(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Junho 2019 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB Automático Empres 0,009 0,156 0,186 1,371 2,475 6,059 15,335 16.064 3,70% 22/07/2019 9,891333595 04/07/1994
BB Automático Mais 0,014 0,233 0,277 2,039 3,696 8,595 19,503 6.607 2,50% 22/07/2019 4,560549187 26/06/2002
BB RF C Prazo 30 mil 0,020 0,329 0,391 2,897 5,254 11,882 24,996 11.440 1,00% 22/07/2019 6,013444115 13/09/2002
BB RF CP CORP 400mil 0,022 0,361 0,429 3,183 5,776 12,999 26,874 8.439 0,50% 22/07/2019 3,054268302 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,023 0,380 0,451 3,351 6,085 13,659 27,988 4.718 0,20% 22/07/2019 2,449448672 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,016 0,266 0,319 2,360 4,262 9,824 21,771 16.421 2,00% 22/07/2019 21,125655324 29/09/2000
BB RF Simples 0,016 0,269 0,322 2,376 4,290 9,845 21,641 8.894 1,95% 22/07/2019 1,325803255 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,013 0,227 0,288 2,031 3,651 8,562 19,619 605 2,60% 22/07/2019 4,143523905 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,016 0,266 0,318 2,351 4,257 9,850 21,812 2.084 2,00% 22/07/2019 7,604446438 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Junho 2019 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,449 -2,241 -2,001 -1,983 1,715 22,204 30,064 85 1,00% 19/07/2019 15,891885676 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,447 -2,272 -2,042 -2,318 1,101 20,690 27,623 29 1,50% 19/07/2019 3,499894585 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,449 -2,229 -1,985 -1,873 1,926 22,740 30,944 478 0,80% 19/07/2019 16,366581594 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,389 -2,311 0,707 4,195 12,086 28,327 35,779 19 1,50% 19/07/2019 20,451950000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,450 -2,214 -1,968 -1,728 2,192 23,386 31,850 17 0,50% 19/07/2019 3,559086885 17/05/2001
Renda Fixa
BB R Fixa LP 30 mil 0,020 0,321 0,402 2,975 5,487 12,387 26,026 8.231 1,00% 19/07/2019 26,596441728 23/08/1995
BB RF LP Ind Preco 0,020 0,805 3,652 15,390 26,929 35,361 50,857 328 1,50% 19/07/2019 11,495901876 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,024 0,378 0,476 3,519 6,496 14,585 29,706 10.320 0,00% 19/07/2019 10,151928788 29/09/2000
BB RF LP Corp 400M 0,022 0,351 0,440 3,254 6,009 13,512 27,929 5.666 0,50% 19/07/2019 29,433370945 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,022 0,359 0,451 3,336 6,171 13,900 28,569 4.247 0,35% 19/07/2019 3,211321770 28/06/2007
Referenciado DI
BB R Fixa DI 30 mil 0,020 0,310 0,397 2,922 5,357 12,189 25,792 4.485 1,00% 19/07/2019 15,552218229 29/09/2000
BB RF Ref Cor 400mil 0,022 0,340 0,434 3,206 5,879 13,311 27,690 4.481 0,50% 19/07/2019 9,231059483 29/09/2000
Multimercado
BB MM LP MACRO 200 -0,039 0,317 0,713 6,238 9,213 12,882 35,757 601 1,50% 19/07/2019 14,724541430 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL -0,006 0,340 0,610 3,708 7,061 15,318 31,190 233 1,00% 19/07/2019 2,786166930 28/06/2007
BB Multim Long Bias (2) - - - - - - - 14 2,00% 19/07/2019 1,015183218 17/06/2019
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Junho 2019 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,236 -3,781 -0,792 -5,515 -3,488 16,915 26,645 33 1,50% 19/07/2019 2,443850623 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Junho 2019 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -1,207 2,286 3,836 16,164 35,750 53,536 83,102 158 2,50% 19/07/2019 35,627086938 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -1,186 2,409 3,851 16,984 37,276 53,891 84,644 176 2,50% 19/07/2019 9,963978232 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -1,180 2,547 3,939 15,706 35,142 54,974 78,161 50 3,00% 19/07/2019 7,755883918 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,599 8,094 4,152 27,007 30,094 48,915 76,064 38 2,00% 19/07/2019 2,692686000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,879 4,352 1,919 32,880 72,545 78,394 117,797 122 2,00% 19/07/2019 14,751489000 15/10/1997
BB Acoes ISE Jovem -1,302 3,519 2,832 10,436 20,642 29,375 43,139 9 2,50% 19/07/2019 2,874652796 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,912 5,147 6,565 23,349 38,418 52,678 96,519 90 3,00% 19/07/2019 8,843750395 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -1,063 2,100 2,391 16,035 41,244 50,745 68,939 637 2,00% 19/07/2019 18,173194936 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,706 1,464 3,279 14,855 12,495 55,789 90,530 56 3,00% 19/07/2019 8,843332414 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -1,080 3,596 2,651 27,369 43,939 63,022 88,929 34 3,00% 19/07/2019 2,037505641 22/03/2006
BB Acoes Vale 0,238 1,608 5,539 2,124 4,972 79,977 240,344 795 2,00% 19/07/2019 15,958442589 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,862 2,679 3,869 17,648 37,260 59,620 94,734 138 1,55% 19/07/2019 5,599358048 08/07/2004
BB Acoes Consumo -1,028 4,572 3,692 26,132 32,245 32,686 43,740 107 2,00% 19/07/2019 2,776285526 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -1,784 1,496 3,071 19,463 59,781 70,088 107,790 194 2,00% 19/07/2019 3,532278961 02/10/2007
BB Acoes BB -1,255 -3,652 4,244 13,701 94,273 112,451 235,225 367 1,50% 19/07/2019 3,088014185 30/11/2007
BB Acoes Const Civil -1,842 4,230 14,726 30,313 64,557 50,693 68,028 33 2,00% 19/07/2019 1,521054146 18/07/2008
BB Acoes Cielo -0,304 -0,627 2,348 -20,604 -52,643 -67,060 -70,963 40 1,50% 19/07/2019 1,327846850 30/06/2009
BB Acoes Infra -0,618 5,637 5,685 17,890 29,526 53,669 88,782 38 2,00% 19/07/2019 0,931249176 07/05/2010
BB Ações BB Segur -2,676 0,897 8,302 20,191 43,791 28,194 36,177 98 1,50% 19/07/2019 2,485784601 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I 0,197 -0,339 3,269 13,327 5,097 37,226 62,515 48 2,60% 19/07/2019 1,252199631 29/12/2015
BB Acoes Petrobras I (1) -0,107 -0,004 6,444 17,809 44,082 - - 143 2,00% 19/07/2019 1,440758000 21/08/2018
BB Ações Equidade (1) -1,255 1,680 3,632 18,890 40,096 - - 17 2,00% 19/07/2019 1,424502033 12/09/2018

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).

 

 

OffShore Dolar Rentabilidade (%)
Fundo Dia Acum. Mês Junho 2019 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
BB Fund Classe A -1,659 3,701 5,413 3,056 8,105 4,316 26,180 1,00% 19/07/2019 1.590,659000000 11/08/1995
BB Fund Classe D -0,085 0,217 0,988 4,278 6,971 7,349 13,998 0,20% 19/07/2019 2.527,570000000 30/09/1997
BB Fund Classe F 0,046 0,447 0,735 3,893 2,093 0,741 5,774 0,20% 19/07/2019 1.975,557000000 03/08/2001
  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).