Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Novembro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200 0,033 0,560 0,632 7,848 7,859 13,457 20,157 1.904 2,50%23/12/2014 3,26944418326/06/2002
BB CP 50 mil 0,039 0,666 0,756 9,510 9,547 17,044 26,169 6.840 1,00%23/12/2014 4,02217534213/09/2002
BB CP Estilo 0,031 0,526 0,592 7,317 7,320 12,312 18,556 1.368 3,00%23/12/2014 3,54657298502/08/1999
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,041 0,621 0,672 8,600 8,607 14,951 22,963 7.620 2,00%23/12/2014 14,68891275629/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,040 0,574 0,596 7,850 7,847 13,308 19,693 63 2,60%23/12/2014 2,96193263718/07/2002
BB Ref DI Plus Est 0,047 0,688 0,732 9,684 9,713 17,301 26,570 5.424 1,00%23/12/2014 3,17908668508/12/2003
BB Ref DI 500 0,043 0,619 0,650 8,577 8,587 14,896 22,414 1.660 2,00%23/12/2014 5,28151860529/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Novembro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,074 3,161 4,405 12,588 10,473 22,104 44,460 64 1,00%22/12/2014 10,14338182529/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,072 3,125 4,358 11,966 9,851 19,896 39,033 19 1,50%22/12/2014 2,29741920929/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,075 3,176 4,423 12,838 10,722 22,661 45,429 376 0,80%22/12/2014 10,33929689429/09/2000
BB Camb Dólar LP Est 0,074 3,160 4,405 12,583 10,470 22,073 44,381 49 1,00%22/12/2014 1,45669400028/06/2002
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,215 2,311 4,604 13,835 12,428 17,883 48,171 14 1,50%22/12/2014 12,72379700006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,028 0,445 0,530 6,733 6,769 10,775 16,125 5.892 3,80%22/12/2014 3,02243013602/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,052 0,658 0,757 9,795 9,862 17,428 27,095 6.764 1,00%22/12/2014 17,57026973123/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil 0,435 -2,642 2,067 12,191 16,527 2,859 25,167 393 1,50%22/12/2014 6,08852001820/07/2001
BB RF LP Plus Estilo 0,052 0,658 0,756 9,784 9,851 17,408 27,076 3.124 1,00%22/12/2014 3,19923012708/12/2003
BB RF LP Vip Estilo 0,054 0,690 0,797 10,337 10,415 18,624 29,043 6.040 0,50%22/12/2014 18,97300824329/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,053 0,671 0,774 10,035 10,109 17,934 27,937 5.698 0,80%22/12/2014 5,68147718329/09/2000
BB RF Pre LP Estilo 0,225 -0,385 1,067 9,951 11,203 13,013 27,086 368 1,00%22/12/2014 2,36215753928/06/2006
BB Renda Fixa LP 500 0,048 0,592 0,674 8,670 8,714 14,952 22,695 157 2,00%22/12/2014 2,00929186422/03/2006
BB RF LP Premium Est 0,063 0,613 0,824 10,218 10,367 18,137 28,667 2.102 0,71%22/12/2014 2,02849370328/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,048 0,587 0,668 8,569 8,611 14,740 22,625 22 2,00%22/12/2014 1,72113215805/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,053 0,670 0,772 10,023 10,099 17,895 27,896 557 0,80%22/12/2014 1,93154765605/10/2007
BB RF LP Ind Estilo 0,437 -2,608 2,108 12,747 17,114 3,907 27,087 724 1,00%22/12/2014 2,12934234402/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP Vip Est 0,049 0,699 0,802 10,302 10,370 18,738 28,901 4.275 0,50%22/12/2014 5,96778358229/09/2000
BB Ref DI LP 250 mil 0,049 0,699 0,802 10,299 10,365 18,710 28,854 1.131 0,50%22/12/2014 4,63422617617/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,047 0,667 0,761 9,753 9,809 17,538 26,955 3.347 1,00%22/12/2014 10,28955905229/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,048 0,680 0,778 9,978 10,038 18,022 27,735 4.797 0,80%22/12/2014 5,72016045829/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,041 0,568 0,637 8,070 8,091 13,866 20,808 42 2,50%22/12/2014 2,22304823310/03/2005
BB Ref DI LP Prem Es 0,048 0,686 0,786 10,082 10,145 18,252 28,107 3.660 0,70%22/12/2014 1,76075419915/09/2008
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,333 -4,203 -0,471 -2,386 2,287 10,047 17,836 80 1,50%22/12/2014 9,58721160429/09/2000
BB MM Macro LP Est 0,176 -4,905 -0,727 -7,976 -2,866 3,755 10,348 64 1,50%22/12/2014 2,01754218008/12/2003
BB Mult Arbit LP Est 0,081 0,708 0,891 10,779 10,863 22,188 30,913 31 2,00%22/12/2014 2,07895058928/06/2006
BB MM Juros e Mo Est 0,051 0,467 0,934 9,208 9,222 15,390 26,045 203 1,00%22/12/2014 2,23971803728/06/2006
BB MM Bal Div Est 0,225 -0,411 0,751 7,938 8,513 15,761 26,016 34 1,20%22/12/2014 1,52935800001/10/2009
BB MM Global LP Pvt 0,132 0,674 1,475 10,735 11,057 23,803 37,941 775 2,50%22/12/2014 1,61721489903/05/2010
BB MM Bal LP Jovem 0,218 -0,705 0,602 5,304 6,020 10,083 17,551 1 1,80%22/12/2014 1,21608366821/03/2011
BB MM Multiest LP Es 0,100 -3,883 0,331 -5,485 -0,982 13,834 36,547 72 2,00%22/12/2014 1,31874339918/03/2011
