(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Abril 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB CP Automático 0,038 0,076 0,751 3,159 9,660 17,685 23,819 8.161 3,70% 03/05/2016 8,431852896 04/07/1994
BB Curto Prazo 200 0,041 0,084 0,841 3,549 10,930 20,440 28,215 5.736 2,50% 03/05/2016 3,742225238 26/06/2002
BB CP 50 mil 0,048 0,096 0,969 4,088 12,661 24,247 34,338 9.481 1,00% 03/05/2016 4,701094359 13/09/2002
BB CP Corp 600 mil 0,050 0,100 1,011 4,264 13,234 25,527 36,418 5.401 0,50% 03/05/2016 2,349649872 28/06/2007
BB CP Corp 10 milh 0,051 0,103 1,035 4,364 13,562 26,256 37,611 3.361 0,20% 03/05/2016 1,866736362 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,048 0,089 0,835 3,669 11,628 22,123 30,831 10.510 2,00% 03/05/2016 16,966132226 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,045 0,089 0,894 3,775 6,606 - - 1.009 1,95% 03/05/2016 1,067026209 01/10/2015
Referenciado DI
BB Ref DI Social 50 0,047 0,085 0,758 3,434 10,965 20,537 28,229 107 2,60% 03/05/2016 3,392958695 18/07/2002
BB Ref DI 500 0,050 0,090 0,820 3,664 11,706 22,183 30,885 1.936 2,00% 03/05/2016 6,104865479 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 1,283 1,283 -3,767 -11,849 15,721 56,899 75,363 126 1,00% 02/05/2016 13,517700858 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 1,280 1,280 -3,823 -12,024 15,066 55,100 72,271 40 1,50% 02/05/2016 3,038284296 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 1,283 1,283 -3,747 -11,784 15,979 57,610 76,562 643 0,80% 02/05/2016 13,820439328 29/09/2000
Dívida Externa
BB Dívida Extern Mil 1,296 1,296 -2,863 -8,984 14,369 51,992 63,815 30 1,50% 02/05/2016 16,677518000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 1,285 1,285 -3,730 -11,714 16,270 58,421 77,894 14 0,50% 02/05/2016 2,982981641 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,036 0,036 0,739 3,061 9,514 17,585 23,623 9.310 3,80% 02/05/2016 3,399821027 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,050 0,050 0,904 3,943 12,897 24,983 35,229 6.026 1,00% 02/05/2016 20,613288533 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,061 -0,061 3,782 13,488 15,394 31,427 22,210 235 1,50% 02/05/2016 7,445031290 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,055 0,055 1,009 4,318 14,011 27,429 39,234 7.119 0,00% 02/05/2016 7,631593094 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,052 0,052 0,948 4,119 13,472 26,272 37,322 3.819 0,50% 02/05/2016 22,449030312 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,051 0,051 0,924 4,017 13,131 25,513 36,084 5.914 0,80% 02/05/2016 6,684084465 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,053 0,053 0,981 4,199 13,676 26,710 38,007 2.861 0,35% 02/05/2016 2,437300951 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,051 0,051 0,925 4,015 13,111 25,468 36,009 677 0,80% 02/05/2016 2,271828073 05/10/2007
Referenciado DI
BB Ref DI LP 250 mil 0,051 0,051 0,949 4,117 13,461 26,188 37,369 4.107 0,50% 02/05/2016 5,471866238 17/06/2002
BB Ref DI LP 50 mil 0,049 0,049 0,909 3,947 12,893 24,918 35,319 3.196 1,00% 02/05/2016 12,067263758 29/09/2000
BB Ref DI LPCorp 600 0,051 0,051 0,949 4,118 13,463 26,196 37,401 3.452 0,50% 02/05/2016 7,047923886 29/09/2000
