Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Marco201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,031 0,550 0,705 2,442 7,181 12,473 16,337 5.723 3,70%27/04/2015 7,67574191204/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,036 0,629 0,808 2,810 8,436 15,173 20,787 2.853 2,50%27/04/2015 3,36691975726/06/2002
BB CP 50 mil 0,042 0,733 0,944 3,305 10,146 18,837 26,629 8.182 1,00%27/04/2015 4,16334876913/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,045 0,769 0,989 3,469 10,715 20,069 28,583 4.103 0,50%27/04/2015 2,07012837928/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,046 0,789 1,015 3,563 11,038 20,772 29,703 2.716 0,20%27/04/2015 1,63982779508/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,039 0,685 0,874 3,046 9,249 16,772 23,389 8.598 2,00%27/04/2015 15,16658068829/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,037 0,638 0,814 2,828 8,474 15,127 20,531 76 2,60%27/04/2015 3,05158094118/07/2002
BB Ref DI 500 0,039 0,682 0,873 3,043 9,229 16,736 23,124 1.780 2,00%27/04/2015 5,45349832829/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Marco201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,509 -7,520 12,396 12,500 41,946 60,284 78,287 76 1,00%24/04/2015 11,35895668629/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,512 -7,560 12,345 12,305 41,131 58,156 72,347 22 1,50%24/04/2015 2,56794217729/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,508 -7,504 12,417 12,577 42,268 61,020 79,497 402 0,80%24/04/2015 11,58697211329/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil -1,178 -6,118 10,077 12,418 39,966 53,596 75,777 13 1,50%24/04/2015 14,33714800006/01/1995
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,031 0,509 0,695 2,371 7,263 12,473 16,491 6.710 3,80%24/04/2015 3,09936436002/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,044 0,723 0,973 3,381 10,551 19,356 27,547 6.513 1,00%24/04/2015 18,21583296323/08/1995
BB RF LP Ind 20 mil -0,015 2,266 -0,471 5,224 13,802 4,630 19,622 360 1,50%24/04/2015 6,44636986720/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,048 0,781 1,054 3,681 11,621 21,704 31,310 5.258 0,00%24/04/2015 6,67684225429/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,046 0,755 1,017 3,542 11,129 20,597 29,544 2.846 0,50%24/04/2015 19,73561106829/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,045 0,736 0,991 3,447 10,794 19,866 28,382 5.729 0,80%24/04/2015 5,89424302929/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,040 0,656 0,883 3,055 9,394 16,837 23,349 155 2,00%24/04/2015 2,07602777422/03/2006
BB RF LP Corp 3 milh 0,046 0,765 1,028 3,594 11,318 20,985 30,190 2.071 0,35%24/04/2015 2,13877965028/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,039 0,650 0,875 3,027 9,281 16,630 23,057 22 2,00%24/04/2015 1,77778558205/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,045 0,735 0,990 3,439 10,776 19,823 28,326 572 0,80%24/04/2015 2,00372520305/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,046 0,749 1,020 3,523 11,059 20,649 29,359 1.771 0,50%24/04/2015 4,81110337017/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,044 0,717 0,975 3,362 10,494 19,443 27,450 3.334 1,00%24/04/2015 10,66445257729/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,046 0,749 1,020 3,523 11,063 20,675 29,408 2.652 0,50%24/04/2015 6,19668457229/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,045 0,730 0,994 3,428 10,726 19,939 28,236 4.802 0,80%24/04/2015 5,93262413229/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,038 0,619 0,841 2,875 8,762 15,704 21,469 52 2,50%24/04/2015 2,29231909710/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,160 1,178 0,688 2,659 -1,564 5,217 11,400 69 1,50%24/04/2015 9,87681640329/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,027 0,881 0,953 3,292 10,743 21,389 27,754 17 1,00%24/04/2015 1,80509744728/06/2007
