(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de curto prazo Dia Acum. Mês Junho 2016 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Curto Prazo
BB RF CP Automatico 0,037 0,037 0,792 5,630 9,871 18,327 25,109 8.565 3,70% 01/08/2016 8,633874878 04/07/1994
BB Renda Fixa CP 200 0,042 0,042 0,894 6,339 11,144 21,100 29,542 5.863 2,50% 01/08/2016 3,843062116 26/06/2002
BB RF CP 50 mil 0,048 0,048 1,021 7,305 12,898 24,948 35,752 9.184 1,00% 01/08/2016 4,846403072 13/09/2002
BB RF CP Corp 600mil 0,050 0,050 1,063 7,624 13,477 26,241 37,860 5.404 0,50% 01/08/2016 2,425364235 28/06/2007
BB RF CP Corp 10 MM 0,051 0,051 1,087 7,806 13,807 26,978 39,068 3.468 0,20% 01/08/2016 1,928292091 08/12/2009
Renda Fixa
BB Renda Fixa 500 0,045 0,045 0,966 6,795 11,966 22,960 32,371 10.285 2,00% 01/08/2016 17,477680801 29/09/2000
BB RF Simples (1) 0,044 0,044 0,952 6,772 8,699 - - 1.207 1,95% 01/08/2016 1,097843887 01/10/2015
Referenciado DI
BB RF DI Social 50 0,042 0,042 0,907 6,359 11,265 21,365 29,740 107 2,60% 01/08/2016 3,488919942 18/07/2002
BB RF Ref DI 500 0,045 0,045 0,963 6,791 12,036 23,040 32,446 1.887 2,00% 01/08/2016 6,289026612 29/09/2000
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos com carteira de longo prazo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Cambial Dólar
BB Cam Dol LP 20 mil -1,252 1,385 -17,365 5,021 48,178 48,205 124 1,00% 29/07/2016 12,671894626 29/09/2000
BB Camb Dolar LP Mil -1,254 1,344 -17,654 4,411 46,443 45,665 41 1,50% 29/07/2016 2,843843271 29/09/2000
BB Camb Dol LP 100 M -1,251 1,405 -17,254 5,260 48,858 49,224 626 0,80% 29/07/2016 12,963542094 29/09/2000
Dívida Externa
BB RF Divida Ext Mil -0,983 0,800 -15,179 3,152 43,388 46,382 30 1,50% 29/07/2016 15,542425000 06/01/1995
Não Referenciados
Proex FI Cambial -1,250 1,422 -17,138 5,526 49,632 50,366 14 0,50% 29/07/2016 2,799729872 17/05/2001
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100 0,037 0,784 5,507 9,729 18,172 24,973 9.465 3,80% 29/07/2016 3,480488432 02/08/1993
BB RF LP 50 mil 0,049 1,061 7,203 13,015 25,629 36,724 5.947 1,00% 29/07/2016 21,259617911 23/08/1995
BB RF LP Ind 5 Mil 0,012 2,334 17,923 14,705 28,182 34,436 223 1,50% 29/07/2016 7,735984273 20/07/2001
BB RF LP Corp 10milh 0,053 1,139 7,798 14,104 28,035 40,729 7.351 0,00% 29/07/2016 7,886201127 29/09/2000
BB RF LP Corp 600M 0,051 1,104 7,511 13,585 26,913 38,844 3.860 0,50% 29/07/2016 23,180262453 29/09/2000
BB RF LP 90 mil 0,050 1,078 7,324 13,241 26,146 37,592 5.903 0,80% 29/07/2016 6,896617965 29/09/2000
BB RF LP Corp 3 milh 0,052 1,118 7,589 13,742 27,291 39,498 2.937 0,35% 29/07/2016 2,516606428 28/06/2007
BB RF LP Parc 10 mil 0,050 1,076 7,308 13,213 26,087 37,513 697 0,80% 29/07/2016 2,343757927 05/10/2007
Referenciado DI
BB RF Ref DI 250 mil 0,051 1,105 7,609 13,704 26,981 38,893 4.392 0,50% 29/07/2016 5,655380448 17/06/2002
BB RF Ref DI 50 mil 0,049 1,063 7,297 13,130 25,698 36,810 3.169 1,00% 29/07/2016 12,456190778 29/09/2000
BB RF Ref Cor 600mil 0,051 1,105 7,611 13,706 26,989 38,922 3.513 0,50% 29/07/2016 7,284335071 29/09/2000
BB RF Ref DI 90 mil 0,050 1,079 7,423 13,362 26,219 37,659 4.877 0,80% 29/07/2016 6,947257731 29/09/2000
Multimercado
BB MM Macro LP 200 0,095 2,333 8,779 7,813 7,922 14,642 41 1,50% 29/07/2016 11,064177599 29/09/2000
BB MM Mod Corp 10MIL 0,072 1,337 8,318 14,408 27,701 42,863 23 1,00% 29/07/2016 2,144835047 28/06/2007
Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil -0,411 2,009 -16,206 2,231 16,702 23,129 23 1,50% 29/07/2016 2,045832788 18/07/2002
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
BB Acoes Ibov Index 1,045 10,902 10,902 30,270 -4,361 -6,817 2,984 76 2,50% 29/07/2016 21,096410660 04/08/1994
BB Acoes IBrX Index 1,104 11,215 11,215 29,103 -4,007 -6,855 2,829 96 2,50% 29/07/2016 5,860317860 01/07/1986
BB Acoes Ibov Ativo 1,773 12,173 12,173 22,117 -12,495 -19,205 -13,535 23 3,00% 29/07/2016 4,761929038 02/10/1995
BB Acoes Tecnologia 0,234 12,950 12,950 17,619 -5,933 -15,312 -2,490 10 2,00% 29/07/2016 1,598085000 25/02/1997
BB Acoes Energia 1,620 19,525 19,525 46,830 0,333 6,448 16,147 44 2,00% 29/07/2016 7,757853000 15/10/1997
BB Acoes Petrobras 4,580 22,514 22,514 67,269 -20,158 -35,504 -28,521 351 2,00% 29/07/2016 3,875570000 20/07/2000
BB Acoes ISE Jovem 1,530 12,715 12,715 16,077 -12,713 -14,655 -5,325 9 2,50% 29/07/2016 2,186693156 28/11/2005
BB Acoes Small Caps 1,949 14,372 14,372 28,205 -3,375 -19,740 -23,121 25 3,00% 29/07/2016 4,895032837 18/07/2002
BB Acoes Dividendos 1,329 9,522 9,522 26,526 0,590 -2,227 6,301 321 2,00% 29/07/2016 11,539156385 18/07/2002
BB Acoes Exportacao -0,766 7,003 7,003 -12,574 -18,820 -12,811 -12,369 31 3,00% 29/07/2016 4,894804110 22/07/2002
BB Acoes Multi Setor 0,560 7,068 7,068 8,364 -4,846 -13,836 -7,605 7 3,00% 29/07/2016 1,114592206 22/03/2006
BB Acoes Vale -1,966 13,578 13,578 42,391 -9,924 -41,515 -39,672 272 2,00% 29/07/2016 5,241306097 26/02/2002
BB Acoes Aloc ETF FI 1,351 11,332 11,332 29,472 -3,786 -4,156 6,455 90 1,55% 29/07/2016 3,117708168 08/07/2004
BB Acoes Consumo 1,702 9,770 9,770 20,685 -4,403 6,502 16,158 79 2,00% 29/07/2016 2,027462053 02/10/2007
BB Acoes Setor Finan 1,893 10,442 10,442 40,673 2,685 13,752 41,156 43 2,00% 29/07/2016 1,849754662 02/10/2007
BB Acoes BB 1,818 22,064 22,064 45,047 -24,430 -21,047 -3,899 135 1,50% 29/07/2016 1,167053307 30/11/2007
BB Acoes Cielo 1,576 8,337 8,337 30,526 -7,608 8,197 79,292 191 1,50% 29/07/2016 4,985568859 30/06/2009
BB Acoes Infra 0,553 13,491 13,491 28,425 3,018 -32,067 -35,588 11 2,00% 29/07/2016 0,529970988 07/05/2010
BB Ações BB Segur 2,635 7,049 7,049 26,537 -13,811 -7,084 75,703 170 1,50% 29/07/2016 1,936709057 30/04/2013
BB Acoes BDR Nivel I (1) -1,588 4,777 4,777 -18,981 -22,686 - - 1 2,60% 29/07/2016 0,810070404 29/12/2015

