(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Marco 2017 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,026 0,410 0,708 2,498 9,571 20,033 28,653 10.749 3,70% 24/04/2017 9,200623813 04/07/1994
BB RF CP 50 mil 0,037 0,562 0,956 3,350 12,590 26,714 39,570 8.976 1,00% 24/04/2017 5,266578785 13/09/2002
BB RF CP CORP 400mil 0,039 0,591 1,002 3,508 13,158 28,000 41,716 5.610 0,50% 24/04/2017 2,645084325 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,041 0,607 1,029 3,601 13,490 28,746 42,958 3.948 0,20% 24/04/2017 2,107429135 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,034 0,516 0,879 3,087 11,785 24,751 36,290 10.579 2,00% 24/04/2017 18,888736862 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,034 0,511 0,873 3,065 11,617 17,936 - 2.402 1,95% 24/04/2017 1,185405101 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,031 0,483 0,824 2,894 11,045 23,216 33,659 119 2,60% 24/04/2017 3,754251254 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,034 0,518 0,880 3,091 11,792 24,860 36,385 1.848 2,00% 24/04/2017 6,798191101 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Marco 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,544 0,468 1,320 -2,127 -9,460 2,232 45,115 80 1,00% 20/04/2017 12,615603154 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,541 0,422 1,272 -2,316 -10,022 1,027 42,581 27 1,50% 20/04/2017 2,818358843 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,546 0,481 1,340 -2,059 -9,244 2,705 46,117 306 0,80% 20/04/2017 12,928022255 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,269 0,235 2,372 1,264 -7,672 2,470 43,425 15 1,50% 20/04/2017 15,685860000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,547 0,404 1,364 -2,071 -9,017 3,222 47,240 14 0,50% 20/04/2017 2,794665005 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,026 0,382 0,701 2,447 9,443 19,736 28,432 10.370 3,80% 20/04/2017 3,706341518 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,037 0,530 0,989 3,416 12,887 27,450 40,897 5.908 1,00% 20/04/2017 23,171608283 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,159 -0,133 0,923 6,368 19,522 36,105 54,891 266 1,50% 20/04/2017 8,567940256 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,041 0,579 1,080 3,723 13,944 29,872 44,964 7.380 0,00% 20/04/2017 8,653938298 29/09/2000
BB RF LP Corp 400M 0,039 0,555 1,036 3,575 13,456 28,739 43,067 3.952 0,50% 20/04/2017 25,357212398 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,040 0,561 1,055 3,636 13,613 29,124 43,739 3.007 0,35% 20/04/2017 2,756095348 28/06/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 50 mil 0,038 0,535 0,982 3,399 12,924 27,472 40,850 3.370 1,00% 20/04/2017 13,569744556 29/09/2000
BB RF Ref Cor 400mil 0,040 0,561 1,029 3,556 13,500 28,769 43,016 3.924 0,50% 20/04/2017 7,964543036 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,085 0,808 1,505 5,621 20,540 28,904 26,887 60 1,50% 20/04/2017 12,685073686 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,051 0,666 1,120 4,003 14,329 30,946 45,014 42 1,00% 20/04/2017 2,358688261 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Marco 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 0,989 0,017 3,546 -1,038 -15,256 -1,010 9,220 14 1,50% 20/04/2017 1,936790149 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Marco 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 0,538 -1,979 -2,751 5,144 27,011 21,897 21,290 94 2,50% 20/04/2017 23,110366645 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 0,455 -1,791 -2,653 5,500 27,877 21,698 20,886 111 2,50% 20/04/2017 6,405812120 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 0,308 -1,620 -3,232 5,288 26,249 9,636 1,040 26 3,00% 20/04/2017 5,064484070 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,808 2,290 2,326 13,789 12,591 2,154 1,067 10 2,00% 20/04/2017 1,657334000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,697 -2,561 -1,451 7,326 41,770 41,545 53,810 71 2,00% 20/04/2017 8,158958000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 1,702 -5,398 -5,077 -13,539 47,742 51,527 -1,370 534 2,00% 20/04/2017 4,058077000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,645 -0,031 -0,846 3,922 11,524 -0,074 0,695 8 2,50% 20/04/2017 2,186284065 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 0,258 0,557 -2,143 16,123 37,773 27,702 5,286 31 3,00% 20/04/2017 5,462513100 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,065 -2,193 -2,087 8,072 20,582 20,344 20,013 333 2,00% 20/04/2017 11,954382476 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 1,953 -3,553 -6,205 -4,306 12,956 5,432 6,629 28 3,00% 20/04/2017 5,433688410 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor -0,461 -1,764 -2,639 5,269 17,421 19,458 9,328 8 3,00% 20/04/2017 1,198301781 22/03/2006
BB Acoes Vale 5,296 -5,616 -9,555 10,346 107,354 79,030 6,113 391 2,00% 20/04/2017 8,280422643 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 0,256 -1,767 -2,034 7,041 28,310 24,566 25,835 100 1,55% 20/04/2017 3,444952884 08/07/2004
BB Acoes Consumo 0,452 2,895 0,170 7,179 9,180 5,834 22,148 74 2,00% 20/04/2017 2,013723658 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan -0,570 -2,064 -2,109 9,984 31,797 34,993 59,702 61 2,00% 20/04/2017 2,105910558 02/10/2007
BB Acoes BB 0,794 -7,047 2,182 11,591 74,194 62,507 72,032 189 1,50% 20/04/2017 1,755599942 30/11/2007
BB Acoes Const Civil 1,051 0,616 0,935 22,615 24,569 19,259 3,711 22 2,00% 20/04/2017 1,030229979 18/07/2008
BB Acoes Cielo 0,155 4,873 4,191 7,055 -2,663 -10,632 14,251 162 1,50% 20/04/2017 4,072821644 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,147 -2,414 -2,708 8,012 30,714 27,811 -16,251 18 2,00% 20/04/2017 0,568948209 07/05/2010
BB Ações BB Segur 1,991 -0,689 1,862 4,951 2,644 -2,976 29,676 163 1,50% 20/04/2017 1,952126958 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 1,818 0,129 -0,099 0,407 -2,757 -13,497 - 1 2,60% 20/04/2017 0,866136855 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Marco 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 0,095 -2,679 -3,213 5,971 40,766 19,212 -19,167 1,00% 20/04/2017 1.535,987000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D -0,093 0,229 0,560 2,137 9,656 12,319 8,911 0,20% 20/04/2017 2.345,979000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,036 0,464 -0,278 1,450 7,230 4,746 5,559 0,20% 20/04/2017 1.948,033000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.