BB MM Acqua LP Pvt 0,154 0,577 1,388 11,199 11,703 24,707 37,903 460 1,60%22/12/2014 1,43883506503/06/2011
BB MM Glob Euro Pvt (2) - - - - - - - 43 2,50%22/12/2014 1,08504043410/07/2014
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,007 1,863 3,896 0,174 0,563 16,174 32,987 22 1,50%22/12/2014 1,84618615818/07/2002
BB Camb Euro LP Est -0,005 1,892 3,938 0,636 1,037 17,189 34,707 8 1,00%22/12/2014 339,45265500029/03/2001
Previdência
FAPI 0,051 0,552 0,779 9,773 9,885 16,619 24,610 13 3,00%22/12/2014 6,84919574020/01/1998
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Novembro201412 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 0,925 -8,418 0,221 -4,450 2,417 -7,833 -10,362 108 2,50%22/12/2014 19,09672558504/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,879 -8,201 0,330 -4,086 1,133 3,165 7,131 133 2,50%22/12/2014 5,30549969801/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,080 -8,350 -0,771 -12,665 -7,177 -13,268 -12,165 35 3,00%22/12/2014 4,69657762602/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,028 -5,689 3,200 2,260 8,864 12,517 26,602 15 2,00%22/12/2014 1,62032100025/02/1997
BB Acoes Energia 1,199 -6,361 6,514 0,434 4,172 1,764 -6,961 56 2,00%22/12/2014 5,72671500015/10/1997
BB Acoes Transp Log 1,288 -7,519 -1,959 -12,497 -7,601 -3,799 11,705 18 2,00%22/12/2014 0,54389700029/05/2001
BB Acoes Petrobras 4,929 -18,798 -16,358 -36,989 -31,911 -33,096 -45,853 504 2,00%22/12/2014 2,95907300020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,183 -6,996 1,982 -3,415 2,116 10,054 28,209 15 2,50%22/12/2014 2,17986382028/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,629 -7,295 0,177 -17,192 -13,283 -18,410 -0,257 57 3,00%22/12/2014 4,56449985418/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,271 -6,468 0,526 -3,246 0,144 3,470 13,781 508 2,00%22/12/2014 9,98469388718/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,502 -5,621 -1,008 -14,487 -7,772 1,018 19,084 36 3,00%22/12/2014 5,10905550722/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,200 -6,415 2,808 0,406 2,510 -1,461 2,360 9 3,00%22/12/2014 1,13891583922/03/2006
BB Acoes Vale -0,859 -7,935 -7,063 -38,022 -33,068 -35,434 -39,013 568 2,00%22/12/2014 5,87945559026/02/2002
BB Ac Ibov Index Est 0,927 -8,387 0,263 -3,964 2,949 -6,296 -7,014 34 2,00%22/12/2014 0,70465910302/10/2007
BB Ac Ibov Ativo Est 1,084 -8,290 -0,691 -11,811 -6,250 -11,117 -8,173 19 2,00%22/12/2014 0,67338968102/10/2007
BB Ac IBrX Index Est 0,881 -8,178 0,367 -3,645 1,610 4,793 11,037 10 2,00%22/12/2014 0,86936116402/10/2007
BB Acoes Consumo 0,084 -5,548 2,542 10,990 15,277 20,110 63,444 130 2,00%22/12/2014 1,82431923402/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,794 -9,090 4,906 19,215 25,126 41,897 58,183 46 2,00%22/12/2014 1,51298801702/10/2007
BB Acoes Siderurgia -0,624 -2,661 -7,625 -49,626 -43,847 -41,266 -37,726 51 2,00%22/12/2014 0,35449863202/10/2007
BB Acoes BB 0,879 -15,993 6,907 5,616 20,659 53,838 47,364 221 1,50%22/12/2014 1,22225975430/11/2007
BB Acoes Const Civil 2,411 -11,097 -2,417 -18,791 -13,061 -30,870 -23,442 39 2,00%22/12/2014 0,81260710518/07/2008
BB Acoes Cielo -0,959 -9,026 7,828 24,034 31,958 98,089 181,768 272 1,50%22/12/2014 3,77553162430/06/2009
BB Acoes Infra 0,036 -9,919 -4,849 -34,740 -28,553 -31,584 -22,975 8 2,00%22/12/2014 0,51420598207/05/2010
BB Acoes Div Midcaps 0,969 -6,138 1,255 -7,390 -2,870 -2,201 20,012 12 3,00%22/12/2014 1,12645311912/12/2011
BB Ações BB Segur (1) 0,696 -6,819 1,393 30,470 34,921 103,084 - 251 1,50%22/12/2014 1,89234964330/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observações:
1) BB Ações Dividendos Midcaps Private teve sua política de investimento alterada em 30/09/2013.
2) BB Multimercado LP Gap Absoluto Private
teve sua política de investimento alterada em 09/12/2013.
3 )BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private
teve sua política de investimento alterada em 09/07/2014.


Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Novembro201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 1,679 -11,751 -3,856 -25,919 -17,275 -28,196 -39,098 1,00%22/12/20141.552,63100000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,137 -2,532 -1,386 -0,076 2,354 -6,700 2,986 0,20%22/12/20142.093,27600000030/09/1997
    BB Fund Classe E 0,141 -0,112 -0,251 -0,605 -0,944 -8,838 -6,285 0,50%22/12/20143.385,24900000029/08/1997
    BB Fund Classe F 0,305 -1,453 0,065 1,474 3,625 12,861 30,029 0,20%22/12/20141.807,66200000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Novembro201412 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,233 0,757 -0,439 2,473 1,160 -2,396 5,001 0,50%22/12/20141.270,88600000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.