(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos de investimento Dia Acum. Mês Maio 2022 12
Meses
24
Meses
36
Meses
PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Ref DI Ágil 0,042 0,748 0,904 4,402 6,164 6,581 9,541 5.650 1,75% 27/06/2022 23,178622551 29/09/2000
RF Simples 0,044 0,779 0,931 4,615 6,576 7,478 10,529 16.281 1,25% 27/06/2022 1,468132944 01/10/2015
Referenciado DI
RF Ref DI Social 50 0,043 0,769 0,925 4,515 6,405 7,068 9,743 141 1,50% 27/06/2022 4,558723354 18/07/2002
Renda Fixa
RF LP Ind de Preço -0,182 -0,077 0,843 3,977 3,017 11,065 16,679 258 1,30% 24/06/2022 12,827393737 20/07/2001
RF LP 90 mil 0,039 0,796 1,029 5,142 7,790 9,944 13,731 1.308 0,80% 24/06/2022 9,876400090 29/09/2000
RF LP Créd Privado 0,019 0,456 0,967 4,506 7,723 11,774 15,623 282 0,60% 24/06/2022 1,196511193 06/12/2018
RF LP Estrat Ativa (1) 0,076 0,961 1,109 5,565 7,865 9,920 12,093 210 0,40% 24/06/2022 1,131715183 29/11/2019
RF LP Vértice VII IE (3) 0,000 -0,726 1,019 3,577 5,917 10,339 10,339 296 0,40% 27/06/2022 1,095385591 28/05/2020
Referenciado DI
RF Ref DI Plus 0,046 0,774 1,004 4,938 7,421 9,144 12,881 6.261 1,00% 24/06/2022 17,567088980 29/09/2000
RF Ref DI 90 Mil 0,046 0,786 1,014 5,027 7,571 9,362 13,351 1.073 0,80% 24/06/2022 9,896236135 29/09/2000
RF Ref DI Premium 0,047 0,795 1,027 5,088 7,728 9,732 13,840 3.215 0,70% 24/06/2022 3,072914413 15/09/2008
Multimercado
MM Absol Vertex Pvt (1) 0,023 1,710 1,400 13,549 18,048 25,173 30,403 123 1,85% 23/06/2022 1,326335439 02/07/2019
Multimercado
Esp MM Az Quest (1) -0,586 -1,365 1,795 2,559 7,698 5,140 5,140 4 1,95% 23/06/2022 1,037047687 19/06/2020
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Maio 2022 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Index 0,596 -11,432 3,067 -6,569 -13,073 23,358 8,995 180 1,50% 24/06/2022 32,381229223 04/08/1994
BB FMP Petrobras -0,614 -11,872 9,382 13,485 70,979 124,293 65,908 152 1,40% 24/06/2022 12,559299000 17/08/2000
Ações Petrobras -0,649 -11,994 9,716 13,197 67,444 120,275 66,469 496 2,00% 24/06/2022 11,245772000 20/07/2000
Ações Vale 2,768 -13,524 3,323 -1,694 -13,852 97,779 111,214 1.222 2,00% 24/06/2022 27,180968050 26/02/2002
BB FMP FGTS Vale Mig 2,732 -13,597 3,312 -1,440 -12,961 98,600 117,727 5 1,40% 24/06/2022 25,217859454 07/03/2002
Ações Carbono Sust -0,055 -11,049 2,280 -8,763 -16,902 5,468 -9,069 2 1,00% 24/06/2022 1,542078591 19/06/2012
BB FMP Eletrobras (2) - - - - - - - 0,20% 24/06/2022 1,052445000 27/05/2022
BB FMP Eletrobras Mi (2) - - - - - - - 0,20% 24/06/2022 1,035084000 27/05/2022

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.


Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.

  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).