(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Janeiro 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,036 0,338 0,751 1,092 9,233 16,748 21,855 7.528 3,70% 15/02/2016 8,262886264 04/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,041 0,374 0,845 1,223 10,497 19,478 26,271 5.354 2,50% 15/02/2016 3,658175636 26/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,435 0,969 1,408 12,208 23,228 32,285 9.724 1,00% 15/02/2016 4,580085544 13/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,050 0,453 1,009 1,468 12,776 24,490 34,329 5.246 0,50% 15/02/2016 2,286635061 28/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,051 0,464 1,033 1,502 13,101 25,211 35,503 3.183 0,20% 15/02/2016 1,815541538 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,043 0,397 0,900 1,301 11,344 21,266 28,969 10.506 2,00% 15/02/2016 16,578603732 29/09/2000
BB RF Simples (2) - - - - - - - 712 1,95% 15/02/2016 1,041723813 01/10/2015
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,039 0,371 0,855 1,229 10,701 19,713 26,416 106 2,60% 15/02/2016 3,320647532 18/07/2002
BB Ref DI 500 0,042 0,395 0,907 1,306 11,436 21,341 29,021 1.955 2,00% 15/02/2016 5,966033312 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Janeiro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,250 -0,464 1,051 0,581 51,184 68,096 105,620 121 1,00% 12/02/2016 15,424046846 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,248 -0,482 1,005 0,518 50,348 66,200 101,312 38 1,50% 12/02/2016 3,471454196 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,251 -0,457 1,067 0,604 51,517 68,851 107,015 617 0,80% 12/02/2016 15,761393072 29/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,644 -1,165 4,246 3,031 48,554 65,454 93,823 25 1,50% 12/02/2016 18,879391000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,252 -0,449 1,087 0,633 51,906 69,721 108,572 13 0,50% 12/02/2016 3,400205965 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,036 0,295 0,744 1,042 9,108 16,786 21,753 8.946 3,80% 12/02/2016 3,333213742 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,047 0,378 0,988 1,371 12,682 24,228 33,367 6.121 1,00% 12/02/2016 20,103133788 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,769 1,395 1,708 3,127 5,755 26,325 7,532 260 1,50% 12/02/2016 6,765361712 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,052 0,412 1,066 1,483 13,728 26,612 37,254 6.618 0,00% 12/02/2016 7,424218610 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,049 0,394 1,029 1,428 13,248 25,513 35,427 3.663 0,50% 12/02/2016 21,868704657 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,048 0,385 1,005 1,394 12,910 24,765 34,208 5.893 0,80% 12/02/2016 6,515531588 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,050 0,399 1,041 1,444 13,419 25,936 36,071 2.742 0,35% 12/02/2016 2,372876219 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,048 0,384 1,003 1,392 12,886 24,725 34,131 644 0,80% 12/02/2016 2,214544029 05/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,049 0,403 1,027 1,434 13,229 25,347 35,482 3.595 0,50% 12/02/2016 5,330866705 17/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,047 0,387 0,986 1,377 12,664 24,091 33,468 3.226 1,00% 12/02/2016 11,768995345 29/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,049 0,403 1,027 1,435 13,232 25,356 35,518 3.316 0,50% 12/02/2016 6,866276844 29/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,048 0,393 1,003 1,400 12,893 24,603 34,291 4.859 0,80% 12/02/2016 6,557800175 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 -0,045 -0,135 0,738 0,602 6,821 3,516 10,939 48 1,50% 12/02/2016 10,232437504 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,061 0,416 1,247 1,668 14,009 26,004 36,479 20 1,00% 12/02/2016 2,013154162 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Janeiro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,548 3,233 0,343 3,588 42,474 31,828 60,458 23 1,50% 12/02/2016 2,529116292 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Janeiro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 1,197 -1,565 -6,948 -8,404 -15,389 -18,128 -35,576 82 2,50% 12/02/2016 14,833190380 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,042 -1,674 -6,272 -7,841 -14,519 -16,270 -27,190 107 2,50% 12/02/2016 4,183311473 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,516 -2,155 -7,024 -9,028 -16,966 -26,346 -40,931 25 3,00% 12/02/2016 3,547415012 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 1,540 -2,950 -0,553 -3,487 -15,460 -13,449 -20,085 11 2,00% 12/02/2016 1,311304000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,861 -1,129 -3,194 -4,287 -3,786 -6,780 -15,901 48 2,00% 12/02/2016 5,056990000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 6,339 -8,544 -21,479 -28,188 -23,679 -54,915 -65,107 383 2,00% 12/02/2016 1,663857000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,167 -2,780 -5,003 -7,644 -13,373 -14,765 -20,486 11 2,50% 12/02/2016 1,739808207 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,378 -2,797 -5,524 -8,167 -12,734 -28,374 -44,289 29 3,00% 12/02/2016 3,506263429 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,341 -2,036 -2,742 -4,723 -6,807 -8,155 -18,002 360 2,00% 12/02/2016 8,689208799 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,046 -4,547 -9,167 -13,297 3,725 -7,311 -13,069 33 3,00% 12/02/2016 4,854310146 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,466 -3,209 -5,215 -8,257 -6,875 -3,915 -26,183 8 3,00% 12/02/2016 0,943620791 22/03/2006
BB Acoes Vale 3,301 5,115 -26,566 -22,809 -47,419 -69,062 -74,276 315 2,00% 12/02/2016 2,841304476 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,232 -1,603 -6,266 -7,769 -12,988 -13,863 -24,778 100 1,55% 12/02/2016 2,220911135 08/07/2004
BB Acoes Consumo 1,055 -0,206 -4,759 -4,955 -9,623 6,414 -6,614 96 2,00% 12/02/2016 1,596702697 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,637 -2,322 -4,104 -6,331 -11,979 7,711 0,058 47 2,00% 12/02/2016 1,231679845 02/10/2007
BB Acoes BB -0,474 -6,201 -6,122 -11,944 -26,568 -23,655 -29,026 154 1,50% 12/02/2016 0,708494815 30/11/2007
BB Acoes Cielo 4,016 -13,652 0,695 -13,052 1,937 29,280 81,880 232 1,50% 12/02/2016 3,321051292 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,743 -2,064 -10,211 -12,064 -19,709 -47,959 -58,003 8 2,00% 12/02/2016 0,362880994 07/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) -0,949 -0,889 -0,378 -1,264 0,164 11,537 0,661 77 1,98% 11/02/2016 0,997664043 20/05/2013
BB Ações BB Segur (1) -0,010 -0,195 -5,052 -5,237 -18,060 8,271 45,321 212 1,50% 12/02/2016 1,450381214 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 2,60% 12/02/2016 0,895266665 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Janeiro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 2,340 -2,615 -8,439 -10,833 -38,562 -51,835 -66,658 1,00% 12/02/2016 868,929000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D -0,046 0,831 1,440 2,283 -4,628 -5,493 -14,534 0,20% 12/02/2016 1.992,268000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -0,667 -2,134 -0,997 -3,110 -2,207 -0,276 6,182 0,20% 12/02/2016 1.746,875000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.