Histórico de cotas de fundos

(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazoDiaAcum. Mês Junho201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,035 0,755 0,746 4,798 7,696 13,868 17,466 6.277 3,70%29/07/2015 7,85227657704/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,040 0,854 0,846 5,495 8,957 16,553 21,938 3.811 2,50%29/07/2015 3,45487525526/06/2002
BB CP 50 mil 0,046 0,983 0,976 6,424 10,673 20,243 27,749 9.286 1,00%29/07/2015 4,28905222913/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,048 1,026 1,019 6,735 11,248 21,487 29,724 4.556 0,50%29/07/2015 2,13546178228/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,049 1,050 1,043 6,911 11,572 22,196 30,858 2.845 0,20%29/07/2015 1,69285236908/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,917 0,912 5,958 9,819 18,224 24,518 9.594 2,00%29/07/2015 15,59519380029/09/2000
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,042 0,867 0,859 5,574 9,077 16,603 21,819 90 2,60%29/07/2015 3,13308533118/07/2002
BB Ref DI 500 0,044 0,924 0,916 5,974 9,822 18,217 24,383 1.892 2,00%29/07/2015 5,60865329329/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazoDiaAcum. Mês Junho201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,533 9,133 -2,645 28,635 41,093 41,118 55,693 86 1,00%28/07/2015 12,98805608329/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,531 9,090 -2,691 28,221 40,255 39,510 51,033 25 1,50%28/07/2015 2,93187474029/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,533 9,152 -2,626 28,799 41,419 41,767 56,758 445 0,80%28/07/2015 13,25653588129/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 0,787 8,226 -2,297 26,848 39,006 41,908 52,155 15 1,50%28/07/2015 16,17744800006/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,535 9,176 -2,606 28,992 41,795 42,490 57,907 10 0,50%28/07/2015 2,85593693117/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,035 0,707 0,735 4,687 7,694 13,892 17,502 7.572 3,80%28/07/2015 3,16946337102/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,049 0,966 1,021 6,660 11,161 20,978 28,731 6.398 1,00%28/07/2015 18,79352405123/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,051 -1,705 -0,395 5,739 11,749 17,202 18,819 340 1,50%28/07/2015 6,47795458320/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,053 1,044 1,096 7,222 12,209 23,333 32,503 5.554 0,00%28/07/2015 6,90486142229/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,051 1,007 1,063 6,966 11,733 22,238 30,734 3.099 0,50%28/07/2015 20,38820804129/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,050 0,982 1,038 6,784 11,395 21,503 29,560 5.808 0,80%28/07/2015 6,08439159329/09/2000
BB Renda Fixa LP 500 0,045 0,881 0,934 6,038 10,000 18,453 24,624 155 2,00%28/07/2015 2,13611680622/03/2006
BB RF LP Corp 3 milh 0,052 1,022 1,074 7,065 11,911 22,643 31,375 2.277 0,35%28/07/2015 2,21044217528/06/2007
BB RF LP Parc 200 0,044 0,868 0,926 5,976 9,883 18,220 24,247 21 2,00%28/07/2015 1,82866835505/10/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,050 0,981 1,036 6,772 11,372 21,464 29,498 589 0,80%28/07/2015 2,06827758805/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,051 1,008 1,053 6,920 11,677 22,153 30,601 2.332 0,50%28/07/2015 4,96900813417/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,049 0,967 1,010 6,615 11,109 20,931 28,671 3.310 1,00%28/07/2015 11,00008307629/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,051 1,008 1,054 6,922 11,681 22,175 30,646 2.847 0,50%28/07/2015 6,40011304929/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,050 0,984 1,028 6,740 11,341 21,433 29,464 4.834 0,80%28/07/2015 6,12258126129/09/2000
BB Ref DI LP 200 0,043 0,844 0,880 5,693 9,380 17,175 22,728 65 2,50%28/07/2015 2,35511072910/03/2005
