(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Novembro 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,035 0,108 0,740 9,075 9,857 19,602 27,510 9.627 3,70% 05/12/2016 8,915452566 04/07/1994
BB RF CP 50 mil 0,046 0,140 0,957 11,834 12,870 26,236 38,289 8.742 1,00% 05/12/2016 5,050944815 13/09/2002
BB RF CP CORP 400mil 0,048 0,146 0,994 12,354 13,437 27,517 40,413 5.366 0,50% 05/12/2016 2,531955527 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,049 0,150 1,017 12,656 13,767 28,258 41,636 3.762 0,20% 05/12/2016 2,015046783 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,044 0,132 0,900 11,037 11,989 24,315 35,016 10.051 2,00% 05/12/2016 18,171949558 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,042 0,128 0,888 10,953 11,907 13,935 - 1.740 1,95% 05/12/2016 1,140826202 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,125 0,867 10,363 11,265 22,773 32,408 108 2,60% 05/12/2016 3,620242309 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,044 0,132 0,915 11,051 12,016 24,428 35,113 1.804 2,00% 05/12/2016 6,539937305 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Novembro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil 0,189 2,239 6,490 -10,615 -10,759 36,350 50,630 100 1,00% 02/12/2016 13,706965817 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil 0,187 2,235 6,435 -11,117 -11,299 34,774 48,051 34 1,50% 02/12/2016 3,069613042 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M 0,190 2,241 6,511 -10,422 -10,550 36,975 51,663 454 0,80% 02/12/2016 14,033910900 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil 0,802 1,410 5,739 -10,652 -11,173 29,815 45,949 23 1,50% 02/12/2016 16,371854000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial 0,191 2,243 6,533 -10,219 -10,330 37,667 52,819 14 0,50% 02/12/2016 3,033498758 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,035 0,071 0,731 8,898 9,712 19,300 27,377 9.738 3,80% 02/12/2016 3,592359740 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,047 0,094 0,984 11,900 13,037 27,011 39,537 5.757 1,00% 02/12/2016 22,191234847 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil -0,026 -1,645 -1,366 17,505 20,959 25,325 46,038 232 1,50% 02/12/2016 7,708557913 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,051 0,101 1,059 12,869 14,097 29,390 43,556 7.531 0,00% 02/12/2016 8,257162699 29/09/2000
BB RF LP Corp 400M 0,049 0,098 1,024 12,415 13,601 28,291 41,685 3.861 0,50% 02/12/2016 24,237563428 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,050 0,098 1,036 12,545 13,746 28,655 42,343 2.954 0,35% 02/12/2016 2,632531633 28/06/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 0,099 0,983 11,979 13,107 27,055 39,519 3.154 1,00% 02/12/2016 12,999749657 29/09/2000
BB RF Ref Cor 400mil 0,051 0,103 1,024 12,502 13,680 28,347 41,660 3.670 0,50% 02/12/2016 7,615428380 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,099 -0,394 1,145 15,737 17,767 18,090 20,792 40 1,50% 02/12/2016 11,771810698 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,021 -0,266 0,686 12,562 14,346 28,998 42,585 32 1,00% 02/12/2016 2,228870422 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Novembro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil 1,393 2,520 3,506 -14,034 -11,627 12,956 13,593 18 1,50% 02/12/2016 2,098860016 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Novembro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 1,351 -2,548 -4,907 36,083 34,138 8,449 11,071 84 2,50% 02/12/2016 22,037770681 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,201 -2,704 -5,142 33,707 32,198 7,932 9,156 102 2,50% 02/12/2016 6,069311951 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,002 -3,323 -6,648 23,839 23,457 -2,525 -9,521 24 3,00% 02/12/2016 4,829097027 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,000 -3,008 -7,960 6,184 5,131 -13,422 -5,747 10 2,00% 02/12/2016 1,442720000 25/02/1997
BB Acoes Energia 0,622 -3,121 -9,566 34,624 36,357 20,052 25,060 55 2,00% 02/12/2016 7,112914000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 2,433 0,349 -3,752 121,088 98,359 40,080 -4,621 441 2,00% 02/12/2016 5,122549000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 0,435 -4,016 -7,427 9,044 10,591 -8,691 -6,758 8 2,50% 02/12/2016 2,054206078 28/11/2005
BB Acoes Small Caps -0,015 -4,065 -8,206 20,217 21,639 -2,826 -15,734 27 3,00% 02/12/2016 4,590047281 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 0,943 -3,497 -8,369 16,584 17,820 3,210 3,359 321 2,00% 02/12/2016 10,632509283 18/07/2002
BB Acoes Exportacao 2,011 -0,389 5,989 2,770 0,640 6,707 -1,585 28 3,00% 02/12/2016 5,753971675 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 1,050 -3,005 -8,955 9,203 9,472 -4,844 -2,455 7 3,00% 02/12/2016 1,123223114 22/03/2006
BB Acoes Vale 4,409 5,149 25,736 133,103 117,803 27,777 -14,476 294 2,00% 02/12/2016 8,580372667 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,173 -2,779 -5,324 33,190 31,960 9,688 11,403 93 1,55% 02/12/2016 3,207234166 08/07/2004
BB Acoes Consumo 0,271 -4,128 -8,064 9,135 12,706 -0,988 14,138 74 2,00% 02/12/2016 1,833436844 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 0,938 -4,089 -8,111 41,858 41,488 16,860 46,222 48 2,00% 02/12/2016 1,865346320 02/10/2007
BB Acoes BB 2,053 -4,673 -2,387 88,803 82,280 9,529 32,156 155 1,50% 02/12/2016 1,519113160 30/11/2007
BB Acoes Cielo -1,035 -3,744 -8,334 2,164 1,413 -2,314 28,903 172 1,50% 02/12/2016 3,902275185 30/06/2009
BB Acoes Infra 1,316 -2,842 -6,943 23,963 20,598 -7,761 -34,098 13 2,00% 02/12/2016 0,511558598 07/05/2010
BB Ações BB Segur 2,032 -2,805 -12,046 18,234 13,854 -8,320 23,694 162 1,50% 02/12/2016 1,809632307 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) 0,167 1,966 10,604 -9,557 -11,314 - - 1 2,60% 02/12/2016 0,904298242 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

    Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir.
  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Novembro 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 1,221 -3,175 -6,699 43,640 39,464 -17,828 -32,024 1,00% 02/12/2016 1.399,784000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,062 0,021 -0,450 16,407 9,065 5,551 8,036 0,20% 02/12/2016 2.267,368000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F -0,196 -0,108 -1,070 5,713 4,426 4,018 7,790 0,20% 02/12/2016 1.905,966000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.