(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos de investimento Dia Acum. Mês Abril 2024 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses		 PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Ref DI Ágil 0,033 0,099 0,734 3,056 10,433 23,122 29,709 3.057 1,75% 06/05/2024 28,100230354 29/09/2000
RF Simples 0,035 0,105 0,775 3,211 10,927 24,229 31,397 3.239 1,25% 06/05/2024 1,794912895 01/10/2015
Renda Fixa
RF LP Ind de Preço 0,298 0,571 -1,725 -1,345 6,419 14,384 17,982 121 1,30% 03/05/2024 14,644237645 20/07/2001
RF LP 90 mil 0,037 0,081 0,759 3,578 12,296 26,145 34,894 1.027 0,80% 03/05/2024 12,244166338 29/09/2000
RF LP Parceria 10M 0,037 0,081 0,759 3,581 12,304 26,169 34,918 246 0,80% 03/05/2024 4,161410000 05/10/2007
RF SulAmérica Créd (2) - - - - - - - 250 0,79% 02/05/2024 1,074075112 28/11/2023
Referenciado DI
RF Ref DI Vip 0,039 0,081 0,855 3,537 12,080 26,610 35,625 12.832 0,50% 03/05/2024 13,151248857 29/09/2000
RF Ref DI Plus 0,037 0,077 0,809 3,362 11,533 25,305 33,593 4.146 1,00% 03/05/2024 21,642718991 29/09/2000
RF Ref DI 90 Mil 0,039 0,080 0,829 3,425 11,710 25,883 34,368 829 0,80% 03/05/2024 12,246151498 29/09/2000
RF Ref DI Premium 0,039 0,080 0,837 3,467 11,859 26,105 34,818 2.063 0,70% 03/05/2024 3,808477698 15/09/2008
Multimercado
MM Multigestor Pvt 0,167 0,167 -1,730 -0,155 8,466 19,932 29,278 359 0,92% 02/05/2024 894,234794434 08/04/2003
MM Absolute Vertex -0,316 -0,316 -1,517 0,914 13,700 28,773 50,454 110 1,84% 02/05/2024 1,650814306 02/07/2019
MM BRL Lyx Bridgew (1) 0,034 0,034 1,356 -0,271 4,418 6,357 5,157 18 0,50% 02/05/2024 1,051938263 09/02/2022
MM Ibiuna Hedge STH (1) -0,010 -0,010 -3,646 -3,695 3,122 9,352 - 98 1,89% 02/05/2024 1,093404253 08/07/2022
MM Optimus Titan (1) -0,146 -0,146 -0,474 -0,139 7,180 - - 97 1,93% 02/05/2024 1,070237472 21/06/2023
Multimercado
MM Az Quest Pvt 0,293 0,293 0,455 6,305 15,166 32,094 40,402 11 1,96% 02/05/2024 1,413739232 19/03/2019
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Index 1,084 2,031 -1,817 -4,648 19,076 13,999 1,925 219 1,50% 03/05/2024 41,260334913 04/08/1994
BB FMP Petrobras -1,439 -1,080 18,033 14,321 83,536 134,054 321,048 213 1,40% 03/05/2024 30,165089000 17/08/2000
Ações Petrobras -1,383 -1,023 17,217 14,127 87,211 141,508 322,573 666 2,00% 03/05/2024 27,840097000 20/07/2000
BB FMP Vale 0,102 1,081 3,853 -13,789 -4,584 -11,465 -21,576 307 1,40% 03/05/2024 29,378746475 27/03/2002
Ações Vale 0,101 1,088 3,846 -13,927 -4,917 -12,061 -22,950 730 2,00% 03/05/2024 27,042704409 26/02/2002
BB FMP FGTS Vale Mig 0,102 1,084 4,061 -13,211 -4,464 -11,209 -21,421 6 1,40% 03/05/2024 25,356162522 07/03/2002
BB FMP Eletrobras (1) 1,461 2,832 -8,222 -7,300 12,597 -8,846 - 559 0,20% 03/05/2024 0,937355000 27/05/2022
BB FMP Eletrobras Mi (1) 1,446 2,802 -8,193 -7,135 11,429 -11,097 - 6 0,20% 03/05/2024 0,913936000 27/05/2022

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.

Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.
  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).