(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Maio 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,933 0,884 5,351 11,048 20,721 28,858 5.817 2,50% 30/06/2016 3,807360449 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 1,068 1,018 6,169 12,794 24,543 35,018 9.363 1,00% 30/06/2016 4,795086390 13/09/2002
BB RF CP Estilo 0,040 0,890 0,843 5,099 10,506 19,538 26,955 3.147 3,00% 30/06/2016 4,099698014 02/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,049 1,085 0,977 5,724 11,773 22,452 31,533 10.435 2,00% 30/06/2016 17,302497541 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,999 0,954 5,717 7,624 - - 1.101 1,95% 30/06/2016 1,086997216 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 1,029 0,907 5,357 11,078 20,853 28,909 108 2,60% 30/06/2016 3,456060057 18/07/2002
BB RF Ref DI Plus Es 0,049 1,183 1,060 6,253 12,987 25,054 35,713 7.554 1,00% 30/06/2016 3,805930375 08/12/2003
BB RF Ref DI 500 0,045 1,093 0,975 5,724 11,840 22,516 31,592 1.916 2,00% 30/06/2016 6,226184945 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -2,002 -10,208 5,206 -17,782 14,863 64,212 72,815 125 1,00% 29/06/2016 12,607916359 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -2,005 -10,254 5,143 -18,034 14,203 62,306 69,874 41 1,50% 29/06/2016 2,830719168 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -2,000 -10,190 5,228 -17,688 15,121 64,960 74,001 635 0,80% 29/06/2016 12,895452418 29/09/2000
BB Camb Dólar LP Est -2,003 -10,212 5,209 -17,788 14,876 64,245 72,830 115 1,00% 29/06/2016 1,810888000 28/06/2002
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -2,377 -8,861 3,798 -15,001 11,700 56,655 66,200 30 1,50% 29/06/2016 15,575060000 06/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,785 0,779 4,642 9,630 17,823 24,265 9.410 3,80% 29/06/2016 3,451966150 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,047 0,970 1,072 6,024 13,016 25,302 35,996 5.989 1,00% 29/06/2016 21,025985240 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,702 1,797 -0,263 15,294 12,294 25,854 27,579 229 1,50% 29/06/2016 7,563500685 20/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,047 0,969 1,072 6,021 13,012 25,292 35,971 2.833 1,00% 29/06/2016 3,828245094 08/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,049 1,012 1,115 6,285 13,586 26,573 38,073 8.966 0,50% 29/06/2016 22,877705716 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,048 0,980 1,089 6,126 13,250 25,828 36,861 5.913 0,80% 29/06/2016 6,819650479 29/09/2000
BB RF Pre LP Estilo -0,198 1,875 0,242 13,764 13,412 23,860 32,155 214 1,00% 29/06/2016 2,856205308 28/06/2006
BB RF LP Premium Est 0,041 1,002 1,082 6,627 13,428 26,090 37,200 2.155 0,70% 29/06/2016 2,439817312 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,047 0,971 1,088 6,113 13,230 25,780 36,789 687 0,80% 29/06/2016 2,317658081 05/10/2007
BB RF LP Ind Estilo -0,700 1,839 -0,217 15,585 12,874 27,147 29,548 472 1,00% 29/06/2016 2,665684430 02/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI Vip Est 0,052 1,093 1,117 6,378 13,600 26,540 38,135 8.751 0,50% 29/06/2016 7,199474633 29/09/2000
BB RF Ref DI 250 mil 0,052 1,093 1,117 6,378 13,600 26,538 38,113 4.258 0,50% 29/06/2016 5,590663580 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,050 1,050 1,074 6,115 13,029 25,265 36,050 3.183 1,00% 29/06/2016 12,319025851 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 1,068 1,092 6,221 13,260 25,782 36,891 4.878 0,80% 29/06/2016 6,869565346 29/09/2000
BB RF Ref Premium 0,051 1,076 1,100 6,272 13,369 26,026 37,292 4.179 0,70% 29/06/2016 2,117650408 15/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,614 0,934 1,110 6,505 7,651 7,323 15,008 43 1,50% 29/06/2016 10,832795455 29/09/2000
BB MM Macro LP Est -0,272 1,120 0,027 3,782 4,388 0,535 6,229 34 1,50% 29/06/2016 2,218313264 08/12/2003
BB MM LP Arbit Estil 0,000 1,119 1,175 7,117 15,236 29,027 44,044 51 2,00% 29/06/2016 2,559579920 28/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,025 1,381 1,077 6,611 14,591 26,306 35,920 156 1,00% 29/06/2016 2,733307160 28/06/2006
BB MM Bal Dividen Es 0,276 0,766 0,119 7,274 10,801 21,357 29,702 21 1,20% 29/06/2016 1,787425000 01/10/2009