         


(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento não permite a divulgação de rentabilidades (Instrução CVM 409).
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.
Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.Alguns fundos marcados com (1) e todos os fundos marcados com (2)  foram criados há menos de 12 (doze) meses.

Observação:
1) BB Ações Alocação ETF teve sua política de investimento alterada em 29/12/2014.



Taxas de saída e performance:

  • BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhões: taxa de saída de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Multimercado Arbitragem LP Estilo, BB Multimercado Trade LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Private: taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder à variação do CDI;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 200: taxa de saída de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Renda Fixa LP Parceria 10 mil: taxa de saída de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente até chegar a 0% ao final do período de 2 anos da aplicação;
  • BB Multimercado Multiestratégia LP Estilo, BB Multimercado Dinâmico LP Estilo, BTG Pactual High Yield Multimercado Private, BTG Pactual Hedge Multimercado Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Private, BB Multimercado Macro Mapfre Inversion Arrojado Private, BB Multimercado LP Kondor Max Private, BB Multimercado LP Advis Delta 30 Private, BB Espelho Multimercado LP J. Safra Absoluto 30 Private e BB Espelho Multimercado LP Multistrategy Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor Private, BB Multimercado Multigestor  Plus Private e BB Multimercado Multigestor Advanced Private: taxa de performance de 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 105% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Plus Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 115% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Allocation Advanced Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação de 135% do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arrojado Private: taxa de performance de 15% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI);
  • BB Multimercado Multigestor  Arbitragem Private: taxa de performance de 20% sobre o que exceder à variação do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder à variação do CDI (no FI).





    Observações:
    - As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela não são líquidas de impostos.
    - Fundos com carteira de longo prazo apresentam posição até a data de cotação (D-1).
    - A rentabilidade dos últimos  12, 24 e 36 meses é apresentada até o último dia útil do mês anterior.
    - Rentabilidade dos Fundos de Ações - "Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento."

  • OffShore Dolar Rentabilidade (%)
    Fundo Dia Acum. Mês Junho 2016 12 Meses 24 Meses 36 Meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota US$ Data Início
    BB Fund Classe A 2,530 9,120 9,120 36,119 -11,915 -39,698 -39,980 1,00% 29/07/2016 1.326,495000000 11/08/1995
    BB Fund Classe D 0,245 1,925 1,925 15,772 1,898 1,908 4,393 0,20% 29/07/2016 2.254,988000000 30/09/1997
    BB Fund Classe F 0,009 1,885 1,885 5,074 1,295 -1,260 11,351 0,20% 29/07/2016 1.894,447000000 03/08/2001
    • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
    • Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
    • A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
    • Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
    • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.