Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Janeiro201612 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,041 0,374 0,845 1,223 10,497 19,478 26,271 5.354 2,50%15/02/2016 3,65817563626/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,435 0,969 1,408 12,208 23,228 32,285 9.724 1,00%15/02/2016 4,58008554413/09/2002
BB CP Estilo 0,040 0,361 0,806 1,171 9,960 18,304 24,396 2.714 3,00%15/02/2016 3,94647166202/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,043 0,397 0,900 1,301 11,344 21,266 28,969 10.506 2,00%15/02/2016 16,57860373229/09/2000
BB RF Simples (2) - - - - - - - 712 1,95%15/02/2016 1,04172381301/10/2015
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,039 0,371 0,855 1,229 10,701 19,713 26,416 106 2,60%15/02/2016 3,32064753218/07/2002
BB Ref DI Plus Est 0,046 0,432 0,989 1,425 12,576 23,854 33,071 7.281 1,00%15/02/2016 3,63299766308/12/2003
BB Ref DI 500 0,042 0,395 0,907 1,306 11,436 21,341 29,021 1.955 2,00%15/02/2016 5,96603331229/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Janeiro201612 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,250 -0,464 1,051 0,581 51,184 68,096 105,620 121 1,00%12/02/2016 15,42404684629/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,248 -0,482 1,005 0,518 50,348 66,200 101,312 38 1,50%12/02/2016 3,47145419629/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,251 -0,457 1,067 0,604 51,517 68,851 107,015 617 0,80%12/02/2016 15,76139307229/09/2000
BB Camb Dólar LP Est 0,250 -0,464 1,051 0,582 51,215 68,128 105,635 103 1,00%12/02/2016 2,21554800028/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,644 -1,165 4,246 3,031 48,554 65,454 93,823 25 1,50%12/02/2016 18,87939100006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,036 0,295 0,744 1,042 9,108 16,786 21,753 8.946 3,80%12/02/2016 3,33321374202/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,047 0,378 0,988 1,371 12,682 24,228 33,367 6.121 1,00%12/02/2016 20,10313378823/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,769 1,395 1,708 3,127 5,755 26,325 7,532 260 1,50%12/02/2016 6,76536171220/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,047 0,378 0,988 1,371 12,679 24,213 33,342 2.910 1,00%12/02/2016 3,66031879008/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,049 0,394 1,029 1,428 13,247 25,482 35,403 8.573 0,50%12/02/2016 21,83219584929/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,048 0,385 1,005 1,394 12,910 24,765 34,208 5.893 0,80%12/02/2016 6,51553158829/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,163 0,319 2,691 3,019 7,088 20,389 21,896 253 1,00%12/02/2016 2,58643056228/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,055 0,384 1,113 1,502 12,666 24,857 34,124 2.253 0,71%12/02/2016 2,32253967528/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,048 0,384 1,003 1,392 12,886 24,725 34,131 644 0,80%12/02/2016 2,21454402905/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 0,771 1,411 1,749 3,186 6,291 27,611 9,181 529 1,00%12/02/2016 2,37972039902/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP Vip Est 0,049 0,403 1,027 1,434 13,229 25,350 35,510 8.095 0,50%12/02/2016 6,86493381329/09/2000
BB Ref DI LP 250 mil 0,049 0,403 1,027 1,434 13,229 25,347 35,482 3.595 0,50%12/02/2016 5,33086670517/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,047 0,387 0,986 1,377 12,664 24,091 33,468 3.226 1,00%12/02/2016 11,76899534529/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,048 0,393 1,003 1,400 12,893 24,603 34,291 4.859 0,80%12/02/2016 6,55780017529/09/2000
BB Ref DI LP Prem Es 0,048 0,396 1,011 1,411 13,002 24,843 34,684 4.128 0,70%12/02/2016 2,02080500115/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,045 -0,135 0,738 0,602 6,821 3,516 10,939 48 1,50%12/02/2016 10,23243750429/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,138 0,493 -1,124 -0,636 5,588 -4,506 1,492 37 1,50%12/02/2016 2,12386134908/12/2003
BB Mult Arbit LP Est 0,097 0,337 1,323 1,665 14,921 27,777 41,179 46 2,00%12/02/2016 2,42929962528/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,049 0,359 1,102 1,466 14,237 25,537 32,766 155 1,00%12/02/2016 2,60137973028/06/2006
