%17/04/2015 5,88377597029/09/2000
BB RF Pre LP Estilo -0,137 1,051 -0,136 2,824 9,609 13,952 24,749 349 1,00%17/04/2015 2,43489030628/06/2006
BB Renda Fixa LP 500 0,038 0,497 0,883 2,892 9,394 16,837 23,349 155 2,00%17/04/2015 2,07274178022/03/2006
BB RF LP Premium Est 0,033 0,604 0,909 3,267 10,897 19,913 28,914 2.233 0,71%17/04/2015 2,10078558128/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,038 0,492 0,875 2,866 9,281 16,630 23,057 22 2,00%17/04/2015 1,77500042505/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,043 0,556 0,990 3,256 10,776 19,823 28,326 572 0,80%17/04/2015 2,00017769605/10/2007
BB RF LP Ind Estilo -0,247 3,093 -0,427 6,205 14,383 5,705 21,456 684 1,00%17/04/2015 2,27579699102/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP Vip Est 0,046 0,560 1,020 3,329 11,060 20,671 29,402 5.547 0,50%17/04/2015 6,18398155329/09/2000
BB Ref DI LP 250 mil 0,046 0,560 1,020 3,329 11,059 20,649 29,359 1.771 0,50%17/04/2015 4,80209693417/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,044 0,536 0,975 3,177 10,494 19,443 27,450 3.334 1,00%17/04/2015 10,64534116029/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,045 0,546 0,994 3,239 10,726 19,939 28,236 4.802 0,80%17/04/2015 5,92180051929/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,038 0,463 0,841 2,716 8,762 15,704 21,469 52 2,50%17/04/2015 2,28876786510/03/2005
BB Ref DI LP Prem Es 0,045 0,551 1,002 3,268 10,834 20,175 28,609 3.817 0,70%17/04/2015 1,82338192315/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,095 0,847 0,688 2,324 -1,564 5,217 11,400 69 1,50%17/04/2015 9,84456138029/09/2000
BB MM Macro LP Est -0,381 1,393 0,427 2,675 -6,016 -1,327 2,558 54 1,50%17/04/2015 2,07326386008/12/2003
BB Mult Arbit LP Est 0,029 0,770 1,087 3,668 11,224 23,300 31,417 40 2,00%17/04/2015 2,16159235328/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,019 0,506 1,079 3,441 10,219 17,207 26,227 182 1,00%17/04/2015 2,32410939828/06/2006
BB MM Bal Div Est -0,085 1,015 0,748 3,275 8,874 15,676 21,734 31 1,20%17/04/2015 1,58526800001/10/2009
BB MM Global LP Pvt -0,053 0,562 0,885 3,711 12,219 24,698 36,030 805 2,50%17/04/2015 1,68588631503/05/2010
BB MM Multiest LP Es 0,070 1,244 1,085 4,078 -3,519 11,659 19,756 48 2,00%17/04/2015 1,37618087918/03/2011
BB MM Acqua LP Pvt -0,092 0,908 1,571 5,707 14,174 27,284 37,940 491 1,60%17/04/2015 1,53202714303/06/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) 0,085 0,006 3,278 8,769 18,222 - - 96 2,50%17/04/2015 1,18229428610/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 1,446 -4,250 7,085 2,475 10,335 33,630 43,469 21 1,50%17/04/2015 1,87306537018/07/2002
BB Camb Euro LP Est 1,449 -4,227 7,130 2,617 10,857 34,844 45,327 7 1,00%17/04/2015 344,90315200029/03/2001
Previdência
FAPI 0,021 0,551 0,800 2,841 9,953 18,550 25,114 13 3,00%17/04/2015 7,05885087820/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Marco201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index -1,313 5,210 -0,781 6,881 -0,497 -11,982 -25,645 102 2,50%17/04/2015 20,34956071604/08/1994
BB Acoes IBrX Index -1,213 4,190 -0,396 5,454 -0,667 -5,628 -11,388 129 2,50%17/04/2015 5,58427154401/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -1,082 4,845 -1,956 5,058 -7,840 -18,199 -29,435 32 3,00%17/04/2015 4,92295144202/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,415 -0,408 -4,071 -1,790 -1,064 -4,912 -2,546 15 2,00%17/04/2015 1,57956300025/02/1997
BB Acoes Energia -0,551 4,223 3,519 5,619 8,664 -3,044 -23,559 54 2,00%17/04/2015 6,16563200015/10/1997
BB Acoes Transp Log -1,376 3,042 -6,207 -11,084 -19,792 -34,031 -22,987 17 2,00%17/04/2015 0,48814100029/05/2001
BB Acoes Petrobras 0,666 36,446 1,033 34,796 -34,910 -42,798 -59,179 462 2,00%17/04/2015 3,86272100020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -1,373 1,158 -2,227 0,855 0,770 -2,019 2,171 14 2,50%17/04/2015 2,21397020128/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,139 4,904 -0,161 -4,110 -17,553 -32,587 -27,974 48 3,00%17/04/2015 4,46245740718/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,829 3,796 -0,797 4,648 -0,275 -4,823 -9,341 466 2,00%17/04/2015 10,54180933318/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,815 1,146 2,676 4,520 1,135 -3,187 0,158 34 3,00%17/04/2015 5,40489137222/07/2002
BB Acoes Multi Setor -1,932 3,702 -3,907 -7,642 -8,479 -19,903 -29,098 10 3,00%17/04/2015 1,05893878922/03/2006
BB Acoes Vale -1,476 1,856 -15,855 -17,303 -40,728 -45,916 -54,699 479 2,00%17/04/2015 4,99130750626/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI - - - - - - - 128 1,55%17/04/2015 2,95759900008/07/2004
BB Ac Ibov Index Est -1,311 5,236 -0,736 7,040 0,016 -10,930 -23,262 33 2,00%17/04/2015 0,75209737502/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est -1,078 4,895 -1,870 5,363 -6,907 -16,431 -26,465 17 2,00%17/04/2015 0,70806984302/10/2007
BB Ac IBrX Index Est -1,211 4,214 -0,355 5,591 -0,214 -4,604 -8,673 10 2,00%17/04/2015 0,91632513502/10/2007
BB Acoes Consumo -1,219 2,316 0,976 3,970 15,414 13,337 29,213 124 2,00%17/04/2015 1,89201994402/10/2007
BB Acoes Setor Finan -1,697 5,289 -0,662 10,638 18,304 20,377 33,512 48 2,00%17/04/2015 1,67716565702/10/2007
BB Acoes Siderurgia -3,993 2,611 9,395 14,355 -25,663 -29,737 -44,113 42 2,00%17/04/2015 0,40549437802/10/2007
BB Acoes BB -4,806 7,030 -1,861 5,166 5,861 -4,529 7,037 211 1,50%17/04/2015 1,24394093530/11/2007
BB Acoes Const Civil -1,220 2,369 5,449 7,794 -13,037 -31,289 -36,038 34 2,00%17/04/2015 0,87890017318/07/2008
BB Acoes Cielo -0,371 6,723 3,180 18,130 27,845 90,533 125,988 283 1,50%17/04/2015 4,63777310730/06/2009
BB Acoes Infra -1,393 3,050 -4,624 -10,745 -34,475 -44,906 -50,298 5 2,00%17/04/2015 0,47007580107/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,205 3,438 -0,250 0,174 -5,010 -17,829 1,442 9 3,00%17/04/2015 1,13757007312/12/2011
BB Ações BB Segur (1) -2,272 7,561 1,269 12,202 33,655 102,599 - 276 1,50%17/04/2015 2,17918807430/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês12 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês12 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.