(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,037 0,640 0,869 7,191 9,915 18,932 26,243 8.956 3,70% 26/09/2016 8,761412539 04/07/1994
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,717 0,980 8,107 11,205 21,727 30,725 5.955 2,50% 26/09/2016 3,906941571 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,825 1,118 9,348 12,943 25,584 36,963 8.913 1,00% 26/09/2016 4,938668935 13/09/2002
BB RF CP Corp 600mil 0,050 0,859 1,164 9,757 13,520 26,878 39,085 5.361 0,50% 26/09/2016 2,473445860 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,051 0,879 1,191 9,993 13,851 27,620 40,301 3.623 0,20% 26/09/2016 1,967408797 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,779 1,063 8,723 12,049 23,639 33,642 10.110 2,00% 26/09/2016 17,793316642 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,771 1,037 8,664 10,873 - - 1.355 1,95% 26/09/2016 1,117289780 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,736 1,001 8,169 11,329 22,048 31,002 107 2,60% 26/09/2016 3,548291722 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 0,781 1,062 8,720 12,098 23,719 33,718 1.848 2,00% 26/09/2016 6,402615049 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,578 0,083 0,613 -16,789 -8,642 49,346 41,518 117 1,00% 23/09/2016 12,760228538 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,576 0,045 0,567 -17,149 -9,168 47,622 39,112 39 1,50% 23/09/2016 2,861274366 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,579 0,098 0,633 -16,648 -8,434 50,030 42,487 575 0,80% 23/09/2016 13,058463235 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,599 -0,583 0,006 -15,668 -10,356 42,496 38,598 28 1,50% 23/09/2016 15,452803000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,580 0,114 0,657 -16,498 -8,209 50,797 43,569 14 0,50% 23/09/2016 2,821369482 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,594 0,857 7,043 9,777 18,721 26,133 9.581 3,80% 23/09/2016 3,531174644 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,050 0,806 1,179 9,342 13,101 26,327 38,103 5.847 1,00% 23/09/2016 21,683837024 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,186 0,686 0,740 19,612 23,383 25,041 40,950 220 1,50% 23/09/2016 7,846788562 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,053 0,869 1,259 10,106 14,176 28,728 42,124 7.476 0,00% 23/09/2016 8,055026446 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,052 0,839 1,227 9,744 13,671 27,614 40,245 3.860 0,50% 23/09/2016 23,661642282 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,051 0,819 1,197 9,500 13,326 26,841 38,981 5.872 0,80% 23/09/2016 7,036464449 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,052 0,854 1,238 9,852 13,821 27,987 40,908 2.959 0,35% 23/09/2016 2,569538936 28/06/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,051 0,832 1,216 9,826 13,776 27,694 40,239 4.655 0,50% 23/09/2016 5,771873102 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 0,800 1,168 9,420 13,201 26,402 38,133 3.146 1,00% 23/09/2016 12,702618009 29/09/2000
BB RF Ref Cor 600mil 0,051 0,833 1,216 9,827 13,779 27,700 40,264 3.560 0,50% 23/09/2016 7,434400207 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 0,813 1,188 9,584 13,434 26,926 38,991 4.877 0,80% 23/09/2016 7,087019340 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,029 1,454 2,383 12,992 14,359 10,683 18,562 40 1,50% 23/09/2016 11,492633512 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,075 0,922 1,201 10,630 15,061 28,422 44,356 26 1,00% 23/09/2016 2,190614529 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,658 0,311 0,004 -15,941 -11,477 22,045 15,603 22 1,50% 23/09/2016 2,052292461 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,527 1,241 0,963 33,159 21,801 -9,209 9,570 77 2,50% 23/09/2016 21,564263369 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,570 1,229 1,030 32,037 21,509 -8,284 11,623 96 2,50% 23/09/2016 5,993506862 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,498 1,617 0,292 24,455 11,949 -19,096 -7,833 23 3,00% 23/09/2016 4,853101103 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,179 2,142 -1,791 17,987 11,739 -6,668 9,876 10 2,00% 23/09/2016 1,603081000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,551 0,526 0,686 48,617 40,959 15,706 40,777 48 2,00% 23/09/2016 7,852257000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -3,216 2,929 5,889 82,309 39,044 -38,194 -12,693 368 2,00% 23/09/2016 4,224045000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,230 -0,192 0,509 16,445 7,191 -9,901 1,714 8 2,50% 23/09/2016 2,193609860 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -1,141 0,515 -0,056 28,794 23,880 -10,816 -12,370 26 3,00% 23/09/2016 4,917520284 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,710 0,115 -0,800 25,658 19,688 -2,249 14,610 318 2,00% 23/09/2016 11,459999487 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,128 1,612 0,809 -10,446 -10,550 -11,094 -13,233 30 3,00% 23/09/2016 5,013975314 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,192 1,536 1,978 12,206 14,895 -12,456 2,785 7 3,00% 23/09/2016 1,154109373 22/03/2006
BB Acoes Vale 0,567 4,581 -7,178 38,225 -0,837 -37,730 -45,551 268 2,00% 23/09/2016 5,087963763 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -1,042 1,068 0,526 31,544 20,873 -6,960 14,695 90 1,55% 23/09/2016 3,167603904 08/07/2004
BB Acoes Consumo -0,613 2,654 0,270 24,223 12,893 6,800 26,396 76 2,00% 23/09/2016 2,086912191 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,617 -0,085 1,767 43,036 34,847 7,600 57,038 43 2,00% 23/09/2016 1,880830336 02/10/2007
BB Acoes BB -2,119 -0,611 10,551 59,371 38,031 -24,194 20,701 137 1,50% 23/09/2016 1,282304583 30/11/2007
BB Acoes Cielo -0,769 -2,939 -8,641 15,740 4,742 16,301 70,581 178 1,50% 23/09/2016 4,420820223 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,096 0,320 -1,561 26,826 26,265 -24,725 -31,525 12 2,00% 23/09/2016 0,523371410 07/05/2010
BB Ações BB Segur 0,441 6,814 -0,615 34,328 6,140 -11,349 68,030 161 1,50% 23/09/2016 2,055956544 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,246 0,309 -0,754 -19,344 -19,604 - - 1 2,60% 23/09/2016 0,806443947 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Agosto 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -0,756 1,095 3,905 42,984 24,106 -39,953 -30,240 1,00% 23/09/2016 1.393,392000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,080 0,382 0,763 17,101 6,946 4,107 12,058 0,20% 23/09/2016 2.280,882000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,515 0,098 1,363 6,611 5,198 2,664 12,941 0,20% 23/09/2016 1.922,159000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.