BB MM LP Global Prt 0,242 0,710 1,006 3,176 9,351 22,299 35,774 564 2,50% 29/06/2016 1,877559053 03/05/2010
BB MM LP Multiest ES -0,155 0,937 1,240 8,329 26,181 26,322 46,915 60 2,00% 29/06/2016 1,801336482 18/03/2011
BB MM Glob Euro Pvt (1) -0,267 -4,666 3,150 -2,271 12,885 36,046 - 289 2,50% 29/06/2016 1,296975653 10/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -1,888 -9,678 1,602 -16,404 13,593 30,058 44,582 24 1,50% 29/06/2016 2,040993062 18/07/2002
BB Camb Euro LP Est -1,888 -9,652 1,639 -16,236 14,082 31,248 46,538 9 1,00% 29/06/2016 377,795025000 29/03/2001
Previdência
FAPI 0,009 0,980 0,790 5,616 12,802 24,214 34,942 15 3,00% 29/06/2016 8,145647348 20/01/1998
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 1,959 5,011 -10,219 16,285 -9,557 -9,080 -13,931 77 2,50% 29/06/2016 18,831688099 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,756 5,335 -9,511 14,933 -9,271 -9,597 -12,173 98 2,50% 29/06/2016 5,217128460 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,265 5,513 -8,984 7,826 -16,776 -21,893 -27,812 23 3,00% 29/06/2016 4,204672432 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 3,027 -1,115 -1,058 2,916 -7,356 -13,594 -7,826 10 2,00% 29/06/2016 1,398315000 25/02/1997
BB Acoes Energia 1,025 12,403 -5,774 21,695 -11,460 0,260 -8,638 45 2,00% 29/06/2016 6,429829000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 2,947 14,762 -22,897 37,410 -26,556 -41,674 -50,638 360 2,00% 29/06/2016 3,183745000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 2,033 3,156 -6,093 2,384 -16,270 -14,296 -14,706 9 2,50% 29/06/2016 1,928730774 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 1,410 5,577 -2,708 11,062 -9,332 -22,887 -34,928 26 3,00% 29/06/2016 4,240491624 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,489 3,251 -5,025 14,076 -3,454 -1,754 -5,121 327 2,00% 29/06/2016 10,403731278 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,280 -5,417 -7,086 -18,506 -14,034 -5,674 -10,318 32 3,00% 29/06/2016 4,562668814 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 1,490 1,733 -5,229 0,225 -7,486 -11,869 -19,532 7 3,00% 29/06/2016 1,030876884 22/03/2006
BB Acoes Vale 1,844 11,344 -28,130 21,902 -27,787 -47,529 -49,943 276 2,00% 29/06/2016 4,487143927 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,984 4,705 -9,209 15,184 -8,603 -6,234 -9,305 91 1,55% 29/06/2016 2,773651622 08/07/2004
BB Ac Ibov Index Est 1,961 5,057 -10,179 16,578 -9,092 -8,143 -12,605 26 2,00% 29/06/2016 0,700279261 02/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est 1,269 5,600 -8,909 8,350 -15,943 -20,315 -25,614 12 2,00% 29/06/2016 0,611994707 02/10/2007
BB Ac IBrX Index Est 1,759 5,378 -9,477 15,190 -8,872 -8,786 -10,982 8 2,00% 29/06/2016 0,860640491 02/10/2007
BB Acoes Consumo 1,646 4,136 -2,619 8,969 -7,094 5,899 4,704 82 2,00% 29/06/2016 1,830647591 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 1,850 4,854 -10,232 24,915 -0,589 11,887 18,104 43 2,00% 29/06/2016 1,642552593 02/10/2007
BB Acoes BB 2,854 0,872 -24,835 14,092 -22,395 -17,069 -19,368 139 1,50% 29/06/2016 0,917984579 30/11/2007
BB Acoes Cielo 2,188 6,277 -5,323 20,446 -4,925 15,501 71,516 200 1,50% 29/06/2016 4,600560265 30/06/2009
BB Acoes Infra 1,785 3,134 -10,521 12,908 -3,357 -33,518 -42,744 11 2,00% 29/06/2016 0,465937579 07/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 1,748 6,714 -2,156 20,078 -1,866 -5,096 -14,863 4 3,00% 29/06/2016 1,189747150 12/12/2011
BB Ações BB Segur 1,535 2,620 -9,234 17,791 -14,547 2,494 62,310 178 1,50% 29/06/2016 1,802848936 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,161 -13,160 4,107 -22,855 -11,176 - - 1 2,60% 29/06/2016 0,771340068 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Maio 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 3,557 11,811 -12,736 22,844 -21,629 -46,110 -53,909 1,00% 29/06/2016 1.197,129000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,498 1,351 0,876 13,824 0,614 1,181 -3,443 0,20% 29/06/2016 2.217,055000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,275 -0,146 0,361 2,584 -0,576 -0,692 8,165 0,20% 29/06/2016 1.849,548000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.