BB MM Bal Div Est 0,073 -0,027 0,739 0,712 9,622 18,830 24,519 24 1,20%12/02/2016 1,67808200001/10/2009
BB MM Global LP Pvt -0,001 -0,861 -0,739 -1,594 10,689 23,073 35,992 693 2,50%12/02/2016 1,79072816903/05/2010
BB MM Multiest LP Es 0,041 0,713 1,437 2,160 26,618 19,520 38,057 36 2,00%12/02/2016 1,69874891318/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) -0,208 -1,166 -0,168 -1,333 19,141 32,488 - 278 2,50%12/02/2016 1,30942974610/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,548 3,233 0,343 3,588 42,474 31,828 60,458 23 1,50%12/02/2016 2,52911629218/07/2002
BB Camb Euro LP Est -0,546 3,248 0,380 3,641 43,131 33,055 62,639 8 1,00%12/02/2016 467,45269500029/03/2001
Previdência
FAPI 0,068 0,384 1,119 1,508 12,731 23,899 32,458 14 3,00%12/02/2016 7,82881253120/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Janeiro201612 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 1,197 -1,565 -6,948 -8,404 -15,389 -18,128 -35,576 82 2,50%12/02/2016 14,83319038004/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,042 -1,674 -6,272 -7,841 -14,519 -16,270 -27,190 107 2,50%12/02/2016 4,18331147301/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,516 -2,155 -7,024 -9,028 -16,966 -26,346 -40,931 25 3,00%12/02/2016 3,54741501202/10/1995
BB Acoes Tecnologia 1,540 -2,950 -0,553 -3,487 -15,460 -13,449 -20,085 11 2,00%12/02/2016 1,31130400025/02/1997
BB Acoes Energia -0,861 -1,129 -3,194 -4,287 -3,786 -6,780 -15,901 48 2,00%12/02/2016 5,05699000015/10/1997
BB Acoes Petrobras 6,339 -8,544 -21,479 -28,188 -23,679 -54,915 -65,107 383 2,00%12/02/2016 1,66385700020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,167 -2,780 -5,003 -7,644 -13,373 -14,765 -20,486 11 2,50%12/02/2016 1,73980820728/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,378 -2,797 -5,524 -8,167 -12,734 -28,374 -44,289 29 3,00%12/02/2016 3,50626342918/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,341 -2,036 -2,742 -4,723 -6,807 -8,155 -18,002 360 2,00%12/02/2016 8,68920879918/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,046 -4,547 -9,167 -13,297 3,725 -7,311 -13,069 33 3,00%12/02/2016 4,85431014622/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,466 -3,209 -5,215 -8,257 -6,875 -3,915 -26,183 8 3,00%12/02/2016 0,94362079122/03/2006
BB Acoes Vale 3,301 5,115 -26,566 -22,809 -47,419 -69,062 -74,276 315 2,00%12/02/2016 2,84130447626/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,232 -1,603 -6,266 -7,769 -12,988 -13,863 -24,778 100 1,55%12/02/2016 2,22091113508/07/2004
BB Ac Ibov Index Est 1,199 -1,548 -6,908 -8,350 -14,957 -17,286 -34,328 27 2,00%12/02/2016 0,55053270802/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est 0,520 -2,123 -6,947 -8,923 -16,138 -24,860 -38,961 13 2,00%12/02/2016 0,51442412202/10/2007
BB Ac IBrX Index Est 1,045 -1,660 -6,243 -7,800 -14,143 -15,522 -25,913 8 2,00%12/02/2016 0,68886394202/10/2007
BB Acoes Consumo 1,055 -0,206 -4,759 -4,955 -9,623 6,414 -6,614 96 2,00%12/02/2016 1,59670269702/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,637 -2,322 -4,104 -6,331 -11,979 7,711 0,058 47 2,00%12/02/2016 1,23167984502/10/2007
BB Acoes BB -0,474 -6,201 -6,122 -11,944 -26,568 -23,655 -29,026 154 1,50%12/02/2016 0,70849481530/11/2007
BB Acoes Cielo 4,016 -13,652 0,695 -13,052 1,937 29,280 81,880 232 1,50%12/02/2016 3,32105129230/06/2009
BB Acoes Infra 0,743 -2,064 -10,211 -12,064 -19,709 -47,959 -58,003 8 2,00%12/02/2016 0,36288099407/05/2010
BB Acoes Div Midcaps -0,095 -1,475 -4,760 -6,166 -10,887 -16,960 -28,482 5 3,00%12/02/2016 0,92971589112/12/2011
BB Ações BB Segur (1) -0,010 -0,195 -5,052 -5,237 -18,060 8,271 45,321 212 1,50%12/02/2016 1,45038121430/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 2,60%12/02/2016 0,89526666529/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Janeiro201612 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 2,340 -2,615 -8,439 -10,833 -38,562 -51,835 -66,658 1,00%12/02/2016 868,92900000011/08/1995
    BB Fund Classe D -0,046 0,831 1,440 2,283 -4,628 -5,493 -14,534 0,20%12/02/20161.992,26800000030/09/1997
    BB Fund Classe F -0,667 -2,134 -0,997 -3,110 -2,207 -0,276 6,182 0,20%12/02/20161.746,87500000003/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
    © Banco do Brasil