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,205 -0,235 0,588 3,988 0,101 6,333 12,934 62 1,50%28/07/2015 10,00467787629/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,063 0,765 1,238 6,671 11,618 24,870 30,259 19 1,00%28/07/2015 1,86414319228/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
DiaAcum. Mês Junho201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,014 7,910 -1,383 15,818 14,154 20,441 35,746 21 1,50%28/07/2015 2,11694046518/07/2002
AçõesRentabilidade (%) PL Médio (R$ Milhões)
FundoDiaAcum. Mês Junho201512 Meses24 Meses36 MesesPL Médio 12 mesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota R$Data Início
BB Acoes Ibov Index 1,725 -6,371 0,311 -2,189 -2,568 7,681 -8,452 98 2,50%28/07/2015 18,62249922304/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,438 -5,758 0,555 -2,306 -2,966 7,122 2,148 127 2,50%28/07/2015 5,17325835401/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,575 -6,317 1,317 -3,009 -7,667 -1,188 -14,834 31 3,00%28/07/2015 4,54489439602/10/1995
BB Acoes Tecnologia -0,156 -4,963 -1,459 -11,124 -9,970 3,660 -4,405 14 2,00%28/07/2015 1,42943800025/02/1997
BB Acoes Energia -0,338 -4,693 0,126 5,614 6,095 15,761 -15,967 54 2,00%28/07/2015 6,16535900015/10/1997
BB Acoes Petrobras 5,189 -21,701 4,890 8,257 -19,221 -10,475 -26,953 460 2,00%28/07/2015 3,10221400020/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,815 -2,633 -0,469 -1,418 -2,225 8,463 6,040 14 2,50%28/07/2015 2,16404401728/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,060 -4,855 -0,010 -9,442 -16,936 -20,435 -17,016 42 3,00%28/07/2015 4,21432625718/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,529 -3,235 0,359 0,612 -2,800 5,677 -3,439 437 2,00%28/07/2015 10,13523692918/07/2002
BB Acoes Exportacao 2,536 -3,988 0,417 4,623 7,401 7,946 14,275 33 3,00%28/07/2015 5,41021368922/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,129 -2,106 -0,116 -6,591 -9,448 -2,900 -9,940 9 3,00%28/07/2015 1,07099047722/03/2006
BB Acoes Vale 7,379 -2,076 -8,198 -16,881 -35,071 -33,025 -50,467 432 2,00%28/07/2015 5,01675938526/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,650 -5,832 0,421 -0,170 -0,385 10,644 8,155 122 1,55%28/07/2015 2,74079030108/07/2004
BB Acoes Consumo 0,649 -3,772 2,109 2,167 11,409 21,509 40,476 119 2,00%28/07/2015 1,85919858402/10/2007
BB Acoes Setor Finan 1,178 -5,867 3,507 1,283 10,777 37,464 55,089 51 2,00%28/07/2015 1,53535381302/10/2007
BB Acoes Siderurgia 5,341 -13,158 -13,887 -14,122 -25,448 -18,823 -33,921 40 2,00%28/07/2015 0,30451458602/10/2007
BB Acoes BB -0,142 -13,475 7,890 -7,451 4,477 27,168 52,200 205 1,50%28/07/2015 1,09469980630/11/2007
BB Acoes Const Civil 0,300 -6,565 -4,577 -14,788 -23,765 -29,274 -35,606 30 2,00%28/07/2015 0,69477049018/07/2008
BB Acoes Cielo 1,740 0,865 9,395 27,966 17,107 94,056 127,442 275 1,50%28/07/2015 5,02393125930/06/2009
BB Acoes IBrX Ativo 1,722 -6,483 0,615 -0,942 -2,113 4,884 -1,476 5 0,90%28/07/2015 0,75691290405/02/2010
BB Acoes Infra 1,068 -6,702 -3,034 -19,702 -34,058 -37,475 -45,114 4 2,00%28/07/2015 0,42290299807/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) -0,735 -3,536 0,898 3,962 7,577 25,645 14,182 73 1,98%27/07/2015 1,10145250520/05/2013
BB Ações BB Segur (1) 1,668 -9,588 2,100 -2,284 7,805 103,860 109,909 283 1,50%28/07/2015 1,89781757530/04/2013

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore DolarRentabilidade (%)
    FundoDiaMês Junho201512 Meses24 Meses36 MesesTaxa de Adm.(aa)Data CotaçãoCota US$Data Início
    BB Fund Classe A 1,943 -9,778 1,017 -19,212 -31,541 -31,861 -43,250 1,00%28/07/20151.245,10800000011/08/1995
    BB Fund Classe D 0,047 -1,473 -0,135 2,043 0,010 2,448 -1,739 0,20%28/07/20152.139,17600000030/09/1997
    BB Fund Classe E -0,045 -0,393 -0,854 -2,339 -3,009 -5,240 -9,005 0,50%28/07/20153.299,13000000029/08/1997
    BB Fund Classe F -0,143 0,124 -1,470 1,394 -2,523 9,927 20,667 0,20%28/07/20151.837,88800000003/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
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