BB Ref DI LP 90 mil 0,050 0,050 0,925 4,015 13,122 25,434 36,155 4.875 0,80% 02/05/2016 6,726897962 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,054 0,054 1,680 4,416 7,463 6,161 13,674 44 1,50% 02/05/2016 10,620367677 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,051 0,051 1,020 4,608 14,379 27,056 39,820 21 1,00% 02/05/2016 2,071360642 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 1,972 1,972 -2,670 -7,109 15,783 26,270 49,111 24 1,50% 02/05/2016 2,267932194 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index -0,664 -0,664 7,602 22,521 -5,624 0,258 -8,180 78 2,50% 02/05/2016 19,841427485 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index -0,597 -0,597 7,307 19,859 -5,528 -1,416 -4,072 100 2,50% 02/05/2016 5,440746330 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo -0,772 -0,772 7,376 11,413 -12,909 -15,405 -23,613 24 3,00% 02/05/2016 4,344534159 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 1,201 1,201 -0,682 6,454 -7,626 -11,529 -10,622 10 2,00% 02/05/2016 1,446387000 25/02/1997
BB Acoes Energia -0,362 -0,362 2,785 14,486 -4,008 6,982 -2,440 46 2,00% 02/05/2016 6,048915000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras -0,181 -0,181 23,922 55,009 -11,345 -24,041 -36,623 371 2,00% 02/05/2016 3,591518000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem -0,362 -0,362 1,532 5,308 -14,847 -10,400 -11,014 10 2,50% 02/05/2016 1,983815302 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,151 0,151 4,703 8,288 -6,040 -18,349 -34,571 27 3,00% 02/05/2016 4,134552952 18/07/2002
BB Acoes Dividendos -0,674 -0,674 4,667 15,545 -2,254 3,393 -0,539 335 2,00% 02/05/2016 10,537741916 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,464 -0,464 4,095 -7,698 -7,527 2,564 -4,747 32 3,00% 02/05/2016 5,167798326 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,403 0,403 2,923 4,373 -0,894 -5,430 -16,295 8 3,00% 02/05/2016 1,073545909 22/03/2006
BB Acoes Vale 0,428 0,428 32,530 52,986 -9,690 -29,551 -38,434 286 2,00% 02/05/2016 5,631322850 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI -0,622 -0,622 6,752 20,413 -5,025 1,741 0,109 94 1,55% 02/05/2016 2,899556854 08/07/2004
BB Acoes Consumo 0,443 0,443 0,708 7,932 -7,136 10,921 8,006 86 2,00% 02/05/2016 1,813226861 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -1,510 -1,510 6,959 30,707 0,691 21,551 35,874 44 2,00% 02/05/2016 1,718720007 02/10/2007
BB Acoes BB -2,529 -2,529 11,666 46,670 -10,184 7,551 8,669 142 1,50% 02/05/2016 1,180113334 30/11/2007
BB Acoes Cielo 0,204 0,204 14,596 19,948 -4,323 23,497 87,510 208 1,50% 02/05/2016 4,581524995 30/06/2009
BB Acoes Infra -0,473 -0,473 13,199 21,770 5,808 -26,045 -38,894 11 2,00% 02/05/2016 0,502507061 07/05/2010
BB Ações Pipe FIC FI (1) 0,108 0,108 2,978 15,828 2,820 20,242 16,911 78 1,98% 02/05/2016 1,170380556 20/05/2013
BB Ações BB Segur -1,599 -1,599 1,070 24,439 -11,026 22,855 93,555 186 1,50% 02/05/2016 1,904599977 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (2) - - - - - - - 1 2,60% 02/05/2016 0,865502432 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Abril 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A -1,756 -1,756 9,429 23,690 -18,088 -38,301 -51,377 1,00% 02/05/2016 1.205,375000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,277 0,277 1,592 11,640 0,280 0,864 -8,038 0,20% 02/05/2016 2.174,505000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,027 0,027 2,063 2,393 -0,959 -0,581 7,486 0,20% 02/05/2016 1.846,100000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.