(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Julho 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,037 0,717 0,792 6,348 9,831 18,554 25,626 8.723 3,70% 25/08/2016 8,692489757 04/07/1994
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,809 0,894 7,154 11,096 21,328 30,075 5.908 2,50% 25/08/2016 3,872509064 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,923 1,021 8,243 12,832 25,159 36,283 9.037 1,00% 25/08/2016 4,888771100 13/09/2002
BB RF CP Corp 600mil 0,050 0,961 1,063 8,603 13,405 26,446 38,393 5.377 0,50% 25/08/2016 2,447437504 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,051 0,983 1,087 8,809 13,733 27,182 39,602 3.542 0,20% 25/08/2016 1,946244163 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,880 0,966 7,686 11,922 23,200 32,935 10.190 2,00% 25/08/2016 17,623548851 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,856 0,952 7,639 9,735 - - 1.287 1,95% 25/08/2016 1,106754076 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,829 0,907 7,196 11,215 21,613 30,303 107 2,60% 25/08/2016 3,516353291 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 0,879 0,963 7,681 11,979 23,279 33,012 1.866 2,00% 25/08/2016 6,341468496 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,239 0,315 1,385 -17,104 -3,643 46,694 46,858 122 1,00% 24/08/2016 12,711863090 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,237 0,279 1,344 -17,424 -4,198 44,993 44,357 40 1,50% 24/08/2016 2,851783876 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,240 0,330 1,405 -16,980 -3,424 47,365 47,865 604 0,80% 24/08/2016 13,006417622 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,910 -0,036 0,800 -15,210 -4,335 41,157 42,290 29 1,50% 24/08/2016 15,536702000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,245 0,349 1,422 -16,849 -3,189 48,121 48,985 14 0,50% 24/08/2016 2,809506004 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,036 0,671 0,784 6,215 9,694 18,381 25,466 9.519 3,80% 24/08/2016 3,503866586 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,049 0,927 1,061 8,197 12,951 25,865 37,279 5.899 1,00% 24/08/2016 21,456887483 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,344 1,193 2,334 19,331 18,568 29,913 36,059 219 1,50% 24/08/2016 7,828322202 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,053 0,988 1,139 8,864 14,026 28,261 41,285 7.435 0,00% 24/08/2016 7,964174111 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,051 0,964 1,104 8,548 13,515 27,145 39,399 3.860 0,50% 24/08/2016 23,403938634 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,050 0,941 1,078 8,335 13,175 26,380 38,145 5.887 0,80% 24/08/2016 6,961576340 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,051 0,973 1,118 8,636 13,667 27,523 40,051 2.952 0,35% 24/08/2016 2,541099768 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,050 0,938 1,076 8,315 13,145 26,320 38,065 706 0,80% 24/08/2016 2,365761641 05/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,051 0,956 1,105 8,638 13,641 27,218 39,466 4.523 0,50% 24/08/2016 5,709455282 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 0,917 1,063 8,282 13,072 25,938 37,379 3.157 1,00% 24/08/2016 12,570528531 29/09/2000
BB RF Ref Cor 600mil 0,051 0,956 1,105 8,640 13,655 27,225 39,493 3.539 0,50% 24/08/2016 7,353990415 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,049 0,934 1,079 8,426 13,302 26,457 38,229 4.873 0,80% 24/08/2016 7,012164274 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,034 2,157 2,333 11,126 9,617 9,395 16,521 40 1,50% 24/08/2016 11,302882980 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,006 0,977 1,337 9,377 14,497 28,273 43,295 25 1,00% 24/08/2016 2,165794905 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,500 0,885 2,009 -15,464 -3,829 18,386 18,794 23 1,50% 24/08/2016 2,063939515 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,515 0,660 10,902 31,131 10,563 -1,466 12,386 76 2,50% 24/08/2016 21,235752601 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,491 0,624 11,215 29,909 10,475 -0,874 12,513 96 2,50% 24/08/2016 5,896910859 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,656 -0,170 12,173 21,909 2,571 -12,738 -4,210 23 3,00% 24/08/2016 4,753810038 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,753 -2,251 12,950 14,971 7,101 -1,979 9,429 10 2,00% 24/08/2016 1,562105000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,695 -1,357 19,525 44,837 22,370 26,182 36,337 46 2,00% 24/08/2016 7,652553000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -2,003 4,311 22,514 74,480 18,568 -28,447 -14,736 356 2,00% 24/08/2016 4,042646000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,569 -0,373 12,715 15,643 -0,986 -5,852 3,587 9 2,50% 24/08/2016 2,178515961 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,564 -0,315 14,372 27,801 13,939 -5,103 -14,631 25 3,00% 24/08/2016 4,879581078 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,180 -1,161 9,522 25,055 10,640 5,282 14,153 318 2,00% 24/08/2016 11,405087629 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -1,274 0,711 7,003 -11,952 -11,916 -10,282 -7,918 31 3,00% 24/08/2016 4,929615580 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,082 0,427 7,068 8,827 2,451 -6,637 -0,530 7 3,00% 24/08/2016 1,119356753 22/03/2006
BB Acoes Vale -3,211 -0,902 13,578 41,105 5,835 -40,120 -35,163 270 2,00% 24/08/2016 5,193996327 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,435 0,355 11,332 29,932 10,891 1,574 17,443 89 1,55% 24/08/2016 3,128796279 08/07/2004
BB Acoes Consumo 0,278 0,190 9,770 20,915 5,780 15,692 25,866 77 2,00% 24/08/2016 2,031323627 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,184 0,440 10,442 41,292 18,146 20,011 55,615 43 2,00% 24/08/2016 1,857894115 02/10/2007
BB Acoes BB -1,004 6,604 22,064 54,627 1,572 -13,422 14,690 134 1,50% 24/08/2016 1,244130544 30/11/2007
BB Acoes Cielo 0,551 -7,255 8,337 21,055 0,427 28,486 93,666 183 1,50% 24/08/2016 4,623844494 30/06/2009
BB Acoes Infra -1,520 -1,798 13,491 26,115 23,747 -21,453 -28,832 11 2,00% 24/08/2016 0,520437300 07/05/2010
BB Ações BB Segur 1,284 -2,446 7,049 23,441 -2,348 -2,289 79,899 164 1,50% 24/08/2016 1,889328040 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,548 -0,875 4,777 -19,691 -18,992 - - 1 2,60% 24/08/2016 0,802978081 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Julho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -0,583 3,413 9,120 40,766 5,642 -36,287 -33,892 1,00% 24/08/2016 1.371,777000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D -0,153 0,971 1,925 16,896 5,357 4,011 7,834 0,20% 24/08/2016 2.276,897000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,070 1,262 1,885 6,401 2,846 1,839 10,917 0,20% 24/08/2016 1.918,369000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.