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,179 -6,295 7,085 0,287 10,335 33,630 43,469 21 1,50%24/04/2015 1,83306199318/07/2002
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Marco201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 1,557 10,173 -0,781 11,922 -0,497 -11,982 -25,645 102 2,50%24/04/2015 21,30941565504/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,342 8,515 -0,396 9,832 -0,667 -5,628 -11,388 129 2,50%24/04/2015 5,81610927501/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,024 7,767 -1,956 7,985 -7,840 -18,199 -29,435 32 3,00%24/04/2015 5,06012921802/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,617 -0,788 -4,071 -2,165 -1,064 -4,912 -2,546 15 2,00%24/04/2015 1,57353800025/02/1997
BB Acoes Energia 0,368 6,739 3,519 8,168 8,664 -3,044 -23,559 54 2,00%24/04/2015 6,31444400015/10/1997
BB Acoes Transp Log 1,094 7,972 -6,207 -6,830 -19,792 -34,031 -22,987 17 2,00%24/04/2015 0,51149400029/05/2001
BB Acoes Petrobras 3,869 47,156 1,033 45,376 -34,910 -42,798 -59,179 462 2,00%24/04/2015 4,16590400020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,211 6,167 -2,227 5,849 0,770 -2,019 2,171 14 2,50%24/04/2015 2,32359689928/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,335 6,039 -0,161 -3,072 -17,553 -32,587 -27,974 48 3,00%24/04/2015 4,51073573418/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,070 7,322 -0,797 8,203 -0,275 -4,823 -9,341 466 2,00%24/04/2015 10,89993938318/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,314 4,223 2,676 7,699 1,135 -3,187 0,158 34 3,00%24/04/2015 5,56928680722/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,733 5,535 -3,907 -6,009 -8,479 -19,903 -29,098 10 3,00%24/04/2015 1,07766045522/03/2006
BB Acoes Vale 8,779 30,253 -15,855 5,752 -40,728 -45,916 -54,699 479 2,00%24/04/2015 6,38289376726/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI - - - - - - - 128 1,55%24/04/2015 3,08608145508/07/2004
BB Acoes Consumo 0,013 3,439 0,976 5,111 15,414 13,337 29,213 124 2,00%24/04/2015 1,91278187602/10/2007
BB Acoes Setor Finan 1,688 9,813 -0,662 15,392 18,304 20,377 33,512 48 2,00%24/04/2015 1,74923155002/10/2007
BB Acoes Siderurgia 1,263 15,342 9,395 28,542 -25,663 -29,737 -44,113 42 2,00%24/04/2015 0,45580265102/10/2007
BB Acoes BB 3,413 18,494 -1,861 16,430 5,861 -4,529 7,037 211 1,50%24/04/2015 1,37718065330/11/2007
BB Acoes Const Civil -0,584 4,231 5,449 9,755 -13,037 -31,289 -36,038 34 2,00%24/04/2015 0,89488501818/07/2008
BB Acoes Cielo -0,856 6,255 3,180 17,612 27,845 90,533 125,988 283 1,50%24/04/2015 4,61742326530/06/2009
BB Acoes IBrX Ativo 1,714 9,469 -1,250 12,000 -2,769 -9,198 -16,994 5 0,90%24/04/2015 0,85581701205/02/2010
BB Acoes Infra 1,096 7,995 -4,624 -6,462 -34,475 -44,906 -50,298 5 2,00%24/04/2015 0,49263154507/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) -0,075 3,257 2,438 6,206 12,886 8,972 - 65 1,97%24/04/2015 1,12522301420/05/2013
BB Ações BB Segur (1) -1,094 9,969 1,269 14,714 33,655 102,599 - 276 1,50%24/04/2015 2,22797798730/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Marco201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 2,129 15,608 -11,844 -0,691 -32,194 -46,831 -57,016 1,00%24/04/20151.530,55900000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,108 3,658 -0,581 3,043 -3,034 -9,427 -4,557 0,20%24/04/20152.160,12800000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,002 0,008 -0,218 -0,849 -1,587 -9,492 -9,211 0,50%24/04/20153.349,45700000029/08/1997
    BB Fund Classe F 0,076 0,699 0,230 2,840 0,775 10,022 21,618 0,20%24/04/20151.864,10600000003/08/2001
    OffShore EuroRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Marco201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe R 0,000 0,000 0,000 1,353 5,434 0,574 3,146 0,50%24/04/20151.293,64300000012/06/2002
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.