(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Abril 2017 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,027 0,542 0,520 3,167 9,319 19,880 28,652 11.081 3,70% 29/05/2017 9,260685240 04/07/1994
BB RF CP 50 mil 0,037 0,758 0,714 4,292 12,307 26,526 39,538 9.081 1,00% 29/05/2017 5,314583197 13/09/2002
BB RF CP CORP 400mil 0,039 0,799 0,751 4,502 12,867 27,804 41,679 5.664 0,50% 29/05/2017 2,670499364 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,041 0,823 0,772 4,625 13,195 28,547 42,916 3.994 0,20% 29/05/2017 2,128267997 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,034 0,689 0,656 3,943 11,587 24,563 36,275 10.841 2,00% 29/05/2017 19,045505818 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,034 0,680 0,649 3,908 11,346 18,702 - 2.598 1,95% 29/05/2017 1,195104740 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,034 0,639 0,612 3,684 10,884 23,043 33,657 132 2,60% 29/05/2017 3,783108202 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,034 0,690 0,659 3,948 11,613 24,679 36,373 1.874 2,00% 29/05/2017 6,854669559 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Abril 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -0,811 2,563 1,503 1,415 -4,502 10,511 49,835 77 1,00% 26/05/2017 13,072309804 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -0,814 2,504 1,429 1,134 -5,108 9,187 47,177 25 1,50% 26/05/2017 2,917921161 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -0,810 2,582 1,522 1,510 -4,274 11,021 50,872 289 0,80% 26/05/2017 13,399315077 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,540 0,934 1,831 3,837 -3,210 10,697 47,112 13 1,50% 26/05/2017 16,084503000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial -0,809 2,603 1,450 1,523 -4,120 11,479 51,892 14 0,50% 26/05/2017 2,897278730 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,027 0,512 0,517 3,111 9,203 19,593 28,406 10.589 3,80% 26/05/2017 3,730374226 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,039 0,730 0,725 4,375 12,687 27,221 40,840 6.004 1,00% 26/05/2017 23,386347007 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,427 -1,418 -0,443 4,535 14,656 32,307 50,690 277 1,50% 26/05/2017 8,420260771 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,043 0,807 0,795 4,784 13,701 29,633 44,889 7.384 0,00% 26/05/2017 8,742518425 29/09/2000
BB RF LP Corp 400M 0,041 0,769 0,761 4,585 13,245 28,502 42,998 3.993 0,50% 26/05/2017 25,604537501 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,042 0,782 0,771 4,664 13,376 28,882 43,660 3.090 0,35% 26/05/2017 2,783454801 28/06/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 50 mil 0,040 0,743 0,733 4,373 12,728 27,262 40,818 3.458 1,00% 26/05/2017 13,697518539 29/09/2000
BB RF Ref Cor 400mil 0,042 0,781 0,770 4,582 13,298 28,552 42,978 4.001 0,50% 26/05/2017 8,043463254 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,132 1,139 1,103 7,138 19,855 28,801 27,240 74 1,50% 26/05/2017 12,867253961 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,070 0,954 0,964 5,306 14,267 30,698 45,183 45 1,00% 26/05/2017 2,388247694 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Abril 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -1,083 4,825 3,013 6,844 -10,307 3,848 13,254 14 1,50% 26/05/2017 2,091068151 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Abril 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 1,335 -2,242 0,521 5,409 18,653 11,980 18,960 96 2,50% 26/05/2017 23,168560774 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,368 -1,837 0,731 6,223 20,040 13,404 18,340 113 2,50% 26/05/2017 6,449678746 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,403 -3,550 0,843 4,093 18,568 3,262 0,303 26 3,00% 26/05/2017 5,007014752 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 1,578 1,286 3,912 17,079 17,799 8,815 4,218 10 2,00% 26/05/2017 1,705254000 25/02/1997
BB Acoes Energia 1,399 -3,954 -2,094 3,577 35,039 29,625 44,468 75 2,00% 26/05/2017 7,873911000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 0,295 0,171 -4,836 -12,876 13,455 0,583 -13,820 539 2,00% 26/05/2017 4,089195000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,385 0,104 2,048 6,194 12,090 -4,551 0,432 8 2,50% 26/05/2017 2,234086143 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 1,467 -0,850 3,592 18,610 36,311 28,078 11,299 32 3,00% 26/05/2017 5,579510282 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,729 -1,677 -0,777 7,797 14,309 11,732 18,189 333 2,00% 26/05/2017 11,924014353 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 0,553 1,588 -0,661 0,128 7,794 -0,320 10,558 27 3,00% 26/05/2017 5,685514409 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 1,769 0,274 2,027 9,633 16,398 15,357 10,078 8 3,00% 26/05/2017 1,247980063 22/03/2006
BB Acoes Vale 0,566 0,934 -4,643 12,524 49,193 34,736 5,104 402 2,00% 26/05/2017 8,443892654 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,145 -1,560 0,897 8,229 21,272 15,178 23,384 101 1,55% 26/05/2017 3,483184421 08/07/2004
BB Acoes Consumo 1,096 1,565 6,418 12,584 15,370 7,136 27,970 75 2,00% 26/05/2017 2,115288317 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 2,429 -5,946 1,308 7,006 24,833 25,696 51,737 65 2,00% 26/05/2017 2,048893598 02/10/2007
BB Acoes BB 4,075 -11,697 -2,800 3,040 51,626 36,184 63,077 194 1,50% 26/05/2017 1,621066441 30/11/2007
BB Acoes Const Civil 1,638 -6,544 1,619 15,732 17,984 25,566 7,913 22 2,00% 26/05/2017 0,972400239 18/07/2008
BB Acoes Cielo 1,185 -1,381 2,020 2,703 -13,345 -17,091 7,015 158 1,50% 26/05/2017 3,907263271 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,899 -0,964 -1,182 8,321 14,108 20,736 -15,612 19 2,00% 26/05/2017 0,570575992 07/05/2010
BB Ações BB Segur 0,328 -0,561 2,246 7,448 3,838 -7,610 27,571 162 1,50% 26/05/2017 1,998567230 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -0,324 2,739 2,319 5,414 3,737 -11,491 - 1 2,60% 26/05/2017 0,909327275 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Abril 2017 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 1,044 -4,225 -1,010 3,234 27,337 4,303 -21,435 1,00% 26/05/2017 1.496,310000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,058 -0,231 0,280 1,952 8,240 8,544 9,175 0,20% 26/05/2017 2.341,735000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,050 0,336 0,382 1,709 5,464 4,453 4,851 0,20% 26/05/2017 1.952,994000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.