(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Outubro 2017 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,013 0,148 0,334 5,594 7,059 17,628 27,791 12.905 3,70% 17/11/2017 9,478489452 04/07/1994
BB RF CP 50 mil 0,024 0,267 0,560 8,117 9,983 24,155 38,564 10.189 1,00% 17/11/2017 5,509519250 13/09/2002
BB RF CP CORP 400mil 0,026 0,289 0,603 8,594 10,534 25,408 40,676 6.256 0,50% 17/11/2017 2,775064615 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,027 0,302 0,631 8,873 10,856 26,140 41,906 3.883 0,20% 17/11/2017 2,214667907 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,020 0,240 0,489 7,312 9,061 22,160 35,275 13.762 2,00% 17/11/2017 19,662876928 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,020 0,226 0,484 7,257 8,988 21,980 23,082 4.130 1,95% 17/11/2017 1,233623050 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,017 0,227 0,447 6,745 8,406 20,657 32,737 381 2,60% 17/11/2017 3,894786739 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,020 0,253 0,498 7,340 9,093 22,248 35,386 2.171 2,00% 17/11/2017 7,078395780 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Outubro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,601 0,041 3,910 3,707 6,137 -10,146 41,885 70 1,00% 16/11/2017 13,367838147 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,604 0,016 3,858 3,108 5,439 -11,270 39,331 21 1,50% 16/11/2017 2,974871819 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,600 0,050 3,928 3,918 6,387 -9,725 42,867 274 0,80% 16/11/2017 13,717175141 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,208 -0,283 4,179 8,253 10,141 -7,905 41,445 9 1,50% 16/11/2017 16,768600000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial -0,599 0,060 3,951 4,067 6,574 -9,346 43,842 15 0,50% 16/11/2017 2,969871645 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,013 0,132 0,333 5,535 6,995 17,404 27,390 11.396 3,80% 16/11/2017 3,818057815 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,024 0,267 0,605 8,374 10,310 24,705 39,791 7.146 1,00% 16/11/2017 24,282439707 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,490 -0,722 -0,515 10,452 12,780 39,654 46,262 317 1,50% 16/11/2017 8,896888363 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,028 0,298 0,686 9,303 11,394 27,104 43,822 7.707 0,00% 16/11/2017 9,119492597 29/09/2000
BB RF LP Corp 400M 0,026 0,286 0,649 8,855 10,870 25,964 41,919 4.412 0,50% 16/11/2017 26,649880628 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,027 0,288 0,666 9,030 11,074 26,345 42,589 3.582 0,35% 16/11/2017 2,899564921 28/06/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 50 mil 0,024 0,273 0,598 8,392 10,309 24,804 39,845 4.283 1,00% 16/11/2017 14,224937723 29/09/2000
BB RF Ref Cor 400mil 0,026 0,293 0,640 8,868 10,864 26,068 41,979 4.392 0,50% 16/11/2017 8,373094840 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,433 -0,034 0,434 11,912 15,067 34,236 33,712 334 1,50% 16/11/2017 13,440631041 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,189 0,082 0,846 9,701 11,996 28,233 44,730 64 1,00% 16/11/2017 2,487914252 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Outubro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,015 1,406 2,325 14,884 12,101 -7,744 27,103 15 1,50% 16/11/2017 2,248425088 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Outubro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 2,361 -2,531 -0,191 17,840 11,742 54,975 27,720 103 2,50% 16/11/2017 25,900802588 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 2,335 -2,635 -0,308 18,386 12,266 53,680 28,163 121 2,50% 16/11/2017 7,188217275 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 2,498 -3,310 -0,423 15,119 7,028 38,259 10,893 27 3,00% 16/11/2017 5,537362838 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 1,790 -0,558 3,243 34,179 21,605 35,086 18,049 13 2,00% 16/11/2017 1,954321000 25/02/1997
BB Acoes Energia 1,153 -1,744 -3,331 7,135 2,096 45,449 44,364 83 2,00% 16/11/2017 8,144386000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 2,185 -6,077 9,785 -2,097 -7,753 90,064 12,295 555 2,00% 16/11/2017 4,595154000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 2,008 -3,081 0,083 13,585 6,647 23,118 7,276 8 2,50% 16/11/2017 2,389572807 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 2,595 -2,993 -1,795 33,569 24,266 63,672 31,782 50 3,00% 16/11/2017 6,283211822 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 2,135 -3,346 -1,325 16,579 10,957 40,698 25,637 336 2,00% 16/11/2017 12,895372290 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,489 -3,034 2,229 12,648 21,038 16,307 20,628 28 3,00% 16/11/2017 6,396427605 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 2,745 -3,765 -0,235 22,293 13,729 42,228 22,201 10 3,00% 16/11/2017 1,392089516 22/03/2006
BB Acoes Vale 1,362 1,442 0,554 29,984 48,158 97,587 39,929 506 2,00% 16/11/2017 9,754051384 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 2,355 -2,411 -0,513 21,302 14,807 57,431 33,055 105 1,55% 16/11/2017 3,903915222 08/07/2004
BB Acoes Consumo 2,347 -2,547 -2,700 24,271 15,179 35,693 27,198 89 2,00% 16/11/2017 2,334851340 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 2,921 -1,928 -1,676 21,409 11,992 75,099 49,414 82 2,00% 16/11/2017 2,324664797 02/10/2007
BB Acoes BB 4,695 -6,966 -1,421 14,937 19,052 128,570 42,814 223 1,50% 16/11/2017 1,808227693 30/11/2007
BB Acoes Const Civil 2,972 -1,490 -5,701 24,795 13,623 58,092 13,636 25 2,00% 16/11/2017 1,048548685 18/07/2008
BB Acoes Cielo 1,738 3,511 1,638 1,682 -15,500 -10,444 -2,901 130 1,50% 16/11/2017 3,868387941 30/06/2009
BB Acoes Infra 2,566 -3,328 1,736 28,560 23,803 64,745 16,765 26 2,00% 16/11/2017 0,677183649 07/05/2010
BB Ações BB Segur 1,078 0,182 -3,252 2,551 -10,055 13,537 -4,938 155 1,50% 16/11/2017 1,907491968 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,293 1,307 3,573 10,547 17,395 -5,869 - 1 2,60% 16/11/2017 0,953611321 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Outubro 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 2,481 -3,044 -0,469 16,119 12,030 67,830 -5,137 1,00% 16/11/2017 1.683,069000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,012 -0,369 0,349 4,256 5,549 14,981 10,362 0,20% 16/11/2017 2.394,652000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -0,080 -0,129 0,200 2,235 1,915 7,070 7,228 0,20% 16/11/2017 1.963,094000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.